商品销售单送货单出库单
出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
经销企业财务处理流程(独立核算)
存货收发程序一、商品入出库程序（一）库存商品入库程序：1.厂商将货送至公司, 需附《送货单》由仓库保管员点收数量、核对物料编号、品名、规格等与送货单内容是否相符。
2.仓库保管员微机填制《库存商品入库单》, 填明收料日期、厂商、物料编号、品名、规格、交货数量、单价、金额，打印并由采购员、保管员签字。
3. 《库存商品入库单》一式三联,一联为存根联由仓库保管员每月1、10、23日报送财务，保管员按照本月（上月21日至本月20日）《库存商品入库单》编制《库存商品收发存月报表》，于每月23日随《库存商品入库单》一同报送财务，二联为财务联由采购员随购货发票到财务进行报单结算，三联为保管联由保管员留存作为记账的依据。
销售出库程序：A1．由开票员依据顾客所购商品明细开立《销货清单》。
2．《销货清单》一式三联，一联为存根联保管留存并据以编制《库存商品出库单》，顾客持二联、三联到收银员处付货款，收银员收款并在二联、三联加盖 现金收讫章，二联由顾客顾客留存，三联由收银员于每月21日报送主管现金会计。
3．开票员依据收盖章后的《销货清单》为客户开立《销售发票》。
4．保管员依据《销货清单》开立《库存商品出库单》，《库存商品出库单》一式三联, 一联为存根联由保管员留存，二联报送主管会计,三联由保管员据以登记库存商品明细账。
每月按商品类别分类整理《库存商品出库单》，于每月1日、10日、23日报送财务，并于月底依据本月《库存商品出库单》编制《库存商品收发存月报表》（时间从上月21日至本月20日），于每月23日前随《库存商品出库单》一同报送主管会计。
B1.由收银员依据顾客所购商品明细录入微机系统，进行收款，打印《销货明细单》并加盖现金收讫章。
2.由开票员依据《销货明细单》为客户开立《销售发票》。
每天下班前半小时停止进货、销货业务，由开票员依据当天销售情况打印《销货清单》，《销货清单》由收银员、开票员签字。
3.《销货清单》一式两联，一联由开票员留存备查，二联由收银员于每月21日报送主管现金会计。
库房管理制度与规定
库房管理制度与规定库房管理制度与规定精选篇1一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
2023结算管理制度
2023结算管理制度2023结算管理制度11、公司的结算管理主要针对公司与公司内部各门店或部门之间资金往来、物资采购以及因商品销售或提供劳务等形成的与其它单位发生债权、债务往来结算;2、财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏账、呆账的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算管理;3、结算业务按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目，各科目按业务发生单位设立明细账，并在备注中注明经办人姓名和往来内容;4、财务部门要定期编制往来对账单发送给对方单位，至少每季核对一次并妥善保存对账记录，供货商账务必须每月核对一次;5、各部门应取得并妥善保管好能证明往来账务客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对账函件、收货清单等，以备需要时作为原始单据查询。
除了票据的传递、汇总外，在业务信息手册中也应有对每一笔结算过程的记录;6、供应商与公司的结算由公司财务部统一处理;7、应收账款管理，有签单协议的单位挂账，在每一个客户签单时，各人员结账买单时，应审核签单人员及笔迹是否符合协议规定。
财务每月3日对上月签单客户消费情况进行评估并将评估结果通知下发到收银台、营业台、营销部，对不符合挂账要求的单位及时通知停止该客户签单;8、有担保签单权的人员有，楼面及营销部转正的主管级以上的管理人员;9、担保、个人挂账以及借款金额权限，不超过该担保人当月工资总额，若遇大单特殊顾客要超权限担保的，一律通知总经理签字确认。
各担保人员的担保挂账由担保人自行收回，若在发当月工资时仍未收回者，全额从工资扣除;2023结算管理制度2一、结算工作流程1、由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。
2、由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。
结算制度(集锦8篇)
结算制度（集锦8篇）结算制度第1篇一、结算工作流程1、由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。
2、由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。
3、合同主办部门（工程项目部或项目公司工程部；集团公司工程技术部或项目公司；行政部或项目公司综合部；采购部；其他相关主办部门）接收乙方结算书面申请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同（含补充合同）内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。
4、集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。
5、合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若无异议，即可办理支付流程。
6、合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按1.5条流程OA提交《合同结算审批表》先行办理。
对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。
二、审核工作要求1、可能影响项目公正审核的人员应当回避，不得参加申请人邀请的各类消费活动或收受礼品、礼金。
2、合同主办部门接收申请人送审的结算资料，必须填写《结算资料交接清单》,办理资料交接手续。
订单处理
期交货，且希望所有订单一起配送。 期交货，且希望所有订单一起配送。 • 二是无时限延迟交货，即不论需要等多久， 二是无时限延迟交货，即不论需要等多久，客户 都允许过期交货，且希望所有订货一起送达， 都允许过期交货，且希望所有订货一起送达，则等待 所有订货到达再出货。 所有订货到达再出货。对于这种将整张订单延迟后配 送的，也应将这些顺延的订单记录成档。 送的，也应将这些顺延的订单记录成档。
第四步 建立客户档案
（1）客户名称、代号、等级等； ）客户名称、代号、等级等； （2）客户信用额度； ）客户信用额度； （3）客户销售付款及折扣率的条件； ）客户销售付款及折扣率的条件； （4）开发或负责此客户的业务员的资料； ）开发或负责此客户的业务员的资料； （5）客户配送区域； ）客户配送区域； （6）客户收账地址； ）客户收账地址； （7）客户点配送路径顺序； ）客户点配送路径顺序； （8）客户点适合的送货车辆形态； ）客户点适合的送货车辆形态； （9）客户点卸货特性 ） （10）客户配送要求； ）客户配送要求； （11）延迟订单的处理方式或方法。 ）延迟订单的处理方式或方法。
批次分配： 批次分配：
累积汇总数笔订单资料后，再一次分配库存。 累积汇总数笔订单资料后，再一次分配库存。 物流配送中心因订单数量多、客户类型等级多， 物流配送中心因订单数量多、客户类型等级多， 且多为每天固定配送次数， 且多为每天固定配送次数，因此通常采用批次分 配以确保库存作最佳的分配。 配以确保库存作最佳的分配。
公司销售合同和送货单
合同编号：XXSC20231001甲方（买方）：_______有限公司地址：________________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（卖方）：_______商贸有限公司地址：________________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方有意向购买乙方提供的商品，乙方同意按照以下条款向甲方销售商品，双方经友好协商达成如下协议：一、商品信息1. 商品名称：____________________2. 商品规格：____________________3. 商品数量：____________________4. 商品单价：____________________5. 商品总价：____________________二、交货条款1. 交货时间：_______年_______月_______日前。
2. 交货地点：甲方指定地点________________________。
3. 交货方式：乙方负责将商品送达甲方指定地点。
4. 交货条件：乙方保证商品质量，如因质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、付款条款1. 付款方式：甲方在收到商品并验收合格后，_______个工作日内支付商品总价。
2. 付款账户：________________________3. 付款凭证：甲方应在付款后提供银行转账凭证给乙方。
四、质量保证1. 乙方保证所售商品符合国家相关质量标准，如有质量问题，乙方应承担免费更换或退货的责任。
2. 质量保证期限：自商品交付之日起_______个月。
五、售后服务1. 乙方提供商品的相关售后服务，包括但不限于技术咨询、维修保养等。
2. 售后服务联系方式：________________________六、违约责任1. 如甲方未按约定时间付款，应向乙方支付_______%的违约金。
商品零售业务流程
商品零售业务流程一、业务流程适用范畴1、所涉及的业务范畴电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额治理，实物治理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。
2、所涉及的部门范畴责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。
3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。
二、目标1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金治理、清查盘点业务流程；2、加强监管，保证电信终端商品完整、安全；3、提高市场推测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险；4、建立电信终端商品信息治理平台，及时综合分析，发觉问题并采取必要的修正措施；三、风险1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货缺失。
2、职员不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。
验收流于形式、不安全保管、销售资金缺失。
3、相关工作岗位不履行职责。
四、相关会计科目主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款五、流程描述1采购1.1采购申请的提出物流部依照市场销售、库存信息（由物流治理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。
协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。
1.2《购销协议》的审批、签订1.1.1为操纵预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。
报总经理签字时需同时说明库存及销售情形。
帐期采购时可提早口头或书面报告。
大型促销活动时与合作单位签订“合同”。
合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。
代销商品专门是新品牌，一样情形下，每一型号商品应收取质保金5000—20000元，该款可从其货款中直截了当扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000—2000元/每一型号进场费，该费不退还。
数据流图(DFD)作用描述逻辑模型的图形工具,表示数
需求分析的步骤 需求分析模型 数据建模 功能建模和信息流 行为建模
功能建模和信息流 使用工具: 数据流图 ( Data Flow Diagram， DFD)
数据字典 ( Data Dictionary， DD ) 判定树 /判定表 结构化语言
数据流图(DFD）作用： 描述逻辑模型的图形工具，
C 3.1
子图
3.2
D
实例1:配送中心管理信息系统的顶层DFD
发票
订货单
送货单 配送中心 路单
供应商
管理信息
连锁 门店
货物清单 系
统 门店销
售信息
订单
配送中心管理信息系统的零层DFD
订货单
门店
D1 订货单表
1
送货单
商品编码
D3 订货单表
库存管 出库单、入库单 2
理
财务管
理
发票
供 应
D2 缺货单表
* 数据流： 加工 加工 数据流 数据流
源
加工
潭
* 流入、流出存储文件的数据流可无名称；加工名、文
件名表达要清楚、规范。
2）数据流与加工的关系： * 数据流（一个或多个） * 加工（一个或多个）
加工 数据流
DFD的层次分解
DFD可以用来表示一个系统或软件在任何层次上的抽象。 较大型软件系统DFD图可以分成多个层(父图、子图概念),可 以表示数据流和功能的进一步的细节。
缺书
无效
学 书单 1.1 有效 1.2
1.3 领书 学
生 生 审查 购书单 有效性
购书单 开发票 发票 登记并
开领书单
单
F3 各班学生用书表
F4 售书登记表
物流部组织架构(初稿)
物流部组织架构一、物流部职能说明：1、物流部部门名称：物流部部部门性质：对仓储、产品运送的管理管理权限：受企业市场部（目前是否成立市场部，待定）委托，行使对企业仓储管理，物资、产品运送服务管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责组织企业物资仓储管理和配送、运输管理，积极合理地展开产品调度工作。
主要职责：1)严格服从公司的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向公司负责；2)严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3)负责做好物资仓储保管管理工作；4)负责对进厂材料及外协点验收；5)负责材料发放管理，余料报告；6)负责材料保管及个人使用的工具管理及账务；7)负责对库房的规划与整理和安全维护；8)负责库存物资盘点工作；9)负责物资、产品的账目、实物、卡片核对；10)负责物资、产品搬运、装卸工作；11)负责物资、产品运输车辆和驾驶人员管理；12)负责物资、产品的运送服务和管理工作；13)负责物资、产品搬运、装卸工作；14)负责做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告；15)负责对运输途中物资的督促和管理；16)负责组织对所属人员的考核、评比；17)负责各区域要货通知的受理和汇总工作；18)负责生产定单的跟踪督促；19)加强进仓货物的验收和出库货物的清点工作；20)协助做好有关物资、产品事项的工作；21)完成上级交办的与仓储有关的工作；22)完成临时交办的其他工作；二：具体职责1、物流部部长岗位名称：物流部部长下属岗位: 仓管员、调度员、装卸工、搬运工、驾驶员；岗位性质：全面负责物流部工作；管理权限：对部门职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权利；管理职责：对所承担的工作全面负责；主要职责：1)全权负责各项运输和仓库的行政管理，确保物流体系的正常运作。
2)负责根据市场需求制定物流服务初步计划，并组织协调各部门按计划进行工作。
仓库各环节运作流程图PPT
清点归位 记录料卡
入账 分发单据
送货单 送货单 报检单 退货单 特采标签
台账 料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库 生产部仓库
仓库 仓库 仓库
仓库
流程图演示 生产套料单 备料 清点数量 单据签字 料卡记录 分发单据 系统扣帐 单据归档
使用表单 生产套料单 生产套料单 生作业流程 三.退货作业流程 四.成品入库流程 五.成品出库流程 六.单据整理 七.盘点作业流程 八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商 收货组
品管采购 仓库
供应商交货 清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回 特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据 确认签字
录单员录单编号
调拨单 加工厂点数签字 录单员录单编号
退货单 录单员录单 供应商签字确认
按供应商及单号 顺序整理
按加工厂、单号 及日期顺序整理
按供应商及单 号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人 员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果 进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最 终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点 表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人 员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签 字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原 因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核 查后交领导层批准进行差异的调整。
商品包装操作流程
4。3包装员验货与标识
4。3.1包装员在核单清点后，必须对待发货商品进行质量的检验。
4。3.1。1对检验合格的商品，包装员必须清理清除原商品上的供应商和物流信息,所有发货的商品(含调拨的商品）都必须贴上本司的防伪标识.
4.8.3发运员装车时，应根据货代到本司路程的远近，统筹安排装车，先发后装,后发先装，可以有效的避免到货代处翻找商品。
4。9回单
4.9.1商品发运后，发运员必须主动向货代要求提供合法的凭证。
4。9.2发运员必须及时把发运商品有关凭证传递给数据员,由数据员进行相关的数据处理。
5.0管理规定
5.1工作准则：按照公司的规章、制度、流程及规范进行操作，做的正确无瑕疵是我们的工作职责所在，是分内之事，必须做好、做正确。
4.6.2。6其他需要钉箱的商品，对于易碎易变形易断裂的商品视发运方式确定是否需要钉箱.
4。6.3钉箱原则
4。6。3。1安全防护商品不被挤压，刮擦及冲击；
4。6。3。2商品固定在木箱内，不摇动，不晃动;
4。6。3。3钉箱包装适度，既能安全保护商品，又要木箱包装用料经济、节约。
4.7标识
4。7.2标识应包括：发运标识，注意提醒标识，危险标识。
5。10包装员在商品包装是未对发货商品实施检验的,导致不合格物品发运到达客户手中,客户投诉的，包装员负责该物品的退换货物流费用,并同时给予20元/单的负激励。
仓管员承担连带责任给予10元/单的负激励.
5。11包装员在商品包装时未清点发货商品的数量，致使到达客户手中的商品少于《销售单》数量的,被客户投诉的,并视少发商品后期客户需求积极性，