费用报销单明细
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
费用报销单
二、费 用（报一销 ） 日（期二、 ） 费（用三项 ） 费（用四报 ） 连（号五发 ） 不得为
发票报
销类： 序号
费用
1 外出办公交通费用
2 差旅费
3 业务招待费
分类
4 会议费用
5
1、主办会议的 2、参加会议的
6 办公用品、食品
7 替票（无法取得真实业务发票的）
现金
类： 序号
费用
1 现金
分类
预付
款： 序号
费用
1 采购商品等
三、报 销1、款现ห้องสมุดไป่ตู้ 金付
分类
2、法 人3、卡银支 行（转1）账 个（人2）费 对公业
四、财 务审核
备注： 除工程
后附单据 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；6.《外出办公交通费审批单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；3.《出差申请单》；4.《差旅费报销单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；5.《业务招待费》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》
后附单据说明 特殊需求需要现金的，视为个人借款，填写《借据》，取得发票并交至财务 后，冲抵个人借款
后附单据说明 后附《合同》或者《协议》
1.《费用报销单》；2.《粘贴单》
1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；8.《诺颜一生费用审批表》
《借据》
后附单据
《付款申请》
后附单据
后附单据说明
《出差申请单》在行政部领取；差旅费报销标准详见行政部差旅制度. 费用支出前应向部门负责人和总经理申请 （1）会议通知：包括名称、时间、地点、目的等信息；（2）参加人员签 到表；（3）会议材料（会议议程、讨论文件、领导讲话）；（4）会议承 办方出具的发票及明细； 应提供会议邀请函 1、公司职能部门、内勤办公用品原则上应由公司行政部统一购买、领用； 2、办公用品、食品发票需按实际内容开具，如果一张发票上无法显示所有 内容，需附金税系统打印出的防伪税务清单；3、费用报销内容必须是与公 司收入直接相关的、合理的支出，与个人生活费用相关的发票不予报销 真实发生的业务，但无法取得对方发票、需要找其他发票来代替的，此类代 替性的发票需要与公司业务相关联，报销前建议与财务部确认能否使用.
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本费用报销是企业中最常见的一项报销，因此，正确、规范地填写费用报销单显得尤为重要。
以下是一个费用报销单填写范本，希望能帮助您更好地完成费用报销。
费用报销单填写说明：1.本表必须填写完整，遗漏信息会影响报销时间和金额。
2.如有加班费、交通费等特殊费用，请在备注中说明。
收款人信息：报销时间：报销部门：报销人姓名：收款人姓名：联系方式：银行账号：费用明细：日期名称金额备注2019/01/01 午餐50元2019/01/02 出差交通费200元北京-上海2019/01/03 会议费500元2019/01/04 打印费20元合计： 770元报销人签名：________________________审核人签名：________________________填写说明：1.收款人信息：填写财务部门收款人的相关信息，包括姓名、联系方式和银行账号等。
2.报销时间：填写报销的具体时间，以月为单位。
3.报销部门：填写报销所属的部门名称。
4.报销人姓名：填写报销人的姓名。
5.收款人姓名：填写收款人的姓名。
6.联系方式：填写收款人的联系方式，如电话号码、电子邮箱等。
7.银行账号：填写收款人的银行账号，必须准确无误。
8.费用明细：分别填写每个费用的名称、金额及备注。
9.合计：将各项费用金额累加得到总报销金额。
10.报销人签名：报销人需要在费用报销单上签名，确认费用的真实性。
11.审核人签名：填写报销单的审核人员需要在费用报销单上签名，表明已对费用的真实性和合规性进行审核。
注意事项：1.费用必须真实、合规，且遵守公司相关的费用管理规定。
2.报销时间必须填写完整，以月为单位。
3.费用明细必须按照时间先后顺序，逐一填写。
4.费用明细中需填写费用名称、金额及备注，尽量做到详细完整。
5.如有特殊费用，需在备注中说明。
6.报销人需在费用报销单上签名确认费用真实性。
7.审核人需在费用报销单上签名确认费用合规性。
总结：填写正确、规范的费用报销单是企业管理的一项重要工作。
费用报销单
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（四）车辆费用报销单
编号：
填表日期： 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日～ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
（单据粘贴处）
合计 财务审批
部门主管审批
金额（大写） 财务复核
部门审核
经办人
报销人
（五）通信费用报销单
编号：
部
门
通信工具类别
费用（合计）
费用明细
总经理（签字）
金额 （大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
（七）人事动态费用明细表
编号：
编制人数
本月
男
人数
女
合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数
男
新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率
男
调动率
女
合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
累计结余
元
人事费用总计（100%）
收支比率
元%
每人平均人事
（八）部门费用报销明细表
编号：
填表日期： 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额（元） 出额（元） 余额（元） 备注
001
培训费用报销单
培训费用报销单
培训费用报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政部门的专家，特此向贵部门提交一份培训费用报销单。
以下是详细的费用明细：
1. 培训活动信息：
- 培训名称：XXXX培训课程
- 培训机构：XXXX培训机构
- 培训地点：XXXX城市
- 培训日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
2. 参与人员信息：
- 姓名：XXX
- 部门：XXX
- 职位：XXX
3. 费用明细：
- 培训费用：XXXX元
- 住宿费用：XXXX元
- 交通费用：XXXX元
- 餐饮费用：XXXX元
- 其他费用：XXXX元
4. 报销金额总计：XXXX元
请财务部门尽快审核并办理报销手续，将费用转账至以下银行账户：
- 银行名称：XXX银行
- 账户名称：XXX
- 账户号码：XXXXXXX
附上相关发票和费用凭证，以便核对报销信息。
如有需要，我可以提供更多的支持文件和证明材料。
感谢财务部门的支持与配合。
如有任何疑问，请随时与我联系。
谢谢！
人力资源行政专家
XXX。
费用报销单
注：(1) 仅需填写蓝色单元格; (2) 若描述、事由等行宽不够， 请自行调整，确保打印完整；(3)若行数不够，请另填一张表。 a. 部门经理批准 审批流程： b. 出纳复核
合 计： 大写金额： c. 财务经理批准
共0张 d. 总经理批准
#NAME?
注：若某项事由与左侧费用类别及描述 一致，则该项无需填写。
招标公司费用报销单
招标公司名称：XX招标有限公司报销单位：XX招标项目组报销人：张三报销日期：2023年3月15日一、报销事由本次报销费用系为XX招标项目组开展招标活动所产生的合理费用，包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、通讯费、资料费、印刷费等。
二、报销依据1. 招标项目合同；2. 公司财务管理制度；3. 有关费用报销的相关政策法规。
三、报销明细1. 差旅费（1）交通费：张三于2023年2月20日至2月24日前往北京参加招标会，乘坐高铁二等座，车票费用为800元。
（2）住宿费：张三在北京住宿3晚，每晚房费为500元，共计1500元。
（3）餐饮费：张三在北京期间，共用餐5次，每次平均消费200元，共计1000元。
2. 住宿费（1）资料费：为XX招标项目组购买招标文件及相关资料，共计500元。
（2）印刷费：为制作招标公告、邀请函等宣传材料，共计800元。
3. 通讯费（1）电话费：张三在北京期间，共通话50分钟，费用为20元。
（2）网络费：张三在北京期间，使用酒店网络，共计费用50元。
4. 其他费用（1）交通费：张三于2023年3月10日前往上海参加招标会，乘坐高铁二等座，车票费用为500元。
（2）住宿费：张三在上海住宿2晚，每晚房费为400元，共计800元。
（3）餐饮费：张三在上海期间，共用餐4次，每次平均消费150元，共计600元。
四、报销金额1. 差旅费：800元 + 1500元 + 1000元 = 3300元2. 住宿费：1500元 + 800元 = 2300元3. 资料费：500元4. 印刷费：800元5. 通讯费：20元 + 50元 = 70元6. 其他费用：500元 + 800元 + 600元 = 1900元总计：3300元 + 2300元 + 500元 + 800元 + 70元 + 1900元 = 9370元五、审批意见经审核，本次报销费用符合公司财务管理制度及相关政策法规，同意报销。
审批人：李四部门：财务部审批日期：2023年3月15日六、备注1. 本报销单所列费用均系实际发生费用，已取得相关票据；2. 本报销单所列费用均未超出预算；3. 本报销单所列费用已报公司领导审批。
费用报销单模板(一)2024
费用报销单模板（一）费用报销单模板（一）是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。
本文将介绍费用报销单模板（一）的具体内容和使用方法，并分为五个大点进行详细阐述。
一、费用报销单模板（一）的引言概述在组织、企业或机构中，员工可能需要承担一些与工作相关的费用，如差旅费、交通费、餐饮费等。
为了方便员工申请费用报销并加快审核流程，费用报销单模板（一）应运而生。
该模板提供了一种规范和便捷的方式，员工可通过填写该模板来申请费用报销，并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。
二、费用报销单模板（一）的具体内容1. 报销单基本信息：包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息，以便识别报销者身份和相关部门。
2. 报销费用明细：详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息，可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类，并在每项费用后面留有填写金额的空格。
3. 附件上传：提供了附件上传的选项，员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上，以便审核人员核对。
4. 报销原因说明：员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因，如差旅目的、会议名称等。
这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。
5. 签字确认：员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性，以及对所填写费用明细的准确性负责。
同时，报销单还应留有审核人员的签字位置，以便审核人员将结果反馈给员工。
三、费用报销单模板（一）的使用方法1. 下载模板：员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板（一），确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。
2. 填写基本信息：按照模板上的要求，员工需填写个人的基本信息，包括姓名、工号、所属部门等。
3. 填写费用明细：逐一填写费用明细，包括费用的分类、金额、备注等信息。
费用明细应尽量详细，以便审核人员进行核对。
4. 附件上传：如有相关的费用发票、收据等附件，员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。
5. 填写报销原因说明：简要说明所报销费用的原因，使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。