银行借款台账(可以自动计算)
用Excel自动生成收据管理台账
用Excel自动收据管理台账合同编号：__________合同双方：甲方：（甲方公司名称）地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：______________________乙方：（乙方公司名称）地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：______________________鉴于甲方需要对收据进行管理，以便更好地控制财务状况，乙方具备利用Excel自动收据管理台账的能力，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条合同标的1.1 本合同标的为乙方利用Excel为甲方自动收据管理台账的服务。
第二条服务内容2.1 乙方应根据甲方的实际需求，为甲方设计并实施一套自动收据管理台账的Excel模板。
2.2 乙方应对甲方提供的数据进行处理，确保的收据管理台账准确、完整。
2.3 乙方应提供必要的培训，确保甲方能熟练操作和使用自动的收据管理台账。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。
3.2 服务期满后，如甲方认为乙方服务满意，双方可续签合同。
第四条费用及支付4.1 双方确认，本合同服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。
4.2 甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付上述服务费用。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按法律规定进行报销。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
6.2 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第七条争议解决7.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
个人借款公司转账记台账表
个人借款公司转账记台账表很多公司都有一些小业务，就是需要一些零碎的时间去处理一下。
例如个人借款，公司转账等。
但是很多人可能就会犯一些错误。
因为我们的很多会计处理方式都是不太一样的。
需要在这些问题上去更好的处理出来。
就是有这些问题也就是需要做台账表了。
这里就不一一介绍了。
一、记账凭证记账凭证是反映经济业务发生、发展和终止的原始凭证。
其主要作用是将会计凭证中记录的经济业务，在经济业务活动结束时，通过手工填写的原始凭证予以反映，以便核算单位了解会计信息的内容和发生的经济业务，为以后发生的经济业务提供会计信息支持。
记帐凭证按其内容不同分为三类：一类以记录经济业务为目的的记账凭证，包括经济业务原始凭证、有关经济业务的会计凭证以及有关经济业务的明细凭证及有关经济业务的会计报表；另一类以反映会计信息为目的的记帐凭证，包括经济业务的会计报表以及有关经济业务的会计报表；第三类以反映经济业务内容为目的的记帐凭证为主要记账凭证，主要有各种经济业务有关会计报表、有关经济业务明细凭证及有关经济业务的会计报表等。
记帐凭证既是会计凭证的原始凭证（又是会计记帐与凭证）又是会计凭证的组成部分和归档依据：一是会计凭证是记账凭证的根据；二是明细凭证系记载记账凭证及其摘要；三是会计凭证包括成本和收入两部分；四是会计凭证记录了经济业务及其有关会计数据；五是按会计原则分类立帐、编制会计报表、进行会计核算；六是按法律法规规定或在其它文件中规定应当登记入账账、发出时登记入账、结转时登记入账等事项。
需要注意的是，有些记账凭证为了方便人们理解或方便填写，对其格式进行了简化或另定。
1、一般分为：(1)银行收款凭证：是按有关规定，要求个人和单位向银行借款或代收代付款项时开具的凭证。
(2)其他商业凭据：主要指单位对外支付商业票据及凭证。
(3)汇兑凭证：是按有关规定，将与经济业务有关的收入、费用、支出及其盈亏等汇入单位指定帐户时开具的由内部记账凭证和借方记账凭证组成的汇兑凭证。
资金拆借合同台账模板
资金拆借合同台账模板甲方（出借方）：乙方（借入方）：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方自愿达成如下协议：一、借款基本信息1.1 标的：本合同所指的借款标的是指本合同项下的所有借款金额及其利息和费用。
1.2 基准利率：指中国金融市场当前发布的贷款基准利率。
1.3 利率：借款的利率为基准利率加上约定的点数。
1.4 借款金额：指本次借款的总额，为：（大写）：（小写）：二、借款利率2.1 借款利率：借款利率为基准利率加个点，即%。
2.2 计息方式：借款利息按照实际借款期限计算，以年为单位，按年息365天计算。
2.3 计息基准日：借款利息计算截止日为借款款项全部到账之日。
三、还款方式3.1 还款方式：乙方应按照本合同约定的还款计划，及时足额归还借款本金及利息。
3.2 还款时间：根据还款计划表的安排，乙方应在约定的还款到期日期前将借款本金及利息一次性归还。
3.3 提前还款：乙方在未获得甲方同意的情况下不得提前还款。
如需提前还款，应提前三个工作日通知甲方办理相关手续。
四、保证与担保4.1 保证人：本合同项下借款不设担保及保证。
五、违约责任5.1 违约责任：如乙方未按照本合同约定的还款计划及时足额还清借款本金及利息，应按未还款金额每日 %的标准支付逾期利息给甲方。
5.2 严重违约：如乙方严重违约，甲方有权要求乙方立即归还所有借款本金及利息。
六、保密条款6.1 保密：双方应保守本合同项下的各方信息及资料，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至借款事项履行完毕终止。
7.2 本合同的修改及变更应经双方书面协商一致，并签订补充协议。
7.3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：签署日期：乙方（盖章）：签署日期：。
个人借支备查台账
个人借支备查台账个人借支备查台账是一种记录个人借支情况的账目，它对于管理个人财务非常重要。
在日常生活中，我们常常会有一些临时的支出，例如借给朋友的钱、购买日常用品等等，这些支出如果没有进行记录，很容易导致财务混乱。
因此，建立个人借支备查台账是非常有必要的。
个人借支备查台账可以帮助我们清晰地了解自己的借贷情况。
通过记录每一笔借支的时间、金额、对象和用途等信息，我们可以随时查看自己的借贷情况，避免忘记借贷的事项，也能够及时核对借出去的款项是否已经归还。
借支备查台账的建立可以让我们对自己的借贷行为进行有效的管理，避免出现借贷纠纷或遗漏还款的情况。
个人借支备查台账可以帮助我们合理规划和控制自己的支出。
通过记录每一笔借支的用途，我们可以清楚地知道自己的钱都花在了什么地方，从而更好地进行预算和规划。
如果发现自己的借支主要用于一些不必要的消费，我们可以及时调整自己的消费观念，合理安排支出，避免过度消费导致财务压力过大。
借支备查台账可以帮助我们形成良好的理财习惯，培养节约意识，提高财务管理能力。
个人借支备查台账还可以帮助我们进行有效的风险控制。
在借贷过程中，我们可能会遇到一些风险，例如对方逾期不还款或者无法联系到对方等等。
通过备查台账的记录，我们可以及时发现和解决这些问题，保护自己的合法权益。
如果发现自己的借贷风险较高，我们可以选择更加安全可靠的方式进行借贷，例如通过正规渠道借贷或者签订借款合同等。
个人借支备查台账还可以作为重要的凭证材料。
在一些特定情况下，例如申请贷款、办理信用卡或者进行纳税等，我们可能需要提供相关的财务证明材料。
借支备查台账记录了我们的借贷情况，可以作为证明我们还款能力和信用状况的重要凭证。
同时，备查台账还可以帮助我们更好地规范自己的财务行为，提高自己的信用评级，为将来的借贷和投资提供有力的支持。
个人借支备查台账是一种重要的财务管理工具。
通过建立和维护个人借支备查台账，我们可以清晰地了解自己的借贷情况，合理规划和控制自己的支出，有效地进行风险控制，并提供重要的凭证材料。
借款合同台账
竭诚为您提供优质文档/双击可除借款合同台账篇一：贷款台账小额贷款公司贷款台账********小额贷款公司制20XX年9月1日贷款台账（汇总）小额贷款台账（分户）篇二：小额贷款公司贷款台账小额贷款公司贷款台账xxxxxxxx小额贷款股份有限公司制年月日贷款台账（汇总）小额贷款台账（分户）篇三：合同台帐格式租赁合同台帐格式租赁合同台帐格式融资租赁合同是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同【融资租赁合同是指出租人根据承租人对租赁物的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购买租赁物，并租给承租人使用，承租人按约定币种支付租金，在租赁期满时，按约定的办法取得租赁物所有权的协议】。
一、合同形式：融资租赁合同应当采用书面形式。
二、合同内容【主要条款】：1.租赁物名称/数量/规格/技术性能/检验方法；2.租赁期限；3.租金构成及其支付期限和方式、币种；4.租赁期间届满租赁物的归属等条款。
三、融资租赁合同的当事人:1.出租人和承租人；2.供货人：A.供货人是否列为第三人由法院根据案件具体情况决定；b.供货合同有仲裁条款的不列为第三人。
3.实际使用人：融资租赁合同中的承租人与租赁物的实际使用人不一致时，法院可以根据实际情况决定将实际使用人列为案件的当事人。
四、融资租赁合同出租人/承租人/出卖人之间的法律关系,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同：1.出卖人应当按照约定向承租人交付标的物：承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。
2.出租人/出卖人/承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利：承租人行使索赔权利的，出租人应当协助。
3.未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。
五、融资租赁合同的出租人/承租人法律关系:1.出租人享有租赁物的所有权：承租人破产的，租赁物不属于破产财产。
2.融资租赁合同的租金：（1）确定标准：A.应当根据购买租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。
银行贷款管理分析台账
金额
计量单位
万元
4000 万元
20000 万元
万元
万元
万元
25000 万元
万元
4000 万元
万元
10000 万元
万元
63000
备注
起始日 1
31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331
备注
×年利率÷360×当月天数
终止日 30 60 90
120 150 180 210 240 270 300 330 360
贷款明细表填表说明 1、月度计算利息月份上月21日到本月20日； 2、在附表中按上述结息日期确定各月份的结息天数，预算时根 据月份手工填写到计算月份天数中； 3、手工填写计息起始日和计算终止日。 4、计息天数=计息月份天数+到计息终止日天数（如果天数为负 数则加，否则为正加零）
按那个时间统计贷款到期日？
序号
项目
1 贷款金额
2 贷款月利息
序号
日期区间
1 1个月
2 2个月
3 3个月
4 4个月
5 5个月
6 6个月
7 7个月
8 8个月
9 9个月
10 10个月
11 11个月
12 12个月
1年内到期合计
1年以上到期合计
贷款预算及分析表
金额
计量单位
备注
贷款利息贷款金额×年利率÷360×当月天数
借款台账管理制度
借款台账管理制度一、前言借款台账是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，它记录了企业在资金周转中所发生的借款行为，是企业财务管理中非常重要的一个管理工具。
良好的借款台账管理制度能够规范企业的借款行为，维护企业的资金安全，确保企业的财务稳健。
因此，建立健全的借款台账管理制度，对企业财务管理至关重要。
二、制度目的1. 规范企业借款行为，明确借款流程，确保借款程序合规、合理。
2. 保护企业资金安全，规范借款使用范围和用途。
3. 提高借款资金使用效率，防范借款风险。
4. 规范借款记录和台账管理，确保数据真实、准确。
三、适用范围本制度适用于企业内外各类借款行为的管理，包括但不限于银行借款、拆借、应收账款以及其他形式的借款行为。
四、制度内容1. 借款申请流程（1）借款申请需由相关部门负责人提出，并填写借款申请表，详细说明借款用途、金额、期限等信息。
（2）借款申请需报请公司财务部门审核，审核人员核实申请材料的真实性，确认借款是否符合公司财务政策。
（3）财务部门审核通过后，需将借款申请报请公司领导审批，审批意见需要在借款申请表上签字盖章。
（4）审批通过后，由财务部门将借款申请交付相关人员办理。
2. 借款记录管理（1）公司财务部门设立独立的借款台账，对每一笔借款进行详细记录，包括借款人姓名、借款金额、用途、期限、利率等信息。
（2）借款记录需及时更新，确保数据的准确性和完整性。
（3）公司财务部门对借款记录进行定期核对和复核，确保数据真实可靠。
3. 借款使用管理（1）借款需按照规定的用途进行使用，不得私自挪作他用。
（2）借款使用需按照原定计划进行，不得随意改变使用方向。
（3）借款使用中如有变更需报备公司财务部门，经批准后方可执行。
4. 借款归还管理（1）借款到期后需按时归还，不得拖延还款时间。
（2）如遇有无法按时归还的情况，需提前向财务部门说明原因，并尽快与债权人协商解决。
（3）逾期归还的借款需及时进行准备金冲账，并做好相应的记录。
银行信贷业务台账
银行信贷业务台账银行信贷工作总结（一）上半年，xx支行的信贷工作在行领导和信贷处的统一安排部署下，全行上下齐心协力，以加快发展为主题，以扩增存贷规模、提高资产质量为核心，以加强信贷管理为重点，以各项信贷制度的落实为基础，经过了一季度的“非常奉献6 1”和二季度的“星光大道”等竞赛活动，xx支行各项经营业绩稳步增长，截止6月末，支行各项存款余额21307万元，较年初增加 2145万元；各项贷款余额11344万元，较年初增加2527万元，存贷比例 53%；不良贷款余额1.6万元，较年初下降 0.9万元；办理银行承兑汇票金额8849? 万元；办理贴现金额5507万元；利息收入 584万元，半年实现利润377 万元，全面完成上级下达的目标任务，信贷管理也逐步向规范化、制度化迈进。
一、认真执行政策，严格按照规范化管理要求，切实加强信贷基础工作，确保各项指标圆满完成。
半年来，我行认真学习、深刻理解总行会议和文件精神，适时分析形势，认真执行政策，从严监管企业，规范内部管理，切实防范风险，不仅提高了信贷管理水平而且为保证圆满完成全年各项经营责任考核指标打下坚实的基础。
在贷款投放上，支行狠抓贷款投放风险管理，采取的具体措施是：⑴严格执行总行下达的《信贷风险控制指导意见》，进一步对信贷风险进行控制，对授信行为进行规范。
严密了贷前调查、审查及审批手续，对信贷人员贷前调查的范围及要求，确保信贷调查材料真实有效。
⑵严格控制信贷风险，严格执行信贷风险防范控制管理体系，全面实行审贷分离，规范了贷审会，实行了贷审例会制，严格按照贷审会议事规程召开会议，明确各环节主责任人职责。
个人借支备查台账
个人借支备查台账个人借支备查台账是一种记录个人借支情况的工具，可以帮助个人管理财务，并提供备查的便利。
下面将从以下几个方面介绍个人借支备查台账的作用、使用方法及其优势。
一、个人借支备查台账的作用个人借支备查台账是个人财务管理的重要工具之一，它可以记录个人的借支情况，包括借款日期、借款金额、借款用途等信息，以便于个人对财务状况进行了解和管理。
通过备查台账，个人可以清楚地知道自己的借款情况，避免因借款过多或借款用途不明导致财务出现混乱或亏损。
1. 创建备查台账：可以使用电子表格或纸质文档来创建个人借支备查台账。
在创建时，需要列出借款日期、借款金额、借款用途、还款日期等字段，以便于记录和查询。
2. 记录借款信息：每次借款后，将借款日期、借款金额、借款用途等信息记录到备查台账中，并保留相应的凭证，如借款合同、收据等。
这样可以确保备查台账的准确性和可靠性。
3. 统计和分析：定期对备查台账进行统计和分析，了解自己的借款情况和借款用途。
可以根据统计结果进行调整和优化，合理安排资金使用。
4. 备查和审查：备查台账可以供自己和他人进行备查和审查，确保财务状况的透明和合规。
此外，备查台账也可以作为个人财务情况的证明材料，用于办理银行贷款、购房等业务。
三、个人借支备查台账的优势1. 便于管理：个人借支备查台账可以帮助个人清晰地了解自己的借款情况和借款用途，从而更好地管理财务，避免财务混乱和亏损。
2. 便于备查：备查台账可以记录借款信息，并保留相应的凭证，便于个人和他人进行备查和审查，确保财务状况的透明和合规。
3. 便于统计和分析：备查台账可以对借款情况进行统计和分析，帮助个人了解借款情况和借款用途，合理安排资金使用，优化财务状况。
4. 便于办理相关业务：备查台账可以作为个人财务情况的证明材料，用于办理银行贷款、购房等业务，提高办理效率。
个人借支备查台账是个人财务管理的重要工具，它可以帮助个人管理财务，记录借款情况，备查台账的使用方法简单明了，并具有便于管理、备查、统计和分析等优势。
借款台账范文
借款台账范文合同编号：__________甲方（借款人）：__________乙方（贷款人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方借款事宜，达成如下协议：第一条借款金额甲方同意向乙方借款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第二条借款期限1. 本借款合同的借款期限为____年，自借款本金实际支付之日起算。
2. 经双方协商一致，可以在借款期限届满前提前还款。
第三条借款利息1. 本借款的年利率为____%。
2. 借款利息的计算方式为：按年计息，利息每年支付一次。
3. 如甲方未按约定时间还款，乙方有权加收滞纳金，滞纳金的比例为____%。
第四条借款用途甲方保证所借资金用于____，并承诺不将借款用于违法活动。
第五条还款方式1. 本借款采取____还款方式。
2. 甲方应按照约定的还款计划和还款方式进行还款。
第六条担保1. 甲方以其全部资产对借款本息及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等提供担保。
2. 甲方同意在合同签订后____日内，将担保手续办理完毕。
第七条违约责任1. 如甲方未按约定时间、金额还款，乙方有权提前收回全部借款本息，并要求甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定用途使用借款，乙方有权提前收回全部借款本息，并要求甲方支付违约金。
第八条争议解决本借款合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效、变更和解除1. 本借款合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本借款合同的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
3. 本借款合同的解除不影响乙方根据合同约定要求甲方承担违约责任的权利。
第十条其他约定1. 本借款合同附件为重要组成部分，与合同具有同等法律效力。
2. 本借款合同一式两份，甲乙双方各执一份。
借款台账
RMB
8 出口发票融资 工行
USD
9 出口发票融资 工行
USD
10 出口发票融资 工行
USD
11 出口发票融资 工行
USD
12 出口发票融资 工行
USD
13 出口发票融资 工行
USD
14 出口发票融资 工行
USD
15 出口发票融资 工行
USD
16 出口发票融资 工行
USD
17 出口发票融资 工行
USD
310,000.00 520,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 580,000.00 440,000.00 380,000.00 440,000.00 820,000.00 470,000.00 500,000.00 430,000.00 610,000.00 540,000.00
8,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
1,915,955.00 3,213,860.00 5,000,000.00 5,000,000.00 3,583,124.00 2,718,232.00 2,347,564.00 2,705,120.00 5,041,360.00 2,888,244.00 3,072,600.00 2,636,975.00 3,740,825.00 3,311,550.00
6.177 8
380,000.00 6.177 8
440,000.00 6.148 0
820,000.00 6.148 0
470,000.00 6.145 2
500,000.00 6.145 2
430,000.00 6.132 5
610,000.00 6.132 5
贷款台账
********小额贷款公司制
2010年9月1日
贷款台账（汇总）
客户名称
贷款种类
金额
贷款日期
贷款期限
贷款利率
担保方式
到期日期
客户信息
还款记录年ຫໍສະໝຸດ 月/日年/月/日电话
小额贷款台账（分户）
客户名称
性别
年龄
身份证号
婚否
户口所在地
联系电话
家庭住址
工作单位
学历
年收入
联系人1
关系
联系电话
联系人2
小额贷款公司制2010账汇总客户名称贷款种类贷款日期贷款期限贷款利率担保方到期日期客户信息还款记录小额贷款台账分户客户名称年龄身份证号联系电话家庭住址工作单位年收入联系人1关系联系电话联系人2关系联系电话申请贷款事由抵押担保方式贷款金额贷款利率贷款合同号借据号发放时间时间还本付息贷款余额利息余额贷款检查记录经办人协办人
关系
联系电话
申请
贷款
事由
抵押
担保
方式
贷款金额
贷款期限
贷款利率
贷款合同号
借据号
发放时间
还本付息记录
时间
还本
付息
贷款余额
利息余额
贷款
检查
记录
经办人
协办人