XX公司财务出纳工作计划范例
财务出纳工作计划8篇

财务出纳工作计划8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务出纳工作计划(通用15篇)

财务出纳工作计划(通用15篇)财务出纳工作计划1财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益。
在新的一年里,财务部工作人员应在物流公司领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。
我做财务工作已经好多年,深知x年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订了x年财务工作计划。
在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。
具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。
特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润__万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。
针对目标,制定出台《__》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。
外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。
内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
财务出纳工作计划模板5篇
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财务出纳工作计划模板5篇财务出纳工作计划模板1从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作:一、加强标准现金管理,做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习:结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素养和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强本钱操纵:预算的目的是设法增加收入,减少本钱,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度操纵指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算标准化,费用操纵全理化,强化监督度,细化工作,切实呈现财务管理的作用。
2024年财务部出纳工作计划例文(3篇)
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2024年财务部出纳工作计划例文【编者按语】我们精心策划了一系列关于工作计划的文章,旨在为广大同仁提供有益的指导与启发。
以下为每月工作计划安排:____日-____日:负责银行日记账的录入及对账工作,同时编制其他应收应付款表格,并处理职工借款确认事宜。
(与北方公司进行外部联络)____日-____日:对开票内容进行审核,并开具运输及货代发票(北方物流公司)。
____日-____日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,制作报销明细表格,并完成结账工作。
____日-____日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统进行比对,及时完成银行单据的录入工作。
每日负责现金的收支工作,并于当天录入财务系统,确保日清日结。
每日处理办公用品的发放工作。
每日负责预订职工午餐及现场加班人员的晚餐。
每星期三执行付款工作(与北方公司进行外部联络)。
每星期一、三、五前往上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行领取银行回单,提取备用金,并及时录入财务系统(与北方公司进行外部联络)。
每星期订购一次办公用品,并每月进行盘存工作。
不定期处理公司职员的名片制作、结汇等工作,同时处理外联发工会的现金收支及银行事务。
以下为____年度工作总结:在本年度的工作中,本人严格遵守以下准则:1、严格执行现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与账目,一旦发现现金金额不符,立即汇报并进行及时处理。
2、及时收取公司各项收入,开具收据,并确保现金及时存入银行,从未出现透支现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放工资及其他应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票坚决不予付款。
以下为____年度工作计划:1、努力实现当天事务当天完成。
2、加强现金管理,做好日常核算工作。
3、参加财务人员的继续教育(每年财务人员需参加财政局组织的继续教育),学习和掌握新的财务知识。
工作目标与展望:1、希望在____年度,除了做好出纳的本职工作外,在不影响其他同事工作的前提下,能够接触并学习月度、季度、年终财务报表和统计报告等。
出纳工作规划范例5篇

出纳工作规划范例5篇出纳工作规划范例篇1作为公司的出纳,做好本职工作是非常重要的,同时也要能够为公司节约每一笔开支,顺利的完成上级交给的任务。
财务出纳工作规划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长规划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20年财务工作规划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化。
核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作。
学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
财务出纳工作计划范文5篇
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财务出纳工作计划范文5篇财务出纳工作计划篇1从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作:一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
财务出纳工作计划优秀范文【5篇】
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财务出纳工作计划优秀范文【5篇】财务出纳工作计划优秀范文(精选篇1)在20__年里,作为单位财务出纳,我能够严格按财务管理制度开展工作,不断改善工作方式方法,提高工作效率,按工作进度要求保质保量完成各项工作。
为了做好度各项工作,我准备做好以下几方面的工作:一、提高自身业务能力。
在上级的正确领导下,好好学习,努力工作,继续加强学习。
同时认真学习业务知识,虚心向同事学习,不断充实和丰富自己的会计知识。
要根据单位发展变化的新情况,开动脑筋,想办法,出主意,增强工作的主动性、预见性和创造性,为领导出谋划策,提出切实可行的建议和工作方案,发挥参谋助手作用,不断提高参与和决策能力。
二、及时完成各项财务工作。
财务工作的时效性很强,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的其它工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。
三、主要工作:1.严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。
发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司收入,开具收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据,经领导审核签字后,及时发放员工工资及其他资金。
4.坚持财务程序,严格核算(发票必须有经办人、验收人、审核人签字才能报销),不符合程序的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定,对__矿业、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。
财务出纳工作计划优秀范文(精选篇2)一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。
迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。
2024年财务部出纳工作计划模版(五篇)
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2024年财务部出纳工作计划模版依据公司的指令,我于____年____月____日放弃与大学同窗共度的宝贵时光,正式前往安宁分公司报到。
经领导妥善安排,我被分配至财务管理部担任出纳一职,自此投身于紧张而繁忙的工作之中。
我的岗位职责涵盖现金收付、银行结算、货币资金的核算、增殖税发票的开具,以及现金与各类有价证券的保管等关键任务。
初涉出纳岗位时,我内心确有不甘,误以为此职务仅是点钞、填支票、跑银行等琐碎事务的集合。
然而,随着工作的深入,我深刻意识到先前的认知何其肤浅。
出纳工作不仅承载着重大责任,更蕴含丰富的专业知识与复杂的政策技术难题,唯有不断学习方能驾驭。
从校园步入职场,我很快发现理论与实践之间横亘着难以逾越的鸿沟。
理论知识的应用远非想象中那般顺畅,加之对公司运作模式的陌生,使得我的工作效率初时并不理想,面临诸多未曾预料的挑战。
幸得公司领导、同事及指导老师的悉心指导与帮助,我逐渐掌握了货币资金与票据的处理方法,确保了资金与票据的安全与完整。
同时,在实操中我学会了填制与审核原始凭证,以及进行账务处理等技能,业务能力得到了显著提升。
历经近____个月的紧张实践与深刻反思,我深刻认识到出纳工作的艰巨性与重要性。
它绝非轻松可言,亦非无足轻重之职,而是会计工作中不可或缺的一环,直接关联着经济工作的前线。
因此,作为一名合格的出纳,必须具备深厚的政策功底、精湛的业务技能以及严谨细致的工作作风。
具体而言,出纳人员需持续学习政策法规与公司制度,不断提升政策水平;需掌握扎实的操作技巧,包括算盘、电脑、支票填写与点钞等基本功;需热爱本职工作,以严谨细致的态度与高尚的职业道德投身于工作中;需具备强烈的安全意识,确保资金、有价证券、票据及印鉴的安全;更需具备良好的职业道德修养,以精业、敬业的精神服务于单位与全体员工。
回顾近____个月的工作历程,我深感理论与实践相结合的重要性。
在未来的日子里,我将继续不懈努力与拼搏,不断提升自身业务能力与工作效率,为公司与全体员工的共同发展贡献自己的力量。
财务出纳工作计划范文5篇
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财务出纳工作计划范文5篇财务出纳工作计划范文篇1__年,公司财务科在__供电公司财务部、__公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司"四型一流"开展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强本钱核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成__年各项经营工作目标作出了应有的奉献。
在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和工作方案。
1、深入研究税收政策,合理避税增效益。
新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
2、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步标准,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。
__年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。
3、搞好固定资产管理。
但凡资产都应该为企业带来效益。
__年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
2、差旅费管理。
严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理》制度执行。
做到坚持原那么,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、费管理。
严格预算控制,费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理。
办公费管理要按照年初各科室列出方案,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按方案领用的原那么执行。
5、车辆费用管理。
严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法,从严从细加强管理。
2024年公司财务出纳个人工作计划标准范本(五篇)
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公司财务出纳个人工作计划标准范本作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。
为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月____日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月____日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
公司财务出纳个人工作计划标准范本(二)作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。
为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2024年财务出纳的工作计划范文(6篇)

2024年财务出纳的工作计划范文一、财务监管与核算遵循严谨的规范财务部门始终严格遵守国家财务会计准则、税法法规、集团总公司的财务规定及国家其他财经法律法规,以高度负责任的态度履行其职责。
从收支的初始操作,如收费和出纳,到基础数据的录入、统计报表的编制,再到原始凭证的审核、会计凭证的录入,以及财务报表的编制,每位财务人员都恪尽职守,不辞辛劳,确保各项工作的精准执行,实现会计信息的及时、准确收集、处理和传递。
二、以ERP软件实施为驱动,规范财务基础工作在经过两个月的筹备和准备后,财务部按照新企业会计准则,结合集团实际情况启动了ERP项目,包括销售管理、采购管理、合同管理、库存管理等多个模块的初始化工作。
所有基础资料,如供应商、客户、存货、部门等,均根据实际业务流程设定,并针对以往统计和销售中发现的问题进行改进和完善。
例如,设立“存货调价单”以规范油品价格管理,设立普通和特殊采购订单以优化采购流程。
在全面清理实物资产的基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化。
自____月初ERP系统正式运行,逐步取代原有统计软件,目前财务会计模块在ERP系统中运行顺畅。
三、构建财务成本核算体系,严格控制成本费用财务部依据集团年初设定的经济责任指标,制定了成本核算方案,确保收入额的合理确认和成本费用支出的统一核算标准。
同时,对医院科室进行了成本核算和绩效考核。
在执行过程中,财务部严格控制费用,每月汇总收入、成本与费用的执行情况,并与各责任单位分析经营状况和指标完成情况,协助提升经营管理效率和经济效益。
四、资金管理有序,有效控制集团总体资金规模鉴于原材料市场和销售市场的不稳定性,财务部及时与客户对账,加速销售回款,合理安排资金使用,优先处理紧急事项。
同时,配合资金部调整融资进度和额度,通过资金调控,保障集团整体生产经营的有序进行。
五、强化财务管理制度,提升财务信息质量财务部对原有的《财务收支管理细则》进行了全面审视,制定了更为完善的财务管理制度体系,明确了财务人员的职责分工,规范了各公司的会计核算和报表报送流程,强化了内部控制和ERP管理制度,以及预算管理制度。
2024年财务出纳的工作计划范例(五篇)
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2024年财务出纳的工作计划范例一、常规职责:1`与银行各科室保持有效沟通,确保高效执行上级分配的各项任务;2`确保员工报销的费用得以迅速、公正地处理;3`确保公司收入的及时收回,出具收据,即时存入银行,避免出现坐支现金情况;4.每月初进行银行对账,获取最新的银行对账单;5.每月初按时编制资金状况表;6.精确执行工程款支付,房款收入的管理以及发票的打印工作;7.细致入微地进行会计凭证的编制;8.每季度初准时从银行获取利息清单;9.每月初从银行获取税务单据;10.依据会计提供的数据,按时发放员工工资及其它应发款项;11.每月初编制并完成公积金汇缴单,确保员工公积金的支付。
二、额外任务:1、严格遵守现金管理与结算规定,每日精确核对现金与日记账,一旦发现差异,立即调查并妥善处理,每月按银行对账单进行对账,制作未达账项调节表;2、坚持财务流程,严密审核支付凭证(需有经办人、验收人、审批人签字),对不符合规定的凭证拒绝支付;3、配合公司发展需求,协助部门主管开设银行承兑汇票账户及保证金账户;4.根据记账凭证,每笔收支后在凭证上签字并盖章,注明“已收”或“已付”,确保合法准确、手续完整、单证齐全;5.按照规定准确填制各种支票、授权支付凭证等银行结算工具;6.妥善保存相关印章、票据,妥善处理会计单据、账册、报表等资料的整理与归档;7.定期和不定期向财务部经理汇报工作进展;8.完成财务部经理临时安排的其他相关工作。
2024年财务出纳的工作计划范例(二)一、常规职责:1`与银行各科室保持有效沟通,确保高效执行上级分配的各项任务;2`确保员工报销的费用得以迅速、公正地处理;3`确保公司收入的及时收回,出具收据,即时存入银行,避免出现坐支现金情况;4.每月初进行银行对账,获取最新的银行对账单;5.每月初按时编制资金状况表;6.精确执行工程款支付,房款收入的管理以及发票的打印工作;7.细致入微地进行会计凭证的编制;8.每季度初准时从银行获取利息清单;9.每月初从银行获取税务单据;10.依据会计提供的数据,按时发放员工工资及其它应发款项;11.每月初编制并完成公积金汇缴单,确保员工公积金的支付。
2024年财务部出纳工作计划范例(三篇)
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2024年财务部出纳工作计划范例工作计划与总结一、工作内容概述1. 每月____日至____日:负责银行日记账的录入与核对工作;编制其他应收应付款表格,处理员工借款确认事宜,与外部合作伙伴(外联发与北方)进行沟通协调。
2. 每月____日至____日:审核运输及货代发票的开票内容,并开具相应发票(北方物流)。
3. 每月____日至____日:审核司机费用凭证,录入财务系统,制作报销明细表格,完成结账工作。
4. 每月____日至____日:开具剩余运输及货代发票;与网上银行系统进行比对,及时录入银行单据。
5. 每日:处理现金收付,及时录入财务系统,确保日清日结。
6. 每日:负责办公用品的发放工作。
7. 每日:安排员工午餐及现场加班人员晚餐的订制。
8. 每星期三:完成付款工作(外联发与北方)。
9. 每星期一、三、五:前往上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行领取银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)。
10. 每星期:订购一次办公用品,每月进行盘存工作。
11. 不定期:处理公司职员的名片制作、结汇等事务,以及外联发工会的现金收付工作。
二、年度工作总结在过去的一年中,本人严格执行了以下工作要点:1. 严格执行现金管理和结算制度,定期核对现金与账目,发现不符情况及时报告并处理。
2. 及时收取公司各项收入,开出收据,确保现金及时存入银行,避免现金透支。
3. 根据会计提供的信息,及时发放员工工资及应发经费。
4. 坚持财务手续,严格审查核算,对不符合规定的发票拒绝付款。
三、年度工作计划1. 力争实现当天事务当天完成。
2. 加强现金管理,做好日常核算工作。
3. 参加财务人员继续教育,学习和掌握新的财务知识。
四、工作目标与希望1. 在新的一年中,除完成出纳本职工作外,希望在保证不影响其他人员工作的前提下,能够接触月度、季度、年终财务报表和统计报告,以提升实际操作技能。
2. 希望公司能够为本人缴纳上海社会保险,以保障应有的福利待遇。
财务部出纳工作计划怎么写范文(10篇)
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财务部出纳工作计划怎么写范文(10篇)1.财务部出纳工作计划怎么写范文篇一一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
对不符要求的,指明原因,要求改正。
出纳工作一定要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。
所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
最后将原始凭证及时登账。
每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。
因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。
坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际。
用新的.知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。
出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。
出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。
财务出纳的工作计划(5篇)
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财务出纳的工作计划(5篇)财务出纳的工作计划【篇1】一、财务工作目标与计划:1、变动成本的稽核。
联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;2.应收账款的控制。
联合业务部确认每个客户的信用额度,控制发货,督促货款的及时回收;3、应付款的统一安排。
联合采购部门确认各供应商的付款周期,除现款现货外,必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后),并结合仓库库存量及生产部门计划,统一安排;4、联合生产部门进行生产量的统计,以确认各单位的产能及效率。
5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。
6、按月统计费用,做利润演算。
7、做好“研发费用”的单独建账,以备备案做加计扣除。
二、其他工作目标与计划1、申报20__年度第一批高企。
年后即整理财务资料,并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式,然后着手准备审计近三个年度的财务状况,并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。
同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;2、联络标准化委员会,从上海及天津同时着手,咨询费用及流程,进行“投切开关”行标的申请制定3、美国公司营业执照的联络申领;4、关注科技、经信、质检三大部门的政策,及时进行科技计划的申报;5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;6、根据公司运营需要,进行ERP系统的导入以及增资等工作。
三、除目前已执行部分外,还需要特别配合处:1、发票项目1)招待费:抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账,要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。
2)外购零部件or无票运输等项目,或以现金支付直接帐外处理,或提供身份证以临时工工资入账。
小额购物,仅接受上述项目之发票相抵,或30元以下的小面额的定额发票,不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。
2、仓库单据1)原材料入库单:变更为五份,存根一份,财务一份,采购一份,交付客户两份(存根一份,对账一份)。
财务出纳工作计划范文大全【5篇】
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财务出纳工作计划范文大全【5篇】财务出纳工作计划篇1收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责,其次作为公司出纳。
过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作:定期向会计核对现金与帐目, 1严格执行现金管理和结算制度。
发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
开出收据, 2及时收回公司各项收入。
及时收回现金存入银行。
与银行相关部门联系, 3根据会计提供的依据。
井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。
4坚持财务手续。
二、其他工作准备所需财务相关材料,迎接公司评估。
及时送交办公室。
做好前期自查自纠工作,为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。
对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
工作中,忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了很大的帮助和鼓励。
转变工作作风,增强大局观念。
努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。
财务出纳工作计划篇2根据我镇的具体情况,结合县教育局计财科对财务管理的各项要求,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的资金来改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。
本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学广大师生服务。
一、认真抓好以下常规工作1、根据教育局关于下达的20__年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。
全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保教学正常运作。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。
学年末向全镇教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。
4、协同全体老师搞好贫困寄宿生救助工作。
财务出纳的工作计划(通用15篇)
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财务出纳的工作计划(通用15篇)财务出纳的工作计划篇11、今年的综合财务预算。
也就是说,对xx年度客流、销售收入、成本、费用、利润总额等进行初步预算,对xx年度各类资产采购、材料采购(具体品种细节)进行初步预算。
这样,我们就可以预测xx年初的一般业务情况。
规定完成日期:12月20日前(预算表“份”)二、今年的年度资金计划。
在年度预算的基础上,预测规定完成日期:12月20日前(资本计划表“份”)注:目前,公司暂时不考虑现金流。
规定完成日期:12月20日前:三、对所有资产进行全面盘点。
要求财务部对所有公司进行年终盘点,并与xx年终盘点进行对比分析,找出资产增减的原因。
四、对xx年全年经营情况进行全面总结分析。
1、总结公司年度经营情况,包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产负债增减等; (附表格“份”)2、与xx年全年经营情况进行比较分析总结;(附表“份”)3、分析总结xx年度任务指标的`完成情况。
(附表“份”)规定完成日期;12月20日前;五、做报告。
所有从事财务工作的人员,从经理到仓库管理,都要做一年一度的工作总结。
规定完成日期:12月20日前:六、年终评价。
对于财务系统的每个岗位,选择一个先进的岗位,具体的选择方法另发。
七、召开工作总结表彰大会。
春节前,计划在全公司召开全体财务人员参加.“年终财务工作总结大会”,并对现场评选的先进人员进行表彰。
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着成本计划控制、各部门费用、销售工作合作总结的任务。
在领导的监督下,财务部各工作人员应合理调整费用,确保财务材料的安全;为公司、员工和客户服务,促进公司开拓市场,增加收入和支出,实现利润最大化,以最佳的人力配置寻求最大的经济效益。
财务出纳的工作计划篇27,做好学生突发事件的应对措施.组建一支由书记,辅导员老师及部分优秀学生组成的工作小组,由学生随时向书记,辅导员老师报告突发事件,书记与辅导员老师具体负责筹划,应对事件,做到对突发事件及时发现,及时处理.8,认真做好毕业生就业指导工作我系将认真做好毕业生就业指导工作,xx年全国就业学生338万,比去年增长58万,总体形势不容乐观,为此我们在总结去年就业的成功经验基础上,开辟了新的工作思路,除了在院就业办的领导下,还发动一切可以利用的资源,广开就业门路,拓宽就业渠道,为学生的明天负责.另外通过聘请有关专家及老师为毕业生作就业指导报告,使学生对就业形势有一个清醒的认识,掌握就业招聘技巧,做好就业准备.同时要不断加强与学院就业办公室之间的沟通联系,及时组织各种供需见面活动,努力提高毕业生的就业率.七,重视毕业生就业工作,拓宽就业渠道我系02财会和02会电学生将于xx年7月份毕业.我们要通过就业办公室提供的就业信息,教师积极联系,组织学生参加人才交流等方式拓宽就业渠道,提高就业率.专升本工作也是一项重要工作.xx年要继续组织好专升本辅导工作.首先要做好思想工作,让每一个毕业生能够深刻认识到专升本的意义和重要性,让报名参加专升本的同学首先能够从思想上予以高度重视;然后要组织安排好相关课程的'辅导工作.安排最有经验的教师进行辅导,为专升本辅导工作创造一个良好的环境.同时做好参加专升本辅导学生的管理工作和教育工作,让他们不仅能从思想上,也能从行动上真正重视专升本,为专升本取得好成绩打下基础.财务出纳的工作计划篇3XX年度,规划财务工作在局党组的领导下,在机关各科室和二级单位的支持配合下,紧紧围绕局中心工作,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,做了一些工作,也得到了上级和相关部门的充分肯定。
财务出纳人员工作计划范文(5篇)
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财务出纳人员工作计划范文(5篇)财务出纳人员工作计划范文(通用5篇)财务出纳人员工作计划范文篇1作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。
争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标,务必坚持以下资料:一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;3、收付现金双方务必当面点清,防止发生差错;4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。
四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。
出纳人员周工作计划模板一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
财务出纳工作计划标准样本(五篇)
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财务出纳工作计划标准样本作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订____年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐。
要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
以上便是我一名财务人员工作计划,总之在____年里,物业公司将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料。
财务出纳工作计划范文9篇
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财务出纳工作计划范文9篇财务出纳工作计划范文 1今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。
二、目标和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。
做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的管理工作。
(二)加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
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XX公司财务出纳工作计划范例
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳:
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上 ___,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。
以上便是我一名财务人员工作计划,总之在xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。
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