公司资产负债表excel模版

资产负债表编制单位：年月日单位：万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数

流动资产流动负债

现金1短期借款46

银行存款2应付票据47

其他货币资金3应付帐款48

短期投资4预收帐款49

应收票据5其他应收款50

应收帐款6应付工资51减：坏帐准备7应付福利费52应收帐款净额80.000.00应交税金53

预付帐款9应付利润54

其他应收款10其他应交款55

材料采购11预提费用56

自制半成品12待扣税金57

分期付款发出商品13一年内到期的长期负债58

存货14其他流动负债59

待摊费用15

待处理流动资产净损失16

一年内到期的长期债券投资17

其他流动资产18

流动资产合计200.000.00流动负债合计650.000.00长期投资：长期负债：

长期投资21长期借款66

固定投资：应付债卷67固定资产原价24长期应付款68减：累计折旧25递延税款75固定资产净值260.000.00专项应付款76

固定资产清理27住房周转金77

在建工程28长期负债合计780.000.00待处理固定资产净损失29所有者权益：

固定资产合计350.000.00实收资本79

无形及递延资产：资本公积80无形资产36盈余公积81

递延资产37未分配利润82无形及递延资产合计400.000.00所有者权益合计850.000.00其他资产：

其他长期资产41

资产总计450.000.00负债及所有者权益总计900.000.00

补充资料： 1.已贴现的商业承兑汇票元

2.融资租入固定资产原价元