借支单使用
工程借支单授权书
授权单位：（单位名称）授权人：（授权人姓名）授权日期：（授权日期）一、授权背景鉴于我国《合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，保障工程款项的安全使用，根据我国相关法律法规及公司内部管理规定，现对以下工程款项的借支进行授权。
二、授权内容1. 授权对象：授权对象为工程项目的项目经理、现场负责人及其他相关人员。
2. 借支范围：授权范围内的借支包括但不限于以下项目：（1）材料采购款；（2）设备租赁费用；（3）施工人员工资；（4）临时设施建设费用；（5）其他因工程需要产生的合理支出。
3. 借支额度：授权范围内的借支额度为人民币（大写）____元整。
4. 借支期限：授权期限为自本授权书生效之日起至____年____月____日止。
5. 借支审批程序：授权范围内的借支，需按照以下程序进行审批：（1）项目相关人员填写《工程借支单》，并附上相关凭证；（2）项目经理审核《工程借支单》，签字确认；（3）授权人审批《工程借支单》，签字确认；（4）财务部门根据审批后的《工程借支单》进行借支。
6. 借支报销：借支款项使用完毕后，项目相关人员需在规定时间内提供相关报销凭证，经项目经理、授权人审批后，财务部门予以报销。
三、授权责任1. 授权人应对授权范围内的借支事项负责，确保借支款项的合理使用。
2. 项目相关人员应严格按照本授权书规定使用借支款项，不得挪用、侵占、虚报冒领。
3. 项目经理应加强对借支款项的管理，确保借支款项的合理使用，并对项目相关人员使用借支款项的行为进行监督。
四、终止授权1. 如遇以下情况，授权人有权终止本授权：（1）工程项目建设完成后；（2）工程项目建设过程中出现重大违法违规行为；（3）授权人认为终止授权对工程项目建设有利的其他情况。
2. 终止授权后，授权人应要求项目相关人员立即停止使用借支款项，并尽快归还已借支款项。
五、其他事项1. 本授权书一式两份，授权人、授权单位各执一份。
借支单怎么写
1.填写的借支单应该计入什么会计科目
填写的借支单分以下两种情况： 1、如果员工业务借款，能很快报销的情况，借支单可以暂时不入账。
报销时，借款剩余的钱退回后，将借支单还给借款人就可以了。
2、如果借款几天后才能报销：（1）根据借支单入账借：其他应收款--XX员工；贷：现金。
（2）员工报销时，给借款人开还款收据，根据收据和报销单据入账：借：管理费用等相关科目；贷：其他应收款--XX员工。
借支：指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金，包括信用借支、抵押借支和信托贷借支。
借支也可以指某人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金，包括信用借支、抵押借支和信托借支等。
职工出差分借支和不可借支。
会计分录亦称“记账公式”。
简称“分录”。
它根据复式记账原理的要求，对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。
在登记账户前，通过记账凭证编制会计分录，能够清楚地反映经济业务的归类情况，有利于保证账户记录的正确和便于事后检查。
每项会计分录主要包括记账符号，有关账户名称、摘要和金额。
会计分录分为简单分录和复合分录两种。
需要指出的是，为了保持账户对应关系的清楚，一般不宜把不同经济业务合并在一起，编制多借多贷的会计分录。
但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌，也可以编制多借多贷的会计分录。
财务部表单使用规范及流程
财务部表单使用规范及流程一、借支单1．借支单：一式一联，各部门用于临时借款；2．借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐；3．借款人须在借款事由完成一周内报帐。
二、领款单1．领款单：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据；2．领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐；3．原始单据附后（做附件）三、费用报销单1．费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。
2．部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
四、支票领用申请单1．支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务；1．经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
五、预收房租收据1．“预收房租收据”是收银员在收取客人押金时所开出的凭证；2．预收房租收据须客人亲笔签字；3．预收房租收据一式三联，第一联存根联，第二联（收据）给客人，第三联（结算）放入客人的帐夹中；4．客人退房时，收银员应将客人手中的第二联（收据联）收回；5．收银员应将第二联（收据联）第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。
六、外汇兑换凭证1．外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据；2．外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。
七、冲（销）帐单1．用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单；2．冲（销）帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务；3．冲（销）帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。
八、杂项单1．杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收入；2．杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册；3．杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。
九、物品报损申请单1．用于各部门报损或不能使用的物品；2．各部门申请→部门经理批准→财务部核实→总经理批准3．物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库。
借支单填写
借支单填写哎呀，说起这借支单啊，就像是咱们日常里借钱打借条那回事儿，不过在公司里头，它可就得正式那么一丢丢儿了。
你想啊，每个月工资还没到手，手头紧巴巴的时候，向公司借点钱应急，那借支单就是咱们和老板之间的“君子协定”啦。
首先啊，你得拿起笔，或者现在更方便了，直接打开电脑上的WPS 文档，开始动手填这借支单。
开头嘛，得写清楚你的大名，就像是签名留念一样，让人一眼就知道这钱是谁借的。
别小看这一步，这可是责任感的体现哦，得认认真真地写。
接下来，就是借钱的重头戏了——金额。
你得心里有个数，别狮子大开口，搞得像是要把整个公司的财务室搬空似的。
也别太谦虚，该多少就写多少，毕竟咱们是真心实意地需要这笔钱。
写金额的时候，记得数字要写得工工整整，就像是在画一幅精美的画作一样，让人看了就心情舒畅。
然后啊，就是借款的原因了。
这里可得实话实说，别整那些虚头巴脑的借口。
比如说，“哎呀，我这月房租交不上了，得借点钱应急。
”或者“我老妈生病住院了，需要点钱给她老人家看病。
”这样真诚的理由，老板听了也会动容的。
当然了，如果你只是想买个新手机或者出去旅游，那最好还是自己想办法解决吧。
再往后呢，就是还款日期了。
这个可得好好琢磨琢磨，别想着拖个一年半载的才还。
毕竟公司的钱也不是大风刮来的，得有个规划才行。
你可以根据自己的工资发放时间来定还款日期，比如下个月发工资的时候就还上。
这样既能保证自己有足够的钱还债，又能让老板看到你的诚意和责任心。
最后啊，别忘了在借支单上签上你的大名和日期。
这一签啊，就像是画上了一个完美的句号，表示你已经完成了整个借款流程。
当然了，在签名的时候也得郑重其事一些，毕竟这可是你的一份承诺和责任哦。
填完借支单之后啊，你就可以拿着它去找老板审批了。
记得要保持一颗平常心哦，别紧张得跟要上战场似的。
老板看到你这么真诚地填写了借支单并且给出了合理的还款计划他肯定会很欣慰的。
说不定他还会多借你一点钱呢！当然了这也要看你的表现和公司的财务状况而定啦。
借支单格式
借支单格式
借支单格式通常根据不同的组织或公司的需求而有所不同，但一般会包括以下几个基本要素：
1. 借支单的标题：中央革命根据地借支单/员工借支单等。
2. 借支单的编号：每张借支单都应有唯一的编号，以便进行管理和跟踪。
3. 借支单的日期：填写借支单的日期。
4. 借款人信息：包括借款人的姓名、部门、职位等基本信息。
5. 借款金额：标明借款的具体金额。
6. 借款原因：具体说明借款的原因，如购买办公用品、差旅费用、临时资金等。
7. 借款方式：如现金、支票、银行转账等。
8. 借款期限：约定借款的还款期限，以确保及时归还。
9. 借款人签字：借款人签字确认借款事项，并承诺按时归还。
10. 主管/审批人签字：主管或审批人签字确认借款事项，并记录同意借款的意见。
11. 财务部门签字：财务部门签字确认借款事项，并记录财务
部门的意见。
12. 出纳人签字：出纳人签字确认借款事项，并记录借款的具
体出账情况。
13. 其他附加信息：可以根据需要添加其他附加信息，如附件、注释等。
请注意，以上仅为一般借支单的常见要素，具体格式和内容可根据实际情况进行调整和完善。
员工借支管理规定
1.备用金：
用款部门/店铺申请人提交→部门/店铺负责人审核→总经理审核→财务经理审核→财务总监审批→出纳支出→财务记账
2.借支及审批流程:
用款申请人提交→部门负责人审核→总经理审核→财务经理复审→财务总监审核/-审批→总裁审批（个人当月累计3000元以上）→出纳付款→财务记账
一、总则：
1.规范公司员工借支用款行为、借款流程及审批权限，防范借支风险.
2.提高公司资金使用效益,减少资金占用。
二、职责范围：
适用于公司各职能部门、各店铺、各岗位员工。
三、定义:员工以个人名义向公司临时性、特殊用途暂借款.根据借支原因,具体分为：
1.因公借支：
1)差旅费、物资采购、备用金、店铺/部门活动用款、其他特殊专项用途等一次性使用、不便公司账户直接支付的暂借款等.
4.”前账不清，后账不借“。
5.所有借支款项或支出，须提前1—3天微信通知财务部；不接受急支、无计划支出.
6.小额零星支出：鼓励员工先行垫付，再进行报销.大额支出前须报备张副董、财务部，如未报备的擅自支出,一律不予报销。
7.所有周结或月结货款等，须按正常请款、付款审批手续及流程，不可借款支出.
8.试用期员工不可进行借支。因岗位工作责权需因公借支，由部门负责人评估、审核、负责借款风险及安全性。
2)不定期评估、分析员工借款及用款,对不合理借款进行调整。
3)审批、处理异常借款、报销事务及账务。
4.总裁：审批当月借支累计超过3000元以上的大额支出。
5.出纳:
1)审核借支单填写是否规范、完整，是否签字及按手印。
2)根据审批有效的用款申请单、借支单、费用报销单等,收、付款并完成出纳收、支手续、填制收、付款凭证。
公司借支及报销管理规定
公司借支及报销管理规定第一条为规范公司借支、报销程序，特制定本规定。
第二条周转金借支。
周转金是指各部门用于日常资金周转的长期备用金，员工日常报销可先通过部门周转金垫付，再办理报销手续。
周转金的借支原则上不能超过20,000元，由部门设专人保管，部门主管全面负责，财务部负责监控。
第三条专项费用借支。
专项费用借支是指周转金不够支付部门急需的某一款项时，临时申请的专项借支。
借支金额一般不超过10,000元。
第四条支票借支。
金额在1,000元以上的专项费用借支，原则上采用支票形式支付。
第五条借支程序1、填写《借支单》。
2、限额内的借支，由借支部门的主管核准后报财务部经理审批；超出限额的借支，必须报主管副总及总经理审批。
3、持批准后的《借支单》到财务部办理借支手续。
第六条借支报销程序1、现金借支：经办人在经济业务发生后，整理好所需报销的发票及原始凭证，填写《报销凭证》，并在报销内容说明栏中注明“冲借支”，经部门主管核准后交财务部办理冲帐手续。
2、支票借支：经办人将合法有效的发票交由财务部办理冲帐手续。
第七条现金借支和支票借支还款期限为一个月。
未按时办理还款冲帐手续的，由财务部发出《催还借支款通知书》，经办人在收到《通知书》后仍不归还的，财务部有权在经办人当月的工资中扣回相应的借支金额。
第八条办理冲账时，财务部在收回借支款项后，必须开具还款收据给经办人，出纳人员在《报销凭证》上签字确认。
第九条本规定自发布之日起施行。
借支单公司零用现金报销管理规定第一条为规范公司零用现金报销的程序，特制定本规定。
第二条适用部门：公司各部门第三条适用范围：部门零星物品的自购、部门零星费用的支出等。
第四条部门零星物品的自购、零星费用的支出的报销，由部门填制《报销凭证》并附相关有效票据，由经办部门经理签名确认并报主管副总经理签批后，送财务部办理报销手续。
第五条各类津贴由相关的业务部门编制发放汇总表，由经办部门经理签名确认并报部门主管和主管副总经理签批后，交送财务部统一填制《报销凭证》，并计入工资中统一发放。
借支单的使用流程
借支单的使用流程1. 什么是借支单？借支单是一种用于登记员工向公司申请借支款项的表格。
员工需要填写借支单，说明借支的原因、金额等信息，然后提交给上级领导进行审批。
借支单的使用流程可以帮助公司规范借支流程，提高财务管理效率。
2. 借支单的填写步骤2.1 下载借支单模板在公司内部网站或相关的办公软件中下载借支单模板，通常以Excel表格或Word文档的形式提供。
确保下载的模板是最新版本，并保存至本地电脑。
2.2 打开借支单模板双击打开保存的借支单模板文件，使用Excel或Word等应用程序进行打开。
2.3 填写借支单基本信息在借支单的指定区域，填写以下基本信息：•借支单编号：每张借支单都需要有唯一的编号，用于追踪和管理。
•借支日期：填写借支申请的日期。
•借支金额：填写借支的金额。
•借支原因：明确说明借支的原因。
2.4 填写借支单详细信息在借支单的详细信息部分，填写以下内容：•借支明细：列出借支款项的具体用途和金额。
•申请人姓名：填写申请借支的员工姓名。
•部门：填写申请人所在的部门名称。
•盖章及签字：在指定的位置盖章，同时由申请人在相应的区域签字确认。
2.5 提交借支单完成填写后，保存文件。
根据公司的规定，将填好的借支单以附件的形式发送给上级领导，或交予相关的财务人员。
3. 借支单的审批流程3.1 上级领导审批上级领导收到员工提交的借支单后，将对借支申请进行审批。
上级领导需要仔细审核借支的合理性、金额的准确性等，并在借支单上签字盖章以确认审批结果。
3.2 财务审批借支单通过上级领导审批后，需要由财务部门再次审批。
财务人员会核对借支单上的借支金额与公司财务情况是否相符，并在借支单上签字盖章以确认审批结果。
3.3 借支款发放借支单经过上级领导和财务部门的审批后，如果审批结果通过，财务部门将会安排借支款的发放。
借支款可以以现金、支票或银行转账等形式发放给申请人。
4. 注意事项•填写借支单时，要仔细核对各项信息的准确性，确保填写无误。
借支单 管理制度
借支单管理制度为规范公司员工在工作中的借支行为，保护公司的财产安全，采取有效措施防止因私借公、滥用借支等现象的发生，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内部所有员工的借支行为，包括但不限于购买办公用品、报销差旅费用、借款等行为。
二、借支单的填写和审核流程1. 每位员工在进行任何借支行为前，必须填写《借支单》，并在借支单上如实填写借支事由、金额、日期等信息。
2. 借支单需在借支前填写，并由借款人和直接主管签字确认。
3. 经理或财务部门审核后，方可向员工发放借支款项。
审核人员需要对借支单上的信息进行核实，并查看借款人的借支记录。
4. 借支单需保存至少一年，以备查阅。
三、借支款项的核算和报销1. 借支款项需用于公司业务或个人生活支出，不得用于个人赌博、消费等非法或不良行为。
2. 借支款项的金额应根据实际需求合理确定，并严格控制在必要范围内。
3. 借支款项需进行核算，在报销时需提供相关票据和费用清单，并在核算表中详细记录借支事由和金额。
四、违规处理1. 如发现员工违反借支管理制度的规定，公司将依据公司规章制度对其进行处理，包括但不限于扣除违规所得、调整绩效考核、扣发奖金等。
2. 对于恶意借支、频繁借支、超额借支等情况，公司有权采取严肃处理措施，包括终止合同、移送司法机关等。
五、附则1. 本管理制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批并重新发布。
2. 借支管理制度适用于公司内部所有员工，禁止私自修改、篡改借支单或违反借支管理制度。
3. 公司财务部门应定期对员工的借支行为进行检查和核实，发现问题及时处理并纠正。
以上是公司借支单管理制度的详细内容，请各位员工严格遵守，共同维护公司的财产安全和正常运作。
任何违反管理制度的行为都将受到严肃处理。
感谢大家的配合与支持！。
项目部借支单(个人、公费、班组)
借款人： 借款事由：
申请日期：
借款金额（大写、小写）： 生产经理审批意见：
执行经理审批意见：
项目经理审批意见：
领款人签名： 财务审批意见：
日期：
昆明雅居乐金产项目
金产项目管理人员个人借支单
说明：1、本类借支单只用于本项目部。2、指将去办理公共事务或采购办公用品及现场各类材料、机具等需现 金的，填好下表由项目部领导签暑意见后，财务出纳予以办理并保存此原件。3、所有公费借支需在一个月之 内办理报销手续。
借款人： 借款事由：
申请日期：
借款金额（大写、小写）： 生产经理审批意见：
执行经理审批意见：
项目经理审批意见：
领款人签名： 财务审批意见：
日期：
昆明雅居乐金产项目
金产项目管理人员个人借支单
说明：1、本类借支单只用于本项目部。2、指将去办理公共事务或采购办公用品及现场各类材料、机具等需现 金的，填好下表由项目部领导签暑意见后，财务出纳予以办理并保存此原件。3、所有公费借支需在一
借支单范本模板
借支单范本
一、借支双方信息
甲方(借款人)：_____________________
乙方(出借人)：_____________________
二、借支金额及用途
1.借支金额：_____________________ 元人民币整。
2.贷款用途：_____________________。
三、还款方式
1.还款期限：借支日起_____________________个自然日内还清。
2.还款方式：一次性还清。
四、借支方式
1.借支日期：_____________________。
2.借支方式：现金 / 转账至_____________________账户。
五、还款事宜及注意事项
1.借款期限届满，应及时足额归还本息。
2.若因特殊情况无法按期归还，需提前与出借人协商，经双方一致同意后再行
处理。
六、其他约定
_____________________
七、附则
1.本借支单一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本借支单自双方签字盖章之日起生效。
甲方（借款人）：_____________________
日期：_____________________
乙方（出借人）：_____________________
日期：_____________________。
借支单管理制度
借支单管理制度一、目的和范围1. 为了规范公司内部的借支行为，加强对员工借支行为的管理和监督，确保公司资金的安全和合理使用，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内部员工的借支行为，包括但不限于因公出差、业务拓展、会议活动等需要报销费用的情况。
二、借支单的使用1. 员工在需要借支的情况下，必须填写《借支单》，包括借款人姓名、借款事由、借款金额、预计还款时间等信息，并由借款人本人签字确认真实有效。
2. 借支单必须提交给所在部门的财务部门审核，经财务部门确认后方可进行借款。
3. 财务部门必须对借支单进行审批管理，并建立借支单档案备查。
三、借支额度和还款期限1. 公司对员工借款额度设有限制，必须符合公司相关规定。
2. 借支的还款期限必须按照公司规定的还款周期进行归还，不得迟延还款。
3. 借支金额超过规定额度或者迟延还款的，将视情况对员工进行相应的处理。
四、借支款项的使用范围1. 借支款项必须符合公司的相关规定和政策，用于报销员工因公产生的具体费用。
2. 员工不得将借支款项用于个人消费或其他不符合公司政策的用途。
3. 对于借支款项的使用情况，财务部门有权对员工进行监督和追溯。
五、借支款项的报销1. 借支款项必须在规定的时间内进行报销，报销时必须提供相关的票据和单据，经财务部门审核确认后进行报销。
2. 报销金额必须与借支款项的使用和消费一致，不得存在超支或假报情况。
3. 财务部门有权对员工的报销行为进行审核和监督，对于虚假报销行为将依据公司相关规定进行相应处理。
六、借支管理的监督和考核1. 公司将建立借支管理的监督机制，对借支行为进行定期或不定期的检查和审核。
2. 对于借支管理存在问题或者违规现象的员工将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于责任追究、经济处罚等。
3. 公司将对员工的借支管理行为进行年终考核，对规范管理、合法使用借支的员工将给予相应的奖励和表彰。
七、违规处理1. 对于违反借支管理制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括警告、记过、记大过、停职、开除等。