收款日报表修订稿
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制表人：______________制表日期:____年____月____日
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收银收入日报表
总营业额： 总营业额： 实收款： 实收款：
其中：手续费： 17784 其中：手续费： 17584
总挂帐： 总挂帐： 总误差款： 总误差款：
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收银收入日报表（代缴款单） 收银收入日报表（代缴款单）
日期： 日期：2010 年 6 月30 日 收入项目 当日营业额 110 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 6680 啤 酒 100 试管酒 饮 料 鲜果汁 水果盘 烟 草 纸巾、 270 纸巾、火机 赔偿酒杯 7160 营业额应缴款 其中： 7160 其中：1、大厅 2、 2 、K 房 3、 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 7360 实缴款： 现金： 7160 其中 现金： 银行存款： 银行存款： 挂帐： 200 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： 注：优惠款 总现金： 16014 总现金： 收入项目 当日营业额 320 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 9918 啤 酒 试管酒 饮 料 190 鲜果汁 水果盘 60 烟 草 114 纸巾、 420 纸巾、火机 其他 11022 营业额应缴款 其中： 210 其中：1、大厅 6872 2、 2 、K 房 3、 3940 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 10624 实缴款： 其中： 现金： 8854 其中： 现金： 银行存款： 银行存款： 1770 挂帐： 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： -398 注：优惠款 总银行存款： 1770 总银行存款：
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现金银行存款收支日报表（推荐阅读）第一篇：现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表****年**月**日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计第二篇：现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务；1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记，并由出纳人员签章；1.3如需取现金时，出纳需填写《取现申请单》，须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。
1.4存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取；1.4现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并由领款人签字；1.5现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬；1.5.2 员工工资及报销；1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支；超过结算起点以上的支出，应报财务部审核并报财务经理批准，方可用现金支付；1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付公司各部门临时借用备用周转金。
2.现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金；2.2 不准编制虚假用途套取现金；2.3 不准白条顶库；2.4 现金库存限额伍万元人民币；2.5 不准私设小金库；2.6 存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，密码不得外泄，号码必须打乱，并不定期的更换保险柜密码；2．7 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。
3.现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的，经审核的有效凭证进行账务处理；记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。
3.2每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，作到日清月结；3.3现金出现长、缺款时，应及时报告主管经理，并在其他应收、付款中登记，待查明原因，经批准后，列入损益；第二章银行存款管理制度.银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账，每日逐笔顺序登记银行存款收款业务；1.2 收取支票，及时送存银行，不得跨日；2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付；2.2 支付货款，必须填写收款单位详细名称；2.3 预付货款时，必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。
催收方案制度范本
催收方案制度范本一、目的和背景为了确保公司资金的及时回笼，降低坏账风险，提高资金利用效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本催收方案。
本方案适用于公司对客户应收账款的催收工作，旨在建立一套科学、合理、有效的催收管理制度，保障公司合法权益，维护良好的市场经济秩序。
二、适用范围本方案适用于公司所有销售部门和财务部门的相关人员，以及涉及应收账款催收工作的其他部门和员工。
三、催收程序1. 账单分发（1）财务部应收账款主管及专员应依据类别整理账单，定期汇集、编制账单清表，一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
（2）业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还给财务部应收账款主管，如发现有不属于本人的账单，应立即以挂号寄回。
（3）客户要求寄存账单时，应填写《寄存账单证明单》一份，详细列明交易笔数、金额等交由客户签认，收款时交还客户。
如因寄存账单未取得客户签认而导致无法按期收回款项时，由业务人员负责赔偿。
（4）自企业寄出账单后到约定的收款日期时，仍未能立即收到应收款项，则应取得客户在账单上的签认。
若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起3个月内，向总务行政部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款；逾期不办理相关手续致使无法收取货款的，由业务人员负责赔偿。
2. 收款操作（1）业务人员于每日收到货款后，应于当日填写《收款日报表》一式四份，一份自留，三份寄交企业财务部出纳组。
（2）财务部出纳组收到《收款日报表》后，应进行核对，确保款项的准确性，并将核对后的《收款日报表》留存，以备查验。
四、催收措施1. 催缴通知物业公司应向业主发送催缴通知书。
催缴通知书应包含以下内容：（1）业主姓名、房屋编号以及欠费金额、欠费期限；（2）催缴方式，包括短信、电话、上门催缴；（3）催缴的时间和地点；（4）催缴费用。
2. 催收方式物业公司还可以采取短信、电话等方式向业主催收欠费。
将与业主的电话、短信记录在物业公司数据系统，并在电话催收工作记录表、短信催收工作记录表上进行详细记录。
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销售部订单、 销售部订单、退单日报表
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备注：款型来源： 货款（ 备注：款型来源：1.订金 2.货款（下欠
元） 元） 3.货款已清
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订单 日期 客户姓名 地址 电话 销售产品
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享受政策、 享受政策、赠品备注
款项 销售额 实收款 来源
销售顾 问
预计安 装日期
备注：款型来源： 货款（ 备注：款型来源：1.订金 2.货款（下欠
元） 元） 3.货款已清
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关于《收款日报表》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
收款日报表日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利息合计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。
2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。
3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。
今日收款核计应收款票据现金折让其他实收经理科长会计出纳经办人。