财务部工作计划

2010 年12 月预算资产
负债状况
2010 年 预计损益表
2010 年 费用预算
…
2010 年销 售收入及 成本预算
2010 年 固定资产预算
2010 年 现金预算
2010 年 其他现金
预算
2010 年 低值易耗
品预算
谢谢！
××公司财务部
完成财务软件调试
1. 财务核算
（ 2 ）会计报表体系
日报
资金日报表、应收账款日报表、 在途资金日报表
月报
资产负债表、损益表、费用预算表、 实际费用汇总表、往来明细表
年报
资产负债表、损益表、现金流量表、 费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表
1. 财务核算
（3）财务信息监督
财务报表监督
通过日益完善的 财务报表，监督 下属各公司财务
外部培训
巡回指导
在岗培训
财务知识培训
4. 年度工作重点与难点
（1）资金投入
根据本年度的销售计划，可以推算出本年度的资金 需求量较大，这就需要增大资金投入，寻找融资渠道
银行融资
...
其他融资 途径
...
4. 年度工D作ia重g点ra与m难点
（2）员工招聘与培训
留人
育人
用人
招人
5. 年度经济指标预测
信息
财务信息监督
银行结算监督
通过银行结算网 络，加强对下属 各公司财务状况
的监督
源自文库
工作报告监督
通过分级工作报告 制度，监督下属各
公司财务信息
2. 财务管理与监督
（1）资金管理
资金的筹集 资金的应用 下属公司资金管理
2. 财务管理与监督
（2）财务预算
商品订 购预算
应付账 款预算
商品销 售预算
应收账 款预算
其他收 支预算
费用 预算
资金 预算
2. 财务管理与监督
（ 3 ）费用管理 费用管理
需要加强对三个方面费用的管理
非常规 费用
超预算 费用
业务招 待费用
3. 财务培训计划
（1）员工培训与开发一
培T训ex制t 度 in拟he定re
建内部培 训师制度
培训体系建设
建培训评 估体系
3. 财务培训计划
（2）员工培训与开发二
××公司财务部
目录
1 财务核算 2 财务管理与监督 3 财务培训计划 4 年度工作重点与难点 5 年度经济指标预测
1. H财o务t 核Ti算p
（ 1 ）会计电算化
会计电算化实施
2010.9
2009.10
完成财务软件 供应商选择
2010.3
2010.6
全部完成财务 软件更换
开始向下属公 司推广使用