付款申请规定及流程图
工程支付流程制度
工程支付流程制度一、前言工程支付是指在工程建设过程中，根据合同约定及工程进度、质量等情况，按照一定程序和要求进行支付工程款项的过程。
为了规范和落实工程支付流程，确保支付过程及时、合规、有效，减少支付风险，保障工程建设正常进行，特制定本工程支付流程制度。
二、适用范围本制度适用于所有决策单位与工程服务单位之间签订的工程支付合同，涉及到工程款项支付的全部活动，适用于公司内部所有工程项目和外部协作项目。
三、支付流程1. 工程款项确认根据合同约定，确定工程款项的支付标准、进度及分期支付比例等。
工程款项确认由工程经理或项目负责人与决策单位协商达成，并报公司领导审批确认。
2. 申请支付工程服务单位在完成合同约定的工程建设内容后，向决策单位提交支付申请。
支付申请应包括工程款项支付要求、支付金额、支付依据等相关材料，并由项目负责人确认。
3. 支付审核决策单位收到支付申请后，进行支付审核。
审核内容包括工程建设情况、质量验收情况、阶段性报告、材料清单、费用明细等。
审核结果应当符合合同约定和相关规定。
4. 支付审批经过支付审核的支付申请，需要由公司领导或相关审批部门进行审批。
审批内容包括支付金额是否符合合同约定、财务是否满足支付要求、是否提交了相关证明材料等。
5. 支付执行经过支付审批的支付申请，决策单位办理支付手续。
支付方式可以为银行转账、现金支付等方式。
支付应当及时、准确，并核对支付金额是否与审批金额一致。
6. 记账和归档支付完成后，需要及时进行财务记账。
同时，将支付相关资料进行归档保存，包括支付申请、审批文件、付款凭证等。
归档文件需按照规定时间进行保存，以备查验。
四、支付风险控制1. 验收和质量保障在工程款项支付过程中，需要加强对工程建设质量的验收，确保工程建设质量符合要求。
只有通过验收合格的工程才能进行支付。
同时，建立完善的质量保障机制，提高工程质量，降低支付风险。
2. 确保支付证明真实有效支付申请和相关资料的真实性是支付过程中的关键环节。
财务付款管理流程
（非报销类）财务付款管理流程1.流程概况2.流程图3.工作程序3.1.付款申请3.1.1供应方在达到付款条件后填写《付款申请表》，上报经办部门提出付款申请。
3.1.2经办部门必须严格把关。
审核通过后在《付款申请表》中出具审核意见，提交至财务管理中心/项目公司财务管理部。
在审核供应方付款请求时，经办部门必须充分熟悉付款相关材料，包括但不限于：（1）供应合同；（2）用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料；（3）供方付款申请；（4）其他与付款请求相关材料。
3.1.3经办部门必须确保合同编号、名称及供方名称正确性，保证付款申请资料中的内容或数据始终一致，如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查；3.1.4经办部门必须核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致；3.1.5若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款；3.1.6不允许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见；3.1.7核对奖励单、罚款单等；3.1.8上报申请材料必须清楚打印，并按顺序装订好。
3.2.付款审核、审批3.2.1在接到经办部门上报付款申请时，财务管理中心/项目公司财务管理部进行审核并完成以下工作：（1）审核付款申请资料是否完整、合规；（2）与供方核对台账；（3）审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算；（4）根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见，财务管理中心对于计划内的付款应予同意；（5）是否符合资金计划；（6）是否符合公司资金使用规范。
3.2.2财务管理中心/项目公司财务管理部完成审核并出具专业意见后，审核通过后按照权责手册的权限进行上报审批。
3.3.财务付款并入账3.3.1付款审批通过后，财务管理中心/项目公司财务管理部按照审批通过的额度准备资金，并要求经办部门根据审批通过的付款额度，及时通知供应方开具发票。
付款申请规章制度怎么写
付款申请规章制度怎么写一、总则1. 为规范公司内部财务管理流程，加强财务风险管控，提高财务审批效率，本制度制定此付款申请规章制度。
2. 本规章旨在规定公司内部各级部门的付款申请流程、权限划分及相关责任，确保公司财务运作合规。
二、适用范围1. 本规章适用于公司所有部门的财务付款申请相关事项。
2. 本规章适用于所有公司员工。
三、付款申请流程1. 各部门申请人提出付款申请；2. 财务部门审核付款申请内容的合规性和准确性，如有疑问可要求申请人提供相关证明文件；3. 财务经理对付款申请进行审批，符合规定条件的付款申请将提交给财务总监审批；4. 财务总监审批通过后，付款申请单移交给财务人员进行付款；5. 财务人员办理付款手续，并将相关凭证存档备查；6. 财务人员将完成付款情况反馈给申请人，报销款项到账后，申请人对核对无误后签字确认。
四、权限划分1. 一般财权：部门主管及以上具有一般财权，最高金额不超过¥5000；2. 中级财权：公司分管副总经理具有中级财权，最高金额不超过¥20000；3. 高级财权：公司总经理具有高级财权，最高金额不超过¥50000；4. 特殊财权：总经理、副总经理授权的员工具有特殊财权，金额不受限制。
五、责任1. 申请人应对所填写的付款申请内容准确、真实，如有虚假陈述将承担相应后果；2. 财务人员及时、准确、依据规章制度办理付款手续，确保财务资金安全；3. 财务经理应对所有责任人履行职责进行监督，确保各环节流程顺畅。
六、违纪与处罚1. 申请人填写虚假材料，一经发现，将取消其今后的财务审核权限，并上报公司纪律委员会作出处罚决定；2. 财务人员存在失职、渎职行为，将依规定进行处分；3. 财务经理监督不力致使公司财务损失，将被相应追责。
七、其他1. 本制度经公司董事会审议通过后生效，如有修改请经公司董事会同意；2. 本制度解释权归公司财务总监及总经理所有。
以上便是我公司的付款申请规章制度，希望广大同仁遵守执行，确保公司财务运作的合规与高效。
付款申请审批工作流程与工作标准
☆经会计人员审核无误后签字，转交财务经理审核；若会计人员在审核过程中发现问题，则与采购部相关人员联系，或者重新汇总数据，填制《付款申请单》、《应收账款单》
3个工作日
☆财务经理所审核无误后转送领导审批
根据实际情况
重点
☆财务部审核采购项目的应付账款款项
标准
☆应付账款数额、项目应与实际发生的《采购订单》相符
主管领导审批
B6
B7
A7
程序
一、《付款申请单》
二、《应付账款表》
☆主管副总接到财务部审核过的采购项目《应收账款表》及付款申请后签署意见，在全县范围内进行付款审批
3个工作日
☆若有大额采购项目付款，则主管副总签署意见后上报总经理审批；若总经理存在异议，则将《付款申请单》等票据转回主管副总处理
3个工作日
☆经主管副总、总经理审批、签字通过后的付款申请，由总经理办公室及时将所有相关票据转回财务部相应的会计人员处理
2个工作日
重点
☆主管领导在权限范围内的审批
标准
☆根据企业审批制度执行
付款
E8
D9
程序
一、发票
二、《付款通知书》
☆财务部接到主管领导审批通过后的《付款申请单》等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜
2个工作日
☆财务部将《付款通知书》发知道采购部相关人员，由其通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账
根据实际情况
☆采购人员将《付款申请单》、《应付账款表》上交采购经理审核
2个工作日
☆采购经理审核签字后转送财务部审核
根据实际情况
重点
☆付款申请的填写、应收账款的汇总与内部审核
标准
☆准确、及时
财务部审核
现金采购付款申请流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理采购部SOP标准作业流程负责人工作说明跟单采购预付款有分一次付清及多次付清，《每日付款资料表》需按实际付款金额填写，并提供给采购助理统一登记跟单采购采购助理采购助理每天下午3点前整理统计《每日付款资料表》，并用邮件或263发给出纳付款，《采购订单》由采购整理每天下午3点前提供正本给出纳付款，两单缺一不可，新供应商采购需提供有盖公章的付款资料给出纳出 纳出纳安排付款出 纳出纳付完款后需在当天下午5点前提供《付款水单》给对应采购跟单采购采购提供《付款水单》给供应商，安排交货跟单采购已付款，需开发票部份，采购要跟进发票，具体要求请见《增值税专用发票管理规范》跟单采购发票一式两联，品名规格需与订单内容一致，发票字体及印章需清晰《付款水单》《增值税专用发票管理规范》《发票》《采购订单》《每日付款资料表》《采购订单》《每日付款资料表》《付款水单》采购现金付款申请流程图流 程使用表单《采购订单》《每日付款资料表》采购付款申请提供采购单给出纳提供付款明细给出纳安排付款采购采购助理提供付款凭证给采购提供付款凭证给供应商跟催供应商发票发票确认NOK采购助理采购助理需将发票登记在《每日发登记汇总表》内并以邮件方式给到采购确认;跟单采购确认已到发票明细，未到部份继续跟催采购助理每周五整理《发票交接清单》及《发票》，并交财务签收，发票交付状况在ERP系统《采购订单执行统计表》内可查询《每日发登记汇总表》《每日发登记汇总表》《发票》《发票交接清单》登记发票提供财务OK发票明细确认。
房地产工程款支付流程及流程图
4．1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核
4.２.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展,在付款时做到心中有数。
４．2．３与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐,严格核对“已付款”，杜绝超付。
授权文件规定工程部经理签批的由工程部经理审批。规定子公司总经理签批的由总经理审批。超过授权范围的由集团总裁审批,子公司总经理需加签相关意见。
1、由财务主管审核《工程进度款支付申请表》手续是否齐备、计算是否正确。
2、银行出纳依据财务审核意见办理付,并将付款信息返回工程部门。
1、工程款计算书
２、该段质量检查资料
3、经项目负责人复核签字，并加盖供方授权项目章。
4、待权限人审批后，按应付金额足额开具发票。
5、上传监理公司
1、对照《工程进度款支付申请表》及附件，审核核工程进度。
2、依据监理合同和监理法规，评定该段工程质量。
3、审核施工单位文明施工和民工工资支付情况。
4、就进度、质量、文明施工、民工工资支付情况签署付款意见。
5、上传现场工程师
1、复核工程进度,核定付款金额计算式。检查文明施工情况，收取阶段性工程资料和民工工资签收表,签署付款意见。
2、如要报总经理签字的,还须经工程部长签署付款意见。
３、上传预算室
1、复核进度是否达到付款条件，复核付款金额计算式是否正确。
2、负责扣减代垫费用、代购材料款。签署实付金额。
3、上传权限人审批。
４.4.3工程结算款审核:根据已审核工程结算。
工程结算款＝结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款－进度款－甲供料款-扣款。
付款流程审核制度
江苏永鸿巴布洛电子商务企业付款工作流程规定（征求意见稿）目录附件: 付款工作流程图P9-10第一条目旳与宗旨第二条为适应我司业务发展和财务管理工作需要, 理顺付款工作流程,明确岗位责任, 防备经营管理风险, 提高工作效率, 增进降本增效,制定本规定。
第三条合用范围第四条我司所属各部门、子企业、分企业等各单位, 合用本规定。
受本单位客观条件限制需要调整执行旳, 在报经我司总经理同意生效之前, 应当执行本规定。
第五条付款工作流程分类3-1 付款工作流程分类3-1-1五类付款: 本规定所指付款工作流程分为经营采购付款、费用报销付款、筹资活动付款、投资活动付款、其他专题付款共五类。
3-1-2两个程序: 付款流程分为两个子程序进行: 第一种子程序是请付内容合规性审批流程, 第二个子程序是财务系统办理款项支付流程。
3-1-3用款额度: 为平衡资金供需矛盾, 充足提高资金使用效率和效益, 企业实行资金预算和用款额度管理措施。
在上述第二个子程序中, 各单位按照如下程序与措施编制资金预算和确定用款额度:一是各单位根据年度绩效考核目旳编制年度业务预算, 并细分至季度业务预算、月度业务预算。
业务预算应当包括经营预算、费用预算、投资预算、筹资预算四个部分, 涵盖产品销售、材料采购、生产成本、人员薪资（含社保和公积金）、应交税费、运行费用六项内容, 其中运行费用包括场地租金、设备折旧、资金利息、水电分摊、储运费用、差旅费用、通讯费用、招待费用等八类要素。
二是各单位基于年度业务预算编制年度财务预算, 并细分至季度财务预算、月度财务预算。
财务预算应当包括预算利润表、预算资产负债表、预算现金流量表三张预算报表, 并附重要会计政策和财务指标编制措施阐明, 如按产品分类旳收入和成本构造、生产成本旳料工费构造、共同费用旳分摊措施和计算根据、利润指标计算公式和指标口径、营业税费（或增值税）及所得税旳计算公式和指标口径等等, 做到统一原则, 规范表述, 防止年终绩效考核时产生分歧和误解。
合同款项支付审批流程图
广东皓盛投资有限公司
合同款项支付审批流程图
流程图 说明
1.经办部门根据合同完成效果，质量，进度等， 备齐有关付款证明凭证材料，填报《合同款项支 付会签审核表》。各部门根据不同的项目的合同 书提供相应的证明材料。 2.注意：请款时需付上报销的相关资料，如收据 、发票等；若同一份合同分开多次请款，应填清 楚“已付款总金额”“本次付款金额”；“付款 理由”需清晰填写。
Y 总经理 助理审 N
1.总经理助理需了解各部门的合同内容，并对合 同的实行情况进行监督跟进。 2.总经理助理对各部门所提交的付款证明材料进 行审批，对审核程序、文件、签字进行复核，若 发现资料不符合要求，退还给相关部门负责人跟 进，重新整理提交。
合同书
项目书 方案确认书 请款说明 合同款项支付会签审核表
Y
合同书 总经理 审批 N
总经理助理对审核符合要求的付款证明凭证材料 呈总经理，由总经理审批。若总经理发现不符合 要求，将相关资料退还给总经理助理，由总经理 助理进行跟进处理。 项目书 方案确认书 请款说明 合同款项支付会签审核表
Y 财务部付款
N 财务部出纳根据审批完毕的《合同款项支付会 合同款项支付会签审核表 签审核表》，按有关规定付款。
报销资料提交
财务部付款后，经办部门负责跟进对方到账情 收据 况，并向对方索取相关报销资料，如：收据、 发票 发票等，并将报销资料提交给财务部。
备注：合同付款审批完成期限：一般的情况为两个工作日，特殊情况时应在一个工作日内答复，说明理由。
小企业财务付款报销审批流程
公司财务管理制度为规范我司的资金的使用，掌握公司资金流向，特规范我司财务流程如下：1.费用申请流程：1.1申请金额小于1000元人民币，由申请人填写《付款申请单》，并由所属部门经理进行签字，部门经理签字后，由会计审核费用合理性，审核签字后交予出纳，出纳审核通过后进行付款，并在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
1.2审批金额在1000-5000人民币时，部门经理签字后还需经理进行签字确认后由财务审核。
1.3金额大于5000时，需要总经理进行签字或者其他书面信息进行确认后生效。
1.4付款申请大于5000人民币时，申请人必须在支付日期前3天告知，金额超过10000人民币必须提前一周进行申请，否则财务有权不予以支付。
1.5此流程适合于管理费用，差旅费，物流人民币费用，房租等费用。
1.6 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：2.货款等付款申请流程：2.1申请人填写《付款申请单》，并附采购合同（付款内容详情），由所属部门进行部门经理审核签字后，由总经理签字确认后，由财务审核付款是否符合规定及金额准确性并签字，签字后交予付款人进行付款，付款完毕后，《付款申请单》及采购合同（付款内容详情）交回财务存档。
2.2付款人申请金额超过10万美金时，必须在支付日期前3天告知，超过50万美金时，必须提前一周申请。
否则财务有权不予以支付。
2.3此流程适合于货款，展会，海运费等大额费用。
2.4 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：3. 费用报销流程：3.1 申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字后交予会计，由财务会计审核费用准确性，审核完毕并签字后交予出纳进行审核并付款，付款后在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
3.2 由公司付款的项目比如车票，持票人必须在业务结束后将票据交回财务备案，票据丢失时必须填写情况说明，并将此提交给所属部门负责人进行签字审核。
(完整版)采购与付款流程财务制度
1 采买与付款流程管理制度一、适用范围：适用于公司除花销外的所有付款，包括购买资料、低值易耗品、固定财富的所有采买与付款。
二、流程图：采买下订单合同收货 IQC 检验不合格退货合格库房办理查收入库采买与供应商对帐开发票财务付款分类说明：1、签订合同：釆购经部门主管及总经理赞同后与供应商签订合同。
2、收货：供应商将货物准时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。
如合格库房办理查收入库，不合格由质量部在二个工作日内开出不合格供应商办理单，并由釆购在二个工作日内与供应商协商退后回供应商或要求供应商补交退货数量。
3、采买与供应商对帐，核对无误后收取发票。
4、请款：采买收齐备部单据后填写付款申请单，经部门主管签核、财务会计审察、总经理赞同，出纳才予有计划安排付款。
三、单据的要求：1、付款申请单、采买合同、对帐单、送货单、入库单、发票。
2、要求付款申请单供应商名称或代码与发票和采买合同上的完满一致。
3、要求发票上（另若是发票上只写总称应附上详尽明细）的每个资料的名称、数量与采买合同、送货单、入库单上的一致。
24、要求发票上的每个资料的单价与采买合同上的一致。
5、要求采买合同总金额与发票和付款申请单一致。
6、对于不吻合要求的单据将退回。
四、发票的审察：(1)增值税专用发票：釆购审察内容：开票日期至付款日不得高出60 天；要求审察数量、金额。
财务审察内容：1、审察“购货单位名称”必定为本公司名称全称、“地址、电话”、“税务登记号”，“开户行及账号”等项目填写必定正确。
2、应同时获取抵扣联（第二联）及发票联（第三联），并可否为运用防伪税控系统开具的专用发票，各联均加盖销货单位发票专用章或财务专用章，号码可否一致，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐备、正确无误，票面金额与本质支付的金额吻合，两联的内容和金额应为一致。
3、汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件，物料名称应与入库单名称吻合。
4、“数量”、“单价”、“金额”、“税率”、“税额”、“合计”、“价税合计”各栏计算可否正确，“价税合计”中的大小写金额可否吻合。
科研项目费用支付过程业务流程图
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1. 项目启动。
研究团队提交项目申报书并获批。
工程合同类付款流程
工程合同类付款流程1. 合同签订前的准备工作在正式签订合同之前，甲方（业主）和乙方（承包商）应充分沟通，明确工程项目的规模、质量要求、工期等关键信息，并基于此制定出合理的预算和付款计划。
2. 合同金额与付款方式的确定合同中应明确规定总金额、预付款比例、进度款支付条件、结算方式等。
通常，预付款不超过合同总额的30%，并根据工程进度分阶段支付剩余款项。
3. 预付款的支付合同生效后，乙方根据约定提交预付款申请，甲方在核实无误后，按照合同约定的比例支付预付款。
预付款通常用于工程前期的物资采购和人员动员。
4. 进度款的支付根据合同约定的工程进度节点，乙方需按时完成相应工作，并向甲方提交进度报告和付款申请。
甲方在验收合格后，按照合同规定的时间和比例支付进度款。
5. 材料及设备款的支付对于特定的材料和设备采购，乙方需提供采购合同、发票等相关证明文件，甲方审核无误后，依据实际采购金额支付相应款项。
6. 完工款的支付工程项目完工后，乙方提交完整的竣工报告和结算文件，甲方组织验收。
验收合格并解决所有遗留问题后，甲方支付剩余的完工款项。
7. 质保金的留存与退还合同中应约定一定比例的质保金，通常为合同总额的5%-10%。
在质保期内，如无质量问题，质保期满后甲方应无条件退还质保金给乙方。
8. 违约责任的承担若任何一方未能履行合同中的付款义务，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金的支付、损失的赔偿等。
9. 争议解决机制合同应明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以及适用的法律和管辖法院。
10. 附件和补充协议所有与付款相关的附件和补充协议都应作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
采购付款制度及流程图
采购付款制度及流程图
的一般步骤如下：
1. 采购申请：采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求，并提交采购申请。
2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，确保采购需求合理且符合公司的采购政策。
3. 选择供应商：采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。
4. 收到货物或服务：供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司，并提供相关的发票和承诺付款的证据。
5. 验收：采购部门对收到的货物或服务进行验收，确保货物或服务符合合同要求。
6. 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。
7. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批通过后发起付款。
8. 付款执行：财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。
9. 记账处理：财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。
流程图如下：
开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->
付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束。
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付款申请规定及流程图
一、支付申请
用款经办人：
1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。
3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。
4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
二、支付审批
1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。
2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。
3、对不符合规定的付款拒绝批准。
三．支付复核
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确
5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
四、办理支付
1、出纳对付款凭证进行形式上复核。
（1）付款申请人是否与经办人一致
（2）付款凭证金额与附件金额是否一致
（3）付款单位是否与发票一致
（4）确认付款方式
2、付款申请人确认
现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责
出差计划表
申请日期：年月日
姓名：工号：部门：职位：
出差时间：年月日时至年月日时返回公司
出差事由：
行程计划：
费用预算：
1、车船费：
2、食宿费：
3、交际费：
4、庆典赞助费：
5、通讯费：
6、其他：
费用合计金额（小写）：
（大写）：
部门主管意见：
总经理意见：
总经理（签字）：
注：出差2 以上员工必须填写此表
付款申请表
申请时间：年月日
注：银行转账等相关付款请注明开户行、姓名、账号等
付款申请流程图。