单据与对应凭证往来科目不一致排查思路及解决方法--V12.2

单据与对应凭证往来科目不一致排查思路

及解决方法

本文概述

●本文档适用于K/3 12.2wise 应收应付模块

●本文档针对销售发票与其凭证上往来科目不一致情况进行分析。通过本文档您可以

了解单据与凭证往来科目不一致的排查思路及解决方法

版本信息

●2011年08月22日V1.0 编写人：蔡娟

●2011年08月31日V2.0 修改人：李莉

版权信息

●本文件使用须知

著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明著作权所有2011 金蝶软件（中国）有限公司

所有权利均予保留

目录

1 业务背景 (3)

2 判断单据与对应凭证往来科目不一致 (3)

3 系统单据与对应凭证往来科目不一致 (4)

3.1启用对账与调汇后往来科目不一致 (4)

3.2未启用对账与调汇往来科目不一致 (5)

3.2.1 由“凭证模板”设置引起的不一致 (5)

3.2.2 生成凭证界面修改往来科目引起的不一致 (5)

4．总结 (5)

1 业务背景

实际业务中经常会发生做完单据和凭证之后，单据与凭证上面的往来科目不对，直接修改凭证往来科目或者单据上没有往来科目，凭证中有往来科目等情况都会导致单据与凭证上面的往来科目不一致，进而可能会引起期末总额对账、期末科目对账不正确，甚至可能会影响期末调汇、期末结账等功能的使用。为了有效解决这种情况，本文档针对该现象进行了探索分析，并提出相应的解决方法。

2 判断单据与对应凭证往来科目不一致

如果人为的判断单据与凭证上的往来科目不一致，工作量非常大。在应收应付系统的期末处理中，系统提供了期末对账检查功能，其检查内容包括“检查单据期间、往来科目与对应凭证是否相符”，可以通过该功能进行检查判断，如图-1所示。

图-1 应收系统期末对账检查

注意：当系统参数中勾选【启用对账与调汇】时，该选项为自动勾选，呈灰显不可修改状态，如果没有该参数则是黑显，可以选择是否勾选的状态。

如果出现单据往来科目与对应凭证不一致情况，系统会出现如图-2所示的提示。

图-2 应收系统期末对账检查结果

注意：期末对账检查功能只针对本期单据进行检查。如果启用对账与调汇，“检查单据期间、往来科目与对应凭证是否相符”检查错误类型为严重错误，反之，为警告信息，警告信息不会影响期末调汇、对账、结账等功能。

3 系统单据与对应凭证往来科目不一致

3.1 启用对账与调汇后往来科目不一致

由于在启用对账与调汇的情况下，单据生成凭证时，凭证上必须选择科目来源为“单据上的往来科目”，并且生成凭证时，不能修改往来科目，一般不会存在单据上往来科目与凭证不一致。但是如果单据生成凭证之后，将往来科目取消受控，再修改凭证上的往来科目就会导致往来科目不一致的情况。

解决方案：由于启用对账与调汇，因此一般是本期单据与凭证会出现往来科目不一致情况。可以将本期单据对应凭证删除，重新生成正确的凭证或者将科目取消受控后，直接修改凭证。

3.2 未启用对账与调汇往来科目不一致

3.2.1 由“凭证模板”设置引起的不一致

凭证模板往来科目的科目来源为“凭证模板”，如果凭证模板中设置的往来科目与单据上的往来科目不一致，就会出现生成凭证的往来科目与单据上不一致。

解决方案：

1．通过修改凭证模板，将其科目来源设置为“单据上的往来科目”，如果需要修改往来科目，先修改单据上的往来科目再生成凭证；

2．通过单据序时簿界面【编辑】菜单下的【指定科目】来修改单据上的往来科目，或者手工修改凭证上的往来科目。

3.2.2 生成凭证界面修改往来科目引起的不一致

单据生成凭证时，修改了往来科目，由于没有启用对账与调汇，单据在生成凭证的时候，可以直接修改往来科目，也会导致往来科目不一致的情况。

解决方案：通过单据序时簿界面【编辑】菜单下的【指定科目】来修改单据上的往来科目，或者手工修改凭证上的往来科目。

4．总结

启用对账与调汇之后，如果往来科目不一致，不能通过【指定科目】功能来修正往来科目，需要将单据对应凭证删除，重新生成往来科目；

如果没有启用对账与调汇，无论时应收应付单据或供应链传递单据，都可以通过修改凭证模板来源设置和【指定科目】来修正往来科目，使单据与凭证上往来科目保持一致。