管家婆财贸双全(工贸)年结存培训
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2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存操作流程图
检查、确认完成本年业务 文件
试算平衡开帐
年结存
调整期初数据
数据检查
创建查询帐套
数据备份
1、数据检查
• • • • 检查是否有未记账的凭证 检查损益类科目余额是否为零 检查是否有未审核的单据 检查所有估价入库单是否已经 冲回转采购
工贸版T8
委外加工
＋
实物仓库
工贸版T3
内容回顾：
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存后重新开账提示：期初账务数据 借贷不平，不能开账。
请查看期初账务数据－试算平衡的结果，借 方、贷方、累计发生额的差额合计数是否都 为0，全部为0才是平衡的，才允许开账；如 不为0，调整为0即可。
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
1、财贸9.5新功能
基本信息授权
1、财贸9.5新功能
自定义可以处理库存和期初
1、财贸9.5新功能
销售报表成本、金额权限分开
1、财贸9.5新功能
完善库存盘点
1、财贸9.5新功能
客户基本信息中增加缺省职员
1、财贸9.5新功能
实物仓库
1、财贸9.5新功能
往来核销
财贸功能对比
2、工贸6.0新功能
基本信息授权 自由项增加至10个 实物仓库 副单位
举例：2010年末进行年结存，自动创建2010年的备查账套， 原有账套没有开账，在启用账套之后，录入2011年的业务 单据。
年结存时，损益类科目不为零的处理方法 检查科目余额表，看看5101～5801科目全 年数据余额是否为零，如果不为零说明结转 损益没有完成，请进行结转损益。 是否完成了期末结账。
完善库存盘点
退料单选择生产任务单
新增车间材料分布表
在单据上可以修改税额
客户基本信息中增加缺省职员
生产任务单和完工验收单增加客户
2、工来自百度文库6.0新功能
自由项增加至10个
2、工贸6.0新功能
批量下达生产任务单
2、工贸6.0新功能
MRP中增加预计占用库存功能
2、工贸6.0新功能
领料单全面改造
工贸版本差异
如有需要，在开账之前可以修改、清除基 础资料，提高系统运行速度
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存时自动创建的账套相关说明
自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存 之前的数据，这个账套可供备查。
打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账 套，使用软件，录入单据。
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
什么是年结存
当一个会计年度结束之后，需要对本年度 的业务及财务数据进行结存，此行为称为 年结存。
年结存作用
1
结存本年经营数据
2
将上一年的期末值转为新一年的期初值
3
清理基础资料，提高系统运行速度和效率
主要内容
1
年结存作用
“管家婆”财贸/工贸客户年会 ——年结存培训会
主讲：李波
前
言
本讲稿适合财贸、工贸系列软件，包括财 贸双全财务版、财贸双全普及版、财贸双全、 财贸双全+、财贸双全++、工贸版T3、工贸版 T8，主要是针对软件如何做年终处理的方法和 步骤。 由于软件间的共性，本次讲解使用财贸双全 ++V9.5版本，其他版本操作方法与本版本完 全一致。
年结存后删除会计科目提示：该会计科 目已经在职员、会计科目对应表中被使用， 不能删除。
检查是否存在以下情况：
• • • • • 1、会计科目有期初值； 2、会计科目有辅助核算内容； 3、固定资产增减方式中被使用； 4、单据业务类型中被使用； 5、“工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中 被使用。
数据检查不通过，不能进入下一个页面。
2、数据备份
• 录入数据备份文件名。 • 不能与当前数据库帐套名同名。
结合权限，没有备份权限将 直接退出备份界面
3、年结存
开始进行年结存……
4、创建账套
• 自动创建账套，可修改 账套名 • 自动恢复年结前的备份 数据
完成之后，重新启动软件
5、启用账套
• 选择账套 • 启用账套 • 开账
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存操作流程图
检查、确认完成本年业务 文件
试算平衡开帐
年结存
调整期初数据
数据检查
创建查询帐套
数据备份
1、数据检查
• • • • 检查是否有未记账的凭证 检查损益类科目余额是否为零 检查是否有未审核的单据 检查所有估价入库单是否已经 冲回转采购
工贸版T8
委外加工
＋
实物仓库
工贸版T3
内容回顾：
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存后重新开账提示：期初账务数据 借贷不平，不能开账。
请查看期初账务数据－试算平衡的结果，借 方、贷方、累计发生额的差额合计数是否都 为0，全部为0才是平衡的，才允许开账；如 不为0，调整为0即可。
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
1、财贸9.5新功能
基本信息授权
1、财贸9.5新功能
自定义可以处理库存和期初
1、财贸9.5新功能
销售报表成本、金额权限分开
1、财贸9.5新功能
完善库存盘点
1、财贸9.5新功能
客户基本信息中增加缺省职员
1、财贸9.5新功能
实物仓库
1、财贸9.5新功能
往来核销
财贸功能对比
2、工贸6.0新功能
基本信息授权 自由项增加至10个 实物仓库 副单位
举例：2010年末进行年结存，自动创建2010年的备查账套， 原有账套没有开账，在启用账套之后，录入2011年的业务 单据。
年结存时，损益类科目不为零的处理方法 检查科目余额表，看看5101～5801科目全 年数据余额是否为零，如果不为零说明结转 损益没有完成，请进行结转损益。 是否完成了期末结账。
完善库存盘点
退料单选择生产任务单
新增车间材料分布表
在单据上可以修改税额
客户基本信息中增加缺省职员
生产任务单和完工验收单增加客户
2、工来自百度文库6.0新功能
自由项增加至10个
2、工贸6.0新功能
批量下达生产任务单
2、工贸6.0新功能
MRP中增加预计占用库存功能
2、工贸6.0新功能
领料单全面改造
工贸版本差异
如有需要，在开账之前可以修改、清除基 础资料，提高系统运行速度
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存时自动创建的账套相关说明
自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存 之前的数据，这个账套可供备查。
打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账 套，使用软件，录入单据。
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
什么是年结存
当一个会计年度结束之后，需要对本年度 的业务及财务数据进行结存，此行为称为 年结存。
年结存作用
1
结存本年经营数据
2
将上一年的期末值转为新一年的期初值
3
清理基础资料，提高系统运行速度和效率
主要内容
1
年结存作用
“管家婆”财贸/工贸客户年会 ——年结存培训会
主讲：李波
前
言
本讲稿适合财贸、工贸系列软件，包括财 贸双全财务版、财贸双全普及版、财贸双全、 财贸双全+、财贸双全++、工贸版T3、工贸版 T8，主要是针对软件如何做年终处理的方法和 步骤。 由于软件间的共性，本次讲解使用财贸双全 ++V9.5版本，其他版本操作方法与本版本完 全一致。
年结存后删除会计科目提示：该会计科 目已经在职员、会计科目对应表中被使用， 不能删除。
检查是否存在以下情况：
• • • • • 1、会计科目有期初值； 2、会计科目有辅助核算内容； 3、固定资产增减方式中被使用； 4、单据业务类型中被使用； 5、“工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中 被使用。
数据检查不通过，不能进入下一个页面。
2、数据备份
• 录入数据备份文件名。 • 不能与当前数据库帐套名同名。
结合权限，没有备份权限将 直接退出备份界面
3、年结存
开始进行年结存……
4、创建账套
• 自动创建账套，可修改 账套名 • 自动恢复年结前的备份 数据
完成之后，重新启动软件
5、启用账套
• 选择账套 • 启用账套 • 开账