财务部规章制度
财务管理规章制度10篇
财务管理规章制度10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务规章制度(精选12篇)
财务规章制度（精选12篇）财务规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分别、职务分别、钱帐分别、帐物分别的基本原则。
其次条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分别，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务到处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
运用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥当保管，下班时锁入保险柜。
第五条全部银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，运用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一样。
由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。
支票运用必需进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最终一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条全部现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调整表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调整表"，并于每月10日前将上月调整表交科长批阅；对于未达帐项必需刚好到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，须要转存的应刚好办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一样、对帐是否刚好等现金管理条例的落实状况。
财务管理规章制度【16篇】
财务管理规章制度【16篇】(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
【第12篇】公司财务零用金管理规章制度大全 (一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
推荐:规章制度范文专题(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2. 零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
财务部安全规章制度_财务部安全规章制度条例
财务部安全规章制度_财务部安全规章制度条例财务部安全规章制度篇11. 安装防盗门窗，使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。
下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。
保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。
2. 财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。
3. 现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。
4. 加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。
印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
5. 除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
6. 配备消防器材。
消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。
专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。
发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
7. 定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。
保证工作人员能正确使用灭火设备。
8. 办公室内禁止吸烟。
严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。
9. 工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。
10. 一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。
员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。
财务部安全规章制度篇2为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。
4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
财务规章制度细则（精选7篇）
财务规章制度细则(精选7篇)财务规章制度细则(精选7篇)对于饮食的食品安全管理,为了能够保障顾客的饮食安全,需要员工遵守严格的食品安全管理制度。
那么,我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的财务规章制度细则7篇，让我们一起来看看！财务规章制度细则篇1一、企业财务预算管理中存在的问题企业实行财务预算管理，需要对预算的范围、编制依据、预算审批与调整、预算监督与考核等内容进行规范。
但从执行情况看，在财务预算的编制、审批、执行、分析、考核等方面仍存在不尽完善之处，难以辅助、支持企业财务决策。
1、财务预算目标偏离了生产经营实际财务预算目标从属于、服从于企业目标，但在企业活动中常常会出现严格按预算规定，始终围绕预算目标，而忘却了首要职责是实现企业目标的状况。
究其原因，一是没有恰当掌握预算控制力度，二是预算指标没有很好地体现企业目标的要求，或是经济环境的变化造成预算目标和企业目标的偏离。
为了防止预算控制中出现目标置换，一方面应当使预算更好地体现计划的要求，另一方面应适当掌握预算控制力度，使预算具有一定的灵活性。
2、财务预算指标的确定缺乏科学、合理的依据没有以科学求实的态度认真编制，而是流于形式。
对预算的编制多采用“经验论”，以简单的百分比增长模式确定预算，不能有效协调企业本部与各基层单位的目标。
由于缺乏一套科学、合理的预算指标定额标准，各基层单位在预算编制中尽量多列成本，少列收入，使预算的执行结果难以保证。
企业内部的财务预算管理还不到位，企业预算管理体系基础薄弱。
3、财务预算的过程监控措施不力有些企业对财务预算管理比较粗放，对预算执行过程监控不及时，权责划分不明确，财务预算体系不能及时反映生产经营过程中存在的问题，并落实相关责任；有些企业则认为应对企业未来经营的每一个细节都做出具体的规定，实际上这样做会导致各职能部门缺乏应有的余地，不可避免地影响企业运营效率。
4、财务预算分析方法有待改进主要表现在，对预算执行情况多采用手工编制各项预算分析报表，而且多使用传统的简单的数据统计分析方法，以经验定论，没有充分引入相应的数学方法、数学模型，使财务决策、分析定量化，使预算分析结论不能客观、准确的反映生产经营实际状况。
公司财务规章制度(精选5篇)
公司财务规章制度（精选5篇）公司财务规章制度1第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
财务规章制度（15篇）
财务规章制度（15篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的财务规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务规章制度1一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。
编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
财务部规章制度
财务部规章制度财务部规章制度1为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜；如需备用金的，备用现金不得超过20__元。
二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。
三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。
四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。
五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。
六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。
七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。
八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。
九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。
十、做好其他未提及财务安全管理工作。
财务管理制度为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：一、会计基础工作包括：会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。
财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。
每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。
财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。
财务规章制度范本(通用8篇)
财务规章制度免费范本（通用8篇）财务规章制度免费范本篇1一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》)，特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。
定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询。
三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。
不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。
报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
财务规章制度免费范本篇2一主管会计账务处理、报表制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。
2、会计记帐程序：A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
企业财务部都规章制度
企业财务部都规章制度在布满活力,日益开放的今日,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规章或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是由我给大家带来的企业财务部都有哪些规章制度7篇，让我们一起来看看!企业财务部都规章制度篇1第一节财务管理制度第一条总则1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。
依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于公司全部人员在财务会计工作中必需认真执行本管理制度。
第二会计机构、会计人员的管理1、公司设立方案财务部作为会计机构。
方案财务部职责：在公司总经理的领导下，认真负责全公司的财务管理工作和会计核算工作；包括财务人员的管理，引导检查各独立核算工作，帮忙领导筹集资金、合理布置使用资金，做好与仓库部的对账工作。
引导仓库保管建帐、对账。
订立成本管理制度，做好财务分析工作。
为公司领导决策供应各种信息资料，当好领导的参谋。
2、各岗位人员必需具备相应任职条件，持证上岗。
3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由方案财务部会同有关部门办理交接手续。
4、财务会计人员、仓库保管员；实行定岗、定人、定责制度。
第三条流淌资产的管理流淌资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
（一）现金管理1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格把握费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。
要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因工作经营急需等特别情形，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。
2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3、收付款凭证的内容必需完整、合法；报销的凭证必需是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
财务管理规章制度【优秀5篇】
财务管理规章制度【优秀5篇】财务规章制度篇一一、现金管理制度1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3、劳务工资发放时间定为每月二十五日。
4、每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度1、支票必须符合以下要求方能收取①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。
支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
三、费用申请及报销1、凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
2、购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。
未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。
四、加班交通费及误餐费如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。
五、销售费用申请及报销销售费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字。
报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
公司财务工作管理规章制度(精选10篇)
公司财务工作管理规章制度（精选10篇）公司财务工作管理规章制度（精选10篇）制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则，关于财务工作的管理制度怎么制定呢？下面是我整理的关于公司财务工作管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司财务工作管理规章制度篇1一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格掌握支出。
凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无方案的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。
三、依据事业方案，正确准时编制年度和季度的财务方案（预算），办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外选购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后准时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要准时办理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。
七、财务科应与有关科室协作，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行常常性监督，准时清查库房，做到心中有数，防止积压和铺张。
八、每日收入现金准时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中争论，找出缘由及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
公司财务工作管理规章制度篇2第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
其次条财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐。
第四条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。
公司财务会计管理规章制度6篇
公司财务会计管理规章制度6篇公司财务会计管理规章制度6篇时间：2024-03-01 05:37:36 航就0由分享管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。
以下是小编给大家带来的公司财务会计管理规章制度，希望可以帮助到大家!公司财务会计管理规章制度1 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
财务规章制度范本（通用8篇）
财务规章制度财务规章制度范本（通用8篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的财务规章制度范本（通用8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务规章制度篇11、负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
财务规章制度篇2一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。
财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。
二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。
财务部安全规章制度(三篇)
财务部安全规章制度财务部是企业中极其重要的部门之一，其安全工作直接关系企业的财务安全和正常的运转。
为了保证财务部的安全，制定一套全面有效的安全规章制度是非常必要的。
以下是一个财务部安全规章制度的简要方案，供参考：1. 财务部安全责任分工及权限：1.1 财务部负责人应确保财务部的安全工作得到充分的重视和有效的管理，并且配备相应的安全专职人员。
1.2 安全专职人员负责财务部的安全制度建设、安全检查、安全宣传教育和事故处理等工作。
1.3 财务部员工应遵守相关规定，加强安全意识，履行好自己的安全责任，提高安全素质。
2. 财务部安全管理制度：2.1 财务部应建立健全财务安全管理制度，包括财务安全责任制、财务数据保护制度、财务设备安全管理制度等。
2.2 财务安全责任制：明确财务部各级负责人和员工的安全责任，要求他们按照职责范围做好相应的安全工作。
2.3 财务数据保护制度：建立完善的数据备份和恢复机制，加密和控制财务数据的访问权限，以防止信息泄露和数据丢失的风险。
2.4 财务设备安全管理制度：对财务部的设备进行定期维护保养，确保设备的正常运行，加强设备的物理安全防护，防止设备被盗窃或损坏。
3. 财务部安全检查制度：3.1 财务部安全专职人员应定期对财务部的安全工作进行检查和评估，发现问题及时整改，并对整改情况进行跟踪和检查。
3.2 财务部应配备相应的安全设备，如防火墙、入侵检测系统等，定期检查和保养，确保设备的正常运行。
3.3 财务部应定期组织安全演练，提高员工的应急处理能力，熟悉各类安全事故的处理方法。
4. 财务部安全培训和宣传教育制度：4.1 财务部安全专职人员应定期组织安全培训和宣传教育活动，提高员工的安全意识和安全技能。
4.2 安全培训内容包括财务安全知识、安全事件案例分析和演练等，以增强员工的安全意识和应急处理能力。
4.3 安全宣传教育可以通过会议、通知、宣传栏等形式进行，提醒员工注意财务安全问题，并告知相应规定和措施。
财务部规章制度（5篇）
财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。
3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。
9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。
10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。
二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。
2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
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财务部管理制度
一、公司设财务部协助总经理管理好财务会计工作。
二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
五、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
六、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
七、记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
九、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十一、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定资产，还应包括安装费用。
作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十二、固定资产必须由财务部合同行政部每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入营业外收入，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
十三、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十四、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十五、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十六、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十七、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。
按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十八、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
十九、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十一、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十二、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十三、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十四、未经批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十五、严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十六、所有办公用具、用品的购置统一由行政部造计划、报经领导批准后方可购置。
二十七、所有用具必须统一由财务部管理。
办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十八、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
二十九、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十一、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十二、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
三十三、报销定于每月10号、20号、30号，需自己填写凭证经总经理签字后交由财务部审批。