总经理助理的述职报告

述职报告

时间过得很快，转眼之间已经过去了两个多月，或许是忙碌的原因吧？回过头来看看所走过的路程，虽然没有取得什么明显的成绩，但是，感觉确实做了许许多多锁碎的事情。所以，还没有愧对老板的感觉。简单地汇报一下近期的工作情况，主要有以下几个方面：现象改变：从本职工作上讲，自从我入职后，根据自己多年的工作经验和对目前的财务状况的分析，积极主动并有针对性地作了以下几个方面的改变：

首先是规范了财务现金和银行资金的使用流程；没有审批手续决不允许任何人使用资金。从而改变了过去没有任何审批手续，只要有借款本人一张借条就可支付现金或启动银行资金的状况；

二是杜绝了个人随意挪用集体资金的不良风气；

三是杜绝了业务人借款办完事后长时间拖欠不结账的不良习惯；

四是杜绝了某些部门占财务空子任意采购，随时要求汇款，不走流程，又不想承担任何经济责任的漏洞；同时也抵制了用影响生产的口号去协迫财务人员随时就范汇款的不良工作作风；

五是杜绝了所有员工随时都可以到财务借款坏习惯；

六是确保准时、准确、快速发放工资；目的是实现老板的承诺，消除员工的思想顾虑。由过去带钱带电脑同行三四名工作人员到车间零散的发放模式改为按车间、按编号一袋式发放；由过去的发一个车间人员的工资需要三个小时改为现在只需要半个小时，大大地节约了工人的工作时间，同时也提高了财务人员的工作效率；更为有益的是

由过去开放式的领工资签名改为现在的封闭式签名，既符合工资发放要求，同时也确保了公司对个人工资的保密制度。

虽然，在工作中受到个别同事的排斥和设置障碍，但在工作中从不受到任何影响的。那是因为自己明白自己的工作职责：工作就有分歧，工作就有争执，工作了就会产生矛盾和冲突，如何善于解决工作中的矛盾和冲突；否则，就是你好我好大家好，每个人都做一个不负责任的报喜不报忧的和事佬，总是让老板高兴，捧老板开心，隐瞒真实的一面，最终把公司搞得一团遭。形成表面上是公司，实质上老板月底松口袋，员工月底领工资回家开心，有谁去心痛过？损失是老板的，亏的是大好的市场机遇。

虽然出纳不是领导职位，没有多高的薪水，同时还要承担一定的风险，但我觉得很重要。或许这就是我的个性，或许这就是我的工作风范，或许这就是我的工作态度，这就是我的人格。

金钱是一面镜子，金钱是一把尺子，金钱是一杆称，金钱是一个交易市场，一旦你把人格卖给了金钱，有可能用你一辈子的辛苦也赎不回来你的人格。所以，我就要对公司负责、对老板负责、对自己负责，公司把管理资金的重任委任于我，就要带头走规范化道。为公司的长远化的发展奠定基础。

老板的眼睛是一面镜子，老板的手中有一把尺子，老板的心中也有一杆称，所有员工在他的心中都有不同的位置，每个人有多少价值和份量他是再清楚不过的。我坚信只有当公司做大做强的时候，才会体现出每一个人的价值观念所在。

每一个企业的生存和发展都有他的特定的背景和创始人所决定的，同时也决定着企业必经的不同历程。市场就是战场，最终决定企业命运的是团队的整合，思路决定出路。

账务处理：在账务处理上做到了根本性的改变。一是做到了本月账务本月结算清楚，本月财务报表（仅限现金、银行账）下月初（一般在五个工作日内）准时上报于总经理；确保总经理及时了解公司资金运转情况、各种费用的数据状况、采购情况、销售状况、从工资表中反应出生产状况、固定资产情况、产成品库存结构等各个方面。

二是每周的星期五或星期六准时对资金流存做一次盘点工作，及时发现资金有无短少情况；

三是确保账账相符，账物相符，发现问题及时查清决不遗留任何坏账、死账、或对公司发展不利的账务形为；

四是确保当月所有业务借款，当月发生当月结清，如有员工借款当月从工资中扣除，特殊情况特殊处理；

五是对不符合账务报账手续的费用单据绝不支付；

六是杜绝借支人情款，公司所有员工一视同仁；

七是设置《采购汇款通知单》，这是最起码的财务把关手续，也是必须有的流程之一；否则，采购要求汇款，财务马上汇出，出现问题谁来承担其中的责任；

八是设置了打印小软件，公司所有业务汇款、转账、提现均实行电脑打印，确保字迹清楚有利于建账，减少出错率提高准确率，此举受到了银行柜面的认可；

工作心态：从试用和薪资两个方面讲，我从没有考虑过，为什么？因为我来的目的不是找一份工作做，而是想配合老板在家乡的热土上成就一番事业。虽然自己身无分文做直接支持者，至少还有一个头脑和两只手可以做间接支持者。

单凭几十年的工作经验，如果是在别的公司我是不会接受试用期和目前的薪资。确切地说我的工作心态反而没有受到一点点的影响，也不会受到个别同志的中伤（拿一点“了”钱，做一个小会计，烦多少“了”神……）。面对这些同志的时候，反到觉得有一种价值所在，为什么？因为我的心态与他们有本质上的区别。如果人总是为了一个“钱”字和“名利”活着，那不是太没有意义了吗？

在这个世界上无须谈什么爱的奉献了，四川大地震也不会有那么多个国家来关心和支持，我们厂也不必捐赠价质十万的灯，国家领导人也不会三番五次亲临现场，国内更不会有那么企业和个人的捐赠了，无须用绿丝带来代表每一个志愿者的无私奉献形为，同时每一个企业也就没有什么企业文化可言了。

用一句不恰当比喻：发光的不一定是金子，是金子一定会发光的。

沟通与交流：在做好本职工作的同时积极主动地与各个部门领导交流自己的思想和工作中的建议。与陈经理交流一些公司制度化建设和开展有纸化培训；阐明我的观点：光有制度是不行，制度不是留给员工看的，关键是要有执行者和执行力度，才能确保整个企业的运行完全健全在制度之上。

建议采购部陆经理走程序化工作；工作只有在相互配合的情况下

才有可能做好，上一道工序要为下一道工序考虑，每一道工序要考虑全局工作，不要有我的部门就是老大的思想。沟通与交流是做好工作的良师益友；

仓库陆会计是公司年龄最长的一位，有多年的生产队会计经验和丰富的社会实践经验，经常与他交流有关原材料、半成品、成品的如何归类存放、盘点、台账建立等等，并建议按分类挂上标签便于出库和盘点工作。最近一直在探讨《关于投放成品灯在泗阳或整个宿迁地区市场的试销方案》。与海平同志会谈及一些工作方法上的事情。

张会计来之后，我们会经常性地谈一些财务工作，很多时候两个人的思路是一致，有时真得是不谋而合会想到如何防范财务工作中的漏洞，或相关的财务工作计划。如：（1）.尽快处理李刚现金帐务，并做好书面性工作汇报；（2）.重点抓仓库账务重建工作，确保采购入库、生产出库、与库存账务相平衡；计划采购与实际入库要平衡；批次产成品与实际出库和本批次耗损相平衡；至少一个季度要进行一次全面盘点工作；（3）.对公司的固定资产和低值易耗品进行一次大的清查，全面性登记入账，落实到部门，重新办理领用手续，责任到个人，并制定相关管理制度，等等。

不怕老板不高兴，直言不讳地建议公司尽快地规范企业运行机制，从严治厂，早见成效，扩大再生产。并提出自己的工作思路和建议供参考；视自己为企业的主人，有责任站在企业的角度去做每一件事情或考虑问题。

基本上按时完成老板交待的零时任务工作，如协助办公室写行风