EXCEL会计全套表格(实用表格模板)

Excel全套账财务账模板(超实用)

凭证字凭证号月
第 4 页，共 42 页
记账凭证
财务期间：2016年2月
公司名称：南京超车道服饰贸易有限公司
日摘要总账科目
试算平衡：借贷平衡
会计科目明细科目借方金额
凭证字凭证号月
第 5 页，共 42 页
记账凭证
财务期间：2016年2月
公司名称：南京超车道服饰贸易有限公司
凭证字凭证号月 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
第 1 页，共 42 页
记账凭证
财务期间：2016年2月
公司名称：南京超车道服饰贸易有限公司
日摘要总账科目
试算平衡：借贷平衡
会计科目明细科目借方金额
凭证字凭证号月
第 2 页，共 42 页
பைடு நூலகம்
记账凭证
试算平衡：借贷平衡
会计科目借方金额明细科目 -10,759.32 安徽宣城朗溪百大-童话故事 13,944.86 常州溧阳董文娟-童话故事 10,371.05 和燕路-童话故事 -187.32 河南-童话故事 -3,655.53 江苏南洋高淳百货-童话故事江苏南京江宁加盟商（高小勇）-童话故事 -892.98 -9,137.04 江苏南京山百加盟商（张海燕）-童话故事童话故事 2,990.46 江苏南京加盟商（钱超）-童话故事 10,334.86 江苏桥北奥林加盟商（张海燕）-童话故事 -4,639.47 南京大观天地钱银燕-童话故事 4,792.56 南京石林苏辉-童话故事 5,814.76 桥北太平自营店-童话故事 166.82 苏州泉屋于文娟-童话故事童话故事 5,366.32 童话故事童话故事

会计财务常用Excel表格-融资租赁决策表 (一)

会计财务常用Excel表格-融资租赁决策表(一)会计财务常用Excel表格-融资租赁决策表Excel表格是会计财务工作中必备的工具之一，尤其是在融资租赁决策方面，Excel表格也是非常实用的工具。

融资租赁决策表可以帮助企业对融资租赁项目进行评估和决策，对企业进行风险控制和效益最大化提供重要参考。

一、融资租赁决策表的结构融资租赁决策表主要分为三部分：1. 租赁条件：租期、租金、租金支付方式等租赁条件。

2. 投资评估：投资预算、投资现金流、资产利润贡献、资产净现值等投资评估内容。

3. 融资方案：融资金额、融资期限、融资利率、还款方式等融资方案的制定。

二、融资租赁决策表的利用1. 对投资项目进行全面评估和决策。

在租赁条件中输入各项数据，通过投资评估表格得出投资预算、现金流、净现值等评估结果。

根据投资评估结果，对融资方案进行优化和制定，以达到效益最大化。

2. 进行风险控制和经济效益评估。

在融资方案中输入各项数据，通过投资评估表格得出资产净现值和利润贡献等评估结果，从而评估项目的经济效益。

同时，对于风险的控制，可以通过融资方案中的还款方式、融资期限等进行处理。

3. 实现精细化管理。

将融资租赁决策表制作成模板，依据不同的租赁条件进行修改。

使企业可以根据实际情况，对每个项目进行精细的管理。

三、融资租赁决策表的使用注意事项1. 租赁条件的确定要充分考虑实际情况。

根据企业实际情况进行租赁条件的设置，以充分考虑企业的现金流状况、投资预算和项目特点等。

2. 投资评估要充分考虑项目的特点。

在计算现金流时，应充分考虑租金调整、物业维修等可能会产生的费用。

同时，对于资产净现值等评估结果应进行多方面的考虑。

3. 融资方案制定要充分考虑利率和还款方式的变化。

在制定融资方案时，要充分考虑市场利率和企业自身运营状况，从而制定出最优化的融资方案。

四、结语融资租赁决策表的制作和使用对于企业的风险控制和效益提升都有非常重要的意义。

企业可以依据具体情况进行表格制作和应用，从而提高企业项目的决策和管理水平。

146个财务会计常用excel表格模板

财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。

在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。

本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。

一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。

通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。

2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。

损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。

3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。

二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。

财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。

5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。

资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。

6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。

三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。

8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板

财务人员42套工作常用财务单据excel模板摘要：一、财务单据模板的重要性二、42 套财务单据模板的具体内容1.收据2.费用报销单3.付款申请单4.借款单5.进账单6.缴税银行单7.贷款凭证8.现金缴款单9.电汇10.收款利息回单11.工行回单12.预算单位收入支出情况表13.记账凭证14.领料单15.用款申请单16.原始单据粘贴单17.差旅费报销单18.发料单19.送货单20.员工工资表21.库存商品明细表22.固定资产明细表23.应收账款明细表24.应付账款明细表25.利润表26.资产负债表27.现金流量表28.成本核算表29.财务分析报告30.财务预测报告31.财务决策报告32.财务风险报告33.财务审计报告34.财务评估报告35.财务投资报告36.财务筹资报告37.财务预算报告38.财务决算报告39.财务报告说明书40.财务报告摘要41.财务报告附注42.财务报告封面正文：财务人员在工作中需要处理各种各样的财务单据，这对于保证公司财务的规范运作非常重要。

为了方便财务人员高效地完成工作，这里提供了42 套财务单据模板，涵盖了财务工作的方方面面。

这42 套模板包括了收据、费用报销单、付款申请单、借款单、进账单、缴税银行单、贷款凭证、现金缴款单、电汇、收款利息回单、工行回单等常用财务单据。

这些模板可以帮助财务人员规范地填写和处理各种单据，提高工作效率。

除了上述常用财务单据外，还提供了预算单位收入支出情况表、记账凭证、领料单、用款申请单、原始单据粘贴单、差旅费报销单、发料单、送货单等其他财务单据模板。

这些模板可以帮助财务人员更好地管理公司的财务活动，确保财务信息的准确性和完整性。

此外，还提供了员工工资表、库存商品明细表、固定资产明细表、应收账款明细表、应付账款明细表等财务报表模板。

这些模板可以帮助财务人员轻松地完成财务报表的编制工作，为公司决策提供及时准确的财务数据支持。

最后，还包括了财务分析报告、财务预测报告、财务决策报告、财务风险报告、财务审计报告、财务评估报告、财务投资报告、财务筹资报告、财务预算报告、财务决算报告等财务报告模板。

37套会计做账Excel全套表格

27 商品销售收入
37
8 其他应收款 18 应付福利费 28 商品销售成本
9 原材料
19 其他应付款 29 经营费用
10 低值易耗品 20 应交税金
30 商品销售税金及附加
库存商品在产品
递延资产资本公积
31 短期借款待转资产价值
产成品
盈余公积
应付利润
其他业务收入其他业务支出所得税管理费用财务费用营业外收入营业外支出生产成本制造费用以前年度损益调整无形资产产品销售费用
科目目录表
1 现金
11 待摊费用
21 其他应交款
31
2 银行存款
12 固定资产
22 预提费用
32
3 短期投资
13 累计折旧
23 长期借款
33
4 应Байду номын сангаас票据
14 固定资产清理 24 实收资本
34
5 应收帐款
15 在建工程
25 本年利润
35
6 坏帐准备
16 应付工资
26 利润分配
36
7 预付帐款
17 应付帐款

Excel全套账财务账模板(超实用)

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

会计常用excel表格模板

会计常用excel表格模板
会计常用的Excel表格模板有很多种，以下是一些常见的几种：
1. 财务报表模板：包括资产负债表、利润表和现金流量表等，用于记录和展示公司的财务状况和业绩。

2. 预算模板：用于编制和管理公司的预算，包括收入、支出和利润等方面的预算。

3. 成本控制模板：用于跟踪和控制公司的成本，包括原材料、人工费用、运输费用等方面的成本。

4. 库存管理模板：用于记录和管理公司的库存情况，包括进货、销售、库存数量和成本等方面的信息。

5. 财务分析模板：用于对公司的财务数据进行分析和比较，包括财务比率分析、趋势分析和竞争对手比较等。

以上是一些常见的会计常用Excel表格模板，根据具体的需求和业务情况，还可以进行定制化开发，以满足不同公司的特定需求。

excel新会计准则会计科目表

一、资产类增加记借方二、负债类增加记贷方三、共同类六、损益类　支出类增加记借方、收入类增加记贷方序号会计科目编号会计科目名称序号会计科目编号会计科目名称序号会计科目编号会计科目名称序号会计科目编号会计科目名称序号会计科目编号会计科目名称 11001库存现金 411431贵金属 772001短期借款 1143001清算资金往来 (银行专用新增) 1336001主营业务收入21002银行存款 421441抵债资产 (金融共用新增) 782002存入保证金 (金融共用新增) 1153002货币兑换 (金融共用新增) 1346011利息收入(金融共用新增) 31003存放中央银行款项(银行专用新增)431451损余物资(保险专用新增) 792003拆入资金 (金融共用新增) 1163101衍生工具 (新增) 1356021手续费及佣金收入 (金融共用新增) 41011存放同业（银行专用新增）441461融资租赁资产 (租赁专用新增) 802004向中央银行借款(银行专用新增) 1173201套期工具(新增) 1366031保费收入(保险专用新增) 51012其他货币资金 451471存货跌价准备 812011吸收存款(银行专用新增) 1183202被套期项目(新增) 1376041租赁收入(租赁专用新增) 61101短期投资(分拆) 461501持有至到期投资(新增) 822012同业存放(银行专用新增) 1386051其他业务收入　71102短期投资跌价准备(更名) 471502持有至到期投资减值准备(新增) 832021贴现负债(银行专用新增) 1396061汇兑损益 (金融专用新增) 81021结算备付金(证券专用新增) 481503可供出售金融资产(新增) 842101交易性金融负债 (新增) 四、所有者权益类增加记贷方1406101公允价值变动损益(新增) 91031存出保证金(金融共用新增) 491511长期股权投资 852111卖出回购金融资产款金(融共用新增) 序号会计科目会计科目名称 1416111投资收益　101101交易性金融资产 (新增) 501402长期债权投资(更名) 862201应付票据 1194001实收资本　1426201摊回保险责任准备金(保险专用新增) 111111买入返售金融资产 511512长期股权投资减值准备 872202应付账款（应付而未付）1204002资本公积1436202摊回赔付支出(保险专用新增) 121121应收票据 521521投资性房地产(新增) 882203预收账款（预先收取）　1214101盈余公积　1446203摊回分保费用 (保险专用新增) 131122应收账款（应收而未收）531531长期应收款(新增) 892211应付职工薪酬 1224102一般风险准备(金融共用新增) 1456301营业外收入　141123预付账款（预先支付）　541532未实现融资收益(新增) 902153应付福利费(合并) 1234103本年利润　1466401主营业务成本　151131应收股利 551541存出资本保证金 (新增) 912221应交税费 (合并) 1244104利润分配　1476402其他业务支出 161132应收利息 561601固定资产 922176其他应交款(合并) 1254201库存股(新增) 1486403营业税金及附加　171201应收代位追偿款(保险专用新增) 571602累计折旧 932231应付利息(新增) 1496411利息支出(金融共用新增) 181211应收分保账款(保险专用新增) 581603固定资产减值准备 942232应付股利 1506421手续费及佣金支出(金融共用新增) 191212应收分保合同准备金 591604在建工程 952241其他应付款五、成本类增加记借方1516501提取未到期责任准备金(保险专用新增) 201221其他应收款 601605工程物资962251应付保单红利(保险专用新增) 序号会计科目会计科目名称 1526502提取保险责任准备金(保险专用新增) 211231坏账准备 611606固定资产清理 972261应付分保账款(保险专用新增) 1265001生产成本　1536511赔付支出(保险专用新增) 221261委托代销商品 621611未担保余值(租赁专用新增) 982311代理买卖证券款 (证券专用新增) 1275101制造费用　1546521保户红利支出(保险专用新增) 231161应收补贴款 631621生产性生物资产(农业专用新增) 992312代理承销证券款 (证券和银行共用新增) 1285201劳务成本　1556531退保金(保险专用新增) 241301贴现资产(银行专用新增) 641622生产性生物资产累计折旧(农业专用新增) 1002313代理兑付证券款(证券和银行共用新增) 1295301研发支出(新增) 1566541分出保费(保险专用新增) 251302拆出资金(新增) 651623公益性生物资产(农业专用新增) 1012314代理业务负债(新增) 1305401工程施工 (建造承包商专用新增) 1576542分保费用 (保险专用新增) 261303贷款(银行和保险共用新增) 661631油气资产 (石油天然气开采专用新增) 1022401递延收益(新增) 1315402工程结算 (建造承包商专用新增) 1586601销售费用(更名)271304贷款损失准备(银行和保险共用新增) 671632累计折耗 (石油天然气开采专用新增) 1032501长期借款 1325403机械作业 (建造承包商专用新增) 1596602管理费用 281311代理兑付证券(银行和证券共用新增) 681701无形资产 1042502应付债券 1606603财务费用　291321代理业务资产 (新增) 691702累计摊销 (新增) 1052601未到期责任准备金 (保险专用新增) 1616604勘探费用 (新增) 301401材料采购(更名) 701703无形资产减值准备 1062602保险责任准备金(保险专用新增) 1626701资产减值损失 (新增)311402在途物资(新增) 711711商誉(新增) 1072611保户储金(保险专用新增) 1636711营业外支出　321403原材料 721815未确认融资费用(变更类别) 1082621独立账户负债(保险专用新增) 1646801所得税费用(更名) 331404材料成本差异 731801长期待摊费用 1092701长期应付款 1656901以前年度损益调整341405库存商品 741811递延所得税资产(新增) 1102702未确认融资费用 (变更类别) 351406发出商品(新增) 751821独立账户资产(保险专用新增) 1112711专项应付款 361407商品进销差价 761901待处理财产损溢 1122801预计负债 371408委托加工物资 1132901递延所得税负债(更名) 381411周转材料(新增)391412包装物及低值易耗品401421消耗性生物资产新会计准则会计科目表。

Excel全套账财务账模板（适用小企业）

Excel全套账财务账模板（适用小企业）3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制：①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

财务进出帐明细表Excel模板

财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。

2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。

3. 数据行：用于填写具体的财务数据。

二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。

2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。

3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。

4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。

三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。

2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。

3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。

4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。

5. 备注栏如无特殊情况，可留空。

四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。

如有疑问，请及时与财务部门沟通。

谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。

2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。

3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。

六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。

【Excel表格模板】工会会计

工会01表附表1
"编制单位：" & tzm()单位：元
工会主席：
财务负责人：复核：制表：
备注(本表的生成方法)：1)(初始化时)在“基础设置”－“会计科目设置”里，对所有往来类科目设置“单位”核算；
2)(初始化时)在“基础设置”－“辅助科目设置”里，输入需要的单位名称；
3)(初始化时)在“基础设置”－“初始余额输入”里，凡是往来科目，系统自动要求输入到具体的单位名称中；
4)平时输入凭证时，凡是往来科目，系统自动要求输入到具体的单位名称中；
5)在“数据输出”－“借贷余一览表”中，可以生成此表的内容。

往来款项明细表
rq()。

Excel财务账模板(超实用)V2

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

财务记账明细表模板

财务记账明细表模板财务记账明细表模板日期 | 类型 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注-------|----------|----------|----------|----------|----------1/1 | 支出 | 500.00 | | 9500.00 | 购买办公用品1/5 | 收入 | | 2000.00 | 11500.00 | 客户支付款项1/10 | 收入 | | 5000.00 | 16500.00 | 销售产品1/15 | 支出 | 1000.00 | | 15500.00 | 缴纳电费水费2/1 | 支出 | 2000.00 | | 13500.00 | 采购原材料2/5 | 收入 | | 5000.00 | 18500.00 | 客户支付款项2/10 | 收入 | | 10000.00| 28500.00 | 销售产品2/20 | 支出 | 1500.00 | | 27000.00 | 缴纳办公室租金3/1 | 支出 | 1000.00 | | 26000.00 | 采购办公用品3/5 | 收入 | | 8000.00 | 34000.00 | 客户支付款项3/10 | 收入 | | 15000.00| 49000.00 | 销售产品3/15 | 支出 | 2000.00 | | 47000.00 | 缴纳水电费3/20 | 支出 | 500.00 | | 46500.00 | 采购打印纸张4/1 | 支出 | 3000.00 | | 43500.00 | 采购设备4/5 | 收入 | | 6000.00 | 49500.00 | 客户支付款项4/10 | 收入 | | 20000.00| 69500.00 | 销售产品这是一份财务记账明细表模板，用于记录公司每次的收入和支出情况。

表格中包含日期、类型、收入、支出、余额和备注等列，以便清晰地了解公司的财务状况。

EXCEL财务表格(全)

会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。