久其企业报表决算软件培训手册
久其报表培训资料
第二部分基本用户操作手册第 1 章数据管理数据管理功能是数据应用、查询、分析等功能的基础，主要用于指标数据的收集、检查、管理和维护的功能，其中包括数据录入、上报、数据审核、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报情况统计等功能。
1.1数据录入数据录入功能完成对数据的填写、管理和维护。
数据录入界面中提供了丰富的功能，主要有：数据保存、数据运算、数据审核、上报、打印、导出等功能；1.1.1数据录入介绍进入数据录入后界面如图1.1-1：工具栏报表及快捷工具区域报表数据展示区域单位及业务方案选择图1.1-1数据录入主界面我们把数据录入的界面分为4部分：工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表展示区。
1、工具栏工具栏提供了数据录入中要使用的功能，一般常用功能包括：保存、运算、审核、上报、退出等。
2、单位及业务方案单位业务方案选择区，报表中每一个指标对应的数据至少包括单位和时期维度，这里的单位业务方案选择区提供了切换单位和业务方案时期的功能，选择不同的单位及业务方案时期就对应不同的报表数据。
3、报表选择及快捷工具栏报表选择及快捷工具栏，这部分为用户提供了选择/切换报表的功能，若报表较多，可先定位分组，再定位至所需报表，若分组不包含报表，则不显示该分组。
此外还有其他一些方便用户便捷操作的工具，如浮动行的插入删除、指标信息查看、指标查询、增加批注等。
4、报表展示区报表展示区为数据填录的主体部分，选中某个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元格序号。
在部分报表中有的单元格会以绿色标识，这些单元格一般为写有运算公式的指标映射或公式映射单元格，这些单元格的值通常是计算获得。
1.1.2数据填报通用流程数据填报一般通用流程如图1.1-2：数据填录数据运算数据审核数据上报上级审核确认通过不通过完成数据 填报不通过图 1.1-2数据填报流程图 1、 数据填录在数据管理页面左侧选择数据录入对应的功能项，弹出业务方案和时期选择窗口，如图 1.1-3：图 1.1-3选择业务方案和时期选择完成后，点击“确定”按钮，进入数据录入窗口，如图 1.1-4：图1.1-4数据录入对话框选择单位，选择报表，在报表展示区填录数据，完成数据填写后，点击“保存”按钮即可。
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0 一站式综合查询一站式综合查询一站式综合查询是数据查询中最为基础的查询操作，用户可以自由选择并设置有权限的指标、单位、时期等条件来获得自己期望的表样。
在数据查询模板左侧中点击一站式综合查询功能后，将弹出该功能主界面。
如图 1.1-1所示，在界面左侧分别为时期、指标、单位的选择区域，这三个要素对于一次查询操作来说是缺一不可的。
选择了时期、指标、单位后，便可通过查询按钮完成一次简单的查询操作，同时也可通过各区域右上角的图标对相应区域进行展开、收缩、最大化等操作，方便查询条件的设置。
右侧则为查询结果的显示区域，包括查询结果及相应的图表。
同样，通过各自区域上方的功能栏，可对查询结果做进一步的操作。
图 1.1-1一站式综合查询主界面下面从时期选择、指标选择、单位选择、高级配置等方面，分别进行介绍。
1.1时期选择系统按报表编制周期和类型划分不同业务方案，业务方案实际是用户为完成某一项业务而建立的一个带有业务周期特性的实体，而选择业务方案和时期则为一站式综合查询设定了具体的查询时期的类型和时期区间。
如图 1.1-1所示，时期选择区域中包括了业务方案的确定、时期的选择、查询结果的累计方式等。
1.1 时期选择图 1.1-1时期选择区域1.1.1业务方案的确定选择一站式综合查询业务类型根据业务方案选择，业务方案下拉列表中列出当前实例下所有有权限的业务方案。
1.1.2时期的选择查询时期的选择确定了查询数据的时间范围。
根据之前选择的业务方案的不同，选择的时期类型也会发生相应的改变。
选择时间区间。
根据业务方案类型不同显示不同。
如年报只可选择从某一年到某一年，月报可以选择从某年某月到某年某月1.1.3设置查询结果的累计方式目前对一站式综合查询结果，可以实现查询结果按时期维度或单位维度进行累加。
例如：按季度累计、按单位的所有时期进行小计、所有单位所有时期数据的总计等。
1、时期累计：时期累计是按照选择的累计方式对单位内的数据按时期进行累加，在查询结果页面显示累计结果，当然也可以设置为“不累计”。
久其报表软件基本操作流程
久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”2、选择“是”3、软件安装后再安装参数。
鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参数5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务”6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定”7、点击“下一步”6、选择“开始”7、点击“确定”8、选择“是”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。
个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。
5、增加浮动行和删除浮动行光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核审核完毕后会提示审核结果信息。
具体见《用户手册》第20页。
7、查看和导出审核结果（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。
（2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。
8、查看数据汇总来源如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。
然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。
三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。
节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。
1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据）2、选择要汇总的单位名称后，选择“本级节点”和“汇总至集团”，单击“汇总”按钮，完成汇总操作后点击“关闭”注：汇总至集团：将集团中所有的单户数据与差额表数据相加，生成的合计数放在合并表中。
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久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件,安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面,在出现的关联任务设置对话框中,选择“关闭”2、选择“是”3、软件安装后再安装参数;鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”4、出现数据装入向导界面,点击数据位置右侧的文件夹标识,查找数据位置,选中参数5、点击下一步”,选择“报表参数”和“装入到新建任务”6、进入“装入新建任务”界面,点击“确定”7、点击“下一步”6、选择“开始”7、点击“确定”8、选择“是”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面,点击左上角“新增”,即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同,操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存;个别明细项目的数据取自其他附注表,因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”,数据将自动过入到该张附注表;5、增加浮动行和删除浮动行光标定位在要增加的行,单击工具栏的“插行”按钮,如需删除多余的行,单击“删行”按钮即可6、全部表格填写完毕后,点击工具栏的“全审”按钮,软件会对当前的这套报表进行审核审核完毕后会提示审核结果信息;具体见用户手册第20页;7、查看和导出审核结果（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识,软件会快速定位到指定单元格,以便查看出错具体信息及数据修改;2在提示信息区域,单击鼠标右键选择“导出全审结果”,可导出本次审核的结果;8、查看数据汇总来源如需查看某一个数据的具体来源,首先选中单元格,单击鼠标右键选择“显示汇总明细”,显示数据是从哪些单位汇总上来;然后点击左上角的“导出”按钮,可将汇总明细导出到excel或文本文件中;三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总,可使用“节点汇总”功能;节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总;1、选择要汇总的单位名称前面带的单位名称,单击鼠标右键,出现“节点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户,“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据2、选择要汇总的单位名称后,选择“本级节点”和“汇总至集团”,单击“汇总”按钮,完成汇总操作后点击“关闭”注：汇总至集团：将集团中所有的单户数据与差额表数据相加,生成的合计数放在合并表中;调整差额表：将合并表的数据减去集团中所有基层数据的合计数,生成的结果放在差额表中;（二）浮动行汇总节点汇总不能汇总浮动行表格,需手动汇总,1、选择要汇总的浮动表,如“在建工程情况”表;2、选择菜单中的“应用-汇总下级浮动数据-汇总直接下级”3、在“浮动汇总方式设置”中点击“合并依据”下面的单元格4、选择“对应字段”,点击“确定”5、返回“浮动汇总方式设置”,“保存设置”后“执行汇总”四、数据传送一导出jio报表数据1、选择左上角的“传送-数据传出”2、选择“传出参数或选择数据及测算分析参数”,选择“下一步”3、选择“单位数据”,如导出全部单位数据可直接点击“下一步” ,如导出个别单位数据,点击“选择单位”4、选择需导出数据的单位名称,然后“确定”5、选择数据存放位置6、完成数据传出二导出excel文档1、选择左上角的“传送-导出excel文档”2、选择需要传出数据的单位名称,选择“确定”3、选择导出文件的存储位置,点击“确定”。
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.第二部分基本用户操作手册第 1 章数据管理数据管理功能是数据应用、查问、剖析等功能的基础，主要用于指标数据的采集、检查、管理和维护的功能，此中包含数据录入、上报、数据审查、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报状况统计等功能。
数据录入数据录入功能达成对数据的填写、管理和保护。
数据录入界面中供给了丰富的功能，主要有：数据保留、数据运算、数据审查、上报、打印、导出等功能；数据录入介绍进入数据录入后界面如图：工具栏报表及快捷工具地区报表数据展现地区单位及业务方案选择图数据录入主界面我们把数据录入的界面分为 4 部分：工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表展现区。
.数据录入1、工具栏工具栏供给了数据录入中要使用的功能，一般常用功能包含：保留、运算、审查、上报、退出等。
2、单位及业务方案单位业务方案选择区，报表中每一个指标对应的数据起码包含单位和期间维度，这里的单位业务方案选择区供给了切换单位和业务方案期间的功能，选择不一样的单位及业务方案期间就对应不一样的报表数据。
3、报表选择及快捷工具栏报表选择及快捷工具栏，这部分为用户供给了选择/ 切换报表的功能，若报表许多，可先定位分组，再定位至所需报表，若分组不包含报表，则不显示该分组。
别的还有其余一些方便用户便利操作的工具，如浮动行的插入删除、指标信息查察、指标查问、增添标注等。
4、报表展现区报表展现区为数据填录的主体部分，选中某个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元格序号。
在部分报表中有的单元格会以绿色表记，这些单元格一般为写有运算公式的指标映照或公式映照单元格，这些单元格的值往常是计算获取。
数据填报通用流程数据填报一般通用流程如图：- 2 -数据填录数据运算. 不经过数据审查不经过经过数据上报上司审查达成数据确认填报图数据填报流程图1、数据填录在数据管理页面左边选择数据录入对应的功能项，弹出业务方案和期间选择窗口，如图 1.1-3 ：图选择业务方案和期间选择达成后，点击“确立”按钮，进入数据录入窗口，如图 1.1-4 ：.数据录入图数据录入对话框选择单位，选择报表，在报表展现区填录数据，达成数据填写后，点击“保留”按钮即可。
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—第一部分软件的安装一、久其财务软件的环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运行，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境是否符合软件的要求。
⑴运行所需的硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M 以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个。
⑵运行所需的软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XP。
⑶打印机：中文Win98/2000/NT能适配的喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。
二、数据库安装#SQLSERVER2000数据库安装的方法：(网络版安装)首先把SQLSERVER2000的安装盘放入光驱，点击我的电脑，选择光驱，双击打开，在光盘上找到“”可执行文件，双击系统会弹出安装界面，他的安装是采用向导形式的安装方法，在第一个安装界面选择“安装SQLSERVER2000组件”，如下图进入到下一个安装界面选择“安装数据库服务器”，这时系统需要运行一段时间，您可以在此记录笔记再进入下一个安装界面，点击“下一步”，选择“本地计算机”再点击“下一步”，选择“创建新的SQLSERVER实例”#地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0。
网址：您可以在此记录笔记再点击“下一步”，在用户信息界面系统自动提取了本机的用户名和单位名，一般就按系统默认的点击“下一步”，再点击“是”}进入安装定义的界面，这时要根据本机器的作用而选择，如果该机器是用作服务器，就选择“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选择“仅客户端工具”，您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：如果是选择客户端，安装按默认的就可以了，如下图如果是选择数据库和客户端，按默认选择后点击“下一步”，再点击“下一步”，进入安装类型界面，一般就按系统默认的选择“典型安装“，如下图点击“下一步”，进入服务账户的界面，系统默认的是“使用域用户账户”，这时一定要修改为“使用本地系统账户”，您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0】传真：0网址：点击“下一步”进入“身份验证界面”，系统默认的是“WINDOWS 身份验证模式”，一定要修改为“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份验证模式”，并输入SQL SERVER数据库系统管理员SA（SQL SERVER数据库自带的管理员）的密码和确认密码，也可以选择“空密码”但建议要设置一个密码，防止黑客进入数据库，&然后点击“下一步”，“下一步”系统就开始安装SQL SERVER 数据库了，安装完毕，点击“完成”就可以了。
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久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”2、选择“是”3、软件安装后再安装参数。
鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入"4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参数5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务”6、进入“装入新建任务”界面,点击“确定"7、点击“下一步”6、选择“开始”7、点击“确定”8、选择“是”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面,点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存"4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。
个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核"前应点击“运算"按钮或“工具-相关表运算"，数据将自动过入到该张附注表。
5、增加浮动行和删除浮动行光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核审核完毕后会提示审核结果信息.具体见《用户手册》第20页。
7、查看和导出审核结果（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格,以便查看出错具体信息及数据修改。
（2)在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果.8、查看数据汇总来源如需查看某一个数据的具体来源,首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细"，显示数据是从哪些单位汇总上来。
然后点击左上角的“导出"按钮,可将汇总明细导出到excel或文本文件中。
三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。
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常见问题及解决方法
四、浮动表如何汇总
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二、数据汇总
汇总单位操作流程
汇总已完成
先做合并表
调整差额表
合并表 差额表 本部表 子公司1 子公司2 境外子公司
1600 －200 1000
出错公式涉
及的单元格
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常见问题及解决方法
二、如何设置关联任务 ➢ 由于提取上年数、多任务数据查询、自动生成文档等功 能都需要设置关联任务，但由于原参数中所设的关联可 能与实际不同，需要重新设置关联任务。 ➢ 可以在已经存在的任务中选择，也可以在文件浏览器中 选择。
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常见问题及解决方法
四、数据转换 ➢ 企业财务决算任务导出财政决算 ➢ 境外子企业决算任务导入企业财务决算数据
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目录
基层单位操作流程 汇总单位操作流程 常见问题及解决方法
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常见问题及解决方法
一、如何查看公式的出错说明
错误定位
公式编制器中 的公式号
“请修改” 表 示逻辑性错误
本条公式出 错说明
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2020/11/5
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目录
基层单位操作流程 汇总单位操作流程 常见问题及解决方法
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基层单位操作流程
软件、参数安装 数据录入 数据审核 批量运算 全部审核
数据上报
报表打印
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基层单位操作流程
一、软件、参数安装 ➢ 软件安装：光盘不自动运行时（点击SETUP 或CDface） ➢ 参数安装：企业财务（会计）决算报表（后缀为.jio）
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一、软件的安装及数据操作 (2)1、软件的安装 (2)2、装入参数 (2)3、数据装入 (2)4、数据导出 (3)3.1 JIO文件的导出 (3)3.1.1 全部数据的导出 (3)3.1.2 单户数据的导出 (3)3.2 EXCEL表格的导出 (3)二、数据的录入 (3)1、树形结构和数据录入 (3)1.1 进入树形结构和数据录入界面 (3)1.2、树形结构 (4)1.2.1 树形结构的构建与调整 (4)1.2.2 树形结构中前标符号的含义 (4)1.3 退出数据录入界面 (5)2、单户报表的数据录入 (5)2.1 需要填列的报表 (6)2.2 报表的选择 (6)2.3 数据录入的一般操作 (7)2.3.1 插行和删行 (7)2.3.2 删表 (7)2.3.3 保存 (7)2.3.4 运算（重要） (7)3、合并报表的数据录入 (7)3.1 差额表的作用 (7)3.2 汇总 (7)3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总 (8)3.2.2 节点汇总（重要） (8)3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别 (8)3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别 (8)3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用 (8)3.2.3 浮动行汇总 (8)3.3 显示汇总明细 (8)三、数据审核 (8)1、表内审核和表间审核 (8)1.1 表内审核 (9)1.2 表间审核和出错说明 (9)2、综合审核（重要） (9)2.1 综合审核的操作位置 (9)2.2 综合审核的内容 (10)3、与上年数据核对（重要） (11)4、数据合理性检查（重要） (11)4.1 合并报表数据的合理性 (11)4.2 差额表数据的合理性 (12)四、高级应用（待补充） (12)1、公式管理 (12)2、枚举字典定义 (12)一、软件的安装及数据操作1、软件的安装任务管理，选择当年企业财务决算报表2、装入参数3、数据装入JIO文件的装入4、数据导出3.1 JIO文件的导出3.1.1 全部数据的导出3.1.2 单户数据的导出3.2 EXCEL表格的导出二、数据的录入1、树形结构和数据录入1.1 进入树形结构和数据录入界面选择编辑——进入界面后在左侧树形结构（或列表查看，不建议）中选择单位双击进入单户数据的录入1.2、树形结构1.2.1 树形结构的构建与调整树形结构根据每户企业中封面代码的上一级企业（单位）代码构建1.2.2 树形结构中前标符号的含义一般指报表类型为合并报表一般指报表类型为差额表一般指报表类型为末级单户报表，金色标记表示境外子公司或金融子企业，一般国资委会有单独模块的填报任务，这些是独立子任务，一般是比较简单，企业自己做的1.3 退出数据录入界面2、单户报表的数据录入2.1 需要填列的报表2.2 报表的选择方法一：在报表选项卡位置点击选项卡切换方法二：方法三：2.3 数据录入的一般操作2.3.1 插行和删行2.3.2 删表2.3.3 保存2.3.4 运算（重要）3、合并报表的数据录入3.1 差额表的作用差额表就是合并报表中的抵消列合并思路合并报表数=各子公司汇总数—抵消数一般不适用于浮动行3.2 汇总3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总节点汇总适用于数据类报表，如三张主表等浮动行汇总适用于项目类报表，如在建工程情况表、重要在建工程项目本期变动情况表等3.2.2 节点汇总（重要）3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别注意点1：一般选择汇总直接下级，层层汇总注意点2：一般除第一次合并操作时不选择表外，都需要选择特定报表做节点汇总操作3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别注意点1：一般选择本级节点3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用注意点1：汇总至集团是将合并报表本级节点（子公司）或所有下级节点（所有级次子公司，一般不使用），含差额表的数字全部汇总至合并报表。
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欢迎阅读久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”3、软件安装后再安装参数。
鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。
个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。
5、增加浮动行和删除浮动行示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。
然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。
三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。
节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。
1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据）5、返回“浮动汇总方式设置”，“保存设置”后“执行汇总”四、数据传送（一）导出jio报表数据1、选择左上角的“传送-数据传出”2、选择“传出参数或选择数据及测算分析参数”，选择“下一步”3、选择“单位数据”，如导出全部单位数据可直接点击“下一步”，如导出个别单位数据，点击“选择单位”4、选择需导出数据的单位名称，然后“确定”5、选择数据存放位置6、完成数据传出。
久其企业报表决算软件培训手册
操作手册电子版
手册内容
提供详细的久其企业报表决算软件操作手册，包括软件概 述、系统配置、报表制作、报表查询、报表分析等方面的 操作说明。
电子版格式
操作手册以电子版形式提供，方便学员随时查阅。
手册质量
手册内容全面、详细，语言通俗易懂，方便学员理解和学 习。
练习题及答案
练习题数量
提供大量的久其企业报表决算软件练习题，帮助 学员巩固所学知识。
4. 使用条件格式：根据需要应用条件 格式，使数据更易于理解和分析。
数据计算错误问题
在此添加您的文本17字
数据计算错误问题通常涉及报表中的数值计算不准确。
在此添加您的文本16字
•·
在此添加您的文本16字
1. 公式检查：仔细检查您在报表中使用的公式，确保它 们正确无误。
在此添加您的文本16字
2. 数据源准确性：确保您用于计算的数据源是准确的。 任何输入错误或数据质量问题都可能导致计算错误。
决算管理
提供决算报表的生成和查 询功能，方便用户对预算 执行情况进行总结和分析。
财务报告
报告生成
根据预设的报告模板，自 动生成各类财务报告，如 资产负债表、利润表、现 金流量表等。
报告审核
支持对生成的财务报告进 行审核，确保报告数据的 准确性和完整性。
报告发布
支持将财务报告发布到企 业内部平台上，方便相关 人员查阅和了解企业的财 务状况。
02
系统安装与配置
安装步骤
安装准备
确保计算机满足系统要求，备份重要 数据，关闭防病毒软件。
下载安装程序
从久其企业报表官方网站下载对应版 本的安装程序。
安装过程
运行安装程序，按照提示完成安装过 程，包括阅读并同意软件许可协议、 选择安装路径、安装组件等。
久其报表软件基本操作流程(Word)
久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”2、选择“是”3、软件安装后再安装参数。
鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参数5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务”6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定”7、点击“下一步”6、选择“开始”7、点击“确定”8、选择“是”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。
个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。
5、增加浮动行和删除浮动行光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核审核完毕后会提示审核结果信息。
具体见《用户手册》第20页。
7、查看和导出审核结果（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。
（2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。
8、查看数据汇总来源如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。
然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。
三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。
节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。
1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据）2、选择要汇总的单位名称后，选择“本级节点”和“汇总至集团”，单击“汇总”按钮，完成汇总操作后点击“关闭”注：汇总至集团：将集团中所有的单户数据与差额表数据相加，生成的合计数放在合并表中。
久其报表软件基本操作流程
久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”2、选择“是”3、软件安装后再安装参数。
鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参数5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务”6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定”7、点击“下一步”6、选择“开始”7、点击“确定”8、选择“是”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。
个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。
5、增加浮动行和删除浮动行光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核审核完毕后会提示审核结果信息。
具体见《用户手册》第20页。
7、查看和导出审核结果（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。
（2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。
8、查看数据汇总来源如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。
然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。
三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。
节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。
1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据）2、选择要汇总的单位名称后，选择“本级节点”和“汇总至集团”，单击“汇总”按钮，完成汇总操作后点击“关闭”注：汇总至集团：将集团中所有的单户数据与差额表数据相加，生成的合计数放在合并表中。
久其企业报表决算软件培训手册
四、财务决算系统操作指南
审核结果查询 显示审核数据的出错单位、 出错信息以及现场数据可根据提示的出错 信息修改数据。
策文件修改，完善功能
久其企业财务决算处理软件 1、企业报表处理软件 单机版 光盘安装 2、久其财务信息网报平台 网络报送 方便快捷 3、两者表格内容、填报方法一致
二、久其系统软件安装与启 动
1、单机版软件 久其光盘安装 安装简单、使用方便 2、久其网报平台 企业协助——授权 网络——信息系统
培训提纲
一、久其报表决算软件概况 二、久其系统安装和启动 三、久其系统功能介绍 四、财务决算报表系统操作指南
一、久其报表决算软件概况
久其报表决算软件主要包括行政事业单位、 外商投资企业、国有企业财务决算报表处 理软件。
久其网报处理平台——网络填报 软件更新、改善——每年根据最新国家政
四、财务决算系统操作指南
财务情况表：共25张报表，是反映企业生产经营 根本情况和重要财务事项的报表，主要包括应收 款项情况表、存货情况表、固定资产投资情况表、 对外长期投资情况表、投资及风险业务情况表、 带息负债表、人工本钱表、利润分配表等25张表
四、财务决算系统操作指南
行业补充表：行业特殊指标反映，企业不同填报 内容不同
四、财务决算系统操作指南
4、数据录入步骤 首先进行封面代码的填写； 选择报表，进行数据填写； 数据的审核与运算，保存数据； 我们还可以进行附报文档的添加、删除操
作。 报表的打印
四、财务决算系统操作指南
录入操作： 选择【录入/数据录入】进入数据录入界面，
界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显 示单位目录〔单位列表和树形结构〕，右 侧为数据填录区。 添加单位 单击“新增〞按钮或选择【数据/新增】 菜单，界面右侧显示单位信息〔即封面代 码〕的填写窗口，填写单位封面代码，保 存后将自动在单位列表中增加该户单位。
久其软件培训
辅助审核 模板
5
2011年度决算软件讲解
2011年国资委企业财务决算软件讲解
操
➢ 公式审核的单位定位:
作
- 双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应的单元格
要
点
与
实
用
技
双击出
巧
错公式 信息
定位到 出错 单元格
6
2011年度决算软件讲解
2011年国资委企业财务决算软件讲解
➢ 查询:
操
✓ 直接查询与选择查询（按指定级次查
➢ 综合审核
操 作 要 点 与 实 用
决算系统验正表单：
技 • 完整性校验 巧
决算系统已 基本实现， 需要用久其
复核。
公式审核要求说明：
1、通常要求逻辑性 校验和合理性校验都 通过方可上载（填报 模板中所有校验都通 过）；除非未通过的 合理性校验可以得到 合理解释； 2、由于决算系统中， 若合理性校验未通过 也可提交。所以，需 各利润中心根据“合 理性校验检查”模板 审核是否下属公司合 理性校验已通过（原 则要求全部通过）。
2011年度决算软件讲解
一． 操作顺序
1. 进入接口网址： http://10.0.63.136/gzwjsconnector/ ，将HFM数据导入决算系统。
需要提取两次：一次为提取HFM合并系统本年(2011)数据，另一次为提取上年(2010)数据。
2. 操作填报模板填报数据——必须使用填报模板填报、修改和上载数据
操 ➢ 单位排序整理
作
- 当每次进入录入界面，如果默认的当前单位不是集团汇总单位而是下级某户单位时， 可进行“树形结构次序优先”排序操作。
要
点
与
实
久其报表软件基本操作流程
欢迎阅读久其报表软件基本操作指引一、装入新参数1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭”3、软件安装后再安装参数。
鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→点击左上角的“装入”二、数据录入1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面3、录入完毕后点击“保存”4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。
个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。
5、增加浮动行和删除浮动行示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。
然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。
三、数据汇总（一）节点汇总如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。
节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。
1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据）5、返回“浮动汇总方式设置”，“保存设置”后“执行汇总”四、数据传送（一）导出jio报表数据1、选择左上角的“传送-数据传出”2、选择“传出参数或选择数据及测算分析参数”，选择“下一步”3、选择“单位数据”，如导出全部单位数据可直接点击“下一步”，如导出个别单位数据，点击“选择单位”4、选择需导出数据的单位名称，然后“确定”5、选择数据存放位置6、完成数据传出。
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四、财务决算系统操作指南
节点汇总操作方式 单击“选表”按钮，可以选择部分报表进行节 点汇总； 若选择节点的单位为标准汇总表，则需选择标 准汇总方向。汇总方式类似集团汇总表，“叠 加汇总”：标准差额表不变，调整标准汇总表； “调整差额表”：标准汇总表不变，调整标准 差额表； 单击窗口右边的“检查”按钮，可用来检查汇 总节点与其子节点的数据是否保持一致。
4、数据录入步骤 首先进行封面代码的填写； 选择报表，进行数据填写； 数据的审核与运算，保存数据； 我们还可以进行附报文档的添加、删除操 作。 报表的打印
四、财务决算系统操作指南
录入操作： 选择【录入/数据录入】进入数据录入界面， 界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单 位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据 填录区。 添加单位 单击“新增”按钮或选择【数据/新增】菜单， 界面右侧显示单位信息（即封面代码）的填写 窗口，填写单位封面代码，保存后将自动在单 位列表中增加该户单位。
四、财务决算系统操作指南
数据审核——公式审核 单击“审核”主菜单，在弹出的下拉菜单中选择“公式审核”； 在弹出的公式审核窗口中，单击“选择单位”按钮选择要审核 的单位，若不进行“选择单位”操作，系统默认所有的单位都 参与审核； 选中“显示审核设臵”复选框，可对参与审核的报表和执行的 审核公式进行选择； （1）报表选择，鼠标单击报表即被选中， 再次单击该报表取消选择，被选中的报表前有“√”标志；可 使用ctrl和shift键同时选择多张报表； （2）审核公式选择，单击“逐条选择…”按钮，在弹出的窗口 中罗列了鼠标定位的报表中的所有审核公式，选择要使用的公 式（默认为全选）。 单击“审核”按钮，出现审核进度条，审核完毕后，弹出审核 结果查询窗体，如果审核有错误，将会给出详细的错误提示， 根据提示信息可进行数据修改。
四、财务决算系统操作指南
数据审核——公式审核 功能： 根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性。 按钮使用说明： 全选：选择当前任务下的所有报表或报表中的所有审核公式； 全清：取消选择； 选择“显示详细错误信息”和“提示出错现场数据”，审核结 果中显示详细的出错信息； 通过选择“逻辑性审核”、“核实性审核”、“合理性审核” 复选框，选择参与审核的审核类型，默认只进行逻辑性和核实 性审核。
久其企业财务决算处理软件 1、企业报表处理软件 单机版 光盘安装 2、久其财务信息网报平台 网络报送 方便快捷 3、两者表格内容、填报方法一致
二、久其系统软件安装与启动
1、单机版软件 久其光盘安装 安装简单、使用方便 2、久其网报平台 企业协助——授权 网络——信息系统
四、财务决算系统操作指南
节点汇总操作方式 单击主菜单“汇总”的下拉菜单“节点汇 总”； 在弹出的窗口中、如果选择带图标的单位， 再单击“汇总”按钮，则对其所有下属的 分户单位数据重新进行了汇总，这种汇总 方式适合于曾经完全汇总过，而后来又修 改过分户数据情况下的重新汇总；
四、财务决算系统操作指南
三、久其软件功能介绍
财务决算报表 国有资产统计表 国有资产保值增值表 境外子企业财务决算报表 企业年度工作报告
四、财务决算系统操作指南
1、财务决算系统功能 财务决算 财务分析 数据检查——内臵表内公式及表间公式 逻辑性、合理性检查 数据汇总
四、财务决算系统操作指南
四、财务决算系统操作指南
数据审核功能按钮解释： 导出：将当前审核公式出错的详细信息转换 成.rtf文件导出 标志：将所有出错单位用一标志代替，以便在 “数据编辑”界面修改数据时，只要通过此标 志（在“单位选择”中单击“按标志选择”按 钮弹出的窗口中选择）即可把所有有数据出错 的单位单独罗列出来 打印：将当前审核公式出错的详细信息打印输 出
四、财务决算系统操作指南
专项情况表：是企业向国资委报送的年度财务决 算报告的重要组成部分，是对国资委监管工作需 要的信息单独进行专项说明。包括：委托理财业 务、期货、基金、股票、对外借款、非主业投资、 委托贷款、长期应付款、建造合同等9张报表
四、财务决算系统操作指南
附报文档：包括会计报表附注、财务情况说明 书、财务决算专项说明、中介机构审计报告、 管理建议书、审计情况说明书等需要企业上报 的电子文档。 分析模板：年度财务决算基本情况的分析结果。
四、财务决算系统操作指南
单位数据录入 封面代码信息录入完毕，可进行报表数据 的填写，依次选择报表进行填写 绿色单元格为自动运算单元格（根据其他 指标自动运算获得），不能输入数据 注意数据保存
四、财务决算系统操作指南
数据审核 为确保收集数据的质量，系统提供对单位 数据的正确性、完整性、合理性进行检查 的功能，审核模块就主要用于实现这部分 功能。下级单位在上报数据之前必须进行 审核。
四、财务决算系统操作指南
报表打印操作 如要打印报表金额转换后的数据，可选中“转 换金额单位”前的复选框； 在打印套表的过程中，如果遇到没有数据的空 表，也想要同时打印，可选中“没有数据也打 印空表”复选框； 可在“打印机”的下拉框中选择任一种打印机 进行打印，并可在份数的选择框中选择需打印 的份数； 单击“确定”按钮，相应的打印机将会把您需 打印的报表打印出来。
可以建立关联任务——年度间分析
四、财务决算系统操作指南
3、数据录入 完成报表数据的录入、审核、打印及单位 数据的管理工作。 单位数据应包括封面代码（即单位信息） 和报表数据，一户单位对应一个封面和一 套报表，在填写报表数据之前，首先要录 入报表的封面信息。
四、财务决算系统操作指南
四、财务决算系统操作指南
单位管理 单击数据录入界面的按钮，进入单位选择窗口， 可选择要查看的单位，并对所有单位进行管理 在单位列表上的编辑框中输入要查找的单位名 称，单位列表中光标可快速定位到该单位上 调整单位排列顺序：在单位树形结构窗口，选 择单位使用鼠标拖动可调整单位顺序，同一节 点下的单位可以通过鼠标拖拽交换顺序，两个 汇总单位节点也可以交换顺序
2、财务决算报表系统主要内容 报表封面 主附表 财务情况表 行业补充表 会计附注 专项情况表 附报文档 分析模板
四、财务决算系统操作指南
3、填报顺序 封面—主附表—财务情况表—行业补充 表—会计附注—专项情况表—附报文档 封面内容 单位基本情况
四、财务决算系统操作指南
四、财务决算系统操作指南
汇总 主管单位在收集了全部单户数据之后，可 通过汇总功能获得报表汇总数，并在数据 录入界面中产生一户汇总单位，上报数据 时可能需要上报单户数据和汇总单位数据。
四、财务决算系统操作指南
基本功能： 完全汇总 当前数据库中所有单户数据的叠 加汇总 节点汇总 为了使某个节点或某个集团的下 属单位数据之和与节点或集团数据保持一 致而进行的再一次汇总 浮动表汇总 把非汇总单位的数据通过设臵 的合并依据来汇总项目情况
四、财务决算系统操作指南
审核结果查询 显示审核数据的出错单位、出 错信息以及现场数据可根据提示的出错信息修 改数据。 审核结果查询操作 单击“审核”菜单，在其下拉菜单中选择“审 核结果查询”； 弹出“审核结果查询”窗口，左上角显示出错 误单位户数与错误信息条数，下方罗列出错单 位与数据（可根据不同的表页签选择不同的方 式进行查看）。
四、财务决算系统操作指南
节点汇总 功能： 为了使某个节点或某个集团的下属单位数据之 和与节点或集团数据保持一致而进行的再一次 汇总，它适用于已完全汇总并产生了树形结构 的一般汇总数据或集团型企业数据，可理解为 对节点的维护检查。对于集团型企业，其节点 汇总产生的汇总单位主代码最后一位为“9” （即报表类型为“9”），产生的差额表的报表 类型为“1”
节点汇总操作方式 如果要进行集团企业数据的汇总，系统提供两 种汇总方式： （1）差额表不变，调整合并表： 在“汇总范围”中选择“所有下级节点”，在 “汇总方向”中选择“汇总至集团”，（选中 时其单选框前有一个小黑点），再单击“汇总” 按钮即可； （2）合并表不变，调整差额表：在“汇总范 围”中选择“所有下级节点”，在“汇总方向” 中选择“调整差额表”，再单击“汇总”按钮 即可。
四、财务决算系统操作指南
完全汇总 功能： 完全汇总主要应用于当前数据库中所有单 户数据的叠加汇总，并产生完全汇总单位 作为所有单位的上级节点。
四、财务决算系统操作指南
完全汇总操作： 单击主菜单“汇总”的下拉菜单“完全汇 总” 在弹出的窗口中选择一种设臵汇总封面的 方式： 选择汇总封面或新建汇总封面 单击“汇总”按钮，即将该任务中所有单 户数据进行叠加汇总
四、财务决算系统操作指南
填报重点：表内审核和表间审核 表内审核：指某一张报表内填报项目数据的合理 性、一致性、逻辑性。 例如：资产负债表中资产总额与负债及所有者权 益总额相等体现了报表的合理性。 利润表中营业收入等于主营业务收入和其他 业务收入之和则体现了报表的逻辑性。 表间审核 资产减值准备情况表的固定资产减值准备期初 金额和期末金额等于资产负债表中固定资产减值准 备的年初数和年末数则体现了报表的逻辑性和一致 性。
四、财务决算系统操作指南
报表打印 功能： 实现基层数据的多户多表打印。 操作： 单击“打印”下拉菜单中的“报表打印”； 在弹出的单位选择窗口中，选择要进行打印的 单位，单击“确定”按钮； 进入“报表打印”窗口，在其中选择要打印的 报表（如果全要打印，则可通过单击“所有报 表”按钮来实现）；