《用友会计软件》测试题汇编

《用友会计软件》测试题（一）

一、系统治理

（一）建立文件夹：在 F:\ 根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。（二）建账资料：

1 、账套代码：自行设置

2 、账套名称：所在班级

3 、账套路径： F:\ 自己姓名

4 、启用日期： 2008 年 1 月

5 、单位名称：自己姓名

6 、本位币： RMB 人民币

7 、类型、性质：工业

8 、账套主管： demo

9 、不能按行业预置科目

10 、对客户和供应商进行分类

11 、本账套有外币核算

12 、科目编码： 4 （ 3222 ）

13 、客户编码： 2 级（ 22 ）

14 、供应商编码： 2 级（ 22 ）

15 、部门编码： 2 级（ 22 ）

16 、其他参数：默认

（三）操作员治理：

二、账套初始设置

（一）往来核算操纵：客户和供应商往来在“总账系统”中核算（二）外币设置：

（三）部门及其职员一览表

（四）客户往来档案一览表（分类： 01 长期 /02 短期）

（五）供应商往来一览表（分类： 01 固定 /02 临时）

（六） 2007 年 01 月会计科目及其初始数据一览表

注意：试算平衡数据： 1 995 240.00 （七）项目档案一览表

（八）凭证类型设置

（九）结算方式一览表

（十） 2007 年 12 月 31 日建行存款余额调节表

（十一）转账定义

三、日常账务处理（操作员：赵秋侠）

1 、 01 月 05 日，支付料款，附件：

2 张。

借：应付账款（供应商：向阳公司）80 000.00

贷：银行存款—建行存款（托付收款 / 结算号： 2468 ）80 000.00

2 、 01 月 10 日，收回货款，附件： 1 张。

借：银行存款—建行存款（转账支票 / 结算号： 1358 ） 90 000.00

贷：应收账款（客户：万通公司）90 000.00

3 、 01 月 15 日，采购材料，附件： 3 张。

借：原材料48 000.00

应交税费—应交增值税8 160.00

贷：银行存款—建行存款（托付收款 / 结算号： 1359 ）56 160.00

4 、 01 月 20 日，销售产品，附件： 3 张。

借：银行存款—建行存款（转账支票 / 结算号： 1360 ） 374 400.00

贷：主营业务收入320 000.00

应交税费—应交增值税54 400.00

5 、 01 月 25 日，生产领料，附件： 2 张。

借：生产成本（项目： A 产品） 40 000.00

贷：原材料40 000.00

6 、 01 月 30 日，产品入库，附件： 1 张。

借：库存商品—A 产品（数量： 5 ；单价： 8000 ） 40 000.00 贷：生产成本（项目： A 产品）40 000.00

7 、 01 月 31 日，转出本月未交增值税，附件：无。

借：应交税费—应交增值税46 240.00

贷：应交税费—未交增值税46 240.00

8 、 01 月 31 日，由操作员“孙明达”对凭证进行审核和记账。

四、期末账务处理

（一）月末自动转账生成（采纳实时记账）

（二）期末银行对账

1 、 2008 年 01 月 31 日建行存款对账单

2 、自动对账标准：

（ 1 ）截止日期： 2008.01.31 ；相差天数： 60 天

（ 2 ）“结算方式 + 结算号 + 金额 + 方向”

（三）月末对账与结账

五、会计报表

（一）自定义下列报表的格式和计算取数公式（设置文件口令）

资产负债表（考生姓名）

编报单位：所在班级年月日计量单位：元

注意：年、月、日要定义为关键字

（二）编制本单位 2008 年 01 月的资产负债表

六、备份财务数据

（一）将账套数据输出到“ F:\ 自己姓名”文件夹中。

（二）将资产负债表保存到“ F:\ 自己姓名”文件夹中。

《用友会计软件》测试题（二）

一、系统治理

（一）建立文件夹：在 F:\ 根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。（二）建账资料：

1 、账套代码：自行设置

2 、账套名称：所在班级

3 、账套路径： F:\ 自己姓名

4 、启用日期： 2008 年 1 月

5 、单位名称：自己姓名

6 、本位币： RMB 人民币

7 、类型、性质：工业

8 、账套主管： demo

9 、不能按行业预置科目

10 、对客户和供应商进行分类

11 、本账套有外币核算

12 、科目编码： 4 （ 3222 ）

13 、客户编码： 2 级（ 22 ）

14 、供应商编码： 2 级（ 22 ）

15 、部门编码： 2 级（ 22 ）

16 、其他参数：默认

（三）财务分工

二、总账系统初始化

（一）系统启用

凭证制单采纳序时操纵，凭证由系统自动编号，出纳凭证需要出纳签字；客户、供应

商往来在总账系统中核算。

（二）外币设置

（三）部门档案

（四）职员档案

（五）客户 / 供应商分类

（六）客户档案

（七）供应商档案

（八）会计科目及期初余额