工业硅项目投资计划书

工业硅项目
投资计划书
规划设计/投资分析/产业运营
工业硅项目投资计划书说明
工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民
经济重要部门的核心原料。

随着近年来我国经济的快速发展，我国的工业
硅产能也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。

该工业硅项目计划总投资10634.03万元，其中：固定资产投资
7942.66万元，占项目总投资的74.69%；流动资金2691.37万元，占项目
总投资的25.31%。

达产年营业收入18402.00万元，总成本费用13821.48万元，税金及
附加198.89万元，利润总额4580.52万元，利税总额5411.21万元，税后
净利润3435.39万元，达产年纳税总额1975.82万元；达产年投资利润率43.07%，投资利税率50.89%，投资回报率32.31%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位307个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、科学
的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科
学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

......
报告主要内容：项目基本信息、项目背景研究分析、市场前景分析、投资方案、项目选址研究、土建方案说明、工艺说明、环境保护、安全卫生、投资风险分析、项目节能评价、项目进度计划、项目投资方案分析、项目经济效益分析、项目总结、建议等。

第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
工业硅项目
工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料。

随着近年来我国经济的快速发展，我国的工业硅产能也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。

（二）项目选址
xx产业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积30768.71平方米（折合约46.13亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.72%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度172.18万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积30768.71平方米，建筑物基底占地面积20221.20平方米，总建筑面积37537.83平方米，其中：规划建设主体工程23369.02平方米，项目规划绿化面积1961.99平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费4049.92万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量419279.00千瓦时，折合51.53吨标准煤。

2、项目年总用水量9442.39立方米，折合0.81吨标准煤。

3、“工业硅项目投资建设项目”，年用电量419279.00千瓦时，年总
用水量9442.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.34吨标准煤/年。

达产年综合节能量16.53吨标准煤/年，项目总节能率22.53%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10634.03万元，其中：固定资产投资7942.66万元，
占项目总投资的74.69%；流动资金2691.37万元，占项目总投资的25.31%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18402.00万元，总成本费用13821.48万元，税金及附加198.89万元，利润总额4580.52万元，利税总额5411.21万元，税后净利润3435.39万元，达产年纳税总额1975.82万元；达产年投资利润率43.07%，投资利税率50.89%，投资回报率32.31%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位307个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区工业硅行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 产业园区工业硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“工业硅项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位307个，达产年纳税总额1975.82万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.07%，投资利税率50.89%，全部投资回报率32.31%，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁
江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

中共中央、国务
院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障
健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，
为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，
走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专
业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化
发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等
国民经济重要部门的核心原料。

随着近年来我国经济的快速发展，我
国的工业硅产能也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。

2019年Q1中国光伏装机量为5.2GW，出口量为14.9GW，呈现出国内需求疲软，海外需求爆发的局面，随着5月30日国内光伏政策落定，国内光伏需求有望有明显提升。

根据调查数据显示，2018年中国光伏
用金属硅为34万吨。

随着光伏产品价格不断下降，国内光伏发电成本
逐年下降，未来对补贴依赖度将明显下将。

2019年光伏装机量有望逐
渐恢复增长。

同时海外由于传统发电成本较高，光伏发电较国内更快
实现平价上网，海外光伏需求将快速提升。

假设2019年国内光伏装机
量增速为0，出口增速为20%+，对应国内光伏对工业硅需求增速为10%，2020年随着国内增速回暖光伏用工业硅需求增速有望恢复到20%。

则
对应的2019-2020年国内光伏消耗金属硅量分别达到37万吨、45万吨。

2018年中国金属硅出口量80万吨，预计2019年受贸易战影响金
属硅出口量同比下降，但随着海外光伏需求持续加速增长，海外有机硅、合金需求稳定增长，而海外金属硅企业没有大规模扩产计划，中
国金属硅价格仍然有明显优势，预计未来金属硅出口量将有明显提升，
预计2019-2021年金属硅出口量将分别达到72.7万吨、77.1万吨、80.7万吨。

2019年12月16日国内工业硅441产品出厂价11700元/吨，6月最低跌至10633元/吨，历史价格波动区间位于10300—15800元/吨，价格低迷导致行业亏损持续扩大，产量大幅下滑，1-6月国内工业硅产量同比下降18%。

新增产能方面目前已经确定可以完成投入生产的仅有合盛硅业的鄯善40万吨项目，已经于2018年初投产；保利协鑫20万吨产能和云南永昌硅业10万吨项目仍在规划中，其中金属硅价格低迷云南水电项目盈利困难，永昌硅业投产意愿较低；另外，目前新疆宇硅1.5万吨项目在建中，投产时间未知，新疆其它新建项目基本均处于停建缓建状态，累计停建缓建项目总计达151.4万吨。

第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营
理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客
户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

本公司秉承
“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚
持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行
业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使
产品在全球市场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入14786.54万元，同比增长
20.59%（2524.88万元）。

其中，主营业业务工业硅生产及销售收入为
13569.54万元，占营业总收入的91.77%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3592.58万元，较去年同期相比增长351.53万元，增长率10.85%；实现净利润2694.43万元，较去年同期相比增长428.02万元，增长率18.89%。

上年度主要经济指标
第四章土建方案说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

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二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满
足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积37537.83平方米，其中：计容建筑面积37537.83平方米，计划建筑工程投资2776.21万元，占项目总投资的26.11%。

第五章项目选址研究
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址
该项目选址位于xx产业园区。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平
方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要
的战略性新兴产业基地。

在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极
应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远
工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。

经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优
化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7
个百分点。

园区培育特色产业园区发展。

围绕高端装备制造、轨道交通、
航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能
环保、生物医药等新兴产业。

发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高
新区建设布局，引导产业园区走创新发展之路。

三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投
资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、
供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项
目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

项目承办单位自成立
以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为
企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承
办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量
保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数65.72%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度172.18万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

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（二）主要工程布置设计要求
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的
为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、
2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空
压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、
柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-
S接地系统；场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。

项目承办单位采用高压计度
方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源
进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和
成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输
的需求。

场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料
不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；
产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次
数一定要大于10.00次/小时。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂
房及办公室采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设
置空调，空调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

八、选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏
感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境
条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境
质量良好。

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资
源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周
边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、
公路运输非常方便快捷。

第六章工艺说明
一、原辅材料采购及管理
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮
存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

原材料仓库按品种分类存储；库
内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝
分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，
并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程
度的技术信息化管理。

项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据
管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进
行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产
工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

建立完善柔性生产模式；投
资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（二）项目技术优势分析
投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
四、设备选型方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计107台（套），设备购置费4049.92万元。

第七章环境保护
绿色示范工厂创建，制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、
化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展
试点示范。

到2020年，创建千家绿色示范工厂。

工业生产是物质财富的主
要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。

必须认识到，人类的工
业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性
与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内
在动力机制。

一、建设区域环境质量现状
投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化
碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。

投资项
目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10，
根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的
二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标
准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。

项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质
量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检。