初级用友一(填制凭证)整理版

用友ERP考试题库(按内容整理)

判断题
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 在UFO报表系统中，可以自定义报表模板。在UFO中单元中的数据类型只有表样型、数值型和字符型三种。在数据状态下可以修改UFO报表的审核公式。 UFO增加表页的工作只能通过“编辑”菜单下的“追加”功能完成。 UFO数据状态下只需录入单位编码即可完成损益表的计算。用友UFO报表系统是报表事务处理的工具。在UFO中只能从总账中提取财务数据。执行UFO舍位操作后，工作界面展示的报表是生成的舍位报表。在UFO命令窗口输入命令回车后，可以马上看到运行结果。在批命令文件中，既可以使用半角字符，也可以使用全角字符。报表处理软件只能编制会计报表。合并报表就是汇总报表。报表处理系统一般是一个三维立体报表处理系统，要确定一个数据的所有要素为：表名、列、行和表页。 UFO报表中，单元公式中涉及到的符号均为英文全角字符。会计报表按编制单位分为单位会计报表和汇总会计报表。在报表编制过程中，系统将对公式的格式进行检查，检查正确等于公式的逻辑关系也正确。同一报表不同时期的汇总只是进行数据叠加。 UFO报表中，舍位平衡公式中可以使用如“＋”“/”“＊”等任何运算符号。使用单元属性，可以解决复合报表表头的设置工作。视图分析法中，“虚表”本身保存数据。报表运算公式是在编制报表时，确定表元的数据来源的公式。报表格式设置实质上是设置一模版，使用这个模版可以无限复制相同格式的表格供用户使用。现金等价物是指企事业搬起石头砸自己的脚的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。报表结构复制功能只能复制报表的结构（即报表格式和报表公式），不能复制编制后生成的数据报表。不同的报表，报表名原则上不能相同。函数架起了报表系统与其他系统、同一报表文件中不同报页之间、不同报表文件之间以及同一报表文件之间以及同一报表内部数据传递的桥梁。在非直观的报表格式设置方式下，完整的报表格式往往要到公式定义或是报表编制后才能看到。 UFO报表中，报表数据处理不一定在“数据”状态下进行。报表名是供用户调用设定的报表结构文件使用的，它与表的标题有直接的关系。复合表可以由简单表嵌套而成，也可由多个简单表拼合而成。报表运算公式的运算符，包括“＋”、“－”、“＞”、“＜”等符号。报表格式设置是实现计算机自动处理报表数据的关键步骤。一个报表系统编制报表的能力是通过系统提供的取数函数是否丰富来体现的。勾稽关系是不同报表之间的核算关系。组成报表的基本要素有：表头、表体、表尾。在计算机中，各种程序和数据一般都是以文件的形式存放的。报表按结构的复杂性分简单表和复合表两类。报表关键实质上是一个计算机的取值函数。在UFO报表中，行高、列宽的单位为厘米。报表软件中，编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关健字。对对错错错对错对对错错错对错对错对错错错对对对对对对对错错对错错对错对对对对错对

用友财务软件基本操作流程

用友财务软件基本操作流程一、建帐设操作员、建立帐套1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化;1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行,550201→差旅费点增加,确认; b．设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认;另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认;c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认;银行总帐科目→双击1002银行存款→确认;2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用,则直接录入年初余额;b．若年中启用,则需输入启用时的月初数期初余额,并输入年初至启用期初的累计发生额;损益类科目的累计发生额也需录入;c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可;注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方;2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除;删除前也要取消审核、记账、和结账;具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可;四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名非制单人、选日期→确定2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定注意：审核之后才能记账；上月未结账,本月不能记账;六、自动转帐1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存有外币业务的才需结转2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账;七、结账期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板如资产负债表2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据;3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认c．如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对;如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误;d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做;九、备份1、在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→输出→选择账套→确认4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认十、反记账、反结账1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消。

会计实务：用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案

用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程，对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法，凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”，又是后续业务处理的“信息源泉”。

因此，凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。

在用友软件中，其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能，加强了对发生业务的及时管理和控制，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

然而在实际应用中，却常因用户不理解各项控制参数的含义，以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因，使先进的控制工具无法充分发挥效用，损失了部分数据信息，降低了软件的使用效能。

对此，笔者将以用友ERP-U8.72软件为例，总结凭证填制环节的常见问题，结合典型案例，追根寻源，深入剖析其产生的原因，以便对症解决。

一、凭证类别设置时常见问题出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。

典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。

凭证内容如下：借：管理费用/招待费(660205)1 200贷：银行存款/工行存款(100201)1 200当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。

此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。

这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。

对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”‚限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。

用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)

用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。

用友软件总账系统填制凭证的操作步骤

用友软件总账系统填制凭证的操作步骤用友软件总账系统的操作步骤一、打开软件------总账系统-------填制凭证---------录完当月的凭证后，如果不需要审核-------点记账-------下一步------下一步------记账-------确定二、点月末充值（把当月损益类出现的数据全部转至本年利润科目）-------挑选期间损益扣除（点旁边存有一个放大镜）------挑选本年利润科目为本年利润------挑选后页面一下表中体内，使其全部变为本年利润--------确认------------全选-------------------确认-----留存-----选择退出三、再来记账（因为最后一张结转损益生成的凭证还没有记账）四、月末结账（就是已经略过当的账，准备工作搞下月，须要月末结账）------下一步------收款-----下一步-----下一步--------结账以上就是软件的正常操作方式如果需要修改结账以前的凭证，则需做如下操作一、反结账：关上软件-------总账------期末-------结账-------选上最后一个结账月（必须一个月一个月的反，无法横跨月反华）----同时按键：“ctrl+shift+f6”---------如果设置存有密码，则须要输出-----确认------选择退出二、反记账：打开软件------总账-------期末------对账------选择里面任意一个月-------同时按键：“ctrl+h”-------一定要弹出一个“恢复记账前状态功能已被激活”（在这里只能按奇数，偶数则隐藏此功能）------确定-------退出------------总账-----凭证-------“恢复记账前状态”------恢复方式，一定要选择第二项，月初状态（要一个月一个月的反，不能跨月反）------确定------如果有密码，则需要输入------确定------确定，这时就可以在填制凭证哪里修改了如果须要删掉已经制作不好的凭证，则一、打开软件----填制凭证-------制单------作废/恢复------他会在凭证上显示一个红色的“作废”标志，这时这张凭证不会参加任何数据计算，只会保存凭证的连续。

记账凭证填写模板

记账凭证填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 记账凭证编号：111 每张记账凭证应当有唯一的编号便于查询与管理112 编号规则应明确如按照日期顺序或业务顺序编号113 确保编号连续避免重复与遗漏1111 号码位置需明显便于查找1112 标注日期与编号的区域需留足空间便于书写与识别1121 遵循统一的编号逻辑方便归档与检索1122 定期检查编号系统确保其有效性和连贯性1131 建立号码核对机制确保录入准确无误1132 发现问题及时纠正防止数据混乱11111 在凭证顶部或指定位置清晰标注编号11112 使用大号字体提升辨识度11121 提供足够的空白区以便于手写编号11122 确保编号区域干燥整洁便于书写11211 设定统一的编号格式如年份加流水号11212 采用电子系统自动生成编号减少人为错误11221 定期审查编号体系适应业务变化11222 维护编号规则文档确保所有员工知晓遵循11311 实施双人复核制度核对每一张凭证的编号11312 利用软件工具自动检测编号连续性11321 对发现的断号重号问题建立快速修正流程11322 定期培训员工强调编号重要性提高准确性12 记账日期：121 明确记录每笔交易发生的具体日期122 采用统一格式如年月日便于排序与检索123 确认日期准确无误反映真实交易时间1211 在凭证上预留足够空间用于填写日期1212 使用黑色或蓝色墨水以增强可读性1221 选定标准日期格式并应用于所有凭证1222 在财务软件中设置默认格式保证一致性1231 建立日期确认程序由经办人和复核人共同完成1232 对日期错误实施纠正措施避免误导信息12111 设置日期填写框位于凭证上方显著位置12112 提供额外行距以容纳不同字体大小的日期书写12211 选择 YYYY/MM/DD 的格式简化处理流程12212 在所有电子模板中预设此格式减少输入错误12311 要求原始单据提供准确日期作为参考12312 实施交叉核验机制确保双方认可日期正确性12321 对已发现的时间偏差立即进行调整12322 记录每次修改原因备查防止滥用修改权13 会计科目：131 准确填写涉及的会计科目132 依据企业会计准则选用恰当科目133 保持科目使用一致避免混淆1311 在凭证上预留充足空间供填写科目名称1312 使用规范术语避免口语化表达1321 按照最新版会计准则更新科目表1322 组织定期培训确保员工掌握最新规定1331 建立科目使用指南明确每个科目的适用范围1332 开展科目使用情况审计及时发现纠正偏差13111 科目填写栏应置于凭证中心显眼处13112 根据科目长度适当调整栏宽便于完整录入13211 每年更新一次科目代码对照表13212 在新员工入职时安排专门课程讲解会计科目体系13311 制定科目使用手册详细说明各科目含义及应用场景13312 每季度审核一次科目应用实例确保合规性13321 针对发现的问题组织专项整改13322 形成审计报告作为后续改进依据14 金额：141 正确填写交易金额142 金额大小写一致143 保留两位小数点后数字144 加盖财务专用章确认金额无误1411 预留专门区域填写金额便于识别1412 使用阿拉伯数字提高效率1421 大写金额紧随小写金额后书写1422 确认两者数额完全相同避免歧义1431 规定金额四舍五入规则1432 保持小数点清晰可见1441 金额确认后加盖印章1442 确保印章清晰无误14111 在凭证右上角设立金额填写区14112 标明货币单位如人民币元14211 小写金额下方预留空行用于大写填写14212 采用标准大写格式如壹佰贰拾叁圆整14311 制定统一的四舍五入规定14312 在所有财务文档中标注该规则14411 金额填写完毕后即刻盖章14412 确保印章位置正确且不遮挡关键信息15 摘要：151 简要描述交易内容152 摘要需准确反映经济业务实质153 字数控制在合理范围内避免冗长1511 设定摘要填写区域1512 使用简洁语言概述交易详情1521 确保摘要包含关键信息如付款方式金额等1522 避免使用模糊不清的表述1531 控制摘要长度不超过50字1532 在系统中设置字符限制功能15111 在凭证左下角设立摘要栏15112 提供足够宽度以容纳完整信息15211 摘要应涵盖交易对象金额及事由15212 避免使用“转账”等笼统词汇15311 在摘要框上方提示字数限制15312 对超长摘要进行编辑精简16 附件：161 附上相关原始凭证162 核对附件与记账凭证信息一致163 按顺序整理并装订1611 在凭证背面或右侧预留附件粘贴区1612 确保附件完整未被裁剪1621 逐一核对附件金额日期等信息1622 确认附件与凭证匹配无误1631 按照时间先后顺序排列附件1632 使用夹子或订书机固定避免丢失16111 在凭证下方预留至少两厘米宽度用于粘贴附件16112 提供透明胶带或专用粘贴纸16211 每张附件均需与凭证信息一一对应16212 发现不一致之处立即查明原因并修正16311 从最早日期的附件开始依次放置16312 在每页附件右上角标注页码便于查找17 审核：171 经办人签名172 复核人签名173 审批人签名174 确认凭证信息准确无误1711 在凭证底部左侧设立经办人签名栏1712 确保签名清晰可辨1721 在凭证底部中间设立复核人签名栏1722 确认复核人已仔细核对凭证信息1731 在凭证底部右侧设立审批人签名栏1732 确保审批人在审阅全部信息后签字1741 最终检查凭证所有要素1742 确认无误后正式存档17111 在签名栏下方注明经办人职务17112 提供足够的空间供经办人签名17211 在签名栏下方注明复核人职务17212 确认复核人已认真检查每一项内容17311 在签名栏下方注明审批人职务17312 确保审批人对凭证整体负责17411 设定最终检查清单确保无遗漏17412 完成检查后在凭证上加盖“已审核”印章通过以上步骤确保每张记账凭证填写规范准确符合财务管理要求。

用友畅捷通软件操作手册

填制凭证1、填制凭证点击《填制凭证》→在弹出的对话框中点《增加》按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点《增加》就可以；如果不需要继续增加，点击《保存》后退出即可。

在操作过程中可按“回车”来切换每个输入栏。

注意：●收入类科目发生业务时的只能做贷方，支出类只能做在借方。

●按照会计制度要求，A．录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。

B．附单据数必须录入，不能不录。

●几种科目输入法：A．直接输入科目编号回车。

B．点右下角的放大镜，在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。

●如果输入的是往来核算科目，在回车后弹出窗口，点击客户栏右面的放大镜选择客户名称，并按《确认》。

之后如需修改客户名称的话，在凭证下面的备注栏上双击来修改。

●在最后一条分录输入金额时可以直接按“＝”键，可以自动算出金额。

2．修改凭证：已审核的凭证不能修改《填制凭证》→找到要修改的凭证，直接修改，完成后按《保存》。

3、删除凭证：已审核的凭证不能删除当发现凭证做错时可以进行删除。

具体操作为：《填制凭证》→《制单》菜单→下拉菜单下的《作废/恢复》→再点《制单菜单》下的《整理凭证》→选择月份→《确定》→选择要删除的凭证，一般点《全选》→《确定》→《是》即可。

三、记账：点击《记账》→选择记账范围或《全选》→《下一步》→《下一步》→《记账》→《确定》。

注意：如上月没有结账，本月不能记账。

五、期末结转注意：自动生成的凭证,记账。

六、结账：结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证点击《月末结账》→选择需结账月份，变成蓝色显示→《下一步》→《对账》→《下一步》→《下一步》→《结账》。

注意：上月未结帐的，本月不能结帐。

七、UFO报表财务报表→点击左边（财务报表）模块→→点击（打开文件）→选入要出的报表（双击打开）例如：事业资产负债表→→点击（录入关键字）→→输入单位和日期→点击（确定）→→点击（是）→报表出来后，再点击（保存）→本月的资产负债表就出来了。

会计基本技能实训(填制原始凭证)范文

会计基本技能实训——填制原始凭证作者江苏经贸职业技术学院戴桂荣企业名称：南京市溶剂公司法人代表：金玉堂开户银行：工商银行南京市支行行号（银行编号）：001账号：591 地址：玄武区清流路3号 025-该公司2013年1月份发生的部分经济业务如下，根据各题业务要求填写原始凭证，并代经办人员履行签章手续（签章处用文字代替）。

1、2日，财务科出纳员王田开出现金支票一张，从银行存款中提取备用金2 000元，请填制现金支票（提示：按照银行规定，支票要用碳素墨水书写，大小金额或收款人写错，必须作废留存，重新填制。

）2、3日，供销科业务员李力借差旅费1500元，准备赴北京推销产品，请代李力填制差旅费借款单，代其他有关人员签名（会计主管丁兰，借款单位负责人王民，出纳方五）。

借款单年月日字第0021号会计主管：复核：出纳：借款人：3、5日，检验科乔春交来差旅费余款28.05元，请代财会人员填制收据，代出纳员王田（兼制单人）收款，盖“现金收讫”章，代交款人、收款人签名。

4、7日，经供销科同意，采购员赵君到财务科开出转账支票一张，金额3 393元，向南京市劳保用品商店购进工作服，发票如下。

请代出纳员王田签发转账支票。

5、8日，采购员赵君根据发票填制收料单给仓库，材料检验员赵红，保管员齐兰，将第4题购买的工作服如数验收入库，请代赵君填制收料单，代齐兰填写实收数量，代有关人员签名。

提示：根据发票填制收料单，其中收料单上的发票价格栏填写发票金额（不含填值税额）南京溶剂公司领料单核算主管保管检查交库6、10日，一车间材料员朱丽填制领料单，经车间主任审批，到仓库领出工作服，请领12套，实领12套，每套58元，请代朱丽填制领料单，代领料单位负责人于杰审批，代发料人万敏填写实发数，代有关人员签名。

南京溶剂公司领料单领料单位负责人记账发料领料7、11日，销售丁试剂4吨，@1215.37，共计4861.48元，此款项存入银行，其中100元32张，50元24张，10元40张，5元4张，2元10张，1元10张，5角3张，2角20张，1角59张，5分1张，1分3张。

用友财务软件常用操作方法大全

用友财务软件常用操作方法大全用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。

一、新建帐1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目————指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：——系统管理(此时的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

用友财务软件操作流程大全

用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

用友软件日常操作流程

用友软件平常操作流程一般用友软件总帐平常操作流程分为四个大环节：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。

现对每一种过程深入阐明：一、制单，就是平常我们填制凭证旳过程，在用友软件旳主界面下，单击“制单”就到填制凭证旳界面，单击“增长”就可以增长一张凭证了。

科目可以按“参照按钮选择”，假如科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。

假如所参照旳客户或个人没有则需要进行编辑一种（即新增一种客户或个人）。

二、审核，在完毕所有制单工作后，就必须换一种操作员进行“审核”，换操作员环节如下：1、单击“文献”下拉菜单下旳“重新注册”，选择另一种操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。

然后单击“审核“菜单下旳”“审核作证”就会弹出一种对话框，单击“确定”就到凭证审核旳界面了。

在凭证审核界面中单击“审核”菜单下旳“成批审核凭证”就可一次性审核完所有旳凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。

单击“记帐”就可以对本月已审核旳凭证完毕记帐工作。

四、结帐，在完毕记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。

结帐后表达已完毕了本月旳所有工作。

就可以出报表了。

假如发现已结帐后数据不对旳可以如下工作进行调整：（一）怎样取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完毕。

操作：在月末结账旳状态处，点击到"取消结账旳月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令确实认。

（二）怎样取消记账目前旳目旳是修改凭证，必须把已经记过账旳凭证取消记账，并且把要修改旳凭证取消审核，才能完毕更改。

取消记账旳措施分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。

点击总账下旳"期末"，点击"对账"。

2.选中需要取消记账旳月份，按Ctrl+H，按后会有提醒：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。

3.通过"总账"下旳"凭证"菜单，进行恢复记账前状态旳操作，取消记账。

用友财务软件操作手册

用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。

.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。

手工备份............................................... 错误!未定义书签。

自动备份............................................... 错误!未定义书签。

.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。

.权限设置......................................... 错误!未定义书签。

二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.基础档案......................................... 错误!未定义书签。

机构设置........................................... 错误!未定义书签。

部门设置........................................... 错误!未定义书签。

职员档案........................................... 错误!未定义书签。

用友ERP考试题库(按内容整理)

判断题
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 在UFO报表系统中，可以自定义报表模板。在UFO中单元中的数据类型只有表样型、数值型和字符型三种。在数据状态下可以修改UFO报表的审核公式。 UFO增加表页的工作只能通过“编辑”菜单下的“追加”功能完成。 UFO数据状态下只需录入单位编码即可完成损益表的计算。用友UFO报表系统是报表事务处理的工具。在UFO中只能从总账中提取财务数据。执行UFO舍位操作后，工作界面展示的报表是生成的舍位报表。在UFO命令窗口输入命令回车后，可以马上看到运行结果。在批命令文件中，既可以使用半角字符，也可以使用全角字符。报表处理软件只能编制会计报表。合并报表就是汇总报表。报表处理系统一般是一个三维立体报表处理系统，要确定一个数据的所有要素为：表名、列、行和表页。 UFO报表中，单元公式中涉及到的符号均为英文全角字符。会计报表按编制单位分为单位会计报表和汇总会计报表。在报表编制过程中，系统将对公式的格式进行检查，检查正确等于公式的逻辑关系也正确。同一报表不同时期的汇总只是进行数据叠加。 UFO报表中，舍位平衡公式中可以使用如“＋”“/”“＊”等任何运算符号。使用单元属性，可以解决复合报表表头的设置工作。视图分析法中，“虚表”本身保存数据。报表运算公式是在编制报表时，确定表元的数据来源的公式。报表格式设置实质上是设置一模版，使用这个模版可以无限复制相同格式的表格供用户使用。现金等价物是指企事业搬起石头砸自己的脚的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。报表结构复制功能只能复制报表的结构（即报表格式和报表公式），不能复制编制后生成的数据报表。不同的报表，报表名原则上不能相同。函数架起了报表系统与其他系统、同一报表文件中不同报页之间、不同报表文件之间以及同一报表文件之间以及同一报表内部数据传递的桥梁。在非直观的报表格式设置方式下，完整的报表格式往往要到公式定义或是报表编制后才能看到。 UFO报表中，报表数据处理不一定在“数据”状态下进行。报表名是供用户调用设定的报表结构文件使用的，它与表的标题有直接的关系。复合表可以由简单表嵌套而成，也可由多个简单表拼合而成。报表运算公式的运算符，包括“＋”、“－”、“＞”、“＜”等符号。报表格式设置是实现计算机自动处理报表数据的关键步骤。一个报表系统编制报表的能力是通过系统提供的取数函数是否丰富来体现的。勾稽关系是不同报表之间的核算关系。组成报表的基本要素有：表头、表体、表尾。在计算机中，各种程序和数据一般都是以文件的形式存放的。报表按结构的复杂性分简单表和复合表两类。报表关键实质上是一个计算机的取值函数。在UFO报表中，行高、列宽的单位为厘米。报表软件中，编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关健字。对对错错错对错对对错错错对错对错对错错错对对对对对对对错错对错错对错对对对对错对

用友10.1 操作步骤

用友通10.1操作基本步骤一、日常操作篇——总帐系统1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、填制凭证：点击“填制凭证”然后在填制凭证对话框中分别填入相关信息，然后点击“保存”按钮进行保存，或者点击“增加”按钮增加一张新的凭证。

3、审核凭证：点击”文件”→“重新注册”→选择审核操作员→“确定”→单击“审核凭证”→“审核凭证”→在对话框中选择凭证类别、月份等→“确定”。

在跳出的“凭证审核”对话框中选择要审核的凭证，点击“确定”→“审核”。

如果有多张凭证，可以点击“审核”→“成批审核”也可以成批取消凭证。

4、记帐：点击记账→下一步→下一步→记账→跳出试算平衡表→点击确定，完成记账5、结帐：点击期末处理→月末结帐（选择月份）——下一步→对帐→下一步→下一步——结帐。

完成结帐======================================================================二、日常操作篇——UFO报表1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、点击“财务报表”4、点击文件→打开，选择报表路径（例路径：D：\UFSMART\UFO\报表2006）打开相关报表（如损益表）5、数据——关键字——录入——填相关年月日——确定。

6、点击文件→执行→选择相关报表（如损益表）→执行7、完成注1：每月应追加表页：编辑——追加——表页——确认。

注2：删除表页操作，编缉——删除——表页——[填写要删除的表页]——确定。

注3：点击左下角数据，切换到格式状态，可进行单位名称、制单人等的修改。

======================================================================三、日常操作篇——数据备份1、打开系统管理2、点击系统→注册，用户名[admin]——确定，点击帐套——输出——选择帐套号——确认——选择备份目标(例如：F：\2006财务数据备份)——确认——确定3、插好U盘——复制(例如：F：\2006财务数据备份)文件夹——粘帐到U盘——完成====================================================================== 四、增加会计科目在总帐中点击系统初始化——会计科目——选相关科目——增加——填入信息——确定======================================================================五、反结帐、反记帐、取消审核、作废凭证等操作1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、反结帐：点击期末处理——月末结帐（选择月份）——然后按[CTRL+SHIFT+F6]——确认（有密码则要输入密码）——这样就完成了反结帐4、反记帐：点击总帐——期末——对帐——然后按[CTRL+H] 出现（恢复记帐前状态功能并被激活）的提示信息，点击确定。

会计实务：用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案

用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程，对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法，凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”，又是后续业务处理的“信息源泉”。

因此，凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。

在用友软件中，其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能，加强了对发生业务的及时管理和控制，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

然而在实际应用中，却常因用户不理解各项控制参数的含义，以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因，使先进的控制工具无法充分发挥效用，损失了部分数据信息，降低了软件的使用效能。

对此，笔者将以用友ERP-U8.72软件为例，总结凭证填制环节的常见问题，结合典型案例，追根寻源，深入剖析其产生的原因，以便对症解决。

一、凭证类别设置时常见问题出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。

典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。

凭证内容如下：借：管理费用/招待费(660205)1 200贷：银行存款/工行存款(100201)1 200当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。

此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。

这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。

对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”‚限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。

完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

05-用友软件操作流程-凭证录入、记账、结账

用友软件操作流程（凭证录入、记账、结账）一、使用制单人（一般为账套主管）登录企业门户，点击“填制凭证”
点击“增加”，修改制单日期为正确的会计期间，录入凭证时可以用键盘的“=”号使凭证分录之间自动平衡。

录入完成点击退出即可。

二、出纳签字和审核凭证及取消步骤。

重新登录总账，或在总账界面中“文件”菜单下“重新注册”，更换出纳操作员或审核凭证的操作员登录后，签字和审核或取消的操作步骤雷同，如下。

点击“审核凭证”中的“出纳签字”或者“审核凭证”见下图。

选择审核或签字的月份，其他默认，再按“确认”，在之后出现的界面中点击“确定”
出现下图，从“审核（签字）”菜单下选择“成批审核（签字）凭证”或“成批取消审核（签字）”。

也可点击“审核（签字）”和“取消”逐张凭证审核或签字，完成操作点击“退出”。

三、记账
当月凭证经过出纳签字和审核后，更换操作员为制单人，点击“记账”见下图
全部凭证记账，点击“下一步”——“下一步”——“记账”见下图
点击“确认”提示“记账完毕”点击“确认”
四、结账
点击“月末处理”——月末结账（见下图）——“下一步”——“对账”——“下一步”两次——结账。

完成结账，该月份期间的凭证不可修改。

会计电算化应用(用友软件)基础操作题带步骤

会计电算化应用（用友软件）一、期初建帐1、系统管理（一）启动系统管理执行【开始】——【程序】——【用友ERP-U8】——【系统服务】——【系统管理】命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口界面.（二）设置操作用户练习设置记账员这个角色。

注意：只有系统管理员才有权设置角色。

执行【权限】、【角色】菜单命令，进入“角色管理”窗口界面。

单击〖增加〗按钮，输入角色编号为1105；角色名称为记账员。

单击〖增加〗按钮后再单击〖退出〗按钮。

在“角色管理”窗口界面中可以观察到新增加的ID号是1105、名称为记账员的角色。

说明：角色的设置可为财务分工带来便利，如岗位变动后权限的重新设置。

（三）创建新的账套只有系统管理员才有权建立账套。

1．输入账套信息执行【账套】、【建立】菜单命令，打开“创建账套——账套信息”对话框窗口。

输入账套号：001。

输入账套名称：上海ST科技股份有限公司。

输入账套路径：按默认路径不动。

启用会计期：确认为2008年1月。

会计期间：按自然日历。

确认无误后，单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——单位信息”窗口。

2．输入单位信息按给定资料对号录入或选择。

确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——核算类型”窗口。

3．输入核算类型按给定资料对号录入或选择。

确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——基础信息”窗口。

4．输入基础信息单击〖完成〗按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”的确认对话框，单击〖是〗按钮，稍候片刻，出现“分类编码方案”对话框窗口，按资料要求进行勾选。

5．确定分类编码方案单击〖确定〗按钮，进入“数据精度定义”对话框。

按所给资料，修改系统默认值。

6．定义数据精度同意默认数据精度，单击〖确认〗按钮，系统提示账套创建成功。

7．系统启用系统提示账套创建成功，单击〖是〗按钮后，进入“系统启用”对话窗口。

勾选GL（总账）前的方框，弹出日历对话框，单击〖确定〗按钮，再单击〖是〗按钮，进行再次确认。

用友记账凭证模板

用友记账凭证模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：用友记账凭证模板是一种专门设计的记账凭证样式，可以帮助企业或个人规范和简化记账工作。

在财务管理中，凭证是记录交易和资产负债状况的核心文档，是财务数据的重要来源。

用友记账凭证模板通过规范化的格式和内容，帮助用户准确地记录和管理财务数据，提高工作效率，减少错误。

用友记账凭证模板通常包括以下部分：凭证编号、记账日期、摘要、借方金额、贷方金额、借贷方向和经办人等内容。

用户只需要根据具体的交易情况填写相关信息，即可生成完整的凭证记录。

这种模板不仅简化了记账流程，还可以保证凭证的一致性和准确性，提高数据质量和可靠性。

使用用友记账凭证模板的好处有很多。

它可以帮助用户规范记账操作，避免遗漏或错误。

在填写凭证时，用户只需要按照预设的格式填写相关信息，不需要担心遗漏重要的数据项。

用友记账凭证模板可以提高工作效率。

用户可以快速地填写凭证内容，减少繁琐的手工操作，节省时间和精力。

凭证模板还可以提供数据分析和报告功能，帮助用户更好地理解财务数据，做出更明智的决策。

用友记账凭证模板的制作并不复杂，一般可以通过办公软件（如excel）或财务软件（如用友NC）来实现。

用户可以根据自己的实际需求和习惯，自定义凭证模板的格式和内容。

可以根据行业特点和财务管理需求，添加特定的数据项或调整显示格式。

制作好的凭证模板可以保存为模板文件，之后可以随时调用并使用。

除了制作，使用用友记账凭证模板也需要一定的技巧和方法。

用户需要了解财务凭证的基本要素和记账规则，确保凭证内容准确无误。

用户应该及时更新凭证数据，保持财务记录的完整性和连续性。

用户还可以根据实际情况定期对财务数据进行审查和调整，确保数据的真实性和可靠性。

用友记账凭证模板是一种简单实用的财务工具，可以帮助用户规范和简化财务记账工作。

通过规范的凭证格式和内容，用户可以快速、准确地记录和管理财务数据，提高工作效率，降低错误风险。

凭证模板还可以为用户提供数据分析和报告功能，帮助用户更好地理解和利用财务数据。

史上最完整的用友财务软件做账流程

史上最完整的用友财务软件做账流程第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。

2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员．→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、．类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选．择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年月12年2006，此时的期初余额为月）1年2010初（例：底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。