员工借支管理规定

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关于借支的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范借支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工及临时聘用人员。

第三条借支是指员工因工作需要，经批准暂时从公司借款的行为。

第四条借支管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：借支必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。

（二）真实性原则：借支用途必须真实，不得虚构。

（三）节约性原则：借支应尽量减少，严格控制。

（四）及时性原则：借支应及时报销，不得拖欠。

第二章借支范围第五条借支范围包括：（一）因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。

（二）因公接待、业务洽谈等产生的交通费、住宿费、餐饮费等。

（三）因公购买办公用品、设备等产生的费用。

（四）因工作需要，经批准的其他费用。

第三章借支程序第六条借支申请：（一）员工因工作需要借款，应填写《借支申请表》，详细说明借支事由、金额、期限等。

（二）部门负责人对借支申请进行审核，确认借支事由合理、金额合理后，签字同意。

（三）财务部门对借支申请进行审核，确认借款人身份、借支事由、金额、期限等无误后，签字同意。

第七条借支审批：（一）借支申请经部门负责人和财务部门审核同意后，由财务部门办理借款手续。

（二）财务部门在办理借款手续时，应核实借款人身份，收取相关费用凭证。

第八条借支发放：（一）财务部门根据审批结果，将借款金额支付给借款人。

（二）借款人应妥善保管借款凭证，不得转借、挪用。

第四章借支报销第九条借支报销：（一）借款人完成借支事由后，应及时填写《借支报销单》，附上相关费用凭证。

（二）部门负责人对借支报销单进行审核，确认报销事项真实、合规后，签字同意。

（三）财务部门对借支报销单进行审核，确认报销金额、费用凭证无误后，签字同意。

第十条报销审批：（一）借支报销单经部门负责人和财务部门审核同意后，由财务部门办理报销手续。

（二）财务部门在办理报销手续时，应核实报销事项、报销金额、费用凭证等。

工厂员工借支管理制度

第一章总则第一条为加强本厂财务管理工作，规范员工借支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本厂全体员工。

第三条借支管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章借支范围第四条员工因工作需要，确需临时垫付的款项，可申请借支。

借支范围包括：（一）因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（二）因公接待客户产生的餐饮、住宿、交通等费用；（三）因工作需要购买的低值易耗品、办公用品等；（四）其他因工作需要确需垫付的款项。

第五条借支金额应合理，不得超过实际所需费用。

第三章借支流程第六条借支申请（一）员工填写《员工借支申请表》，注明借支事由、金额、期限等，经所在部门负责人签字同意后，报财务部审批。

（二）财务部对借支申请进行审核，确认借支事项合规、金额合理后，办理借支手续。

第七条借支发放（一）财务部根据审批通过的借支申请，办理现金或转账支付手续。

（二）员工凭《员工借支申请表》和有效身份证件领取借支款项。

第八条借支归还（一）员工应在借支期限到期前，将借支款项如数归还财务部。

（二）员工归还借支款项时，应填写《员工借支归还确认表》，并签字确认。

第四章借支期限第九条借支期限一般不超过三个月。

第十条特殊情况，如因工作需要，经财务部批准，可适当延长借支期限。

第五章借支审批第十一条借支审批权限（一）500元以下（含500元）的借支，由部门负责人审批；（二）500元以上至1000元以下的借支，由部门负责人和财务部负责人共同审批；（三）1000元以上的借支，由总经理审批。

第十二条借支审批流程（一）员工提交借支申请；（二）部门负责人审批；（三）财务部负责人审批；（四）总经理审批（如需）；（五）审批通过后，财务部办理借支手续。

第六章监督与处罚第十三条财务部负责借支管理的监督工作，对借支行为进行监督检查。

第十四条员工借支应如实反映情况，不得虚报冒领、挪用公款。

第十五条对违反本制度的员工，根据情节轻重，给予警告、记过、降级、辞退等处分。

员工借支管理制度

员工借支管理制度一、目的和范围本规章制度旨在规范和管理企业员工的借支行为，保证其合理合规，并确保企业财务的正常运作。

适用于全体员工，包含正式员工、临时员工和实习生。

二、申请借支流程1.员工如需借支，须向所属部门经理提交借支申请。

2.借支申请应包含借支金额、借支事由、还款时间和还款方式等必需信息，并由员工本人签名确认。

3.所属部门经理在收到借支申请后，应在3个工作日内作出审批决议，并将审批结果通知给员工。

4.若借支申请被批准，员工可依照所指定的还款方式领取借支款项。

三、借支额度和条件1.借支额度依据员工的工作性质和个人信用评估情况综合考量。

2.员工在任何时候的借支总额不得超出个人月工资的50%。

3.员工须具备以下条件才略申请借支：–已在企业服务满3个月以上；–个人信用良好，无不良债务记录；–无未完成的借支未还清，或者借支逾期未还情况。

四、还款管理1.借支款项应依照商定的时间和方式进行还款。

2.员工须在商定的还款日期前将还款款项存入指定的还款账户，或者直接向财务部门办理还款手续。

3.若因特殊情况无法定时还款，员工应提前3个工作日向所属部门经理提出申请，并说明具体原因，由所属部门经理决议是否同意延期还款。

4.延期还款需经所属部门经理和财务部门的批准，并签订书面延期还款协议。

五、违约处理1.员工逾期未还款的，将依照每日逾期金额的1%计算逾期费用。

2.若员工逾期还款超出15个工作日，将被视为严重违约行为，将面对纪律处分，包含但不限于扣除绩效奖金、降低岗位职级、解除劳动合同等。

3.对于有恶意躲避还款、虚假借支行为的员工，将报警处理，并追究法律责任。

4.员工如因个人原因离职或被解雇，仍需依照借支协议规定的还款方式和时间还清借支款项，若逾期未还将采取法律手段进行追偿。

六、其他规定1.借支款项仅限员工个人使用，不得用于非法、违规、违法以及与工作无关的用途。

2.借支款项不得转让、赠与或用于抵债。

3.借支款项不得与其他员工合并借支或替换其他员工借支。

员工因私借支管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工因私借支行为，保障公司资金安全，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工。

第三条员工因私借支应遵循合法、合规、合理、及时的原则。

第二章借支申请与审批第四条员工因私原因需要借支的，应提前向所在部门负责人提出书面申请，经批准后方可办理借支手续。

第五条借支申请应包括以下内容：1. 借支事由；2. 借支金额；3. 借支期限；4. 还款计划；5. 借款人签字。

第六条部门负责人应审核借支申请的合理性、必要性，并在规定时间内予以审批。

审批结果应通知借款人。

第七条借款人应持审批后的借支申请单和有效身份证件到财务部门办理借支手续。

第八条财务部门应审核借款人提供的资料，确认无误后，办理借支手续，并开具借支凭证。

第三章借支额度与期限第九条员工因私借支额度根据借款人工资收入和公司财务状况确定，一般不得超过一个月工资收入。

第十条借支期限一般不得超过六个月，特殊情况需延长借支期限的，借款人应在期限届满前一个月内向财务部门提出书面申请，经批准后方可延期。

第四章借支还款第十一条借款人应按约定的还款期限归还借支款项。

第十二条借款人如遇特殊情况，无法按期还款的，应提前向财务部门提出书面申请，经批准后方可延期还款。

第十三条延期还款的，借款人应重新签订借支协议，明确延期还款期限和还款方式。

第十四条借款人未按期还款的，财务部门有权从其工资中扣除相应款项，直至借支款项全部清偿。

第五章监督与检查第十五条公司财务部门负责对员工因私借支情况进行监督和管理。

第十六条财务部门应定期对借支款项进行清理，确保借支款项及时、足额收回。

第十七条公司审计部门应定期对员工因私借支情况进行审计，确保借支行为的合规性。

第六章违规处理第十八条员工有以下违规行为的，公司有权给予相应处罚：1. 未按规定程序申请借支；2. 虚报借支事由或金额；3. 逾期还款；4. 隐瞒借支事实；5. 其他违反本规定的行为。

员工借支制度规定范文模板

员工借支制度规定第一条总则为了加强公司财务管理，规范员工借支行为，确保公司资金的安全与合规，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，特制定本规定。

第二条定义本规定所称员工借支，是指员工因工作需要，提前使用公司资金，待实际发生费用后再进行报销冲销的行为。

第三条借支范围1. 员工借支仅限于工作范围内的业务支出，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等。

2. 员工因私事需要借支的，原则上不予批准。

特殊情况需经公司总经理审批，且需在一个月内报销冲销。

第四条借支流程1. 员工如需借支，应向上级领导提出申请，并填写《员工借支申请表》。

2. 上级领导审批同意后，员工将《员工借支申请表》提交至财务部门。

3. 财务部门对借支申请进行审核，确认无误后，将资金划拨至员工借支账户。

4. 员工在实际发生费用后，应及时将相关发票和报销材料提交至财务部门，进行报销冲销。

5. 财务部门在收到报销材料后，应在5个工作日内完成报销审核，并将报销款项划拨至员工工资账户。

第五条借支额度1. 员工借支额度根据岗位、职级等因素进行差异化设定，具体额度由公司总经理办公会议决定。

2. 员工在借支额度内申请借支的，按本规定第四条流程办理。

3. 员工超出借支额度申请借支的，需经公司总经理审批，且应在审批同意后5个工作日内报销冲销。

第六条借支期限1. 员工借支期限一般为3个月，特殊情况经公司总经理审批可延长至6个月。

2. 员工在借支期限内未报销冲销的，财务部门有权从员工工资账户中直接扣除相应金额。

3. 员工因特殊原因无法在借支期限内报销的，应在借支期限届满前向公司总经理申请延期，并说明原因。

第七条借支利息1. 员工借支资金的利息按照公司规定的借款利率计算，具体利率由公司总经理办公会议决定。

2. 员工在借支期限内报销冲销的，利息从借支金额中扣除。

3. 员工未在借支期限内报销冲销的，利息由员工自行承担。

第八条监督与检查1. 公司财务部门负责对员工借支行为进行日常监督与检查，确保借支行为的合规性。

借支管理办法

借支管理办法一、总则借支是指员工因工作或个人原因向公司预先支取一定金额的款项。

为了规范借支行为，保障公司资金的合理使用和安全，特制定本借支管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

二、借支的分类借支主要分为以下两类：1、工作借支因公出差产生的差旅费借支。

因业务需要预先支付的采购款、业务招待费等借支。

2、个人借支因个人特殊原因，如突发疾病、家庭紧急情况等产生的借支。

三、借支的审批流程1、员工填写借支单，注明借支原因、金额、预计还款日期等信息。

2、部门负责人对借支申请进行初审，核实借支的必要性和合理性，并在借支单上签字确认。

3、财务部门对借支申请进行审核，重点审查借支金额的合理性、预算情况以及员工的借支记录等。

4、对于金额较大的借支，需经过公司高层领导的审批。

四、借支的额度限制1、工作借支差旅费借支根据出差目的地、时间和公司规定的标准进行核定。

采购款借支一般不超过采购合同金额的一定比例。

业务招待费借支根据业务的规模和性质进行合理控制。

2、个人借支个人借支的额度应根据员工的收入水平、工作年限以及公司的相关规定进行确定，原则上不得超过员工一个月的工资。

五、借支的还款规定1、工作借支员工应在完成出差任务或相关业务后，及时办理报销手续，冲抵借支款项。

如实际费用低于借支金额，应退还多余款项；如实际费用超过借支金额，按公司报销规定补足差额。

对于因采购等业务产生的借支，应在采购完成后，凭相关发票和凭证及时报销还款。

2、个人借支个人借支应按照约定的还款日期及时还款。

如遇特殊情况无法按时还款，应提前向公司说明并申请延期还款。

对于逾期未还的个人借支，公司将从员工的工资中扣除相应金额，并收取一定的逾期利息。

六、借支的财务处理1、财务部门在收到审批通过的借支单后，应及时将借支款项支付给员工。

2、设立专门的借支台账，详细记录员工的借支情况，包括借支日期、金额、用途、还款日期等。

3、每月末对借支台账进行清理和核对，及时提醒员工还款。

员工借支制度管理制度范本

员工借支管理制度范本第一条总则为规范公司员工借支行为，加强财务管理，防范财务风险，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有员工借支行为的管理。

第三条借支原则1. 员工借支应遵循真实、合理、合法的原则。

2. 员工借支应符合公司业务需要，不得用于个人消费或其他非法用途。

3. 员工借支应经过审批程序，确保借支行为的合规性。

第四条借支申请1. 员工如需借支，应向所在部门负责人提出书面申请，并说明借支原因及金额。

2. 部门负责人对员工借支申请进行审核，确认借支的真实性和合理性。

3. 部门负责人审核同意后，将申请提交给财务部门。

第五条借支审批1. 财务部门对员工借支申请进行复审，确认借支的合法性和合规性。

2. 财务部门负责人审批借支申请，并在审批通过后进行资金划拨。

第六条借支还款1. 员工借支后，应在约定的时间内还款。

2. 员工借支还款应通过财务部门进行，确保还款的真实性和准确性。

3. 财务部门对员工借支还款情况进行记录，并定期进行核对。

第七条借支管理1. 公司财务部门应定期对员工借支情况进行统计和分析，及时发现和处理借支风险。

2. 公司审计部门应对员工借支行为进行审计，确保借支行为的合规性。

3. 公司应建立健全内部控制机制，防范员工借支风险。

第八条违规处理1. 员工违反本制度规定，进行虚假借支、不合理借支或非法用途借支的，一经发现，公司将严肃处理，并根据情况给予相应的纪律处分。

2. 员工借支造成公司损失的，应承担相应的赔偿责任。

第九条附则1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司所有。

以上内容为员工借支管理制度范本，公司可根据实际情况进行修改和完善，确保借支行为的合规性和公司财务的安全。

公司借支款管理制度

公司借支款管理制度第一章总则第一条为了规范公司借支款的管理，保证资金的安全和合理利用，特制定本制度。

第二条公司借支款管理制度适用于公司内部各部门和员工的借款行为。

第三条公司借支款应遵循“合规、规范、审慎、公开、监督”的原则，严格执行本制度。

第四条公司应建立健全借支款管理制度，制定详细规定，加强内部控制，预防风险，保障资金安全和利益。

第五条公司应加强对员工的借支款教育和培训，提高员工的风险意识和合规意识。

第二章借支款的申请第六条公司员工借支款需填写借支款申请表，包括借款金额、用途、还款方式等内容。

第七条借支款申请应有员工本人亲笔签名，并附上相关证明文件。

第八条借支款申请需经过所在部门经理签字同意，然后提交至财务部门进行审批。

第九条财务部门应在收到借支款申请后，及时进行审批，审核借款金额和还款方式等内容。

第十条借支款申请审批通过后，应由财务部门将款项支付至员工指定的银行账户。

第三章借支款的管理第十一条公司应建立健全借支款档案管理制度，对员工的借支款记录进行归档保存。

第十二条公司应建立借支款台账，及时记录员工的借款金额、还款周期等信息。

第十三条借支款应专款专用，不得挪作他用，严禁倒卖、转借等行为。

第十四条借支款应按时按量还款，逾期还款需承担相应的违约责任。

第十五条借支款的还款方式应灵活多样，员工可选择一次性还款或分期还款。

第四章借支款的监督第十六条公司部门应定期组织对员工的借支款情况进行检查和核对。

第十七条财务部门应定期编制借支款情况报表，向上级主管部门报告。

第十八条公司领导应对借支款的管理情况进行定期评估，及时发现问题并加以整改。

第十九条公司应建立借支款的监督制度，对违规行为进行严肃处理。

第五章附则第二十条本制度自颁布之日起生效。

第二十一条公司保留对本制度的最终解释权。

第二十二条本制度如有修改，须经公司领导批准后方可执行。

以上即为公司借支款管理制度的详细内容，各部门和员工需严格遵守，确保公司资金的安全和合理利用。

员工借支及预付款管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部财务管理的规范性，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及员工借支及预付款的相关业务。

第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 风险控制：强化资金使用风险控制，确保资金安全；3. 透明公开：确保借支及预付款业务透明公开，便于监督；4. 及时结算：确保借支及预付款及时结算，提高资金使用效率。

第二章借支管理第四条借支范围：1. 因公出差、培训、考察等产生的差旅费；2. 因工作需要，临时垫付的费用；3. 经公司领导批准的其他合理费用。

第五条借支程序：1. 员工填写《员工借支申请单》，经部门负责人审核后，报财务部审批；2. 财务部审批通过后，办理借支手续，发放借支款；3. 借款人应在规定时间内报销，并归还借支款。

第六条借支额度：1. 员工借支额度根据岗位性质、工作需要等因素确定；2. 一般员工借支额度不超过5000元；3. 特殊情况需经公司领导批准。

第七条借支期限：1. 借支期限一般为3个月，最长不超过6个月；2. 借款人应在规定期限内报销并归还借支款。

第三章预付款管理第八条预付款范围：1. 采购原材料、设备等大宗物资；2. 支付外部服务费用；3. 经公司领导批准的其他预付款项。

第九条预付款程序：1. 业务部门填写《预付款申请单》，经部门负责人审核后，报财务部审批；2. 财务部审批通过后，办理预付款手续；3. 业务部门负责跟踪项目进度，确保预付款项合理使用。

第十条预付款额度：1. 预付款额度根据项目需求、预算等因素确定；2. 一般预付款额度不超过项目总预算的30%；3. 特殊情况需经公司领导批准。

第十一条预付款期限：1. 预付款期限根据项目进度、合同约定等因素确定；2. 预付款应在项目完成或合同约定的期限内结算。

第四章监督与处罚第十二条公司内审部门负责对员工借支及预付款业务进行监督，确保制度执行。

借支管理规定及借支流程以及报销办法

借支管理规定及借支流程以及报销办法借支管理规定是指企事业单位为规范借支行为，确保资金使用的合理性和透明度，制定的针对借支事项的管理规定。

借支流程是指企事业单位在进行借支操作时所必须执行的一系列步骤，包括借支申请、审批、核对、支付等环节。

报销办法则是指企事业单位规定的报销事项的管理办法，用于指导职工和员工如何进行费用报销。

下面将分别对借支管理规定、借支流程和报销办法进行详细说明。

一、借支管理规定1.借支范围：明确规定了哪些情况下可以进行借支活动，例如各种费用开支、紧急应急资金调配等。

2.借支申请条件：明确了借支申请的条件，例如必须是单位员工、必须有正当的借支理由等。

3.借支审批程序：规定了借支申请的审批程序，包括需要哪些级别的领导批准、审批时限等。

4.借支额度限制：规定了借支的额度限制，可以根据不同岗位的需求设置不同的额度限制。

5.借支凭证管理：规定了借支时需要提供的凭证或报销单据，以确保借支行为的合法性和真实性。

二、借支流程1.借支申请：职工根据实际需要填写借支申请表，说明借支事由、金额、用途等，并提供相关的凭证或报销单据。

2.借支审批：申请表经过直接上级审核后，逐级提交至财务部门进行审批，以确保有足够的资金进行借支。

3.借支核对：一旦借支申请得到批准，财务部门负责核对申请表上的数据和报销单据的真实性，并确保借支金额的准确性。

4.借支支付：当借支申请获得核对通过后，财务部门将安排支付款项给职工，一般采用电子转账或现金支付的方式。

三、报销办法1.报销范围：明确规定了哪些费用可以报销，例如差旅费、交通费、办公用品费等。

2.报销申请条件：明确了报销申请的条件，例如必须在规定的时间内提交申请、必须提供相关的凭证和报销单据等。

3.报销审批程序：规定了报销申请的审批程序，包括需要哪些级别的领导批准、审批时限等。

4.报销标准：明确了各种费用的报销标准，例如交通费按照实际发生费用报销、差旅费按照国家规定的标准报销等。

员工借支管理制度

员工、工人借支管理制度一、目的规范员工、工人借支的管理，满足员工、工人合理的应急借支需求，防范借支风险，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司员工及项目工人的借支管理。

三、职责1、各部门负责人：负责本部员工及项目工人借支的审核。

2、出纳：负责员工、工人借支额度是否在公司规定范围的审核。

3、财务部经理、总经理：负责员工、工人借支的审核和批准。

四、管理制度（一）借支额度规定1、对于员工、工人借支，财务部应严格履行“前款不清、后款不借”的原则。

2、员工、工人借支额度，原则上不得超过借支人的“应付工资余额”的三分之二，总经理特批的除外。

借支人工资未发部分减去个人上期未还借支所得的余额，称“应付工资余额”。

3、借款金额在100-2000元内，项目负责人审批，并自行支付；借款金额在2000元-10000元内，需提前一天告知本部；借款金额在10000以上，需提前三天告知财务。

（二）借支申请1、员工、工人个人需借支（无论因公、因私原因），均需填写《借支单》2、借款人按规定填写《借支单》，并注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、借款形式。

3、工人的借支：工地结算：按工程结算总价，扣除10%质保金，以一年期限为质量保证时间。

（满一年后金额退回）Ａ、各工种的借支，坚持估价原则，规定借支数额不超过50%，并按工程进度分期分批发放。

Ｂ、工人借支必须坚持本人立据、监理签字、工程部经理审批，本人领款的原则；如请人代领出现问题，后果自负。

Ｃ、增加项目的借支：首先必须将增加项目进行申报清楚，申报增加项目时，不得口头申报，一定要写好书面清单，由业主、监理共同签字、交工程部审核，业主付款后才能进行该项目借支。

否则不予办理借支手续。

（三）员工借支审核1、审批流程：部门主管审核签字→财务部复核→总经理审批2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

（四）支付借支款1、《借支单》经总经理审批后，出纳方可付款。

2、出纳支付借支款，应当面点清借支金额，借支人在《借支单》签收。

借支预支管理规定及办理流程

借支预支管理规定及办理流程一、借支预支管理规定借支预支是指单位根据员工的申请，提前支取一部分工资或报销费用。

为了规范借支预支管理，维护单位的财务安全，一般单位会制定相应的管理规定。

下面是一份借支预支管理规定的示例：1.借支预支范围：员工因公务出差、培训、业务拓展等原因需要借支预支的费用，包括交通费、住宿费、餐费、报销款项等。

2.借支预支申请：员工提出借支预支申请时，应填写《借支预支申请表》，明确申请事由、金额、预计使用时间等，并附上相关凭证（如行程单、报销发票等）。

3.借支预支审批：员工提交借支预支申请后，由所在部门负责人进行审批。

重要事项需报经公司主管部门审批。

审批通过后，由财务部门进行核准，并将借支金额划拨至员工的个人账户。

4.借支预支限额：单位可以根据员工的职位、工龄等因素，设定不同的借支预支限额。

员工一年内的累计借支金额不得超过限额。

5.借支预支归还：员工应按照约定的时间，将借支预支金额归还至单位账户。

如果因故无法按时归还，需提前向财务部门做出说明，经批准后可延期还款。

6.借支预支记录：单位应建立借支预支记录台账，记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况，以便于日后查阅。

二、借支预支办理流程下面是一份借支预支办理流程的示例：1.员工填写《借支预支申请表》，并附上相关凭证。

2.员工将申请表交给所在部门负责人审批。

3.所在部门负责人审批通过后，将申请表交给公司主管部门审批。

4.公司主管部门审批通过后，将申请表交给财务部门核准。

5.财务部门核准后，将借支金额划拨至员工的个人账户。

6.员工按照约定的时间将借支金额归还至单位账户。

如无法按时归还，需提前向财务部门做出说明。

7.财务部门记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况。

通过以上办理流程，单位可以确保借支预支的申请和归还得到规范和统一管理，保证了单位财务的安全和员工合法权益的维护。

以上是一份借支预支管理规定及办理流程的示例，具体的规定和流程应根据单位的实际情况进行制定和调整。

员工借款管理规定

员工借款管理规定
一、背景
公司作为一个社会组织，为了更好地维护员工和公司的利益，制定了员工借款管理规定，以规范员工借款行为，保障公司资金安全。

二、借款资格
1.享有借款资格的员工包括全职员工和合同制员工。

2.借款人必须年满18周岁，并在职期间没有违纪记录。

三、借款类型
1.临时借款：员工因紧急需求而借款，需提供书面申请和理由。

2.长期借款：员工借款用于教育、医疗或其他大额支出，需提供相关证
明文件。

四、借款额度
1.借款额度由公司设定，一般不超过月薪的50%。

2.员工可根据实际需求申请借款额度，公司有权审核并决定是否批准。

五、借款利率
1.公司对员工借款收取利息，利率由公司设定，一般不高于银行同期贷
款利率。

2.员工需要在借款时明确知晓利率，并按时还款。

六、还款方式
1.员工可选择一次性还款或分期还款。

2.每月还款日期为薪资发放日前，逾期将会收取逾期费用。

七、借款管理
1.公司设立专门的借款管理部门，负责审核员工借款申请和管理借款流
程。

2.公司定期对员工借款情况进行审计和检查，确保资金安全。

八、违约处理
1.员工逾期未还款或违反借款规定的，公司有权采取相应的纪律处分。

2.严重违约者可能被列入公司信用黑名单，影响日后的晋升和奖惩。

九、附则
1.员工借款管理规定的制定、修改和解释权归公司所有。

2.员工借款管理规定自颁布之日起生效。

以上是公司对员工借款管理规定的详细规定，希望员工遵守规定，保持良好的信用记录，共同维护公司的利益和形象。

公司借支管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范借支行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。

第三条借支是指员工因工作需要，经批准暂时借用公司资金的行为。

第四条借支管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章借支范围及条件第五条借支范围：1. 工作性支出，如差旅费、业务招待费等；2. 个人紧急事项支出，如医疗费用、家庭紧急情况等；3. 公司规定的其他事项。

第六条借支条件：1. 借支人须为公司正式员工，且在试用期内不得借支；2. 借支事项须符合公司规定，不得借支用于个人娱乐、购物等非工作性支出；3. 借支金额不得超出公司规定的最高限额；4. 借支期限一般不得超过三个月。

第三章借支申请与审批第七条借支申请：1. 借支人需填写《公司借支申请表》，详细说明借支原因、金额、期限等；2. 借支申请需附相关证明材料，如发票、收据等。

第八条借支审批：1. 借支申请经部门负责人审批后，报财务部门审核；2. 财务部门对借支申请进行审核，确认无误后，办理借支手续；3. 借支申请经公司总经理批准后，方可发放借支款项。

第四章借支发放与归还第九条借支发放：1. 财务部门根据批准的借支申请，将借支款项发放给借支人；2. 借支款项可采取现金或转账方式发放。

第十条借支归还：1. 借支人应在借支期限届满前归还借支款项；2. 借支人归还借支款项时，应提供相关凭证，如发票、收据等；3. 财务部门收到借支归还凭证后，应及时办理还款手续。

第五章借支管理责任第十一条借支管理责任：1. 借支人负责确保借支款项的合理使用，不得挪用；2. 部门负责人负责对本部门借支事项进行监督，确保借支申请的真实性和合规性；3. 财务部门负责借支款项的发放、审核和回收，确保资金安全；4. 公司总经理负责对借支管理制度的执行情况进行监督和检查。

第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

员工因公借支管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工因公借支的管理，保障公司财务的合法、合规、安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工因公借支的申请、审批、报销、核销等环节。

第三条员工因公借支应遵循以下原则：（一）合理合规：借支项目应符合公司业务需要，符合国家法律法规和公司规章制度。

（二）勤俭节约：借支金额应合理，避免浪费。

（三）及时报销：借支发生后应及时报销，不得拖欠。

（四）责任明确：借支申请、审批、报销、核销等环节的责任人应明确。

第二章借支范围第四条员工因公借支范围包括：（一）出差交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等。

（二）住宿费：包括酒店住宿费、青年旅社住宿费等。

（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费。

（四）通讯费：包括出差期间的电话费、短信费等。

（五）会议费：包括参加会议产生的交通费、住宿费、餐饮费等。

（六）培训费：包括参加公司组织的培训所产生的费用。

（七）其他因公借款：经公司领导批准的其他因公借款。

第三章借支申请与审批第五条员工因公借支，应填写《员工因公借支申请单》，并附上相关证明材料。

第六条借支申请单经部门负责人审核同意后，报公司财务部门审批。

第七条财务部门对借支申请单进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的予以退回。

第八条借支申请单经批准后，由财务部门出具借支凭证，员工凭借支凭证到公司财务部门办理借支手续。

第四章借支报销与核销第九条员工因公借支发生后，应及时报销，报销时限为借支后的30个工作日内。

第十条员工报销时，应提供以下材料：（一）《员工因公借支申请单》。

（二）借支凭证。

（三）相关发票、收据等证明材料。

（四）其他相关材料。

第十一条财务部门对报销材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

第十二条报销金额应与借支金额一致，如有差额，由员工自行承担。

第十三条员工报销后，财务部门应及时将报销款项支付给员工。

第十四条借支核销：员工报销完成后，财务部门应及时将借支核销。

员工借支及备用金管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工借支及备用金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。

第三条员工借支及备用金管理应遵循以下原则：（一）专款专用，不得挪用、转借；（二）严格控制，确保资金安全；（三）及时报销，合理使用；（四）明确责任，强化监督。

第二章借支管理第四条借支范围：（一）员工因公出差、加班、学习等需要垫付的费用；（二）员工个人因生活困难需要借款；（三）公司业务开展所需临时性支出。

第五条借支流程：（一）员工填写《借支申请单》，经部门负责人审核签字后，报送财务部；（二）财务部对借支申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的予以驳回；（三）财务部根据批准的借支金额，将款项支付给员工；（四）员工完成借支事项后，在规定时间内向财务部提交报销单，并附上相关凭证。

第六条借支期限：（一）因公出差、加班、学习等需要垫付的费用，应在完成任务后三个月内报销；（二）个人因生活困难需要借款，应在还款期限内报销；（三）公司业务开展所需临时性支出，应在项目结束后一个月内报销。

第七条借支责任：（一）员工应严格按照借支流程办理借支手续，不得违规操作；（二）部门负责人应认真审核借支申请，确保借支事项合理；（三）财务部应严格执行借支审核，确保资金安全。

第三章备用金管理第八条备用金范围：（一）公司日常办公用品采购；（二）员工加班、学习等零星开支；（三）部门临时性支出。

第九条备用金管理：（一）备用金由财务部设立专户管理，指定专人负责；（二）备用金支出需填写《备用金支出申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部；（三）财务部对备用金支出申请进行审核，符合规定的予以支付，不符合规定的予以驳回；（四）备用金支出后，应及时做好记账、凭证归档等工作。

第十条备用金期限：（一）备用金按月进行结算，每月底结清；（二）备用金使用期限不得超过一个月。

第十一条备用金责任：（一）备用金管理员应严格按照规定使用备用金，不得挪用、转借；（二）部门负责人应加强对备用金使用的监督，确保备用金安全；（三）财务部应定期对备用金进行审计，发现问题及时处理。

员工借款管理规定

员工借款管理规定第一篇：员工借款管理规定员工借款管理规定第一章总则第一条为了加强员工借款管理，减少资金占用，更好地服务于企业生产经营，特制订本规定，本规定适用于公司所有员工。

第二章员工借款的审批和额度第二条员工借款审批。

(一)公司员工因公出差、零星采购、特殊情况材料采购借款及办理其他零星支付业务，根据需要可借用现金。

(二)公司员工借支现金需填写“领（借）款申请单”一式两份（一份交出纳留存备查，一份交会计记帐），经部门负责人批准，财务主管审核后，报总经理签批。

现金借支1万元以上的，要提前1个工作日通知财务部。

(三)临时工和试用期的员工不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。

(四)现金借支人应亲自到财务部门支取现金并在现金支付备查本上签字，委托他人支取的，必须由受托人在现金支付备查本上签字。

第三条员工借款额度。

(一)为了更准确地掌握现金的收支，原则上200元以下的现金支出不予办理借款。

(二)员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部门不予借支。

(三)对不同级别的员工设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务部不再向其借款，特殊情况下，由借款人提出借款事由，经总经理批准后，方可办理借款。

级别额度总经理20000元副总经理10000元市场部部长5000元市场部发货员3000元其他部门部长及主管2000元其他人员1000元(四)财务部对部分频繁进行现金支付的员工，可核定每人不超过2000元的借支额度作为周转使用。

第三章员工借款管理第四条对于符合规定的员工“领（借）款申请单”，财务部要及时进行账务处理。

第五条员工借款的报销应取得合法的报销票据，部门负责人审核其业务合理性后，财务部审核票据的合法性，并经总经理核准后，进行会计处理。

第六条员工报销款项应首先用于偿还借款。

有工作任务需支出现金时，需再次履行借款日批手续，财务部门不得直接支付现金。

第七条财务部要严格控制员工借款总量，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对借款期限超过2个月的员工，财务部应下发“员工借款清欠通知单”(见附件)催收。

公司员工借支管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工借支行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条借支管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章借支范围第四条员工借支范围包括：1. 因工作需要临时垫付的费用，如差旅费、招待费等；2. 因个人原因产生的费用，如医疗费、房租等；3. 公司规定的其他借支事项。

第五条严禁将借支用于以下用途：1. 个人消费；2. 任何形式的赌博；3. 公司禁止的其他用途。

第三章借支流程第六条借支申请：1. 员工因工作或个人原因需要借支，应向所在部门负责人提出书面申请；2. 部门负责人对申请进行审核，确保借支事项合法、合规；3. 部门负责人将审核后的申请报送财务部门。

第七条财务审批：1. 财务部门收到申请后，对借支事项进行审核，确保符合公司规定；2. 财务部门审批通过后，通知员工办理借支手续。

第八条借支手续：1. 员工持申请表、身份证等相关材料到财务部门办理借支手续；2. 财务部门审核无误后，发放借支款项。

第四章借支归还第九条借支归还期限：1. 借支期限一般不超过三个月；2. 特殊情况需延长借支期限，需提前向财务部门申请。

第十条借支归还手续：1. 员工在借支到期前，应将借支款项归还财务部门；2. 员工归还借支款项时，需提供还款凭证。

第五章监督与处罚第十一条公司设立借支监督管理小组，负责借支制度的监督执行。

第十二条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告；2. 记过；3. 解除劳动合同。

第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

公司员工借支管理制度通过以上制度，我们旨在明确公司员工借支的管理流程和规范，确保公司资金的安全和高效使用，同时保障员工的合法权益。

希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司良好的财务秩序。

员工借支管理规范

员工借支管理规范一、背景介绍在企业运营过程中，员工可能会因个人原因需要临时借支。

为了规范员工借支行为，提高财务管理效率，制定员工借支管理规范是必要的。

二、借支申请流程1. 员工向所在部门提出借支申请，包括借支金额、借支原因等。

2. 部门经理审批借支申请，确保借支符合公司政策和规定。

3. 部门经理将审批通过的借支申请提交给财务部门。

4. 财务部门核对借支申请的准确性和完整性，进行财务审核。

5. 财务部门将审核通过的借支申请记录在借支管理系统中，并通知员工借支已审批通过。

6. 借支金额由财务部门安排支付给员工，支付方式可以是现金、银行转账等。

三、借支管理规定1. 借支金额限制：员工每次借支金额不得超过其月工资的50%。

2. 借支用途限制：员工借支必须符合公司政策和规定，如支付个人应急费用、医疗费用等。

3. 借支期限：员工借支的期限一般不得超过3个月，特殊情况下可以延长，但需经过部门经理和财务部门的批准。

4. 借支利息：公司不收取员工借支的利息，但员工需按时归还借支金额。

5. 借支归还：员工需按照公司规定的归还时间和方式归还借支金额，可以选择一次性归还或分期归还。

6. 逾期归还：如员工逾期未归还借支金额，将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于罚款、扣除工资等。

四、借支管理系统为了提高借支管理效率和准确性，公司将建立借支管理系统，实现以下功能：1. 借支申请记录：员工可以通过系统提交借支申请，包括借支金额、借支原因等。

2. 审批流程管理：系统将自动将借支申请发送给部门经理审批，部门经理审批后再发送给财务部门审核。

3. 借支记录查询：员工和相关部门可以通过系统查询借支记录，包括借支金额、借支时间等。

4. 借支归还提醒：系统将根据设定的归还时间提醒员工归还借支金额。

5. 报表生成：系统可以生成借支申请统计报表、借支归还情况报表等，方便财务部门进行管理和分析。

五、违规处理1. 如员工违反借支管理规定，超过借支金额限制或借支用途不符合规定，将按公司规定进行相应的处罚，包括但不限于罚款、扣除工资等。