资金银行日记账管理系统
金码出纳日记账使用说明书
金码出纳软件——出纳软件的第一品牌，简单实用超值
审核：对当前窗口显示的全部数据进行审核，只有当前月份所有数据审核后才能进行月末结账， 进入下一个月份的账务处理。 红字冲销：已经审核的单据不能修改、删除，如确实有误，先“红字冲销”，相当于作废，再新 增一笔正确的记录。先选定一行已经审核的单据，再点工具栏上的“红字冲销”，弹出“经字冲销” 窗口，确定要冲销，请点“保存”，放弃冲销点“取消”。 查看上期：查看上一个月的数据，对应的月份显示在“查看月份”上。 查看下期：查看下一个月的数据，对应的月份显示在“查看月份”上。 打印：打印当窗口的数据。 预览：预览当窗口的数据。 导入：可以按提示导入用 excel 做的账 csv 格式，也可以导入从本软件导出的 txt 文件。 csv 格式的来源：Excel 另存为…，选择 CSV 格式。如图 7
（2）记银行账
图 15
只有先建好银行账户才能记银行账！
单击［出纳业务］中的“记银行账”图标，如图 16：
图 16 进入“记银行账”窗口，如图 17
图 17 当前窗口显示的是当前月份的数据，这里的当前月是 200905，注意记账的当前月份不一定是实际 月份，举例：假设你 2009-06-08 年下载了这套软件，想从 2009 年 5 月份开始记账，那么记账的 当前月份是 200905 而不是 200906。在月末结账后，当前月份就变为了 200906，通过点工具栏上 的“查看上期”可以看 2009 年 5 月份数据。 新增：假如你有多个账户，请从左边树形列表中，选择个账户（系统自动选择第一个账户）点击 工具栏上的“新增”，或右键菜单选择“新增记录”，出现“银行日记账——新增”窗口如图 18。
3
金码出纳软件——出纳软件的第一品牌，简单实用超值
原创java银行账目管理系统
原创Java银行账目管理系统简介Java银行账目管理系统是一个用来管理银行账目的应用程序。
它可以帮助银行员工有效地管理客户的账户信息、处理交易和生成报表等任务。
通过该系统，银行工作人员可以更高效地管理和维护客户账目，提高工作效率和准确性。
功能特点1. 客户管理•添加客户：银行工作人员可以通过系统添加新客户的个人信息，如姓名、身份证号码、联系电话等。
•修改客户信息：在客户信息发生变化时，银行工作人员可以通过系统修改客户的个人信息，确保信息的准确性。
•删除客户：在客户不再是该银行的客户时，银行工作人员可以通过系统将客户从数据库中删除。
2. 账户管理•开户：银行工作人员可以通过系统为客户开设银行账户，包括储蓄账户和支票账户。
•销户：在客户不再需要银行账户时，银行工作人员可以通过系统将账户销户。
3. 交易管理•存款：客户可以通过系统进行存款操作，将现金存入其银行账户。
•取款：客户可以通过系统进行取款操作，从其银行账户中取出现金。
•转账：客户可以通过系统进行转账操作，将自己的资金转移到其他账户。
•查询余额：客户可以通过系统查询自己银行账户的余额信息。
4. 报表生成•客户报表：系统可以生成包含客户姓名、账户余额等信息的客户报表。
•交易报表：系统可以生成包含交易日期、交易类型、金额等信息的交易报表。
系统架构Java银行账目管理系统采用三层架构，分为表示层、业务逻辑层和数据访问层。
1. 表示层表示层负责用户界面的展示，在本系统中，使用Java Swing来实现用户界面。
用户可以通过面板或对话框的形式与系统进行交互，进行各项操作。
2. 业务逻辑层业务逻辑层是系统的核心部分，用于处理用户的请求、进行业务逻辑的计算和判断。
在本系统中，业务逻辑层负责管理账户、处理交易并生成报表等功能。
3. 数据访问层数据访问层用于与数据库进行交互，负责读取和写入数据库中的数据。
在本系统中，使用Java JDBC技术来实现数据访问层，连接数据库并执行SQL语句。
金蝶EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
4
金蝶 EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册
2.2 初始化数据录入
2 初始化流程
出纳管理初始化是启用 EAS 出纳管理系统必须的前置步骤，用于将启用期间之前的现金、银 行存款和银行对账单余额录入系统，以保证系统后续期间业务数据的连续性，初始化数据是 否正确将直接影响整个出纳系统数据的正确性。
读者对象
本手册适用于金蝶 EAS 出纳管理系统的应用用户。
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
ii
金蝶 EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册
目录
1 概述 ............................................................................................................................................................... 1 2 初始化流程 ................................................................................................................................................... 1
2.2 初始化数据录入 ............................................................................................................................................. 5 2.2.1 现金、银行存款初始余额录入 ............................................................................................................ 5 2.2.2 未达账项初始余额录入........................................................................................................................ 6 2.2.3 查看初始余额调节表............................................................................................................................ 7
13.江苏省农村信用社财务管理系统业务操作流程
江苏省农村信用社财务管理系统业务操作流程1总账业务流程1.1期初数据准备上线前:各法人机构需要对上线前的期初数据进行清理,按规定模板将整理好的数据导入财管系统，系统自动对期初余额、本年借贷方发生额和本期余额进行试算平衡.1.2日常业务处理系统中凭证管理流程：制单—>审核—>记账(一）、制单1、需手工录入的记账凭证：凭证制单员：在【总账】—〉【凭证管理】->【制单】输入需手工录入的记账凭证，先完成总账凭证的制单。
2、系统业务相关模块完成后自动生成制单凭证。
（二)、审核凭证审核员：根据总账制单模块、资产模块、报销模块、应收应付模块、金融工具模块系统中生成的总账凭证和手工录入完成的总账凭证，在【总账】-〉【凭证管理】—>【审核】查询出待审核的凭证并审核。
（三）、记账凭证记账员：在【总账】—〉【凭证管理】—〉【记账】查询出待记账的凭证并记账，同时记账员只能对自已记账的凭证可以做冲销处理。
凭证审核员、凭证记账员：在【总账】—〉【凭证管理】—>【查询】可以根据不同的查询条件,查询所有的已记账、待记账、未记账;已审核、待审核、未审核；已签字、待签字、未签字的凭证。
1.3月终结账月末终了,首先对固定资产、应收、应付模块进行检查，再完成本月所有凭证的记账。
报账中心凭证记账员、审核员都可以触发【财务会计】—【总账】-【期末处理】—【结账】节点，进行本月账务结账。
1.4账簿查询相关会计人员可以登录到总账账簿查询模块中根据需求实现对科目余额表、三栏式总账、科目汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、辅助余额表、明细表等相关报表进行查询。
2费用报销流程费用报销管理有应用准备和日常应用两大模块，应用准备主要有部门档案设置、人员管理档案、用户权限分配、事项审批设置、审批流定义、授权代理设置六个功能节点来完成系统使用前的准备工作，日常应用主要有报销管理和现金管理两个功能节点来实现系统的应用，现将各业务的操作流程描述如下：2.1系统应用准备系统应用准备阶段由系统管理员进行设置维护：2.1.1部门档案设置○，1、上线前，根据省联社提供的《部门档案导入》模板，将本机构的部门信息导入系统内.错误!、上线后,在【客户化】—>【基本档案】-〉【组织机构】—>【部门档案】，维护本机构的部门档案。
全国代理记账机构管理系统
全国代理记账机构管理系统代理记账机构操作手册财政部会计司目录一系统登录 (1)二代理记账用户菜单介绍 (4)1.1 总部机构代理记账资格申请 (4)1.2 分支机构代理记账业务备案 (6)2 年度备案 (8)3 机构信息变更登记 (10)4 补发/换发证书申请 (11)5 终止/撤销业务申请 (12)三服务支持 (14)一、系统登陆1、打开浏览器（请使用360浏览器极速模式，或谷歌浏览器），在地址栏内输入全国代理记账机构管理系统网址（），按回车。
出现如图：2、点击，首次登陆需要先注册。
点击按钮，填写相关信息，如图机构类型默认是总部机构，如果是分支机构，请点击机构类型下拉框，选择分支机构。
检查所有信息都填写无误后，点击注册。
提示注册成功后，可用注册时填写的机构负责人姓名和身份证号码，或者用户名和密码这两种登录方式登陆。
模式一是用用户名和密码进行登陆，如图模式二是用机构负责人姓名和身份证号码进行登陆的，如图二、代理记账用户菜单介绍1.1、总部机构代理记账资格申请财政部令第80号规定：符合下列条件的机构可以申请代理记账资格：（一）为依法设立的企业；（二）持有会计从业资格证书的专职从业人员不少于3名；（三）主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格且为专职从业人员；（四）有健全的代理记账业务内部规范。
总部机构登录系统后，选择左侧菜单，录入代理记账总部机构的相关信息，如图如需填写多名从业人员信息，需点击上方按按钮。
相关信息输入完毕后，还需上传相关附件，点击上方，在弹出框中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图按财政部规定，除其他资料这项可以不上传文件之外，其他项都需要上传对应的文件。
信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击。
提交后，信息就不允许再修改了。
紫金银行签到表
紫金银行签到表摘要：一、紫金银行签到表的概述1.紫金银行的背景介绍2.签到表的作用和重要性二、签到表的内容和要求1.签到表的格式和结构2.签到表的内容详细说明3.签到表填写的注意事项三、签到表的签到流程1.员工签到的时间和地点2.签到的方式和步骤3.签到异常情况的处理四、签到表的管理和维护1.签到表的归档和保存2.签到数据的统计和分析3.签到制度的完善和更新正文：紫金银行作为一家专业的金融机构，在管理上十分重视。
为了规范员工考勤管理，提高工作效率，紫金银行制定了一套详细的签到表制度。
本文将对紫金银行的签到表进行详细的介绍。
一、紫金银行签到表的概述紫金银行是我国一家知名的商业银行，一直致力于为广大客户提供优质的金融服务。
为了确保员工按时到岗，提高工作效率，银行制定了一套详细的签到表制度。
签到表作为员工考勤管理的重要工具，对于银行的工作秩序和员工个人成长具有重要意义。
二、签到表的内容和要求1.签到表的格式和结构紫金银行的签到表采用统一的格式，包括姓名、工号、部门、签到日期、签到时间、签退时间等信息。
员工需按照表格要求填写，确保信息的准确性。
2.签到表的内容详细说明员工在签到时需注明自己的姓名、工号、所在部门以及签到日期。
此外，还需填写具体的签到和签退时间，以便于银行对员工的考勤进行统计。
3.签到表填写的注意事项员工在填写签到表时，应确保信息的真实性。
如有特殊情况，如请假、外出等，应及时向上级领导汇报，并在签到表上进行备注。
三、签到表的签到流程1.员工签到的时间和地点员工需在每天的工作时间内在指定地点进行签到。
签到时间为当天工作日的上午8:30至下午5:00，员工需在此期间完成签到。
2.签到的方式和步骤员工签到时，需在签到表上找到自己的名字，并在对应的日期栏内签到。
签到时应确保字迹清晰，以免影响考勤统计。
3.签到异常情况的处理如员工因故无法在规定时间内签到，应及时向上级领导汇报，说明原因。
领导根据实际情况进行审批，批准后可予以补签。
项目二 日记账管理系统
工作任务三 银行存款日记账
银行对账单
工作任务四 利用宏进行银行对账
Sub 对账() Dim LineNo1 As Integer '银行存款日记账初始行号 LineNo1 = 5 Dim Sheet1 As Worksheet Set Sheet1 = Worksheets("银行存款日记账") Dim Sheet2 As Worksheet Set Sheet2 = Worksheets("行对帐单") Sheet1.Columns("L:L").ClearContents Sheet2.Columns("H:H").ClearContents Do While Sheet1.Cells(LineNo1, 11).Value <> "" '余额数据不为空
项目二 日记账管理系统
学习目标
了解日记账的有关基本概念 掌握如何建立现金日记账 掌握如何建立现金日报表 掌握如何建立银行存款日记账 掌握如何进行银行对账
工作思路
工作任务一 现金日记账
设置现金日记账格式
现金日记账
年 月 日 凭证编号 类别 摘要 借方金额 贷方金额 余额
工作任务二 现金日报表
Do While Sheet2.Cells(lineno2, 5).Value <> "" Or Sheet2.Cells(lineno2, 6).Value <> "" '借方或者贷方金额不 为空
If df * 1 = Sheet2.Cells(lineno2, 5).Value * 1 And Sheet2.Cells(lineno2, 8).Value <> "√" Then '如果金额相等 并且 还没有对过账 Sheet1.Cells(LineNo1, 12).Value = "√" Sheet2.Cells(lineno2, 8).Value = "√" Exit Do End If lineno2 = lineno2 + 1 Loop
在财政一体化系统银行日记账
在财政一体化系统银行日记账摘要：一、财政一体化系统银行日记账概述二、财政一体化系统银行日记账的功能和作用三、财政一体化系统银行日记账的操作流程四、财政一体化系统银行日记账的优势和挑战五、结论正文：财政一体化系统银行日记账是财政部门为实现财政资金管理和监督的现代化而推行的一种电子化、网络化的财政管理工具。
它通过将财政资金的收支情况实时记录、分析和传递，为财政决策提供准确、及时、全面的信息支持。
一、财政一体化系统银行日记账概述财政一体化系统银行日记账是基于财政管理需求，以银行业务为基础，利用信息技术手段实现财政资金管理的一种新型财政管理模式。
通过财政一体化系统银行日记账，财政部门可以全面掌握财政资金的流向和变动情况，为预算编制、执行和决算提供有力保障。
二、财政一体化系统银行日记账的功能和作用财政一体化系统银行日记账具有以下功能和作用：1.实时记录财政资金的收支情况，确保财政资金的安全、合规、有效使用；2.实现财政资金的跨部门、跨地区、跨层级调剂，提高财政资金使用效率；3.提供财政资金的动态监控，预防和发现财政资金使用中的违法违规行为；4.支持财政决策，为预算编制、执行和决算提供准确、及时、全面的信息依据。
三、财政一体化系统银行日记账的操作流程财政一体化系统银行日记账的操作流程主要包括以下几个环节：1.财政部门与银行签订合作协议，明确双方的权利和义务；2.财政部门设立财政一体化系统账户，实现财政资金的集中管理；3.各级财政部门根据实际需要，分配财政资金使用额度；4.财政资金使用单位按照规定的程序和用途使用财政资金；5.财政部门对财政资金的收支情况进行实时监控和分析；6.财政部门定期向有关部门和领导报告财政资金的使用情况。
四、财政一体化系统银行日记账的优势和挑战财政一体化系统银行日记账的优势主要表现在：1.提高财政资金管理的透明度，有利于预防和发现违法违规行为；2.提高财政资金使用效率，实现财政资金的优化配置；3.减轻财政部门的工作负担，提高财政管理工作的效率。
组织部财务管理制度
组织部财务管理制度组织部财务管理制度一、财务管理职责（一）本部财务管理工作由分管办公室的副部长分管，办公室具体负责。
分管副部长和办公室要认真贯彻落实上级关于搞好机关财务管理的政策规定，勤俭持“家”，科学理财，确保本部机关各项工作顺畅运转。
如出现财务管理混乱，要逐级追究责任。
（二）本部设兼职会计员、出纳员各一名。
出纳员由办公室指定人兼任，会计员可从其他科室指定人兼任。
会计员、出纳员要认真履行职责，细心工作，坚持原则，严格把关，洁身自好，不贪不占。
（三）设立行政经费、党费及其他临时专项经费账户。
除党费外，其余经费包括公选竞岗经费、考评、考核经费、远程办经费等临时专项经费，均由办公室统一管理使用。
（四）会计员、出纳员管理财务应做到专账、专款、专用，账目、现金分开管理，日清月结。
当月发生的开支，应在次月5日前办理报账手续。
每月的收支情况，应制成报表于次月10日前送经办公室主任初审后，报分管财务的副部长审核，再送其他部领导阅知。
每年1月20日前，由办公室主任将上年财务收支情况在部务会议上进行通报。
1二、经费开支和范围（一）旅差费。
包括交通费、住宿费、途中或外勤补助以及其他旅途支出。
干部公差乘坐公共汽车或火车等交通工具，凭车票等报销凭证报销；根据省财政厅的有关规定，本部人员乘坐出租车费用原则上不予报销，确因特殊情况须经部领导同意后方可报销。
科级以下干部出差到市外的住宿费每天一般不超过80元，市内的不超过60元。
副处以上干部出差到市外的住宿费每天一般不超过100元，市内的不超过70元，其随同人员住宿费凭发票同报。
有特殊原因需增加住宿费的，应说明原因并经部领导审核后方可报销。
出差至县区的没有发票和对方单位已接待的，不得再报销旅差费。
途中就餐原则上不予报销。
途中补助、外勤补贴以及司机出差补助等，按市财政局有关规定执行。
但因特殊情况报销途中就餐费的，不再享受途中补助。
（二）办公用品（具）开支。
办公用品（具）的购买、维修、更换、更新等由办公室统一负责。
金蝶K3 作业指导书 06现金管理系统 080403
作业指导书_现金管理业务目录1.0概述 (3)1.1内容介绍 (3)1.2现金业务流程图 (4)1.3登录KINGDEE (5)2.0总帐数据 (6)2.1现金 (8)2.2银行存款 (10)2.3票据 (13)3.1报表 (14)3.2凭证处理 (15)3.3期末处理 (16)作业指导书_现金业务版本变更记录11.0 概述感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。
本手册是现金管理系统业务的操作指导书。
1.1 内容介绍1.2 现金业务流程图1.3 登录KingDee-3打开K3主控台后选择子目录【财务会计】→【现金管理】即可进入现金模块2.0 总帐数据1在打开复核记账的查询界面后，选中需要登账的记录，单击工具条上的【登账】即可。
也可以双击该条记录，进行登账的操作。
登账后该条记录不再显示在复核记账的查询界面上。
引入日记账日期和凭证范围等条件进行设置引入完成后可以与总帐进行对账2.1 现金1引入现金日记账如果您的业务量很大，可以选择〖文〖从总账引入现金日记账〗或在>件〗—工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。
引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。
会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。
选择〖财务会计〗〖现金管理〗〖现金盘点单〗，进入“现金〖现金〗盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。
单击【新增】，您可以选择要盘点的科目、币别、日期，然后录入有关盘点的数据。
在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。
如果结果与上次相同，也可【取上次盘点数】，或在次基础上加以修改2.2 银行存款1选择〖财务会计〗?〖现金管理〗?〖银行存款〗?〖银行存款日记账〗进入该处理过程。
它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作，银行存款日记账的操作方法和现金日记账相同，也可以引入和手工入录在银行存款管理模块，在该模块中单击【银行对账日报表】进入该处理过程。
紫金智慧金库管理系统在商业银行的应用
人力成本 高，劳动强度大 、工作效率低 ，仓储空间利用 门禁管理等功能模块的业务流程 ，并对 系统 中可能存在
率低 、管理难度大等诸多问题亟需解决 。
的风险点进行实时监控、分析 、预警 ，让整个系统拥有
（４）现金头寸预 测手段 单一。部分商业银行针对 智慧 ，切实降低管控风险 。
营业网点 、离行 自助设备仍 然存在依靠人工经验预测现
的集 中运营 ，主要职责包括库房仓储管理 、现 金清分清
（１）提供综合服 务平台 ，集成 内部系统 ，实现集
点、押运交接及库外物品流转等 。随着 同业竞争加剧 ， 约化管理 ，提高管理效率。系统可轻松实现金库 内部视
物联 网、大数据和人工智能技术的发展 ，商业银行对提 频监控、门禁管理 、清分 流水线 、自动化设备控制等系
业银行金库外包服务领域积累的经验和技术优势 ，及时 上 时代技术发展的步伐 ，向智慧管理迈进 ，并达到提高
提出了面向商业银行金库的整体解决方案 “智慧金库管理 管理效率 ，降低运营成本 ，降低现金头寸的 目标 。圃
●栏目编辑：伍曼 ｗｕｍａｎ＠ｆｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
２０１８．０１中国金融电脑 ９ １
（３）仓储 管理模 式有待改进。由于金库在安全及 员劳动强度大 、作业效率低、仓储空间利用率低等问题。
监管要求方面的特殊性 ，国 内商业银行的金库管理仍然
（４）将 各系统有效衔接 ，规范业务流程 ，降低管
普遍采用传统的仓储管理模式 ，存在作业人员需求量大、 控风险。通过各系统有效衔接 ，规范押运交接、物品流转 、
（３）引入 现代仓储物流理念和技术 ，实现 自动化
不统一 、系统采用技术差异大等原 因，导致各系统互相 作业 ，提高作业效率 ，降低劳动强度。系统通过引入智
SE账务处理系统-用户手册
目录第1章概述 ......................................................................................... - 7 -1.1用户手册说明 (7)1.2系统简介 (7)1.3软件的整个操作流程 (7)1.4登录系统 (9)1.5图标说明 (9)第2章初始设置 ............................................................................... - 10 -2.1基本设置 (10)2.1.1凭证类型设置.................................................................... - 10 -2.1.2部门核算方式.................................................................... - 12 -2.1.3部门设置............................................................................ - 12 -2.1.4外币设置............................................................................ - 14 -2.1.5汇率设置............................................................................ - 14 -2.1.6项目核算方式.................................................................... - 15 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 17 -2.2科目及余额设置. (18)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 18 -2.2.2科目设置............................................................................ - 18 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 22 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 24 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 27 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 28 -2.3初始完成确认.. (29)2.3.1验证 ................................................................................... - 30 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 30 -2.4系统服务 (32)2.4.1更换操作员........................................................................ - 32 -2.4.2数据备份............................................................................ - 32 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 33 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 33 -2.4.5关于 ................................................................................... - 33 -2.4.6注意事项............................................................................ - 33 -第3章日常账务 (34)3.1凭证设置 (34)3.1.1设置快速凭证 (34)3.1.2设置自动转账凭证 (35)①首先在“转账分录设置方式选择”窗口中选择方式“2.定义结转方式”，弹出窗口如图 3.1-3： (37)J_QMYE(521)+J_QMYE(524)/(DFE(201)—2300.35) (38)②一切设置完毕，即可单击图 3.1-4中的“确认”键存盘。
浅谈紫金桌面虚拟化平台在银行业的应用
浅谈紫金桌面虚拟化平台在银行业的应用作者：姚剑来源：《中国金融电脑》 2016年第2期深圳市紫金支点技术股份有限公司姚剑桌面虚拟化是将本来运行在个人PC 设备上的Windows 操作系统通过服务器虚拟化技术运行在企业数据中心内部的高性能服务器上，员工使用瘦终端设备通过类似远程桌面的方式连接到运行在数据中心内部的桌面系统，然后通过使用本地桌面一样进行操作。
用户的键盘和鼠标等操作会传递到数据中心内部的虚拟桌面中，虚拟桌面的内容会通过逐帧图像的方式显示在终端设备上，计算处理工作和数据的存储都放在数据中心内部。
所有的虚拟桌面、数据和瘦终端都可以集中统一地进行管理，提供更高效的桌面运维和更安全的数据存储。
目前，大部分银行用户还是采用传统方式来管理PC 设备和桌面。
这不仅需要安排大量的运维人员来管理总行和分行的桌面，还需要时刻防范病毒工具、不法人员侵害等造成的数据安全问题。
紫金桌面虚拟化平台是以SPICE 开源桌面虚拟化技术为基础，同时结合自主研发的私有云数据中心解决方案，进行高度定制化后研发出的一套桌面虚拟化产品。
相对于其他公司提供的商用解决方案，深圳市紫金支点技术股份有限公司（以下简称“紫金公司”）针对银行业用户进行了定制性开发，在使用和管理习惯上可以更好地满足银行用户的需求。
该平台不仅可以实现桌面虚拟化应有的功能，还可以将桌面虚拟化平台的管理和运维接入到银行原有的运维平台中。
在部署了紫金桌面虚拟化平台后，在桌面管理方面可以给银行带来以下的提升：1. 安全性的提升所有的用户数据都统一存放在数据中心内部，用户在终端上看到的内容只是一幅幅静态的图像，无法将其复制到本地带走，从而在最大程度上保障了银行数据的安全性，并且不会因为个人电脑的硬盘损坏而造成数据丢失。
由于终端和虚拟桌面之间的数据传输经过了安全加密，也杜绝了不法用户通过网络窃听盗取数据。
2. 管理性的提升以往需要安排大量的运维人员对分散在银行内各处的桌面进行管理，现在只需要安排几名运维人员就可管理成千上万台的桌面。
在财政一体化系统银行日记账
在财政一体化系统银行日记账财政一体化系统是一种将财务和银行系统整合在一起的软件系统，以实现财务管理的自动化和规范化。
其中的银行日记账是其中一个重要的功能模块之一，用于记录和管理合作单位的银行收支事项。
以下是关于财政一体化系统银行日记账的详细介绍。
一、功能和作用：财政一体化系统银行日记账的主要功能是记录和管理合作单位的银行收支事项。
它可以实时获取银行接口的数据，自动化记录合作单位的银行存款、取款、转账等操作，并生成相应的银行日记账凭证。
通过这个功能，财政部门可以实时了解合作单位的银行账户情况，掌握资金动向，提高财务管理的效率和精度。
二、操作流程：1.登录系统并选择银行日记账功能模块。
2.根据需要查询或添加合作单位的银行收支事项。
3.输入相关的收支信息，包括金额、账户、收支类型等。
4.系统自动生成相应的银行日记账凭证，并在账户余额上进行相应的变动。
5.可以根据需要对已经记录的银行收支事项进行修改或删除操作。
三、特点和优势：1.自动化记录：财政一体化系统银行日记账可以实时获取银行接口的数据，自动记录合作单位的银行收支事项，避免了手工录入的繁琐和容易出错的问题。
2.实时准确：通过银行接口，系统能够及时获得银行账户的最新数据，保证了银行日记账的准确性和及时性。
3.管理方便：系统可以根据需求提供各种查询和报表功能，方便财务管理人员查看和分析合作单位的银行收支情况，更好地进行资金管理和决策。
4.可追溯性：财政一体化系统可以对所有的操作进行备案和记录，保留操作痕迹，方便日后的审计和查询。
四、注意事项：1.数据准确性：财政一体化系统银行日记账的数据直接影响到财务管理的准确性和决策的正确性，因此在录入和操作时需要尽量保持数据的准确性和完整性。
2.风险防范：银行日记账涉及到资金的收支管理，需要注意防范各种风险，比如合作单位资金的安全性和内部人员的权限管理等。
3.审计和监督：财政部门应定期对系统进行审计和监督，确保银行日记账功能模块的正常运行和数据的安全性。
银行账目管理系统(用户使用手册)
用户帮助手册——银行账户管理系统一．系统简介设计本系统的目的是使银行账目管理清晰化，透明化，便于操作，易于管理。
通过功能模块的优化组合实现不同的管理细节，使管理过程实现最大程度的自动化与信息化。
在传统的银行账户管理系统中，银行的账户管理往往是很复杂烦琐的。
账户管理的特点是信息处理量比较大，所管理的种类比较繁多，而且由于储蓄单、取款单等单据发生量特别大，关联信息多，查询和统计的方式不尽相同。
在管理过程中经常会出现信息的重复传递，因此银行账目管理必须实现计算机化处理。
我们系统开发的总体任务是实现银行账目管理的系统化、规范化、自动化、信息化与智能化，从而达到提高账目管理效率的目的。
本系统的软件压缩包中包括一个EXE运行文件、一个系统程序文件和一个用户使用手册文档。
如下图所示：运行说明：1.安装Microsoft visual studio 20102.将本系统软件压缩包解压到一个文件夹下3.双击银行账目管理系统的EXE图标即可二．功能简介1.功能描述2.功能结构3.运行流程（1）运行模块组合登录系统、进行存取款操作、按储户要求查询其储蓄信息；（2）运行控制流程银行业务员进入本系统，输入储户账户、密码，系统查询数据库，通过验证后进行存取款或转账等操作，以及用户信息的查询。
（3）运行模块通过主界面进入相关子模块，要从子模块进入另一子模块，需要先退出到主界面，在选择要进入的另一子模块三．参考示例主界面（1）存款：输入账户：884807输入密码：111存入金额：100确认存款->存款成功！（2）取款输入账户：884807输入密码：111取出金额：200点击取款->取款成功！输入必要信息后确认->注册成功输入帐号密码->进入验证界面点击确认->销户成功（5）修改信息主要用于修改账户的密码，输入旧密码，在输入新密码，即可修改密码成功！（6）卡挂失：（7）用户信息查询：输入帐号和密码：显示出来详细的存取款信息（8）转账四．服务与维护如果您在产品使用过程中遇到疑问和问题，可以联系我们的客服QQ，我们会尽快进行为您解答。
E户通—紫金财富管理平台客户服务手册
➢E户通还是一个综合投资理财平台，内嵌“小财神”理财
插件，可以帮您：
✓ 轻松浏览多证券账户、开放式基金账户
✓ 账户内持仓证券数量、成本、均价、涨幅、盈亏，一目
了然
✓ 列示每一笔历史交易明细、类型、方向和资金发生额，
汇总
✓ 列示每一笔历史投资品种、日期、数量、价格、盈亏比
率和绝
对额，总盈亏
✓ 以曲线的形式显示您的资产变动趋势，并与上证指数相
➢转账计划 ✓如果您的资金转账操作是周期性、规律性的，那么可以 用“转账计划”功能来预设您的转账计划，避免重复操作。
➢转账计划之新设转账计划 ✓点击“增加” ✓选择“转账方向”（三种方向：内部转账、银行转证券、 证券转银行） ✓选择“周期类型”（三种类型：固定日期、每周固定日、 每月固定日），设定好转账日期和起止日期 ✓选择转出账户和转入账户 ✓输入相应密码，点击“确定”即可完成新计划设定
➢ 如何开通E户通业务？ ✓ 您只需带上身份证、银行卡或存折，到我公司营业网点 办理即可 ✓ 办理E户通业务时，您需要签署业务协议书和风险揭示书 ✓ 开立资金账户后您还需到对应银行网点办理三方存管相 关手续 ✓ 业务开通后，您会在网上交易系统中看到“紫金财富平 台”功能菜单 ✓ 您最多只能开5个资金账户（含主资金账户） ✓ 主资金账户是唯一可进行证券交易的资金账户
从中行资金账户转8888元到 建行资金账户
➢资金调拨 ✓点击“全部选中”“一键汇集”，瞬间帮您将所有辅 资金账户下的资金汇集到主资金账户下，迅速汇集资金力 量，集中投资。
通过“一键聚集〞功能将中 行资金账户和建行资金账户 中的资金一次全部聚集到主 资金账户招行资金账户。
➢资金调拨流水 ✓点击“资金调拨流水”即可查询资金账户之间的调拨流 水记录。可以选择查询全部账户，也可以指定查询某一个 资金账户进行查询。
日记账管理系统的制作
任务一 页面的设计 任务二 现金日记账的创建 任务三 现金日报表的编制 任务四 银行存款日记账的创建 任务五 银行存款余额调节表的编制
任务一 页面的设计
效果如下图：
任务二 现金日记账的创建
活动一 现金日记账的结构设计（注意边框线的颜色
和粗细，时间函数today()、year()，文本连接符&的 使用）
任务二 现金日记账的创建
活动二 设置数据的有效性（定义区域范围 名称）
任务二 现金日记账的创建
活动三 设置条件格式（活动四 余额自动计算
公式： 本次余额=上次余额+本次借方金额-贷方金额