收支日报表模板
资金日报表 - 模板
编制单位：**有限公司 项目 一、期 初 余 额 二、本 日 收 入 1.装修管理费 2.装修保证金 3.出入证工本费 4.出入证押金 5.POS机使用 6.代收电费 7.代收水费 8.物管费保证金 9.经营质量保证金 10.POS机保证金 11.投标保证金 12.履约保证金 13.水电卡押金 14.待确认款项 15.银行内部转账 16.取现金 17.存现金 三、本 日 支 出 1.推广费 2.工资 3.福利费 4.社会保险费 5.住房公积金 6.补充保险 7.工会经费 8.职工教育经费 9.劳动保护费 10.办公费 11.网络通讯费 12.房租费 13.能源费 14.工作餐费 15.车辆费用 16.差旅费 17.市内交通费用 18.低值易耗品 19.折旧费 20.业务招待费 21.会务费 22.劳务费 23.审计评估费 24.咨询费
25.印花税 26.摊销费 27.董事会经费 28.培训费 29.招聘费 30.解除劳动合同补偿 31.维保费 32.取暖费 33.其他 34.银行内部转账 35.取现金 36.存现金 四、期 末 余 额 期末资金合计
金日报
开始日期 库存现金 48,304.00 2017/7/1 农商行(0104) 61,045.10 100,000.00 100,000.00 47,539.22 47,539.22 结束日期 农商行-POS 2017/7/17 中行(9779) 100,120.00 -
48,304.00
113,505.88
-
100,120.00 261,9.88
现金日报表模板
目 期初数
3月1日
3月2日
3月3日
3月4日
3月5日
三
四
五 六
收 入 1、主营业务收入 2、其他业务收入 3、活期利息收入 4、其他 小计 成本 1、主营业务成本 2、其他业务成本 小计 费用 1、工资 2、业务招待费 3、购置固定资产 4、差旅费 5、销售费用 6、厂房租金 7、销售提成 8、办公费用 9、车辆费用 10、员工福利费 11、短信费及手续费 12、快递费 13、销售运输费 14、税金 15、其他 小计 利 润 其他应收款 1、安柏瑞 2、谭凤举 3、张尚恩 4、苏寒林 5、张亚东 6、张安之 7、柳其志 8、曾波 9、申畅 10、李松发 11、陈金剑 12、刘道炎 13、黄子财 14、世合玻璃 15、蒋举凯 16、韦发其 17、田鹏 18、卢志源
3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日
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3月20日
3月21日
3月22日
3月23日
3月24日 -
3月25日 -
3月26日 -
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部门收支日报表
电汇明细：
主管经理：
部 门
审 核：
部 门
审 核：
摘要 现金
××部门收支日报表
年 月 日
本日销售收入
本日其他收入
本日支付
本日余额
十 万 千 百 十 元 角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 十万千百十元角分
签单/应收
附合单 ： 出计货
单 ： 送货
单 ： 进货
调
单 ： 收款
货 付
单：
款
摘要 现金
××部门收支日报表
年 月 日
本日销售收入
本日其他收入
本日支付
本日余额
十 万 千 百 十 元 角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 十万千百十元角分
签单/应收
合 计 附单：ห้องสมุดไป่ตู้货
单 ： 送货
单 ： 进货
调
单 ： 收款
货 付
单：
款
电汇明细：
主管经理：
资金日报表模板
合计
0.00
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
0.00
0.00
0.00
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收支日报表_2
收支日報表_2
收支日報表
年月日結算項目A部門B部門合計結算項目應付帳款現金合計
銷售
現金銷貨
採
購
材料應收帳款副材料銷售未收款貯藏品合計合計累計累計
銷售退回額
應收帳款
採
購
退
回
額
材料銷售未收款副材料合計合計累計累計
銷售折讓、折扣
現金銷貨
採
購
折
價
材料應收帳款副材料銷售未收款合計合計累計累計
淨
採
購
額
材料
淨銷售額
現金鎖貨副材料
應收帳款貯藏品
銷售未收款合計
合計累計
累計支
付
區分甲種存款應付票據合計
收入(現賣)
現金應付帳款
累計收
款
計
算
明
細
區分現金甲種存款應收票據合計(
應
收
帳現金售
現部門
甲種存款 部門 經費相抵 計
應收票據
帳 款
應 收
部門 合計
部門 累計
計 收 入 未收款
現金
未數款
銷 售
部門
累計 部門 進帳收額
現金銷貨
計 應收帳款
計
部門
銷售未收款 部門
合計
合 計
累計。
物流行业的资金日报表模板
物流行业的资金日报表模板
请注意，由于涉及财务数据，本篇文章中的所有信息仅供参考。
具体数据请以实际业务为准。
物流行业的资金日报表模板主要用于记录和分析企业日常资金
收支情况，帮助企业进行资金管理和决策。
以下是一个简单的物流行业资金日报表模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
-----|------|------|------|-----
1月1日 | 10000 | 8000 | 2000 | 收到客户付款
1月2日 | 0 | 5000 | -3000 | 支付供应商货款
1月3日 | 8000 | 0 | 5000 | 完成一单订单收款
1月4日 | 0 | 6000 | -1000 | 付员工工资
1月5日 | 12000 | 0 | 11000 | 客户付款及收到货款
1月6日 | 0 | 7000 | 4000 | 付运费及维护费用
在这个表格中，每一行代表一个日期，列分别是收入、支出、余额和备注。
每天的收入和支出都需要记录，余额是根据前一天的余额和当天的收支情况计算得出的。
备注可以用来记录收支的具体原因，例如收到客户付款或是支付员工工资等。
通过这个表格，企业可以清晰地了解每天的资金状况，及时掌握资金流动情况，避免资金短缺或浪费，以便做出更加明智的财务决策。
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出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板是用来记录公司每日的收入和支出情况的表格。
这个模板可以帮助出纳员快速地记录和计算公司的现金流量，以便更好地管理公司的资金。
该模板通常包括以下内容：
1.日期：记录当天的日期。
2.项目：列出每一项收入和支出的具体项目，例如销售收入、房租支出、工资支出等。
3.收入：记录当天的总收入。
4.支出：记录当天的总支出。
5.余额：计算当天的余额，即收入减去支出。
6.备注：对于某些特殊的收入和支出，可以在备注栏中进行注释说明。
使用出纳收支日报表模板可以帮助公司更好地掌握资金流动情况，以便更好地制定财务计划和决策。
此外，该模板也可以帮助公司及时发现和解决资金流动问题，保持良好的财务状况。
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