收据管理规定
行政单位收据管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位财务管理，规范收据管理，保障财政资金安全，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本行政单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有涉及收据管理的业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行收据管理。
（二）真实性原则：收据内容真实、准确，不得弄虚作假。
（三）安全性原则：确保收据安全，防止丢失、损毁和被盗。
（四）高效性原则：简化收据管理流程，提高工作效率。
第二章管理职责第四条行政单位财务部门负责收据的采购、领用、保管、核销等管理工作。
第五条行政单位各科室、部门按照职责分工，负责本部门收据的使用、保管和核销。
第六条行政单位负责人对本单位收据管理工作负总责。
第三章收据管理第七条收据的采购（一）财务部门根据实际需要，提出收据采购计划，经单位负责人审批后，统一采购。
（二）采购的收据必须符合国家规定，质量合格，价格合理。
第八条收据的领用（一）各科室、部门需领用收据时，应填写《收据领用单》，经部门负责人审批后，到财务部门领取。
（二）领用收据时，须登记领用人姓名、部门、领用日期、收据数量等信息。
第九条收据的保管（一）收据应妥善保管，不得随意丢弃、损坏或涂改。
（二）财务部门应设立专门的收据存放柜，并设置密码锁。
（三）财务部门应定期检查收据的保管情况，确保收据安全。
第十条收据的核销（一）各科室、部门使用收据后，应及时将收据存根联粘贴在《收据核销单》上，经部门负责人审核签字后，送财务部门核销。
（二）财务部门对核销单进行审核，确认无误后，在收据存根联上加盖“已核销”印章。
第四章罚则第十一条对违反本制度，造成收据丢失、损毁、被盗或挪用等行为的，依法依规追究相关责任。
第十二条对未按规定使用收据的，给予批评教育；情节严重的，依法依规追究相关责任。
第五章附则第十三条本制度由行政单位财务部门负责解释。
收款收据管理规定
收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。
纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。
电子收据必须经过认证，确保安全可靠。
2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。
3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。
二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。
2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。
3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。
三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。
2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。
3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。
四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。
2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。
3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。
以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。
如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。
收据管理规定
收据管理规定Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-收据管理办法1.财务负责收据的发放、回收、检查和核算管理；2、各业务部门主管每月5日前到财务领取收据，每次限领一本，使用完毕，凭旧换新；3、收据一式三联，客户一联、开票部门一联、财务一联；4、收据发放前，在客户联和存根联加盖财务章，并登记截止票号，领取时，领取人签字确认；5、收据按序号使用，不得跳号，不得撕毁，丢失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚；6、收据按收款类别，分联填写，严禁多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改，填写不规范，有涂改，一次罚款50元；7、收据填写发生错误，所在业务部门主管和财务同时签字确认，方可视为作废；8、业务部门与财务进行收据交接时，财务确认收款金额、款项与合同一致无误，在收据存根联签字确认；9、每月5日前各业务部门与财务对已开据收据进行核算，对未使用收据进行检查，核算和检查结果在进行记录，发生问题要当场处理；10、同一本收据不足三份时，可以到财务凭旧领新，未使用收据由业务部门和财务同时签字确认，可以作废；11、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，在收据封面上填写交接总结，签字确认，并进行封存。
收据样稿中介费、代办费收据定金收据：收据2010 年 10 月 21 日交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）中介费收据：收据2010 年 10 月 21 日交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）代办费收据：收据2010 年 10 月 21 日交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）垫付费收据：收据2010 年 10 月 21 日交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）担保费收据：收据2010 年 10 月 21 日交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）托管业务收据：租金收据：收据2010 年 10 月 21 日交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）押金收据：收据2010 年 10 月 21 日交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）。
收据管理规定
收据管理规定LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】收据管理办法第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。
具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）等。
第3条：空白收据的保管公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
第4条；空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。
4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
财务管理制度收据管理规定
第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。
第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。
2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。
3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。
4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。
第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。
2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。
3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。
第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。
2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。
3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。
第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。
2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。
3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。
第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。
3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。
第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。
2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。
3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。
第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。
2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。
3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。
第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。
为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。
一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。
收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。
2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。
具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。
二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。
（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。
（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。
（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。
2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。
（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。
（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。
（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。
（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。
（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。
三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。
（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。
（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。
（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。
2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。
财务收据管理制度(3篇)
财务收据管理制度是企业为规范财务管理、加强财务监督、保障资金安全而制定的一系列规则和流程。
主要内容包括收据的开具、登记、保存和使用，以及收费凭证的审批、核验等方面的事项。
收据的开具与管理：1. 收据的编号：每个收据都应有唯一的编号并按照一定的格式规定来编制。
2. 收据的开具程序：收据的开具需要经过相关部门的申请、审批和核准等环节。
3. 收据的开具内容：收据上应详细记录交易的时间、地点、金额、收款人等信息。
4. 收据的签字盖章：收据必须由收款人签字确认，并加盖公章或财务专用章。
收据的登记：1. 收据登记簿：企业应设立收据登记簿，记录每个收据的编号、开具日期、金额等信息。
2. 收据复核：财务部门应对发票进行复核，确保信息的准确性和完整性。
收据的保存：1. 收据保管：财务部门应负责收据的保管，为避免丢失或被篡改，应存放在专用的密闭柜中，并设置保管人负责管理。
2. 收据保管期限：收据的保管期限根据相关法律法规规定为标准，一般为5年以上。
收据的使用：1. 收据归档：收据保存期满后，应进行归档，将其移交至档案室进行长期保管。
2. 收据查询与使用：在需要查询或使用收据时，可以向财务部门提出申请，由财务部门负责提供相应的收据资料。
以上是财务收据管理制度的一般内容，具体实施细则可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
对于涉及机密信息的收据，还可以进一步加强安全措施，提高管理的严密性和保密性。
财务收据管理制度（2）第一章总则为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全、完整、及时，根据和及财政部的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二章会计档案管理部门1、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
单位收款收据管理制度
一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。
三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。
2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。
四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。
（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。
（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。
2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。
（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。
（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。
（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。
五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。
（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。
2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。
（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。
六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。
2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。
收据管理规定
收据管理规定一、背景和目的本公司为了有效管理和维护收据的真实性和合规性，保证业务及财务活动的精准性和规范性，特订立本《收据管理规定》。
本规定适用于公司的全体员工，并包括了收据的管理标准和考核标准。
二、管理标准1.收据的定义收据是指由公司出具的确认收款、销售或服务交付的凭证。
收据的形式可为纸质或电子版本，但必需包含以下基本内容：•公司名称和地址•收据编号•收款日期•收款方式•金额（数字和大写）•收款人签名和日期（如适用）2.收据的开具2.1 收据的开具应当依照公司的规定和流程进行，并由授权的人员开具。
2.2 收据编号应当依照公司的编号规定进行，并确保每个收据都具有唯一的编号。
2.3 收据应当完整、清楚、精准地记录收款或销售事项的相关信息，不得有涂改、抹除的情况发生。
3.收据的存储和保管3.1 纸质收据应当依照公司的存档规定进行分类、标识和存储，确保易于检索和保密。
3.2 电子收据应当依照公司的电子文件管理规定进行保存，包括备份和防篡改措施。
3.3 纸质收据和电子收据的保管期限应当符合相关法律法规的要求，并依照公司的文件保管制度进行操作。
4.收据的销毁4.1 收据的销毁应当依照公司的文件销毁规定进行，不得任意丢弃或外传。
4.2 纸质收据的销毁应实行安全牢靠的方式进行，如碎纸机或专业文件销毁公司。
4.3 电子收据的销毁应经过授权人员进行操作，确保数据完全被清除，不可恢复。
5.收据管理的监督和审查5.1 公司内设收据管理部门或负责人，负责对收据管理进行日常监督，并定期进行内部审查。
5.2 内部审查应当包括对收据的开具、存储、保管和销毁等环节的审核，以确保符合公司规定和要求。
5.3 若发觉收据管理中存在未按规定操作或存在违规行为的情况，应适时报告公司管理层并实行相应的矫正措施。
三、考核标准1.收据开具的精准性1.1 收据应当精准记录收款或销售事项的相关信息，不得显现错误、遗漏或失实的情况。
1.2 收据编号应当依照规定的编号规定进行，且每个收据都应具有唯一的编号。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
收据管理规定
收据管理规定第一章总则第一条根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及双方的协商一致，制定本收据管理规定（以下简称“本规定”）。
第二条本规定适用于甲方（以下简称“出票方”）向乙方（以下简称“收款方”）开具的各类收据管理，包括但不限于购买商品收据、服务费收据等。
第三条出票方和收款方应当遵守本规定，确保收据管理的规范和合法性。
第二章收据的开具第四条出票方应当按照法律法规和合同约定的内容，准确、真实地填写收据，并确保收据的清晰可辨。
第五条收据应当包括以下内容：1.出票方名称、地址、电话等基本信息；2.收款方名称、地址等基本信息；3.收据编号、日期以及开具地点；4.商品或服务的名称、数量、单价等详细信息；5.收款金额以及收款方式（现金、电子支付等）；6.出票方和收款方的签章。
第三章收据的管理和保存第六条出票方应当建立规范的收据管理制度，确保收据的安全、完整和可追溯。
第七条出票方应当将每一份收据按照收据编号和日期进行有序存储，并做好电子备份。
第八条收款方应当仔细核对收据的内容，并保存好收据原件或电子扫描件。
第四章收据的使用和归档第九条收款方在收到收据后应及时核对并确认其真实性和完整性。
第十条如出现收据遗失、损毁或其他异常情况，收款方应立即向出票方报告并协商解决。
第十一条收据的有效期为开具日起一年，过期后不得再作为合法凭证使用。
第十二条出票方应当建立归档制度，将已经过期或不再有效的收据进行分类归档并妥善保存。
第五章违约责任第十三条若出票方或收款方违反本规定的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的一切损失。
第十四条出票方和收款方在收据管理中应遵守法律法规，如有违反造成法律纠纷，由违约方承担相应的法律责任。
第六章其他第十五条本规定自双方签字或盖章之日起生效，并具有合同效力。
第十六条本规定的解释、生效、履行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十七条本规定未尽事宜，由双方协商解决。
出票方（签章）：收款方（签章）：日期：__________ 日期：__________附件列表1.出票方基本信息表格2.收款方基本信息表格3.收据编号规范4.归档制度细则5.违约责任规定法律名词解释•合同法：指《中华人民共和国合同法》，是中国法律体系中规范合同订立、履行、变更和解除等相关法律关系的法律文件。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定
根据完整版收款收据管理规定，从以下几个方面进行详细说明：
一、收款收据的种类及内容要求
根据管理规定，收款收据主要包括普通收据、专用发票、增值税专
用发票等几种形式。
普通收据应包含以下内容：收款单位名称、统一
社会信用代码、地址、电话号码等基本信息；收款人姓名、证件号码；收款时间、金额及大写金额等；收款事项及详细描述等。
二、收款收据的开具流程
在管理规定中明确规定了收款收据的开具流程，具体包括：办理收
款手续前，需确认收款人的身份证明文件及其真实性；填写收款收据
内容，确保信息准确完整；经过双方确认无误后，由收款单位盖章签
字并交予收款人；同时在相关账册中做好记录，备查核。
三、收款收据的保存要求
管理规定中规定了收款收据的保存要求，包括：收款单位应将开具
的收款收据按照日期、收款人等信息分类存档，确保文件整齐有序；
需定期进行归档，备份存档文件，确保信息不丢失；同时要防潮、防
火等措施做好，确保文件安全。
四、收款收据的管理责任
在管理规定中明确了收款收据的管理责任，主要包括：收款单位应
设立专门部门负责收款收据的开具、管理工作；负责人应具备相关岗
位职责，定期对收款收据进行抽查核对；如有发现问题及时纠正，确保规定的落实。
通过以上对完整版收款收据管理规定的详细说明，希望能够对相关工作人员提供一定的指导，确保收款收据的开具、管理工作得到规范化、规范化的处理。
收据管理规定
收据管理规定收据管理规定收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务!那么关于收据的管理规定有哪些?以下是店铺整理的收据管理办法。
收据管理规定篇1一、目的：为了强化公司财务管理和监督，加强内部控制，规范收据管理，依照集团相关规定，制定本办法。
二、适用范围：1、适用于公司本部及各下属子公司;2、适用于收据的购买、领用、开具、核销。
三、职责：1、出纳职责：1.1负责收据领用、开具、核销的相关工作;1.2负责收据的安全。
2、财务会计职责：2.1监督、检查各自公司对本文件的执行情况;2.2负责审核出纳开具的收据;2.3负责依据收据内容填制会计凭证。
3、本部财务审计部职责：3.1 负责全面监督本办法的执行;3.2负责收据的统一管理，设专人负责;3.3建立专用账簿登记收据的购入数量、领用数量、领用部门、领用人、核销数量、收据编号等。
四、工作内容：1、收据购买1.1公司本部收据负责人依据库存和需求情况报公司统一采购，各下属公司不得自行购买收据;1.2公司统一购买收据后，收据负责人检查收据的编号和联次是否完整，检查无误后登记收据专用账簿，并妥善保管;2、收据领用2.1下属子公司出纳根据收据的使用情况及预留收据数量办理领用手续，领用时应检查收据号码是否连续，各联次是否齐全，检查无误后在收据专用账薄登记;3、收据开具3.1收据应按照实收金额、收款内容、日期、缴款单位(人)、收款人等如实填写，不得弄虚作假;3.2收据全部联次应一次填开，上下联的内容必须一致;3.3收据内容不得涂改;收据开写错误，开写错误的记账或联、客户联，与存根联合订在一起，并分别在收据的三联加盖“作废”章写明“作废”字样;3.4收据应按照收据的编号开具，不得空号、跳号;3.5收据记账联加盖财务专用章后作为入账的原始凭证;3.6收据客户联加盖财务专用章后交与交款人，收款人应提醒交款人妥善保管客户联。
收款收据使用管理制度
收款收据使用管理制度一、总则为规范公司的收款收据的使用管理，保障公司的资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工。
三、收据使用的规定1.收据种类：公司现有两类收据，一类是正式收据，另一类是临时收据。
正式收据由公司财务部门统一印制，临时收据由各部门自行印制。
2.收据编号：正式收据由财务部门负责编号，各部门自行印制的临时收据也应按照统一的编号格式来编号。
3.收据使用范围：所有涉及到收款的业务都应使用收据，包括销售、服务等各类业务。
4.收据使用规范：收据应填写完整，包括日期、收款人姓名、金额、收款方式等信息，填写无误后由收款人签字确认，然后交给客户或者存档。
5.收据保存：正式收据由财务部门统一保管，各部门自行印制的临时收据也应及时汇总交给财务部门，由财务部门进行统一管理。
6.收据保密：收据涉及公司的财务信息，应妥善保密，不得外传。
7. 收据的查验：公司内部有专门的查验制度，对收据进行定期的核查，确保收据的真实有效性。
四、收据的存档管理1. 收据存档周期：公司规定，各部门的收据应当保存原始收据至少3年，方便查验和审计。
2. 收据存档方式：正式收据由财务部门统一保管，临时收据由各部门自行存档，但应保证安全性。
3. 收据存档整理：收据的存档应按照规定的格式整理，便于查找和管理。
五、收据管理的责任1. 财务部门负责对公司收据的统一管理和监督。
2. 各部门负责人负责监督本部门收据的使用和存档管理工作。
3. 员工收款时应当细心核对信息，确保填写无误。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定的人员，一经查实，公司将给予相应的处理，包括警告、记过、降职甚至辞退。
2. 对于涉嫌有违法行为的人员，公司将移交相关部门进行处理。
七、制度的修改1. 公司为了更好的运营管理，有权适时修改本制度，并通知全员执行。
2. 本制度的修改需经公司财务部门批准。
以上就是公司收款收据使用管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务安全和工作效率的提高。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定一、收款收据的定义与用途收款收据是指证明交易双方之间完成付款与收款的一种书面凭证。
它具有合法性和约束力，可以确保交易的真实性和合法性。
收款收据主要用于证明付款人已经向收款人支付了指定金额的款项，并记录了交易双方的相关信息和交易细节。
二、收款收据的基本要素1. 标题：收款收据字样，以彰显文档的性质和目的。
2. 收据编号：每个收款收据应有唯一的标识号，便于编号管理和后期查阅。
3. 日期：收款收据的签发日期，反映了收款的具体时间。
4. 交易双方信息：（1）付款人信息：包括付款人全名、联系地址、手机号码或其他有效的联系方式。
（2）收款人信息：包括收款人全名、联系地址、手机号码或其他有效的联系方式。
5. 交易细节：（1）交易金额：明确指出所收到的款项的具体金额，包括币种和大写与小写的金额表达方式。
（2）支付方式：记录付款方式，如现金、支票、银行转账等。
（3）交易描述：简要描述交易的性质和具体细节，以确保双方对交易的内容达成一致。
6. 签名确认：（1）付款人签字：表示付款人对交易金额和收款的确认。
（2）收款人签字：表示收款人对收到的款项和交易细节的确认。
三、收款收据的管理规定1. 编号管理：为了有效管理收款收据，每个收据应具有唯一的编号，并按照顺序进行编号，以确保收据的唯一性和追踪的方便性。
2. 存档管理：完成交易后，收款收据应妥善保管，以备后续查阅和核对。
可以选择电子档案或实体档案进行存储，但无论采用何种形式，都应确保信息的安全和保密性。
3. 签名确认：每个收款收据应由付款人和收款人亲自签字确认，以确保交易的真实性和合法性。
若其中一方无法亲自签字，应有双方授权代理人的签字，并注明代理人身份和关联关系。
4. 核对核销：收款收据管理人员应定期对已收款项进行核对核销，以确保收款的准确性和及时性。
核对核销时，需与财务部门进行对账，确保收款收据与财务记录一致。
5. 审计检查：定期对收款收据进行审计检查，确保收据的真实性和完整性，并及时发现和纠正任何违规操作或错误记录。
公司收据管理规定(完整版)
公司收据管理规定(完整版)1. 目的本规定旨在规范和加强公司的收据管理，确保收据的准确记录和整理，以便于日常业务的查证和财务报告的编制。
2. 适用范围本规定适用于公司的所有部门和员工，在公司日常经营中的收据管理工作中必须遵守本规定。
3. 定义- 收据：指向他人支付款项或接受他人支付款项时所获得的书面凭证，包括但不限于、收据、结算单等；- 收据管理人：指负责收据管理工作的专门人员或相关部门。
4. 收据管理制度4.1 收据的索取- 所有部门在向他人支付款项或接受他人支付款项时，必须索取相应的收据，并妥善保存。
- 支付款项的收据必须包含以下基本信息：付款方名称、收款方名称、金额、日期等。
- 接受款项的收据必须包含以下基本信息：收款方名称、付款方名称、金额、日期等。
- 支付现金的收据应载明收款人的签名或盖章。
4.2 收据的登记和整理- 每个部门应建立专门的收据登记册，用于登记和记录所有的收据信息。
- 每个收据都应有唯一的收据编号，并在登记册中进行相应的登记。
- 收据管理人负责定期整理和归档所有收据，确保其安全和可追溯性。
4.3 收据的保存期限- 根据法律法规和公司规定，不同类型的收据具有不同的保存期限。
- 收据管理人必须对不同类型的收据的保存期限进行了解，并根据规定进行相应的处理。
- 已过期或不再有效的收据应及时销毁或进行归档处理。
4.4 收据的保密性- 收据涉及到公司的财务信息和商业秘密，必须保密。
- 任何员工不得将收据外借或泄露给未经授权的人员，以防止信息泄露和可能引起的风险。
4.5 监督和检查- 公司将定期对各部门的收据管理工作进行监督和检查，发现问题及时纠正和整改。
- 各部门应积极配合监督和检查工作，提供相关的收据和信息。
5. 执行5.1 所有员工必须遵守公司的收据管理规定。
5.2 收据管理人有责任对本规定进行宣传和解释，并为员工提供必要的培训和指导。
5.3 违反本规定的行为将受到相应的纪律处分，必要时将追究法律责任。
收据管理制度最新规定
收据管理制度最新规定一、收据管理制度的基本原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度和规定，保证财务收据的真实合法性和准确性；2. 统一收据的开具标准和格式，确保收据清晰易懂，信息完整；3. 收据管理应该做到先进性、规范性和实效性，做到收据发放、使用、保存、报销闭环管理；4. 财务人员应随时主动提供财务收据，并积极协助审核机构的检查。
二、收据的使用和管理1. 开具收据的主体应当是收款人的本单位，不能转包或代开；2. 每张收据应在签字票据上签字，并加盖单位公章；3. 每次交易都应有专人操作，对于非财务人员必须由财务主管授权后方可开具；4. 收据的存储应当分类归档，严格按照业务、时间、金额等因素进行区分；5. 收据必须在规定时间内报销，逾期未报销的收据需进行相应的调查和处理。
三、财务人员的责任1. 财务人员必须严格遵守财务制度，保证财务收据的真实性和准确性；2. 财务人员在收据管理中必须遵守机密原则，不得私自使用、调换或销毁收据；3. 财务人员需要做好每日的收据登记和核对工作，确保每一笔财务交易都有相应的收据；4. 财务人员需做好后期的审核工作，确保收据的报销与审核流程按规定进行。
四、内部审核和外部审计1. 内部财务部门应每月对企业的收据进行核查、分析和整理，确保收据的准确性和完整性；2. 外部审计机构在审计期间有权利查阅企业的全部财务收据，企业应配合提供相应的资料。
五、处罚措施1. 对于违反收据管理制度的行为，一经查实，财务人员将被给予相应的处罚，严重者将移交司法机关处理；2. 对于严重违反收据管理制度的企业，将会被追究法律责任，不排除停业整顿、吊销执照等严厉处罚。
以上为最新一轮的收据管理制度规定，希望企业能够严格遵守，加强财务管理，为企业的健康发展提供有力保障。
收据管理规定
收据管理规定为了加强收据管理，依照国家有关法律法规，结合集团具体情况，特制定本规定。
第一条收据使用范围一、凡从事租赁、市场业务、提供劳务以及其他业务活动取得收入，包括预收款、代垫款、临时性收款及罚没款等，可开具收据。
二、收据管理归口为集团财务中心。
第二条收据使用规定一、收据只限于集团职能部门、子公司，在符合本规定第一条第一款范围内的有关部门使用；各单位之间、领用人之间不得相互转借、转让收据。
二、依照收据使用范围，在收取相关款项时，经办人员必须按规定开具收据或发票，严禁白条收款；因特殊情况临时收款开具白条，必须在收款后的三个工作日内向对方开具正式收据或发票，并将白条收回。
三、收据使用时，须注明使用时间，整本收据使用时应按顺序号使用，一式三联必须复写，收据各栏目应填写齐全，内容真实，字迹清楚，收取租金和代垫水电费必须填写房号、租户全称、款项内容和所属期，各联内容应完全一致，经审核无误后在客户联加盖财务专用章。
四、使用收据所收款项，经办人应在收款当日全额交纳财务结算中心，并办理相关财务手续遇特殊情况需改变交款日期时，须在收款当日向财务中心负责人报告，经同意后方可延期，但最长期限不得超过三个工作日。
五、发生退款、折价、返还暂收款、罚没款或其他各类退款事项时，经办人员应将原收据退回财务结算中心，凭相关手续、批件、有效证明，方可办理有关退款手续。
六、使用收据收取现金，需要开具正式发票时，应将原收据收回，经审核无误后，方可开具正式发票。
七、开具收据发生错误时，不得撕毁、销毁收据，应在发生错误的收据联上注明“作废”字样，完整保存收据各联备查，方可另行开具收据。
第三条收据的印刷、领用及保管一、收据印刷由集团资产管理中心统一负责，财务结算中心负责空白收据保管和收发。
二、财务中心负责设置收据登记簿，按收据顺序编号，登记收据的领用、回收、保存、销毁记录。
三、收据使用部门应指定专人负责领用、保管收据，是收据使用保管直接责任人，部门负责人为收据监管责任人；收据领用实行以旧换新，用完收据经财务结算中心审核无误后，办理销帐，方可领新收据；使用完毕后的收据存根由财务结算中心负责统一保管。
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收据管理规定
收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务!那么关于收据的管理规定有哪些?以下是小编整理的收据管理办法。
为了强化公司财务管理和监督，加强内部控制，规范收据管理，依照集团相关规定，制定本办法。
二、适用范围：
1、适用于公司本部及各下属子公司;
2、适用于收据的购买、领用、开具、核销。
三、职责：
1、出纳职责：
1.1负责收据领用、开具、核销的.相关工作;
1.2负责收据的安全。
2、财务会计职责：
2.1监督、检查各自公司对本文件的执行情况;
2.2负责审核出纳开具的收据;
2.3负责依据收据内容填制会计凭证。
3、本部财务审计部职责：
3.1 负责全面监督本办法的执行;
3.2负责收据的统一管理，设专人负责;
3.3建立专用账簿登记收据的购入数量、领用数量、领用部门、领用人、核销数量、收据编号等。
四、工作内容：
1、收据购买
1.1公司本部收据负责人依据库存和需求情况报公司统一采购，各下属公司不得自行购买收据;
1.2公司统一购买收据后，收据负责人检查收据的编号和联次是否完整，检查无误后登记收据专用账簿，并妥善保管;
2、收据领用
2.1下属子公司出纳根据收据的使用情况及预留收据数量办理领用手续，领用时应检查收据号码是否连续，各联次是否齐全，检查无误后在收据专用账薄登记;
3、收据开具
3.1收据应按照实收金额、收款内容、日期、缴款单位(人)、收款人等如实填写，不得弄虚作假;
3.2收据全部联次应一次填开，上下联的内容必须一致;
3.3收据内容不得涂改;收据开写错误，开写错误的记账或联、客户联，与存根联合订在一起，并分别在收据的三联加盖作废章写明作废字样;
3.4收据应按照收据的编号开具，不得空号、跳号;
3.5收据记账联加盖财务专用章后作为入账的原始凭证;
3.6收据客户联加盖财务专用章后交与交款人，收款人应提醒交款人妥善保管客户联。
4、收据核销
4.1收据使用完毕应及时到本部核销，并凭此领取新收据;
4.2本部收据负责人员应审核待缴销收据是否按照收据开据要求开具，无误后，缴销人在收据专用账簿登记;
4.3缴销的收据由公司本部收据负责人妥善保管，年底统一归档。
五、本办法自颁布之日起执行。
收据书写的基本要求
一个完整的收据，通常应由标题、正文、落款三部分组成。
(一)标题
标题写在正文上方中间位置，字体稍大。
标题的写法有两种。
一种是直接由文种名构成。
即写上收据或收据字样。
另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。
如用今收到、现收到、已收到作标题。
(二)正文
正文一般是在第二行空两格处开始写，但以今收到为标题的收据是不空格的。
正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。
(三)落款
落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。
是某人经手的一般要在姓名前署上经手人：的字样。
是代别人收的，则要在姓名前加上代收人：字样。