(最新)全面预算管理表格

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全面预算管理制度和表格(核心)

全面预算管理制度和表格(核心)全面预算管理制度和表格一、制度概述全面预算是指国家经济和社会发展的方向、目标、任务，按照一定的程序、方法和标准制定起来的财政支出计划，是政府财政管理的一个重要组成部分。

全面预算管理制度是指依据全国人大财经委、财政部等有关规定，本单位依据本单位预算管理的需要制定的规章制度。

二、制度目的本制度的制定目的是规范全面预算管理流程，明确预算制定、报批、执行、调整、汇报的各项具体工作和职责，确保预算编制科学合理、经费使用安全有效，并为后续财务管理提供数据和保障。

三、制度适用范围本制度适用于本单位各部门及相关人员，负责预算管控管理和执行的各级部门、各类事业单位及其管理人员等。

四、制度内容1、全年各项费用预算：全年各项费用预算制作应当结合本单位的发展实际情况，根据各项开支的实际需求制定。

各项费用预算应当根据科研、教学、管理及服务等业务划分出各自的科目，并按月和季度拟定计划。

2、预算编制：本单位每年的预算编制由各职能部门根据本部门实际工作和需要编制本部门预算，经财会部门汇总后，上报主管部门，审核后报单位党委、政府批准。

3、报批程序：本单位各部门在编制预算时，应当遵循“分级管理、分级审核”的原则，通过各职能部门的层层审核后，最终呈报单位党委、政府审批。

4、预算调整：当本单位出现突发事件或其他紧急情况，影响各项开支的时候，应当及时通知财会部门按照应急预案及时调整预算计划。

5、执行监控：各部门应当按照预算计划和财务制度，认真实施预算计划，严格遵守财务纪律和规定，防止超支现象的发生。

6、汇报机制：本单位应定期向上级主管部门报送各项经济收支情况，及时上传汇总报表及各部门自查报表，并按要求定期进行现场验收。

五、制度执行机制1、职责分工：各部门应当明确本部门的职责，那么本部门预算编制、审核、执行情况责任明确。

2、建立预算编制工作台账：财会部门应当建立本年度预算编制工作台账，对各部门提交的预算计划、报批情况、执行情况等进行记录，并定期审核核对。

2024年度全面预算报表模板

序号预算科目预算金额（元）1资产项目
1.1固定资产投资
1.2流动资产投资
2负债项目
2.1短期借款
2.2长期借款
3收入项目
3.1营业收入
3.2其他收入
4支出项目
4.1经营支出
4.2管理费用
4.3财务费用
4.4销售费用
4.5研发费用
5利润项目
5.1主营业务利润
5.2营业外收入
5.3营业外支出
5.4利息收入
5.5利息支出
5.6税前利润
5.7所得税
5.8净利润
以上是2024年度全面预算报表的模板，每个预算科目下列出了相应的预算金额。

根据实际情况，可以进行调整和填写。

在资产项目中，固定资产投资和流动资产投资是重要的投资项目。

可以根据公司的发展战略和需求，预算相应的金额。

负债项目中，短期借款和长期借款是公司获取资金的重要手段，需要合理进行预算。

支出项目中，经营支出、管理费用、财务费用、销售费用和研发费用是公司运营过程中不可避免的支出。

需要根据实际情况进行预算。

利润项目中，主营业务利润是公司核心业务带来的利润。

营业外收入和营业外支出是公司除主营业务外的其他经济活动的利润和损失。

利息收入和利息支出是公司借款和投资带来的收入和支出。

税前利润是营业利润扣除各项费用后的金额。

所得税是公司应缴纳的税金。

净利润是公司最终获得的利润。

以上是2024年度全面预算报表模板的内容，根据具体情况，可以进行调整和填写，以满足公司的实际需求。

预算报表的编制和执行是公司健康发展和财务管理的重要工作之一，需要合理安排和科学管理。

上市公司全面预算-表格模板

上市公司全面预算-表格模板公司名称：_______________________预算编制单位：_______________________编制日期：_______________________预算年度：_______________________表格模板示例：预算项目，预算金额（万元），备注----------------，----------------------，-------------------------销售收入，销售产品A，销售产品B，销售产品C，运营成本，人工成本，物料采购费用，设备维护费用，营销费用，研发费用，产品研发费用，技术研发费用，行政费用，财务费用，投资支出，设备购置费用，建筑物修缮费用，资本开支，研发设备购置费用，车辆购置费用，IT软件购置费用，财务指标，总收入，总成本，总利润，备注：此表格仅为示例，请根据实际需要进行修改和补充。

预算编制是上市公司日常运营和管理的重要环节之一，能够为公司提供合理的财务预测和决策依据。

该表格模板用于全面的预算编制，包括销售收入、运营成本、营销费用、研发费用、行政费用、财务费用、投资支出等多个方面的预算项目。

在表格中，每个预算项目都列出了预算金额和备注两列。

预算金额是指预计在该项目上的实际支出或收入金额。

备注栏可用来记录与该项目相关的任何额外信息或解释。

以销售收入为例，这一部分可以进一步细分为销售不同产品的收入，如产品A、产品B和产品C。

每个产品的预算金额可以根据销售预测、市场潜力和定价策略等因素来设定。

运营成本则包括人工成本、物料采购费用和设备维护费用等，这些费用通常是公司日常运营所必需的。

营销费用和研发费用是推动公司业务增长和创新的重要投入。

行政费用和财务费用则是公司管理和运行所需的支出。

投资支出包括购置设备、修缮建筑物等与公司长期发展和资本投资相关的支出。

最后一部分是财务指标，其中包括总收入、总成本和总利润等关键指标。

这些指标是衡量公司财务状况和业绩的重要依据。

全面预算管理表单(doc 21页)

甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。

全面预算管理制度--表单

预算管理办公室:
日期：
预算管理委员会：
日期：
预算调整申请表
GKZD(财务）017-02
申请部门
申请编号
提交人
提交日期
调整费用类别
原预算金额
调整幅度与事由
申请事由及调整幅度/结构明细说明:
申请人: 日期：
支持资料（附件）：张
部门意见
部门经理：分管总监/副总：
日期: 日期：
预算调整意见
预算管理办公室:
预算执行分析表
GKZD(财务)017—01
责任中心
分析编号
提交人
提交日期
主要事项分析
预算业务
分析
预算执行问题分析（预算目标、业务计划、差异—超标/节约支出、预算制度、预算运行环境、预算执行主要问题等分析)：
预算员：日期：
预算分析附件：张
管理建议与
改进措施
部门负责人: 审核：日期：Βιβλιοθήκη 公司预算执行改善意见日期：
预算管理委员会:
日期：
预算追加申请表
GKZD(财务）017-03
申请部门
申请编号
提交人
提交日期
追加费用类别
原预算金额
申请额度与事由
申请事由及追加额度明细说明：
申请人：日期：
支持资料（附件）：张
部门意见
部门经理: 分管总监/副总:
日期: 日期：
申请金额
人民币大写：佰拾万仟佰拾元角分￥：
预算管理办公室：
日期：
预算管理委员会：
日期：
用款时间
预算追加意见
预算管理办公室：
日期：
预算管理委员会：

全面预算管理表格手册(5个)0

3672
4248
3672
14544
乙产品
3150
4650
5850
4500
18150
固定性制造费用
5449
5449
5449
5449
21796
现金支出合计
11551
13771
15547
13621
54490
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
长期资产合计
190399
242302
资产总计
238399
319203
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
11000
13051
表六，第四季度采购金额×40%
应付利润
9172
预计分配利润-已付利润(表十六)
应付福利费
3800
3800
流动负债合计
14800
26023
长期负债
长期借款
96000
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203

(最新)企业全面预算表格8498908658

单位：元
项目
数量单价金额
材料存货
A材料
C材料
B材料
小计
产成品存货
产品一
产品二
小计
存货合计
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费、差旅费
宣传广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本
分配率=
各季数=
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
1
2
3
4
全年
计
产品成本预算（产品一）（表十）
计划产量：吨
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
A材料
B材料
小计
直接人工
变动性制造费用
合计
加：在产品及自制半成品期初余额
减：在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额
减：产成品期末余额
生产预算（表三）
单位：件
1
2
3
4
全年
直接材料采购预算（产品一）（表四）单位：千克
季度
1
2
3
4
全年
预计生产量（吨）
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需用量
A材料
B材料
加：期末存料量
A材料
B材料
预计需要量合计
A材料
B材料
减：期初存料量

(最新)全面预算管理表格

加：在产品及自制半成品期初余额
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余额
2100
减：产成品期末余额
2850
预计产品销售成本
38.07
114200
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
1080千克
4.0
4320
Q材料
450千克
6.0
2700
S材料
127599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
（1）固定资产折旧
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095

全面预算管理制度和表格

全面预算管理制度和表格(总59页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除（延伸资料一）全面预算管理制度编制：_______________________________审核：_______________________________批准：_______________________________发布日期：实施日期：全面预算管理制度一目的通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效组织和协调公司的生产经营活动，推进落实公司中长期战略规划，完成既定年度方针目标。

二适用范围公司属各单位，包括各部门、工厂，以及子公司。

三全面预算的主要内容全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。

3.1 业务预算业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。

（1）销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算，其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。

（2）生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算，其主要是在销售预算的基础上，依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。

（3）采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算，其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。

（4）成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算，其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。

（5）费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。

3.2 资本预算资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。

全面预算管理报表

补充表6 2015年度主要分析指标表
制表人：
编制说明：
1.本表列示企业主要分析指标。

表中公式
中使用指标数据要与本套报表中相应指标
核对相符。

2.毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收
入。

与表2-附表2核对一致。

3.应收账款周转率（次）=当期营业收入/
应收账款平均余额，应收账款平均余额=
（期初应收账款余额+期末应收账款余额）
/2。

与表2中营业收入、补充资料1中应收
账款期初、期末余额核对相符。

4.应收账款不良率（%）=账龄1年以上应收
账款期末余额/全部应收账款期末余额。

与
补充资料1中应收账款相应余额核对相符。

5.营业收入增长率（%）=（本年营业收入-
上年营业收入）/本年营业收入。

与表2中
营业收入相应数据核对相符。

6.税前利润增长率（%）=（本年税前利润-
上年税前利润）/本年税前利润。

与表2中
税前利润相应数据核对相符。

7.年初所有者权益为财务报表中数据，单
位：万元
8.资本保值增长率（%）=（期初所有者权
益+税后利润）/期初所有者权益，税后利
润=税前利润-所得税
9.现金收支净额=本年现金收入-本年现金
支出。

与表3中现金收支净额核对相符。

10.职工人均营业利润（万元/人年）=本年
营业利润/本年职工平均人数。

与表2中营
业利润和补充资料2中在岗职工平均人数核
对相符。

全面预算管理表格手册(5个doc)

警告
9
3
1
0.5
9
3
1
0.5
以上由人事单位评分计分：
批
示
人事单位：
章
申报日期：年月日
姓名
职称
部门
厂处科
室部
入本企业
日期
年月日（年）
职
位
学历
学校科年毕
系肄
记大功一次加9分，记小功一次加3分，嘉奖一次加1分
加分
总
记大过一次减9分，记小过一次减3分，申减一次减1分
减分
计
考绩结果
提升（）级，提升后等级，保留
免
职
主
管
意
见
董事长：总经理：经(副)理：部长：人事经办：
工
单位页次
职别
工号
姓名
90年
上
90年
下
91年
上
91年
下
92年
上
92年
下
93年
上
93年
下
94年
上
94年
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
勤
勉
职务
分类
工作极勤奋
且能求改进
工作尚称勤奋
且能求改进
工作尚勤于本
份工作不求改进
有懒惰迹象但能
勉强完成本份
既懒且惰
敷衍而已
部长级以上
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
二
领

全面预算管理表格手册(5个doc)9

预计产品生产成本
加：产成品期初余额
减：产成品期末余额
预计产品销售成本
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
CW-GK/BD—13
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：辆
成本项目
单位用量
CW-GK/BD—21
预计现金流量表（表十九）
会×03表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
CW-GK/BD—14
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
Q材料
S材料
小计
产成品存货
甲产品
乙产品
小计
存货合计
CW-GK/BD—15
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
CW-GK/BD—06
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
单位：件
季度
1
2
3
4
合计
预计生产量（辆）
材料单耗
P材料

企业全面预算管理系列报表

主表1-预计利润表：
利润表编制单位:来自预算年度：2022项目
一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
本年数
单位: 元上年数

企业通用全面预算记录表格模板

企业通用全面预算记录表格模板
简介
该文档介绍了一种企业通用的全面预算记录表格模板，帮助企业有效管理和跟踪预算情况。

该模板包含了收入、支出和预算余额等重要信息，方便企业进行财务分析和预算控制。

表格结构
该模板包含以下列：
1. 日期：记录预算发生的日期。

2. 预算类别：将收入和支出分为不同的类别，如销售收入、办公费用、人员成本等。

3. 描述：对预算项目的具体描述和说明。

4. 收入：记录预算中的收入金额。

5. 支出：记录预算中的支出金额。

6. 余额：计算预算余额，即收入减去支出。

7. 备注：记录与预算项目相关的其他信息。

使用方法
1. 按照日期顺序记录每个预算项目的发生情况。

2. 在“预算类别”列中选择适当的类别进行分类。

3. 在“描述”列中详细说明预算项目的内容。

4. 填写预算中的收入金额和支出金额。

5. 根据填写的数值，系统会自动计算预算余额。

6. 如有需要，可以在“备注”列中记录其他与预算项目相关的信息。

注意事项
1. 尽量遵循预算类别的分类标准，以便后续分析和比较。

2. 确保准确填写收入和支出金额，以保证预算余额的准确性。

3. 如有需要，可以在表格中增加其他自定义的列，以满足企业
特定的预算管理需求。

以上是企业通用全面预算记录表格模板的详细介绍和使用方法，希望对您的预算管理工作有所帮助。

如有任何问题或建议，请随时
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通用全面预算表格

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。

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