关于编制月度资金收支计划的规定

关于编制月度资金收支计划的规定

为提高资金统筹利用的预见性，保证生产经营的资金需求，提高资金利用效率，特制定本规定。

1、公司财务部负责月度资金收支计划的编制工作，负责督促各相关部门及时提报资金收支计划，汇总平衡编制当月月度资金平衡报表，于当月初6日前报公司财务总监及常务副总审批后作为融资、投资的依据。

2、各销售、对上争取等回款部门应于月初5日前将本月的回款计划报公司财务部。

3、各用款部门当月5万元以上的用款，应编制用款计划，注明用款大致时间，于月初5日前报公司财务部。未报送用款计划的部门，除特殊情况外当月原则上不安排资金支出。

4、各部门在报送资金收支计划时，应认真对待，尽量保证计划的准确性。对收支计划的执行情况，财务部次月3日前报公司常务副总。

5、各部门的大额资金收支计划按时报送情况，由财务部报公司企管部列入月度考核。

6、本规定自2013年9月执行。

山东一滕新材料股份有限公司

2013年9月10日