SBO财务管理培训手册(doc 98页)
财务管理手册(DOC48页)
财务管理手册（DOC48页）财务管理手册XX装饰工程有限责任公司第一节总则一、总则1、装饰公司的财务行为以财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》为根据，制定公司内部《财务制度》来规范与约束公司的财务行为。
2、财务管理制的建立原则是要做好公司财务管理的基本工作，对公司经营状况与经营成果进行如实反映，定期汇总，及时调整公司进展战略，制造更大的价值，使公司能够更好的进展壮大。
3、财务管理部门的根本任务是做好公司各项账目、收支计划、成本核算及成本操纵，经营分析考核等内容，配合上级部门做好资金的合理支配，努力降低公司的运营风险，降低运营成本，更好的提高经济效益，使利润空间最大化。
二、财务人员工作守则1、遵纪守法，廉洁奉公。
2、尽职敬业,兢兢业业。
3、严守财务机密,谨言慎行。
4、严守财务制度,工作有序。
5、积极主动热情,团结友爱互助。
6、为人与蔼可亲，举止文明得体。
第二节基础工作的建立一、公司性质及经营方式1、公司性质公司性质为独立法人，独立核算，自负盈亏的经济实体，经营范围应为；家庭装饰设计与施工，并按规定持有设计与施工资质，承接资质限定范围内的工程。
2、经营方式经营方式多种，各公司以自己的经营方式为准，在这里不多赘述。
二、财务部门及办公配备1、财务机构的设置及职责（1）、对公司的整体家装业务进行核算。
（2）、配备：会计一名或者兼职会计、出纳一名。
业务量大可增设主管会计一名。
（3）、财务人员岗位职责A、及时向公司上级管理部门提供真实可靠的财务报表及统计数据，严格执行与保护财务制度，严格遵守财务纪律并经常参与公司的经营管理，更好的提高公司的经济效益。
B、认真制定业务计划，制定考核标准，定期对公司的盈亏平衡进行统计分析，对公司收支状况进行预警分析，严格监控公司费用预算的执行情况。
（4）、财务人员的工作权限A、有权参与公司人员制定公司整体运营计划、制定经济指标、签定经济合同等。
B、有权参与有关业务与公司高层经营管理会议。
财务管理系统培训手册
Oracle财务管理系统培训手册—资产模块文档作者:创建日期: 2001/3/11确认日期: 2001/3/13控制编码:当前版本: 1.0文档目录文档目录...................................................................................................................................................................................UNIT1 资产模块概述.........................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1 资产模块功能和特性......................................................................................................................................................LESSON 2 与其他模块集成关系.......................................................................................................................................................LESSON 3 资产模块的一个业务循环...............................................................................................................................................UNIT2 资产模块的概念.....................................................................................................................................................单元培训目标 ..................................................................................................................................................................................LESSON 1资产的唯一的标识符........................................................................................................................................................LESSON 2资产系统中弹性域介绍 ....................................................................................................................................................LESSON 3会计年度、日历、分摊惯例、报废惯例及折旧方法.....................................................................................................LESSON 4 资产系统控制、资产帐本信息 .......................................................................................................................................LESSON 5 菜单、职责和预制文件.................................................................................................................. 错误!未定义书签。
财务管理手册
财务管理手册目录第一章财务机构的设置及人员配备 CH一FI一OP 一001第二章资金业务的控制 CH一FI一OP 一002第三章采购业务的控制 CH一FI一OP 一003第四章工资业务的控制 CH一Fl一OP 一004第五章固定资产业务的控制 CH一FI一OP 一O05第六章销售业务的控制 CH一FI一OP 一006第七章费用与利润的控制 CH一FI一OP 一007第八章商品核算的控制 CH一FI一OP 一008第九章应付账款的控制 CH一FI一OP 一O09第十章存货管理 CH一FI一OP 一O10第十一章会计账务作业管理 CH一FI一OP 一O11第十二章财务经营分析 CH一FI一OP 一O12第十三章财务诊断 CH一FI一OP 一O131、 0目的:为明确财务机构的设置及人员配备,提供多种选择。
2、 0适用范围:公司总部适用。
3、 0相关文件:(无)4、 0名词解释:(无)5、 0职责:(无)6、 0作业程序包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。
6·1以会计机构为中心的财务管理机构6·1·1特点:会计核算与财务管理职能不分开,以会计活动为中心来划分内部职责。
内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。
6·1·2适用范围:中、小型企业。
6·1·3以会计机构为中心的财务管理机构图示:6·2与会计机构并行的财务管理机构6·2·1特点:会计核算与财务管理职能分开,财务部门专司筹资、投资、利润分配、组织资金动作之职,就是以财务活动为中心来划分的内部职责。
一般内部设有规划部、经营部、信贷部三个等部门。
6·2·2适用范围:大、中型企业。
6·2·3与以会计机构并行的财务管理机构图示:6·3集团企业的财务机构设置6·3·1特点6·3·1·1设置与大中型企业相似的职能机构。
财务培训及管理知识分析教材手册
MicrosoftAxapta版本:财务培训教材名目先决条件以以下出了在开始使用采购日记帐前必须在本模块和其它模块设置的数据。
开始使用采购日记帐前，必须在其它模块种建立以下内容：●总分类账-增值税-货币●总述模块下的公司资信息以下是采购日记帐必须建立的资料：●组●过账概要●支付条款●参数●需求商以下采购日记帐中可选择信息：●支付方式●支付方案●结算折扣●发货条款●发货方式●银行账目●语言文本●商业统计概述本局部包括以下内容：●了解采购日记账过程●追踪折扣●了解采购日记账的数据流●完成采购日记账的各项功能引言采购日记帐是总分类账下的分类账，上面列出公司需要向需求商支付的各款项。
采购日记帐模块会储存需求商的数据，例如：●合同●信贷限额●支付条款和方案●发货方式●发货条款●语言文本●折扣●预算Axapta能够追踪公司需要支付需求商的金额，以及依据各需求商协议的付款日期。
系统将记录已支付的金额，如此能够对预算进行查核。
Axapta采购日记帐的最重要目的之一确实是根基要整理需求商账户的各项具体内容，因为一般分类账注重的是其它类型的账户细那么。
当一般分类账依据财务报表提供资料时，采购日记帐模块将直截了当把财务重点提需求公司各项业务。
这些财务业务能够包括商品采购，原材料采购，装备或者效劳。
本系统能够把有关资料从采购日记帐模块转进一般分类账。
了解采购日记帐过程采购日记帐包括以下步骤：●设置特定资料到购置分类总帐〔因为你能够在需求商表中选择相关的表〕●创立需求商账目●使用交易●记录付款作为过程的一局部，Axapta记录基于需求商交易资料的各采购。
采购日记帐将自动接收来自采购单模块的日记账和交易内容。
创立交易时，往常输进到需求商账户的全部资料都失效，然而能够不理。
Axapta将比对采购，财务费用和其它碍事公司可付情况的交易的付款和信用情况。
有多种交易将碍事公司的应付情况。
这包括进行的采购，以及任何碰到的利息或财务费用。
财务管理手册
财务管理手册目录第一章财务机构的设置及人员配备 CH一FI一OP 一001第二章资金业务的控制 CH一FI一OP 一002第三章采购业务的控制 CH一FI一OP 一003第四章工资业务的控制 CH一Fl一OP 一004第五章固定资产业务的控制 CH一FI一OP 一O05第六章销售业务的控制 CH一FI一OP 一006第七章费用与利润的控制 CH一FI一OP 一007第八章商品核算的控制 CH一FI一OP 一008第九章应付账款的控制 CH一FI一OP 一O09第十章存货管理 CH一FI一OP 一O10第十一章会计账务作业管理 CH一FI一OP 一O11第十二章财务经营分析 CH一FI一OP 一O12第十三章财务诊断 CH一FI一OP 一O131. 0目的：为明确财务机构的设置及人员配备，提供多种选择。
2. 0适用范围：公司总部适用。
3. 0相关文件：(无)4. 0名词解释：(无)5. 0职责：(无)6. 0作业程序包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。
6·1以会计机构为中心的财务管理机构6·1·1特点：会计核算与财务管理职能不分开，以会计活动为中心来划分内部职责。
内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。
6·1·2适用范围：中、小型企业。
6·1·3以会计机构为中心的财务管理机构图示：6·2与会计机构并行的财务管理机构6·2·1特点：会计核算与财务管理职能分开，财务部门专司筹资、投资、利润分配、组织资金动作之职，是以财务活动为中心来划分的内部职责。
一般内部设有规划部、经营部、信贷部三个等部门。
6·2·2适用范围：大、中型企业。
6·2·3与以会计机构并行的财务管理机构图示：6·3集团企业的财务机构设置6·3·1特点6·3·1·1设置与大中型企业相似的职能机构。
财务培训操作手册
财务培训操作手册第一局部总账的系统初始化 (3)1.进入总账 (3)2.系统初始化 (3)2.1.设置供应商分类 (3)2.2.设置会计科目 (3)2.3.设置凭证类别 (5)2.4.录入期初余额 (6)3.日常操作 (6)3.1.填制凭证 (6)3.2.凭证查询 (7)3.3.修正凭证 (7)3.4.删除凭证 (7)3.5.审核凭证 (10)3.6.记帐 (11)3.7.如何取消记账： (13)4.月末结账 (14)5.取消结账： (16)第二局部 UFO报表操作手册 (17)6.翻开报表 (17)7.报表取数 (18)7.1.追加表页 (18)7.2.录入关键字 (19)7.3.表页不计算 (21)8.报表重算 (21)8.1.表页重算 (22)8.2.整表重算 (22)9.报表修正 (23)9.2.报表项目修正 (23)9.3.边框设置 (24)9.4.关键字设置 (26)10.函数公式修正 (27)10.1.汇总公式 (30)第三局部固定资产系统 (33)1.系统设置 (33)2.与财务系统接口 (33)3.折旧计算 (34)4.卡片及其变化 (34)5.报表 (34)6.固定资产系统的详细操作 (34)6.1.基础设置 (34)6.2.卡片项目定义 (34)6.3.卡片样式定义 (35)6.4.资产类别设置 (35)6.5.部门设置 (35)6.6.部门对应折旧科目设置 (36)6.7.增减方式设置 (36)6.8.运用状况定义 (36)6.9.折旧方法定义 (37)6.10.卡片的基本操作 (37)6.11.原始卡片录入 (37)6.12.新增固定资产 (38)6.13.资产增加 (38)6.14.资产变化 (39)6.15.任务量 (40)6.16.折旧计提 (40)6.18.对帐 (41)7.月末结帐 (41)8.恢复结帐前形状 (41)9.帐表查询 (42)第一局部总账的系统初始化1.进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套称号，以及操作员→单击〝确定〞→进入企业门户2.系统初始化2.1.设置供应商分类操作：单击〝设置〞节点→单击〝往来单位〞→单击〝供应商分类〞→单击〝添加〞→输入〝类别编码〞〔依照编码原那么〕→输入供应商分类称号→单击〝保管〞→单击〝参与2.2.设置会计科目〔留意会计科目编码的设置。
SBO财务管理培训手册(模板)
SBO财务管理培训手册(模板)第一章SAP Business One 中文版概述第一节课程总体介绍一、课程设置1. 课程内容及时间分配SAP Business One 中文版培训课程专门为最终用户开设, 根据企业的业务划分和产品功能, 共分为五门课。
2. 课程要求本课程参加人员的基本要求: 基础的计算机知识和业务知识, 熟悉Microsoft操作系统和MS Office工具。
3. 课程目标经过课程的学习, 能使用SAP Business One中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流程。
二、系统简介与特点SAP Business One中文版是SAP公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品, 它提供直观并能快速实施的解决方案, 满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求, 帮助小型企业解决管理问题。
1. 全面集成的业务功能SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
企业的各种业务数据高度集成共享, 避免重复投资信息化建设。
2. 灵活实用的CRM管理大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用, 性价比高的要求。
SAP Business One中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能, 满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。
3. 在线报警、审批功能用户能够在系统中灵活配置工作流程。
例如对销售过程中的报价审批, 采购过程中的审批等。
根据用户配置, 当销售折扣超出权限范围系统将自动发E-mail或SMS信息到相应的管理者, 而且能够对超出的折扣重新进行审批。
4. 开放的接口使用SAP Business One 中文版提供的标准接口, 用户能够方便的对该方案进行扩展并与包括mySAP Business Suite解决方案或客户已经使用的其它IT 系统集成。
SBO操作手册(财务)
SAP Business One操作手册财务部分提供给：荣瑞世纪科技有限公司提供者：北京达策信息技术有限公司提供日期：2008-11-17目录第一章财务业务总体流程图解 (5)第二章系统说明 (7)2.1登录系统 (7)2.2更换用户 (8)2.3更改密码 (9)2.4图标说明 (9)2.5快捷键 (10)2.6重要名词 (11)2.6.1关于单据状态的一些名词 (11)2.6.2关于单据“批准状态”的一些名词 (11)2.7消息管理 (11)2.7.1发送消息 (11)2.7.2消息概览 (12)2.8功能定制 (12)第三章财务基础定义 (12)3.1定义和维护科目 (12)3.1.1定义科目先决条件 (13)3.1.2新建科目 (13)3.1.3修改科目属性 (16)3.1.4删除科目 (18)3.2定义汇率 (19)3.2.1系统操作 (19)3.2.2汇率录入方式 (20)3.3定义税收组 (22)3.3.1系统操作 (22)3.3.2输入计税代码、计税名称、计税类别 (23)3.3.3输入有效日期和计税百分比 (23)3.4定义、创建过账期间 (24)3.4.1系统操作 (24)3.4.2新建期间 (25)3.5定义财务报表模板 (27)3.5.1编制资产负债表模板 (27)3.5.2查看资产负债表 (30)3.5.3利润表 (31)3.5.4现金流量表 (31)第四章操作流程 (32)4.1财务凭证处理 (32)4.1.1概述 (32)4.1.2凭证的填制与审核 (33)4.1.3日记账分录的反冲 (37)4.2期末处理 (38)4.2.1结转汇率差异 (38)4.2.2期末结账 (39)4.2.3锁定会计期间 (41)第五章预算 (43)5.1预算表 (43)5.1.1 填写部门、人员预算表 (43)5.1.2实际发生额 (43)5.2查询 (46)5.3按科目查询 (47)第六章固定资产 (48)6.1固定资产主数据 (48)6.1.1 期初数据导入 (48)6.1.2增加 (49)6.1.3减少 (51)6.1.4转移 (51)6.1.5重置 (52)6.2固定资产报表 (52)6.2.1固定资产卡片查询 (52)6.2.2固定资产数据检查 (52)6.2.3计提固定资产折旧 (53)6.2.4恢复固定资产折旧 (53)第一章财务业务总体流程图解SAP Business One 财务系统包括财务主数据、财务业务处理、报表与查询、系统实施等内容。
财务管理手册
财务管理手册目录第一章财务机构的设置及人员配备 CH一FI一OP 一001第二章资金业务的控制 CH一FI一OP 一002第三章采购业务的控制 CH一FI一OP 一003第四章工资业务的控制 CH一Fl一OP 一004第五章固定资产业务的控制 CH一FI一OP 一O05第六章销售业务的控制 CH一FI一OP 一006第七章费用与利润的控制 CH一FI一OP 一007第八章商品核算的控制 CH一FI一OP 一008第九章应付账款的控制 CH一FI一OP 一O09第十章存货管理 CH一FI一OP 一O10第十一章会计账务作业管理 CH一FI一OP 一O11第十二章财务经营分析 CH一FI一OP 一O12第十三章财务诊断 CH一FI一OP 一O131. 0目的：为明确财务机构的设置及人员配备，提供多种选择。
2. 0适用范围：公司总部适用。
3. 0相关文件：(无)4. 0名词解释：(无)5. 0职责：(无)6. 0作业程序包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。
6·1以会计机构为中心的财务管理机构6·1·1特点：会计核算与财务管理职能不分开，以会计活动为中心来划分内部职责。
内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。
6·1·2适用范围：中、小型企业。
6·1·3以会计机构为中心的财务管理机构图示：6·2与会计机构并行的财务管理机构6·2·1特点：会计核算与财务管理职能分开，财务部门专司筹资、投资、利润分配、组织资金动作之职，是以财务活动为中心来划分的内部职责。
一般内部设有规划部、经营部、信贷部三个等部门。
6·2·2适用范围：大、中型企业。
6·2·3与以会计机构并行的财务管理机构图示：6·3集团企业的财务机构设置6·3·1特点6·3·1·1设置与大中型企业相似的职能机构。
sbo财务知识点
SBO财务知识点在现代社会中，财务管理是任何企业发展所必不可少的一部分。
对于想要在商业领域取得成功的人来说，了解和掌握财务知识是非常关键的。
本文将介绍一些SBO（Step By Step）财务知识点，帮助读者加深对财务管理的理解。
1.资金流量管理：资金流量管理是指通过合理安排资金的流入和流出，以确保企业的正常运营和发展。
为了实现资金流量的平衡，企业需要制定合理的预算和计划，并且及时进行资金的监控和分析。
只有有效地管理资金流量，企业才能保持良好的财务状况。
2.财务报表分析：财务报表是企业财务状况的重要反映，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
通过对财务报表的分析，可以了解企业的盈利能力、偿债能力和运营能力等。
通过对财务报表的分析，企业可以及时发现问题，并制定相应的解决方案。
3.预算编制和执行：预算是企业在一定时期内计划使用的资金和资源的详细安排。
预算编制包括确定预算目标、制定预算计划和分配预算资源等。
预算执行是指根据预算计划，及时、准确地使用和控制预算资金和资源。
通过预算编制和执行，企业可以合理利用资源，提高效益。
4.成本管理：成本是企业生产和经营活动的直接支出，包括直接成本和间接成本。
成本管理是指通过合理控制和管理成本，以提高企业的盈利能力和竞争力。
通过成本管理，企业可以降低成本，提高产品和服务的质量，从而实现更好的经济效益。
5.风险管理：风险是企业在经营过程中面临的各种不确定性因素。
风险管理是指通过识别、评估和处理风险，以保护企业的利益和财务安全。
通过风险管理，企业可以降低风险带来的损失，并在不确定的经济环境中保持稳定和可持续的发展。
6.财务决策：财务决策是企业管理中的一项重要任务，包括投资决策、融资决策和分红决策等。
财务决策要考虑各种因素，包括投资回报率、资本成本、现金流量和税收政策等。
通过科学、合理的财务决策，企业可以实现资源的优化配置，提高企业价值。
通过学习和掌握以上SBO财务知识点，人们可以更好地理解和应用财务管理原理，提高自己在财务领域的能力和素质。
SBO财务管理培训手册(doc 98页)_New
SBO财务管理培训手册(doc 98页)第一章SAP Business One 中文版概述第一节课程总体介绍一、课程设置1. 课程内容及时间分配SAP Business One 中文版培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务划分和产品功能，共分为五门课。
课程名称内容课时销售管理商机管理价格管理销售订单处理销售分析等12小时采购管理采购订单处理采购分析7小时库存管理入库管理出库管理盘点批次和序列号管理7小时快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。
1. 全面集成的业务功能SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息化建设。
2. 灵活实用的CRM管理大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用，性价比高的要求。
SAP Business One中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能，满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。
3. 在线报警、审批功能用户可以在系统中灵活配置工作流程。
例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。
根据用户配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发E-mail或SMS 信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。
4. 开放的接口使用SAP Business One 中文版提供的标准接口，用户可以方便的对该方案进行扩展并与包括mySAP Business Suite解决方案或客户已经使用的其他IT系统集成。
5. 强大的客户化工具用户可以使用拖放关联、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添加自定义字段，对文档格式进行编辑，三、系统技术架构1. S AP Business One的系统架构性能内容易用性端到端解决方案Windows 风格和体验操作简便穿透式报表拖拉及关联与微软Word 和Excel的集成体系结构2层C / S 结构（胖客户）基于Win 32 ，C 和C++编程微软SQL Server 2000版本自检灵活性易配置帮助搜索表单查询用户自定义字段格式化搜索接口SDK （编程接口：VB,C/C++, Java）集成工具包（基于简单对象访问协议SOAP 1.1的数据整合）ODBC （只读）2. 推荐运行环境服务器工作站软件环境NT 4 Server /Windows 2000Server / MSSQL 2000Windows 98Windows 2000 / NT / XPCPU Pentium III 600MHz以上Pentium III 300MHz内存512 MB以上128 MB RAM硬盘空间 2 GB以上400 MB第二节业务流程简介一、总体流程SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
财务管理培训资料(doc 9页)
〔一〕测验题型和分值〔30分〕〔二〕教材框架----第二局部企业财政办理〔7章〕第一章财政办理根底**第二章财政战略和预算*第三章投资决策办理***第四章筹资决策办理***第五章营运本钱办理**第六章利润及其分配办理**第七章财政阐发与绩效评价***【本章内容框架】【近三年题型及分值】年度单项选择题多项选择题综合阐发题合计题量分值题量分值题量分值2007年 2 2 - - - - 22021年 1 1 - - - - 12021年 1 1 1 2 - - 3 【考点精讲】第一节财政办理概述一、财政办理的含义〔一〕财政活动企业的财政活动就是企业经营过程中的本钱运动。
〔二〕财政关系1.企业与投资者之间的财政关系2.企业与债权人之间的财政关系3.企业与受资企业之间的财政关系4.企业与债务人之间的财政关系5.企业与税务机关之间的财政关系6.企业与职工之间的财政关系〔三〕财政办理的概念企业财政办理----以企业特定的财政办理目标为导向，组织财政活动、处置财政关系的价值办理活动，是企业办理的重要组成局部。
四层涵义：其导向是财政办理目标；其对象是财政活动和财政关系；其核心是价值办理；其地位在于它是整个经营办理不成或缺的重要组成局部。
二、财政办理的内容1.筹资办理2.投资办理3.营运办理4.分配办理三、财政办理目标财政办理目标优错误谬误的比较四、财政办理本能机能第二节货币时间价值一、货币时间按价值的底子道理〔一〕货币时间价值的含义货币时间价值---指货币本钱颠末一按时间的投资和再投资所增加的价值，也称本钱时间价值、现金流量时间价值。
〔二〕复利终值与现值复利计息是指每颠末一个计息期，将所生利息参加本金再计利息，如此逐期滚算，俗称“利滚利〞。
〔1〕复利终值复利终值是本金与复利计息后的本利和。
=PV*为〔1+i〕n[例1—1] 〔教材P79〕某企业将50 000 元存入银行，年利率为5%。
该笔存款在5年后的复利终值为：〔2〕复利现值复利现值是指未来货币按复利计算的此刻价值，即相当于未来本利和的此刻价值。
财务管理手册
财务管理手册目录第一章财务机构的设置及人员配备 CH一FI一OP 一001第二章资金业务的控制 CH一FI一OP 一002第三章采购业务的控制 CH一FI一OP 一003第四章工资业务的控制 CH一Fl一OP 一004第五章固定资产业务的控制 CH一FI一OP 一O05第六章销售业务的控制 CH一FI一OP 一006第七章费用与利润的控制 CH一FI一OP 一007第八章商品核算的控制 CH一FI一OP 一008第九章应付账款的控制 CH一FI一OP 一O09第十章存货管理 CH一FI一OP 一O10第十一章会计账务作业管理 CH一FI一OP 一O11第十二章财务经营分析 CH一FI一OP 一O12第十三章财务诊断 CH一FI一OP 一O131. 0目的：为明确财务机构的设置及人员配备，提供多种选择。
2. 0适用范围：公司总部适用。
3. 0相关文件：(无)4. 0名词解释：(无)5. 0职责：(无)6. 0作业程序包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。
6·1以会计机构为中心的财务管理机构6·1·1特点：会计核算与财务管理职能不分开，以会计活动为中心来划分内部职责。
内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。
6·1·2适用范围：中、小型企业。
6·1·3以会计机构为中心的财务管理机构图示：6·2与会计机构并行的财务管理机构6·2·1特点：会计核算与财务管理职能分开，财务部门专司筹资、投资、利润分配、组织资金动作之职，是以财务活动为中心来划分的内部职责。
一般内部设有规划部、经营部、信贷部三个等部门。
6·2·2适用范围：大、中型企业。
6·2·3与以会计机构并行的财务管理机构图示：6·3集团企业的财务机构设置6·3·1特点6·3·1·1设置与大中型企业相似的职能机构。
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SBO财务管理培训手册(doc 98页)第一章SAP Business One 中文版概述第一节课程总体介绍一、课程设置1. 课程内容及时间分配SAP Business One 中文版培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务划分和产品功能，共分为五门课。
课程名称内容课时销售管理商机管理价格管理销售订单处理销售分析等12小时采购管理采购订单处理采购分析7小时库存管理入库管理出库管理盘点批次和序列号管理7小时财务管理科目维护14小时凭证输入、审核预算和利润中心账表查询财务报表系统管理安装用户和权限系统配置审批流程文档模板编辑2. 课程要求本课程参加人员的基本要求：基础的计算机知识和业务知识，熟悉Microsoft操作系统和MS Office工具。
3. 课程目标通过课程的学习，能使用SAP Business One中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流程。
二、系统简介与特点SAP Business One中文版是SAP公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品，它提供直观并能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。
1. 全面集成的业务功能SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息化建设。
2. 灵活实用的CRM管理大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用，性价比高的要求。
SAP Business One中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能，满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。
3. 在线报警、审批功能用户可以在系统中灵活配置工作流程。
例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。
根据用户配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发E-mail或SMS 信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。
4. 开放的接口使用SAP Business One 中文版提供的标准接口，用户可以方便的对该方案进行扩展并与包括mySAP Business Suite解决方案或客户已经使用的其他IT系统集成。
5. 强大的客户化工具用户可以使用拖放关联、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添加自定义字段，对文档格式进行编辑，三、系统技术架构1. S AP Business One的系统架构性能内容易用性端到端解决方案Windows 风格和体验操作简便穿透式报表拖拉及关联与微软Word 和Excel的集成体系结构2层C / S 结构（胖客户）基于Win 32 ，C 和C++编程微软SQL Server 2000版本自检灵活性易配置帮助搜索表单查询用户自定义字段格式化搜索接口SDK （编程接口：VB,C/C++, Java）集成工具包（基于简单对象访问协议SOAP 1.1的数据整合）ODBC （只读）2. 推荐运行环境服务器工作站软件环境NT 4 Server /Windows 2000Server / MSSQL 2000Windows 98Windows 2000 / NT / XPCPU Pentium III 600MHz以上Pentium III 300MHz内存512 MB以上128 MB RAM硬盘空间 2 GB以上400 MB第二节业务流程简介一、总体流程SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
系统个模块集成性高，下图将从企业管理的全局概念为用户展示系统的主要流程。
应收账款的管理应付账款的管理有关仓库的会计凭证处理产成品入库和原材料出库的费用管理银行对账期末结帐财务报表采购入库 销售出库 盘点作业 仓库间调拨收集客户数据 商机管理销售订单 发票发货凭证收集供应商资料 采购订单采购发票 收货凭证 维护BOM可用量检查生成生产订单执行生产订单 产成品入库西泠制冷电器有限公司业务流程增值链销售管理采购 管库存管理生产管理二、子业务流程的处理1. 销售管理销售主数据准备商机管理订货发送货客户主数据维护流程销售机会报价交货销售业务相关报表发票收款机会分析销售人员数据维护物料主数据维护价格数据维护机会管道订单退货发票发票+付款预留发票贷项凭证收款2. 采购管理采购主数据准备物料采购收货作业发票校验供应商主数据维护流程价格数据维护原材料/辅料采购流程固定资产物料收货供应商发票校验物料主数据维护采购业务相关报表付款核销3. 仓存管理库存主数据准备采购入库销售出库存货计价方法仓库数据维护暂估入库 物料主数据维护 库存业务相关报表库存转储序列号批次序列号仓库调拨 盘亏 物料分组采购入库销售出库 物料属性批次寄售采购退货 销售退货盘盈 库存盘点4. 财务管理财务主数据 凭证处理 辅助核算财务预算 过帐模板 会计科目财务会计相关报表期末处理汇率差异采购日记帐 凭证模板项目核算 结转损益利润中心 经常性过帐 财务日记帐日记帐条目销售日记帐 库存日记帐期末结帐第三节系统基础操作一、主控台用命令中心操作SBO，命令中心以树状结构排列各应用功能。
公司名和当前用户名显示在左上角。
二、选择不同的公司、用户通过选择管理-> 选择公司，可以改变存储公司数据的服务器，所选服务器上存储的所有公司都会显示在列表中。
只要用户名在相应公司中存在，就可以直接切换该公司。
不必退出系统就可以直接切换用户。
如果需要切换到其他的用户，点击其它，系统将清空用户代码和口令栏，在此处重新输入需要登录用户的代码和口令，点击确定就可以登录系统。
三、主菜单四、用户、显示配置必须在系统中为每个使用SAP Business One软件的员工创建用户。
可分配用户权限以执行系统中的若干事务。
超级用户（Super users）总是拥有全部权限且是仅能重置用户密码的用户（如果其他用户忘记了密码，超级用户可以帮助重新设置）。
初始时，系统仅包含用户代码为manager，名称manager，密码为manager的超级用户，可用此账号登录系统并为职员们创建用户。
确保至少创建一个超级用户。
可删除manager用户。
屏幕底部的状态栏总是显示当前字段的名称、长度和内容。
每个用户能通过按Ctrl键同时鼠标左键双击来修改字段标签。
在系统中可以对显示做配置，例如显示语言、日期格式、颜色、分隔符等。
如需更改显示格式，在命令中心，点击管理-> 系统初始化-> 一般设置，就可以对语言等进行配置。
四、拖放相关拖放相关是连接两个业务对象以创建一个查询应用非常有效的方法。
右侧显示的屏幕是物料主记录中的数据。
你要找哪份是已为该物料设置的报价单，例如简单拖放物料代码字段到拖放相关树的报价单标题上，系统会显示物料A00001的报价列表。
如何太长，你可过滤该列表以只显示你感兴趣的结果。
点击过滤器按钮，用户可以设置过滤条件，选出需要查询的内容。
用户也可以将需要查询的条件直接拖到过滤器上进行查询。
第二章财务主数据第一节财务主数据一、概述作业说明:创建会计核算的标题科目和明细科目，科目表由10 层的树状图形构成，最详细为第10 层，第 1 层是会计科目分类（抽屉）。
在财务表中，上一层用于汇总下级数据。
作业人员:会计主管作业范围:会计主数据创建二、过程作业名称：会计主数据创建作业方式：1. 人工填单作业: 科目表2.作业流程:作业流程图责权单位 作业人员 表单（功能 说明财务部门财务主管编辑科目表1、 财务主管准备企业需要的科目表2、 增加需要的标题科目3、 判断所增加的是否是明细科目4、 增加明细科目3.SBO 作业3.1 路径菜 单 总分类帐-->编辑科目表3.2进入编辑科目表，选择全选:准备会新建标明细科目新建明结栏位说明总帐科目代码总帐科目编号。
总帐科目号码唯一地确定会计在科目表中的总帐科目科目名称创建的会计科目名称总帐科目明细使用这些按钮将科目分类到这两种类别之一中。
标题科目是做科目汇总之用，明细科目是日常记录会计业务的科目。
级别在该字段中您可以定义科目的等级。
等级1 抽屉是会计科目分类，因而无法定义等级 1 的科目或标题。
等级 2 到9用于标题或明细科目。
只有明细科目可以在等级10 中定义。
父项／定义其所属的上级科目父项科目抽屉中科目所在本层中的位置的位置将右边科目表中的黄色光标停在1002 银行存款科目上；点击添加子项。
3.3添加标题科目，进入编辑会计科目，在相应栏位输入必要信息，其他栏位选择系统默认值，单击更新键。
栏位说明总帐科目明细选择标题，该科目做汇总之用，不做日常财务记帐处理。
总帐科目代码填写需要增加的会计代码科目名称标题科目的的名称3 .4添加明细科目，进入编辑会计科目表，将右边科目表中的黄色光标停在100203 银行存款-中行科目上；点击添加子项在相应栏位输入必要信息，其他栏位选择系统默认值，单击更新。
栏位说明总帐科目明细选择明细科目，该科目用做记录日常财务记帐业务总帐科目代码填写需要增加的会计代码科目名称标题科目的的名称错误讯息:错误讯息采取步骤代码已在表中该科目代码已经被使用，从新录入没有被使用的科目代码注意事项:1. 已经使用的会计科目不可以删除；如果科目具有子项就会被认为是标题。
如果要取消整个组，必须删除子项科目然后删除标题；与销售或采购连接的科目不可以删除。
2. SBO科目类型：蓝色为标题科目；黑色为明细科目；绿色为控制科目（由系统中其他模块生成财务凭证的默认连接科目）。
第三章财务业务处理第一节凭证处理一、概述作业说明:在SBO中,手工编制财务凭证草稿;凭证审核生成日记帐条目。
作业人员:财务人员;财务主管作业范围:凭证处理二、过程作业名称：凭证草稿编制与审核；作业方式:1.人工填单作业: 新建凭证草稿2.审批作业: 主管审核生成日记帐条目3.作业流程:作业流程图责权单位作业人员表单说明财务部门财务人员财务主管日记帐凭证日记帐条目（编辑日记帐条目；冲销）5、准备记录日常财务业务的原始凭证；6、增加凭证草稿以及凭证草稿的明细；7、判断凭证草稿中的凭证是否正确；8、生成日记帐条目。
原始凭证凭证草稿凭证审核日记4.SBO作业:4.1 路径：菜单总分类帐-->日记帐凭证菜单总分类帐-->日记帐条目4 .2进入日记帐凭证。
栏位说明查找要根据其编号查找凭证，在此字段中输入编号，光标就会定位在所需的凭证行上。
仅未计帐的在表格上方仅显示未清凭证，即已经保存为凭证草稿但还未生成日记帐条目的凭证。
日记帐凭证编号在此列中将显示凭证草稿编号。