某公司2016年国有资产清查工作方案

2016年国有资产清查工作方案

为进一步加强我司国有资产监督和管理，根据“集团”管委会财政局工作部署和要求，结合我司国有资产管理的实际情况，现就我司国有资产清查工作制定如下工作方案，以确保此项工作的顺利开展。

一、清查工作的主要任务和目标

1、全面核实摸清家底。对公司财务情况、资产情况以及合作区基础建设投入情况进行全面清理核查，真实完整地反映公司的资产和财务状况，为加强我司国有资产监督管理奠定基础。

2、健全监管信息系统。通过资产清查，完善、补充、更新我司相关资产管理系统信息数据，实施动态管理，为加强资产管理提供信息支撑。

3、完善管理制度。根据资产清查发现的问题，在全面总结、认真分析的基础上，制定相应整改措施和办法，建立健全我司资产管理制度。

二、清查基准日及清查内容

1、清查基准日

以2015年12月31日为资产清查的基准日。

2、清查内容

1)财务情况清查

对公司各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、以及各项资金往来等基本帐务进行全面核对和清理。对未来可能存在遗留问题的往来款

项进行清查，分析原因，出具书面报告，通过本次清查工作做好预警备案。

2)资产情况清查

对公司固定资产、无形资产、对外投资、资产收益等各项资产情况进行全面清理、核对。对已经折旧完毕的固定资产建册备案并提交处理方法；对查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏账损失进行分类。

3)合作区工程投入情况清查

以项目合同为切入点，清查、核实合作区工程项目的资金使用情况、项目工程进度的统计情况以及竣工验收情况，对清查结果进行分类。

三、工作开展步骤

1、成立公司国有资产清查工作小组

为切实加强领导，保证本次国有资产清查工作顺利进行，公司将成立由财务、行政人事、计划合约、工程、经营等相关部门人员组成的资产清查工作小组，负责实施本次资产清查工作，在召开工作会议后，明确各部门人员工作职责。

2、制定清查工作开展办法

根据清查工作内容的特性，制定有效开展清查工作的办法。

3、组织清查

6月1日正式启动，6月20日前完成各项清查工作，6月24日前完成各项报表填工作，6月29日前完成复核、上报工作。

四、工作要求

1、相关工作负责人应切实履行责任，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。

2、结合实际制定资产清查的具体实施方案，保证工作顺利完成。

3、坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不瞒报虚报，做到及时汇报资产清查工作进展情况。

广东拓邦投资有限公司

2016年5月25日附件1

清查小组人员及工作安排

组长:****

负责本次清查工作的组织、督导工作

副组长：***

负责本次清查工作的统筹、协调及工作汇总、上报，主导本次核查工作的开展。

副组长：****

负责固定资产清查的协调、核查及工作汇报（含清查内容相关报表的填具完成）

组员：计划合约、工程部各一人，其中：

***：负责指导、监督固定资产清查工作；配合财务情况清查、资产情况清查工作，并完成相关报表的填具工作。

***：负责合作区工程投入情况清查工作内容中资金使用情况的核查工作。通过核查，补充完善公司公司合同付款跟进表，并就核查结果进行汇总、分析。

****\***：负责固定资产的核查、资产输入系统的完善、贴标签、办理建立固定资产卡片以及相关报表的填具工作。

****：配合固定资产清查的核查工作。

***、***：配合完成合作区工程投入情况清查工作。