KEWS员工费用报销制度V6
员工费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工费用报销工作，提高费用报销效率，加强财务管理，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中产生的合理费用报销。
第三条员工费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。
第二章报销范围第四条员工费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、误餐费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、资料费、通讯费、打印费等；3. 业务招待费：包括客户接待费、业务洽谈费等；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条员工费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，严禁报销虚假费用、不合理费用和违反财务纪律的费用。
第三章报销流程第六条员工费用报销流程如下：1. 填写费用报销单：员工根据实际发生费用填写费用报销单，并附上相关票据；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销费用合理、合规；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行复核，确保报销费用真实、合法；4. 领导审批：报销金额超过规定标准的，需报请公司领导审批；5. 财务报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第七条员工费用报销标准按照国家相关规定及公司实际情况制定，具体如下：1. 差旅费：根据出差地点、时间、级别等因素，按照国家及公司差旅费管理办法执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，按照国家及公司住宿费管理办法执行；3. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及公司市内交通费管理办法执行；4. 误餐费：根据出差地点、天数等因素，按照国家及公司误餐费管理办法执行；5. 办公费：根据办公用品购置需求、资料打印数量等因素，按照公司办公用品及资料管理办法执行；6. 业务招待费：根据客户级别、接待目的等因素，按照公司业务招待费管理办法执行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
企业员工费用报销管理规章制度
企业员工费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范企业员工费用报销行为，保障企业利益，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括全职、兼职和临时工。
第三条所有员工在报销费用前必须详细了解本规章制度的内容，并严格按照规章制度进行报销操作。
第四条公司财务部门为本规章制度的执行部门。
第五条财务部门有权对员工提交的费用报销申请进行审批及审核。
如发现虚假报销行为，将对相关员工做出相应处罚。
第六条对于本规章制度未明确规定的情况，可以根据实际情况由财务部门进行解释和处理。
第七条本规章制度从颁布之日起执行。
第二章费用报销的范围和标准第八条公司将按照员工岗位和职务的不同确定不同的费用报销范围和标准。
第九条公司费用报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、招待费、培训费、采购费、办公费等。
第十条公司费用报销标准由财务部门根据市场价格和管理需要确定，并定期进行评估和调整。
第三章费用报销的程序和要求第十一条员工在发生费用后需及时按照公司规定的报销程序进行申请。
第十二条公司提供报销申请表格，员工必须填写真实、完整的报销内容和资料，并附上相关发票或凭证。
第十三条员工提交的报销申请表格必须经过岗位上级审批后方可提交财务部门审核。
第十四条公司财务部门在收到员工提交的报销申请后，将在10个工作日内进行审核，包括对申请表格的真实性、合规性、相关凭证的真实性和合法性等。
第十五条财务部门审核通过的报销申请将在20个工作日内进行报销。
第十六条员工在申请报销时需自行保留好相关发票和凭证，公司有权要求员工提供相关凭证的原件进行核实。
第三章费用报销的控制和监督第十七条公司财务部门将定期对员工的报销申请进行抽查，对高风险人员进行重点审查。
第十八条如发现员工有违反本规章制度的报销行为，财务部门将对其进行警告、停止报销、扣发薪酬、终止劳动合同等处罚。
第十九条公司上级部门有权对费用报销进行监督和审查，如发现问题，有权要求财务部门进行调查并采取相应的措施。
公司员工报销管理制度6篇
公司员工报销管理制度公司员工报销管理制度6篇在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的公司员工报销管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司员工报销管理制度1第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;(四)请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;(二)报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);(五)请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第三章差旅费报销程序第五条关于差旅费报销标准的规定(一)坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。
费用报销制度及实施细则
费用报销制度及实施细则一、费用报销范围费用报销制度是公司为了保障员工正常工作和生活需求而设立的，具体涵盖以下几个方面：1. 差旅费用：包括差旅交通费、住宿费、餐饮费等；2. 通讯费用：包括手机通信费、上网费等；3. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、材料费等；4. 办公用品费用：如文具、办公设备等；5. 其他合理费用：如员工因公出差所产生的其他必要费用。
二、费用报销申请流程1. 提交申请：员工填写费用报销申请表，明细列出各项费用，并附上相关票据和凭证；2. 主管审批：主管审核申请表及相关证明文件，确认费用真实有效，并签字同意；3. 财务审核：财务人员核对申请表和票据，确认无误后进行报销；4. 报销流程结束：费用报销完成后，将报销金额转账或发放现金给员工。
三、费用报销标准及限额1. 差旅费用：按公司规定的最高标准执行，超出标准的部分需提供充分理由并经主管审核同意；2. 通讯费用：通讯费用限额为每月200元，超出部分需员工自行承担；3. 会议费用：会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行；4. 办公用品费用：办公用品费用需按照实际需求购买，合理使用；5. 其他费用：如有特殊情况需要报销其他费用，需提供充分理由并经主管审核同意。
四、费用报销注意事项1. 费用真实有效：提交报销申请时必须保证费用真实有效，如有虚假行为将会受到相应处罚；2. 费用明细清晰：填写申请表时需明细列出各项费用，并附上相关票据和凭证；3. 费用合理性：费用报销需符合公司规定的标准和限额，超出部分需给出合理解释；4. 审批流程完整：费用报销申请需经主管和财务人员审核确认，完整的审批流程是保障费用报销顺利进行的重要步骤。
五、结语费用报销制度及实施细则对于公司的正常运作和员工的生活工作都具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用费用，共同维护公司的利益和形象。
公司员工费用管理报销制度[1]
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公司员工费用管理报销制度1. 引言为了规范公司内部员工费用的报销管理，确保公司财务安全，提高员工工作效率，制定本制度。
该制度适用于公司所有内部员工的费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品等各项费用的报销。
2. 管理标准2.1 支出限制•员工费用报销需符合相关政策和法律法规的规定，并遵循公司内部的费用管理政策。
•员工需提供与工作相关的合理、合规的费用申请，并经过上级主管的审批和授权后方可报销。
2.2 费用报销流程•员工在发生费用支出后，须填写公司的费用报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
•员工提交费用报销申请后，由部门主管审核该申请。
部门主管应结合员工的工作内容和实际需求，对费用的合理性和合规性进行初步评估。
•经过部门主管的初步审核后，费用报销申请连同主管的意见一同提交给公司财务部门进行最终审批。
•公司财务部门将审核后的费用报销申请与相关票据和证明材料进行核对，核实无误后，按照公司财务制度规定的流程进行付款。
2.3 费用报销范围和标准•差旅费：包括员工因公出差的交通费用、住宿费用、就餐费用以及一定范围内的出差补贴。
•交通费：包括员工因公司业务需要产生的出租车、公共交通工具、自驾车等交通费用。
•餐饮费：包括员工因公外出就餐产生的伙食费用，但需合理控制消费水平。
•办公用品：包括员工购买办公必需品的费用，需与实际工作需求相符。
2.4 费用报销禁止事项•个人娱乐消费、赌博费用以及任何与工作无关的费用不得报销。
•通过冒名顶替、伪造票据等手段虚报发生的费用不得报销，并将追究相关责任人的法律责任。
3. 考核标准3.1 审核流程及时性•各级主管和财务人员应按照公司的费用报销流程要求，及时审批和审核费用报销申请。
•部门主管应在收到费用报销申请后48小时内完成初步审核，财务部门应在收到申请后72小时内完成最终审批。
3.2 申请材料完整性和准确性•员工在填写费用报销申请表时，应遵循规定的格式和要求，提供准确完整的申请材料，包括票据原件、证明材料等。
公司员工费用报销制度
公司员工费用报销制度一、目的和适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生等。
二、费用报销范围1.差旅费：包括公务用车费、交通费（机票、火车票、轮船票、出租车费等）、住宿费、餐饮费等。
2.办公费用：包括办公用品费、邮寄费、快递费等。
3.培训费用：包括培训学费、住宿费、交通费等。
4.招待费：包括接待客户的餐饮费、小礼品费用等。
三、报销流程1.费用凭证员工在发生报销费用后，需妥善保留各种费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。
2.费用报销申请员工根据公司的报销申请表格填写相关信息，包括费用种类、金额、日期、费用明细等，并附上费用凭证。
3.费用审核费用报销申请提交后，由财务部门进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性，确保符合公司相关规定和政策，同时对于超过规定范围的费用，需进行审批流程。
4.费用核销费用审核通过后，财务部门将核准的费用进行核销，即将报销金额计入员工工资或者以其他方式进行支付。
5.费用登记财务部门将费用报销信息进行登记，记录费用的种类、金额、日期、报销人员等信息，确保费用报销的有效管理和监督。
四、费用标准公司针对各类费用制定不同的报销标准，员工在报销费用前需清楚费用标准。
费用标准可以根据不同时间、地点和职务进行调整，但需符合相关法律法规和公司规定，同时遵循合理、公平、公正原则。
五、费用报销限制公司对于一些费用进行限制，员工在报销这些费用时需符合以下规定：1.超出规定范围的费用需经过相关上级的批准；2.费用报销需按照公司规定的流程进行，缺少相关流程或未提交必要的费用凭证的，不予报销；3.费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用不予受理；4.虚假报销行为或者违反公司规章制度的费用不予报销。
六、附加说明1.公司保留对本制度的最终解释权；2.员工在报销前应仔细阅读公司的相关制度和规定，并确保报销行为合规；3.员工应对费用进行合理的节约，避免出现不必要的费用；4.员工在报销过程中要保持诚信，如有违反制度或虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。
公司企业员工费用报销管理制度范本
公司企业员工费用报销管理制度范本
一、背景
公司为了规范企业员工对于费用报销的管理，特制定本制度范本。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的费用报销。
三、费用报销的种类
公司员工的费用报销主要分为以下两种类型：
1.差旅费用报销
2.日常工作费用报销
四、报销流程
员工应按以下步骤操作：
1.准备好相关支持文件，包括但不限于：、报账单、付款凭证等材料；
2.在公司的报销管理平台中提交报销申请；
3.报销审批途径如下：
- 员工所在部门的主管审批；
- 财务部门审批；
4.核准通过后，财务部门将根据员工提交的报账单中的付款信息进行付款。
五、注意事项
1.报销申请应当真实且准确；
2.报销申请资料应当齐全；
3.超过时效的报销，公司有权不予受理；
4.对于报销申请资料作弊、虚假，公司将进行处理，情节严重者将承担相应的法律责任。
以上为公司企业员工费用报销管理制度范本，如果有需要，可以根据实际情况进行调整和修改。
员工费用报销管理规章制度
员工费用报销管理规章制度1. 规章制度目的为保证公司内部员工费用报销事宜的合理性、规范性和透明性，制定本规章制度，明确员工的费用报销范畴、标准与流程，提高员工报销自觉性和管理效能。
2. 适用范围本规章制度适用于公司内部所有员工的费用报销管理。
3. 费用报销范畴1.差旅费：员工出差、接待客户、参加培训等产生的差旅费用。
2.交通费：员工因开车、搭乘出租车、地铁、公交车等所产生的交通费用。
3.通讯费：员工所使用的电话、邮件、传真等通讯工具所形成的费用。
4.餐费：员工因公出差、接待客户、参加会议等而发生的餐费。
5.住宿费：员工出差期间所支付的住宿费用。
6.其他费用：员工因工作需要购买的办公用品、书籍、报刊等费用。
4. 费用标准1.差旅费标准：申请报销差旅费用的员工，应当提前报备差旅计划，并在报销申请中注明地点、时间、行程和费用等详细信息。
报销的差旅费以会计部门规定的标准为准。
2.交通费标准：员工出行方式包括出租车、地铁、公交车、自驾车等，报销申请应注明详细的出行方式和费用情况，报销的交通费用以实际发生的费用为准。
3.通讯费标准：员工所使用的通讯工具费用应当与公司现有使用的通讯工具相符，报销的通讯费用以实际发生的费用为准。
4.餐费标准：员工出差期间的餐费报销原则上不得超过市内平均消费水平，报销的餐费用以实际发生的费用为准。
5.住宿费标准：员工因公出差而需要住宿的费用，报销的住宿费用以实际发生的费用为准。
6.其他费用标准：员工购买的办公用品、报刊、书籍等费用，应当符合公司的采购规定和限额，报销的其他费用以实际发生的费用为准。
5. 费用报销流程1.员工申请报销：员工应当提供明确的费用明细表和原始凭证，提交报销申请，并报备差旅计划。
2.经理审批：经理对员工提交的报销申请进行审批，并审核其是否符合公司的管理规定和报销标准。
3.财务审核：财务部门对申请进行审核，核实其是否真实存在，并决策是否予以报销。
4.会计核算：会计部门在确认申请的真实性和合法性后，依据公司相关标准向员工报销，同时进行会计核算和记录。
公司报销管理制度6
公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。
2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。
3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。
三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。
2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。
3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。
四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。
2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。
五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。
2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。
六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。
2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。
七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。
2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。
八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。
2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。
以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。
公司员工费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条员工费用报销范围包括但不限于以下事项：1. 交通费：因公出差、业务洽谈等产生的交通费用；2. 住宿费：因公出差产生的住宿费用；3. 餐饮费：因公出差产生的餐费；4. 印刷费：因公出差、业务洽谈等产生的文件、资料印刷费用；5. 培训费：参加公司安排的培训所产生的费用；6. 通讯费：因公事使用手机、网络等通讯工具产生的费用；7. 其他因公事需要报销的费用。
第五条未经批准，不得报销个人费用。
第三章报销程序第六条报销流程：1. 员工填写《费用报销单》，详细列明费用用途、金额、凭证等信息；2. 部门负责人审核《费用报销单》的真实性、合规性；3. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用合规、手续完备；4. 财务部门办理报销手续，支付费用；5. 财务部门将报销凭证存档。
第七条报销凭证要求：1. 费用报销单应填写完整、清晰，签字齐全；2. 附件凭证应真实、合法，包括但不限于发票、车票、住宿证明等；3. 附件凭证应与费用报销单内容一致。
第四章费用报销标准第八条交通费报销标准：1. 出差乘坐公共交通工具，按实际发生费用报销；2. 出差乘坐出租车，按实际发生费用报销，超过公司规定的报销标准部分由个人承担；3. 出差乘坐飞机、火车等，按公司规定的标准报销。
第九条住宿费报销标准：1. 住宿费按实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准；2. 住宿费报销标准根据出差地点、住宿条件等因素确定。
第十条餐饮费报销标准：1. 餐饮费按实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准；2. 餐饮费报销标准根据出差地点、餐饮条件等因素确定。
第五章监督与处罚第十一条财务部门负责对费用报销进行监督，确保报销合规、透明。
第十二条任何员工不得虚报、冒领费用，一经发现，将严肃处理，包括但不限于：1. 追回违规报销的费用；2. 通报批评；3. 依据公司规章制度给予相应的处罚；4. 情节严重者，移交相关部门处理。
员工费用报销流程及办法
员工费用报销办法及流程一：报销办法：1、所有请购及报销支出，包含材料、设备、物品请购、差旅费、车辆费、业务费报销等，必须于事件发生前依照公司规定办理请购计划或获审批并获得相应权责负责人书面核准。
2、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，3、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。
借款单要由部门负责人、总经理、财务总监签字后出纳人员才能放款。
在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
5、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由总经理和财务总监的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
6、报销材料以“周”为单位，报销油费、通讯费、差旅费、办公费等费用以“月”为单位并附相关凭证，不得几周或几月凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
员工报销的规章制度是什么
员工报销的规章制度是什么一、背景介绍员工报销是企业管理组织中的重要一环，是保障员工正常工作的必要条件之一。
为了规范员工报销行为，提高报销效率，维护企业财务安全，特制定员工报销规章制度，以便员工了解和遵守。
二、适用范围本规章制度适用于公司内所有员工的报销行为，包括差旅报销、日常报销等。
三、报销标准1.差旅报销标准（1）交通费用：员工出差使用公共交通工具（火车、飞机、长途汽车等）的车票、汽油、过路费等费用，按照实际消费发票报销，需注明出发地和目的地。
（2）住宿费用：员工出差住宿费用按照公司规定标准报销，超出标准的部分需提供特殊原因解释。
（3）餐饮费用：员工出差餐饮费用按照公司规定标准报销，需提供发票和相关用餐人员名单。
2.日常报销标准（1）办公用品：员工购买办公用品的费用需提供发票，并经审核后报销。
（2）通讯费用：员工因公需要支付的电话、传真、快递费用需提供发票，并按照规定标准报销。
（3）业务招待费：员工因公招待客户或开会需要支付的费用，需提供餐饮发票和相关用餐人员名单。
四、报销流程1.报销申请员工需在报销前填写报销申请表格，注明报销明细和金额，并附上相关发票。
2.报销审批报销申请表格经所属主管审批后，再由财务部门审核，符合规定标准的报销申请将得到同意。
3.报销支付审批通过的报销申请将由财务部门进行支付，员工可选择通过银行转账或现金领取。
五、报销制度违规处理1.虚假报销若发现员工报销存在虚假行为，一经核实将从严处理，取消资格参与报销并追回已支付的费用。
2.超标报销员工超过规定标准报销费用的部分需提供特殊原因，并经领导批准后方可支付。
3.迟报报销员工需在规定时间内提交报销申请，逾期提交将不予受理。
六、结语员工报销规章制度的建立旨在规范员工报销行为，提高报销效率和准确度，保障企业财务安全。
希望全体员工严格遵守报销规定，共同维护公司良好形象和运营秩序。
公司员工报销规章制度
公司员工报销规章制度一、总则公司员工报销规章制度是为了规范公司内部员工的报销行为，维护公司财务制度的正常运作，保障公司资金的合理利用和管理。
所有员工在报销过程中必须遵守本规章制度的相关规定，否则将会受到相应的处罚。
二、报销范围1. 差旅费用：员工因公出差，所产生的交通、食宿、通讯等费用可以报销，但需提供相关的票据和报销单据。
2. 办公费用：员工在工作过程中发生的办公费用，如办公用品、会议费用、邮寄费用等，可以报销，但需提供相关的票据和报销单据。
3. 接待费用：公司接待客户或合作伙伴产生的所有费用，包括餐饮费、交通费等，必须在规定范围内报销，并需提供相关的票据和报销单据。
4. 其他费用：其他公务开支的报销需提供相关的票据和报销单据。
三、报销流程1. 员工在产生费用后，需及时填写报销单据，并在报销单上注明费用明细、金额及日期。
2. 提交报销单据至部门负责人审批，经部门负责人审核同意后，再提交至财务部门进行审批。
3. 财务部门审核通过后，将费用报销到员工的工资账户或发放现金。
四、报销标准1. 差旅费用的报销需按照公司规定的差旅标准执行，超出标准的费用将不予报销，员工需自行承担。
2. 办公费用、接待费用等报销需在合理范围内，且需符合公司相关规定。
3. 每笔报销需提供完整的票据和报销单据，如有遗失或无法提供相关凭证的费用将不予报销。
五、违规处理1. 对于违反公司报销规章制度的行为，公司将严肃处理，包括但不限于警告、扣减工资、停职、降职或辞退等处罚。
2. 如有恶意报销或涉嫌贪污、挪用公款的行为，公司将立即报公安机关处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则本公司员工报销规章制度自公布之日起执行，如有更新或修订，将另行通知。
所有员工必须遵守公司的财务管理规定和相关制度，如违反规定，将受到相应的处罚。
七、结语公司员工报销规章制度的建立是为了规范员工的报销行为，保障公司财务的正常运作。
所有员工必须严格遵守规定，做到合理报销，规范管理，切实维护公司财务安全和稳定。
员工报销管理制度6篇
员工报销管理制度员工报销管理制度6篇在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编整理的员工报销管理制度，希望对大家有所帮助。
员工报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限：1、公司员工因公借款或报销，由馆办主任审签后，报财务审核，并送馆长批准，方能借款或报销。
2、员工公差如需借款，应填写“借款申请单”，并按规定程序向馆长报批后，到财务部门预借相应费用。
3、员工公差返回后，填写费用报销单，按规定的时间及审批手续到财务报销。
二、员工差旅费报销标准：1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2、员工原则上长途出差不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需批准后，方可报销。
3、员工在本市内因公事外出，只报销公交车票。
无特殊情况或紧急情况，不予报销出租车票。
4、员工在本市内因公事外出，如正值用餐时间（过22：00可包括夜宵）每餐按15/人/餐予以报销，超标自付。
三、员工差旅费报销规定：1、住宿费，交通费按规定标准执行，按发票实际金额予以报销，超标自付（如有特殊情况需馆长批准后方可报销）。
2、膳食费按规定标准领取。
3、通讯费以发票报销。
4、交际费用由馆办主任及财务核定并填写报销单，应列明：费用的性质、费用的用途、费用的金额、款项支付时间等要素，经馆长批准后方可报销。
5、短途出差不享受住宿补助。
6、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
7、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
8、财务有权对有疑议的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
员工报销费用规定制度
员工费用报销管理规定第一条：目的为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司所有员工。
第三条：报销职责：1、报销人须对报销单据的真实可靠、完整性负全部责任；如发现有不真实的报销内容，不予报销，并给予处罚（请领导补充）。
2、报销所属部门主管须认真核实单据再签名，并为所签报销单负连带责任，若有包庇作假等行为，追加签名者责任（请领导补充）。
第四条：报销时间：费用报销单于每月10号之前上交财务部，报销费用审核完后，财务部于25号之前发放报销费用（如有特殊原因延后须提前知会）。
项目部报销单也必须在10号之前寄到部门主管收取，请提前安排并寄出报销单，以免延误报销时间。
报销人填制单据→部门负责人→出纳→财务主管→总经办审批（票据齐全）（审核并签名）（审核票据及报销内容）第六条：报销单粘贴、填写及发票要求1、费用报销单须采用公司统一报销单、黑色签字笔填制，并注明报销日期，用途，附件张数、金额及相关备注。
费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是金额，合计金额要精确到分，并要保证大、小写一致，大写金额为零的不得以“×”、“/”等代替，否则无效。
2、报销发票须粘贴整齐，贴于费用报销单后方，一份报销单最多报销四项费用。
3、报销项目及粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类报销、粘贴，便于归类计算和整理。
4、员工报销费用必须凭相对应的发票报销，如特殊原因未有发票可凭收据报销（不得自制收据及原始凭证报销），收据上方须写上公司名称并盖有出票方的章印方可报销。
缺少的部分发票，员工须找齐其他发票做填补。
如有单据丢失情况发生的，可填写现金支出证明单由知情人证明情况（无知情人的由上级审核批准），经签字批准后按照费用报销金额的90%准予报销（请领导补充修改）。
第七条：报销规定：1、业务招待费管理：定义b)招待费：指因业务需要宴请客户的用餐费（包括工作餐）、娱乐费用、接待客户发生的差旅费、住宿费，参观费等及招待来访客户的茶叶、水果、饮料等费用。
员工报销费用规定制度
员工报销费用规定制度一、引言费用报销是企业管理中的一项重要工作，它涉及到员工的个人权益和企业的财务管理。
为了规范费用报销行为，保障员工合法权益，提高财务管理效率，制定员工报销费用规定制度是必要的。
本文将从制度的目标、适用范围、报销申请流程、费用报销限额和审批程序等方面进行详细阐述。
二、目标1.规范费用报销行为，提高财务管理效率。
2.保障员工合法权益，防止费用报销中的侵权行为。
3.加强财务监管，防止财务失控，保障企业的健康发展。
三、适用范围本制度适用于所有在本企业工作的员工。
四、报销申请流程1.员工在完成相关费用后，需填写费用报销申请表，并附上相关费用发票或凭证等。
2.费用报销申请表需经所在部门经理审核通过后，方可提交给财务部。
3.财务部会对报销申请进行审核，核对费用的合理性与准确性。
4.审核通过后，财务部将费用报销款项直接发放给员工，或由员工在规定的时间和地点领取。
五、费用报销限额1.差旅费（1）市内差旅费：不超过200元/人/天。
（2）外地差旅费：不超过500元/人/天。
2.交通费（1）公共交通：按照实际支出报销，不超过300元/月。
（2）出租车：按照实际支出报销，每次不超过50元。
3.通讯费（1）座机费：按照实际支出报销，不超过200元/月。
（2）手机费：按照实际支出报销，不超过300元/月。
4.餐费根据员工所在地区的物价水平，公司将每人每餐的费用限额定为不超过30元。
六、审批程序1.费用报销申请经员工所在部门经理审核通过后，方可提交给财务部。
2.财务部在3个工作日内对报销申请进行审核，并将审核结果及时通知员工。
3.财务部审批通过后，将费用报销款项直接发放给员工，或由员工在规定的时间和地点领取。
七、附则1.费用报销申请必须真实合理，不得有虚假、夸大或不符合实际情况的内容。
2.员工在报销申请中应提供真实有效的发票或凭证，不得有重复报销或虚假发票。
3.财务部有权对员工的费用报销进行核查与抽查，对于不符合规定的报销将停止支付并追回已发放的款项。
员工费用报销制度范本
员工费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理工作，规范员工费用报销行为，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工。
第三条公司财务部负责员工费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第四条公司各部门负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。
第二章费用报销范围及标准第五条员工费用报销范围包括：（一）办公用品购置费用；（二）业务招待费用；（三）差旅费用；（四）培训费用；（五）交通费用；（六）通讯费用；（七）其他经公司领导批准的合理费用。
第六条员工费用报销标准：（一）办公用品购置费用按照公司规定的标准报销；（二）业务招待费用按照公司规定的标准报销；（三）差旅费用按照公司规定的标准报销，包括交通、住宿、餐饮等；（四）培训费用按照公司规定的标准报销，包括培训课程费用、资料费用等；（五）交通费用按照公司规定的标准报销，包括公共交通费用、私车公用费用等；（六）通讯费用按照公司规定的标准报销，包括手机话费、宽带费用等；（七）其他经公司领导批准的合理费用，按照公司规定的标准报销。
第三章费用报销程序及要求第七条员工费用报销程序：（一）员工在发生费用支出时，应当取得相关发票或有效凭证；（二）员工应当在费用发生后的五个工作日内，将费用报销单据提交给部门主管审核；（三）部门主管应当在收到报销单据后的两个工作日内，对报销单据进行审核，并将审核通过的报销单据提交给财务部；（四）财务部应当在收到报销单据后的两个工作日内，对报销单据进行审查，并根据审查结果进行报销；（五）财务部应当每月汇总报销情况，并将报销情况报告给公司领导。
第八条员工费用报销要求：（一）员工在报销费用时，应当提供真实、合法、完整的报销单据；（二）员工在报销费用时，应当注明费用发生的具体时间和地点；（三）员工在报销费用时，应当注明费用报销的款项用途；（四）员工在报销费用时，应当遵守公司规定的报销标准和程序；（五）员工在报销费用时，不得虚报、多报、晚报费用；（六）员工在报销费用时，应当保护公司利益，不得利用费用报销进行个人谋利。
员工费用报销管理规章制度
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类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16 日至本月15 日上月1 日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15 日(含) 回京后14 日内每月25 日审批后报销单递交财务部截止日本月15 日后2 个工作日内审批后2 个工作日内每月27 日每月报销次数 1 次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟;所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交;除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目;手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。
如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。
如为特殊情况，应在提交时注明原因;交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息**)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。
另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称;如发生票据丢失或提供虚假发票的'，公司将不与报销,损失由个人负担。
员工费用报销制度通用
员工费用报销制度通用8篇员工费用报销制度（篇1）一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
公司员工费用管理报销制度
公司员工费用管理报销制度前言随着企业规模的扩大，公司的经营活动越来越复杂，公司员工日常工作中的各项费用支出也越来越多，包括差旅费、交通费、餐费等等，如果没有一套科学的费用管理报销制度，不仅会增加公司的运营成本，还可能存在一些不必要的风险。
因此，建立一套完善的公司员工费用管理报销制度对于公司的日常管理运营至关重要。
总则根据企业实际情况，制定本制度。
本制度目的是为了规范公司员工费用支出管理和报销流程，促进企业的管理效率。
费用管理费用种类公司的员工费用种类主要分为以下几种：1.差旅费：指员工因工作需要在外出差旅行产生的费用。
2.交通费：指员工因工作需要使用交通工具所产生的费用。
3.住宿费：指员工因工作需要在外临时居住所产生的费用。
4.餐费：指员工因工作需要在外就餐所产生的费用。
5.办公费用：指员工使用公司物资、设备等产生的费用。
费用管理要求为保证公司费用的合理性、规范性和安全性，公司要求员工在使用各项费用时应当符合以下要求：1.费用必须合理、必要；2.费用必须符合公司的相关政策和规定；3.费用必须有有效的凭证；4.费用必须保存清晰的记录；5.费用必须确保安全。
费用管理流程公司采用押金预付制度，员工在出发前先缴纳相关的费用押金，按照公司的报销制度，当员工完成差旅任务或其他业务活动以后，可以向财务部门提交相关的报销申请，申请报销的费用必须与实际发生的费用符合。
报销流程如下：1.员工填写报销申请单，报销申请单必须包含详细的费用明细及每项费用所需的相关凭证，如发票、收据等；2.相关部门根据申请单审核所报销的费用，并在申请单上进行审批签字；3.审批签字完成后，报销单由员工提交到财务部门进行财务审核；4.财务部门审核通过后，会将报销金额转账或给予现金报销，完成整个报销流程。
各项费用管理规定差旅费管理差旅费管理是公司费用管理中的重点方面，对于差旅费的报销，应遵循以下规定：1.差旅费用必须在公司规定的范围内，不得超出规定；2.差旅费用必须有详细的明细、日期、路线和车次以及签字盖章的发票或结算单等；3.差旅费用必须在规定的时间内提交申请，逾期申请不予处理；4.差旅费用只能报销一次，不得多次报销；5.差旅费用必须按照公司规定的标准进行报销。
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KEWS Empl oyee Expense Administration Policy 员工费用报销管理制度版本号: Version 6生效日期：2016年4月3日目录1.目的及目标2.范围3.员工费用管理的概述4.员工费用管理审核环节5.员工费用的分类和定义6.员工费用报销管理流程7.员工费用的报销管理8.员工费用报销管理流程的颁布和执行9.常见问题集锦10.管理附表1.目的及目标建立一个明确和科学严谨的员工费用报销管理流程是美联集团总部对旗下全球每个公司的管理要求，是公司实现有效的费用控制的管理平台,并同时保障员工因为商务活动所支付相关费用的报销权利。
2.范围公司员工所有与经营活动有关的商务旅行和其它费用。
员工费用报销管理流程包括员工的差旅费、业务招待费、员工通讯费和餐费、商务会议的会务费以及必要的其它费用。
不包括公司员工所有与经营活动无关的费用项目。
公司员工的薪资福利收入不属于本管理流程的内容。
3.员工费用管理的概述员工费用报销管理流程的制定必须完全符合美联集团颁布的有关职业道德和商业规范手册规定之Policy1，同时遵循其颁布的SPI相关条款EXP12的要求，并符合中国的实际情况，包括费用的分类和定义、管理和控制流程、费用报销的标准、报销单据的规范使用和费用报销的时效性。
清晰和完善的管理流程能够确保员工费用报销的正确性和及时性，并且帮助员工理解在什么时间该做什么和怎样做。
4.员工费用管理审核环节业务部门单据审核环节批准人应对该笔支出的真实性负责及注意费用的管控，避免过度浪费。
财务部门应对数据和发票的吻合度、发票的真假性及各种合规性、合理性负责。
5.员工费用的分类和定义5.1差旅费：因公司经营活动的需要在同城或异地之间商务旅行时所发生的费用，包括商务旅行的交通费(含非自驾、自驾车以及员工个人支付的商务包车的费用)、酒店住宿费、员工餐费等。
5.2业务招待费：因公司经营活动的需要而发生的招待客户、供应商或其它商业合作伙伴的费用。
5.3员工通讯费：仅指员工合理的手机话费套餐，不包含其它各项娱乐点播项目产生的费用。
5.4员工餐费：包括公司或部门的员工聚餐费用以及员工加班餐费支出。
5.5商务会议的会务费：因公司经营活动的需要参加各种商务会议而发生的会务费，包含参加地方政府要求的各种培训式会议的费用。
5.6其它费用：主要指出差过程中的其他零星费用开支，包括但不限于出国签证办理的费用，境外在规定范围内允许报销的行李托运费等需要员工个人代为支付的费用。
6.员工费用报销管理流程管理流程图* 除总裁和副总裁外，所有员工均需填写7.员工费用的报销管理7.1差旅费（1）差旅费报销票据的规范1）商务旅行交通费：a.非自驾交通：需提供已经发生的包括飞机、火车、汽车、出租车、地铁、公交车在内的正规发票，各类定额发票不作为报销凭证。
异地商务旅行发票上的地点和日期必须与《商务旅行申请表》上的地点和日期一致，同城商务旅行发票的时间应与业务发生日一致。
b.自驾交通：员工使用自驾车进行商务旅行享受一定数量的里程补贴，并提供出差日期前后一个月的等值或大于该值的加油发票，相应的过路费及停车费凭出差地当天的正规发票予以报销。
c.商务包车：通常的商务活动不容许采用商务包车，除非经过行政部及VP书面批准的由员工个人支付的临时特殊项目，届时经办员工需事先填写《商务租车申请表》，并且在费用报销时提供车辆租赁地当日的正规发票。
2）酒店住宿费：包括出差期间的酒店住宿费和相应的服务费及税金、网络费用、符合规定的洗衣费，需提供入住酒店开具的发票及住宿清单作为报销的有效凭证，该凭证的酒店所在地及入住时间必须与《商务旅行申请表》上的地点和时间一致。
3）餐费：根据公司规定的餐费标准，对于超过一天并需要在异地住宿的国内商务旅行（参加会议除外），Grade 2-6凭实际出差时间申请餐费补贴，Grade 1凭出差地的餐费发票据实报销。
对于国外的商务旅行，Grade 1-6凭出差地的餐费发票据实报销。
具体分类如下：（2）差旅费报销标准1）非自驾交通：a.飞机：凭正规有效的发票据实报销，其中包括特殊紧急情况发生的改签费或退票手续费。
公司原则上不允许订购公务舱，但以下情况例外：✧国际航班：大于6小时的海外出差，怡口公司的总裁和副总裁可以订购公务舱,但需要事前获得Marmon Water亚太区总裁的批准。
✧国内航班：如遇自然灾害或订票时间或偏远航线的航班限制等特殊原因造成的国内航班经济舱订票困难，经过行政部核实后，可以申请订购公务舱，但该等申请需事先获得怡口公司副总裁及以上的批准。
以上情形下，员工如需要订购公务舱，应遵循以下的管理流程：b.火车：凭正规有效的发票据实报销，其中包括合理的退票手续费。
c.汽车：凭正规有效的发票据实报销，其中包括合理的退票手续费。
d.出租车：凭正规有效的发票据实报销。
e.地铁：凭正规有效的发票据实报销。
f.公交车：凭正规有效的发票据实报销。
2）自驾车：a.里程补贴：里程数在国家颁布的公路行驶里程标准的基础上按行驶地点间的实际数据诚信填写，补贴标准为每公里人民币2.5元。
b.过路费、停车费：凭正规有效的发票据实报销。
3）商务包车：凭正规有效的发票据实报销。
4）酒店住宿标准：酒店住宿的其它费用的报销标准：a. 网络：据实报销。
b.洗衣费：住宿3天及以上可据实报销。
c.付费食品(包括房间内迷你吧的食品)：不予报销。
如员工在入住酒店用餐，按照下述5)条款中员工餐费标准报销执行。
d.酒店付费娱乐项目（不包括招待客户或其它商务合作伙伴）：不予报销。
5）餐费: 下表为各级员工商务旅行中餐费的报销及补贴额度，已发生的费用凭正规有效的发票在每个对应的限额等级内据实报销。
一天以上的国内商务旅行餐费补贴额度 (Grade 2-6):一天以上的国内商务旅行餐费报销额度 (Grade 1):一天以内的国内商务旅行餐费报销额度 (All Grades)*:* 如两人或以上同行, 餐费需由职位最高者支付并进行报销, 报销额度不得超过60元/人/餐。
餐费标准的其它说明：d.员工在国外商务旅行中的餐费实行实报实销形式，据实填写早、中、晚餐费用。
如果是机打发票，发票日期必须与出差日期时间段相吻合，但累积的报销总金额不得超过上述的限额标准。
e.在昆山工厂与上海办公室之间的业务活动，不得报销餐费。
7.2业务招待费（1）业务招待费报销票据的规范业务发生地当日正规发票及消费清单作为据实报销的有效凭证，同时完整填写《餐饮报销申请表》及《招待费用报销单》。
所有的业务招待费需要提供消费明细单及机打发票。
该项费用的报销必须严格遵守SPI-EXP12的规定，高一级主管在其参加的招待活动中承担付款和报销申请，不得由下一级员工代为申报，否则将作为无效申请。
（2）业务招待费报销标准：凭正规有效的发票据实报销。
（3）公司各个部门的主管需要加强控制和管理业务招待费，并根据商务活动的需要合理安排，防止过渡支出的现象发生。
每位员工有责任和义务遵守《海外反腐败法》，并相互监督。
7.3员工通讯费（1）通讯费报销票据的规范采用后付费制电话套餐的员工应提供正规的发票及月度账单；而采用预付费制电话套餐的员工应在该费用套餐订购或变更时出具相应的套餐协议文件的复印件并同时提供月度打印的通话记录作为报销的有效附件，并在费用发生期提供对应金额的发票。
如员工需报销一个以上的手机号码话费，该手机号码需提前告知人事行政经理并登记在员工通讯录上。
（2）通讯费报销标准：下表为员工手机话费的报销限额，已发生的费用凭月度正规有效的发票在每个对应的限额内据实报销。
7.4员工餐费（1）员工餐费报销票据的规范公司或部门的员工聚餐均需部门经理提前填写《餐饮报销申请表》并获得其上级审批。
随后凭当日发票及消费明细单据实报销申请。
个人加班餐费标注在《费用报销单》其它栏目并完成说明栏的加注。
（2）员工餐费报销标准a) 公司或部门聚餐凭正规有效的发票据实报销。
b) 加班餐费60元/人/餐。
当加班人数为2人或以上时,加班餐费可由职位最高者支付并进行报销,报销额度不得超过60元/人/餐的标准。
（本项目仅限于当日加班时间超过两小时的Grade 1-5中没有加班费的员工。
）7.5商务会议的会务费（1）会务费报销票据的规范因公司经营活动的需要而参加的商务会议事前应取得上级主管的书面批准，参加员工应填写《商务会议申请表》并同时提供有关的会议邀请函等文件作为有效附件，会后提供会议发票。
（2）会务费报销标准凭当日正规有效的发票据实报销。
7.6 其它费用（1）其它费用报销票据的规范各项因员工出差过程中发生的零星支出应该提供业务发生当日正规发票，并完整填写《费用报销单》其它B或C栏目的说明栏。
（2）其它费用报销标准凭当日发票据实报销。
7.7费用报销的其它说明（1）除费用报销所需的各类原始发票以外，上述涉及的管理申请表均为本管理流程的必要附件，需要员工在商务活动发生前填写完成并按照《审批权限表》的审批权限要求取得上级主管的书面审批，（2）员工在商务活动结束后填写《费用报销单》及相关附表，经财务部核准后进入付款流程，如发现不合格的原始票据或不合理的报销申请将退回至报销员工并取消该部分的费用报销，包括假发票、已逾期的发票及项目内容和发生时间与商务活动不相符的发票。
《费用报销单》及相关附表一经修改将不再有效，员工需重新填写并获得审批。
（3）员工业务招待费单笔金额大于等于1500元需要在完成上述7.7-（2）步骤后，填写《费用报销单》之附表2b。
如果单次业务招待活动参加人数大于5人，可选择主要的人员信息完成该附表。
（4）外币汇率换算：境外发生的住宿费等大额费用需要使用信用卡支付的，报销时以信用卡划款结算时的实时汇率为基准折合为人民币报销，同时在提交报销单据时将此刷卡凭证附在住宿清单后以供审单参考；对于预先使用人民币现金兑换外币现金并用于支付交通费、餐费等小额费用的部分，以兑换时银行的结算汇率为基准折合为人民币报销，但注意报销的费用总额不超过兑换的现金总额，同时在提交报销单据时请将此银行兑换凭证附在发票后以供审单参考；对于不属于上述两种情况且没有确切合理的凭证作为汇率参考的外币费用，一律以集团内审公布的网站汇率为基准予以报销，汇率查询网址：/currency/converter/。
（5）所有机打发票抬头必须开具为“昆山怡口净水系统有限公司”。
（6）发票粘贴标准：一天的原始票据用一张A4纸分类粘贴，并在A4纸的右下角标注填报日期。
（7）各类附表排放顺序：费用报销单(附表2)-商务旅行申请表(附表1)-商务租车申请表（附表3）-商务会议申请表(附表4)-业务招待费明细表(附表2a)-主要被招待人信息明细表(附表 2b)-特殊事项说明书（附表5）-原始单据。