交通费报销单

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交通费报销单

姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
交通费报销单
交通费报销单
交通费报销单
年月日日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年月日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年月日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额。

报销单模板

填报日期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至
天数机票费
年车船费
月
市内交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节约补助
张其他小计
合计
总计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分预支
元补助
元
负责人
会计
出纳
审核
主管部门
出差人
报销部门：
姓名
出差起止日期自
年
日期月日
起讫地点
差旅费报销单
填报日期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至天数机票费Fra bibliotek年车船费
月
市内交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节约补助
张其他小计
合
计
总计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分预支
元补助
元
负责人
会计
出纳
审核
主管部门
出差人
报销部门：
姓名
出差起止日期自
年
日期月日
起讫地点
差旅费报销单
填报日期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至
天数机票费
年车船费
月
市内交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节约补助
张其他小计
合计
总计金额（大写）
万
仟

(完整版)常用费用报销单格式

借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单

差旅费报销单模板

差
单位：
姓名：起
月日月
旅
费
报
天
销
单
年月日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数：出差地点事由
止
日
餐费
机票/火车票公交/打车费
住宿费
合
计万分管经理：仟佰拾元角分共附单据￥张
实际报销金额（大写）人民币原借款金额报销人：财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名：起
月日月
旅
费
报
天
销
单
年月日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数：出差地点事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票公交/打车费
住宿费
合
计万仟佰拾元角分共附单据￥分管经理：财务复核：总经理：张
实际报销金额（大写）人民币原借款金额报销人：财务审核：

差旅费报销单

出差人
差旅费报销单
报销
发票
部
张数
出差事由
附件张数
月
出发日时地点
月
到达日时
地点
交通工具
交通费住宿费
出差补贴天数金额
其他费用
市内交通
餐费补贴
其它补贴
报销总额（大写）
总经理批准：
小计预借金额￥
财务部复核：
报销补领金额￥
部门负责人审核：
报销退还金额￥经办人签字：
报销单
出差人
差旅费报销单
报销
发票
部
张数
出差事由
附件张数
月
出发日时地点
月
到达日时
地点
交通工具
交通费住宿费
出差补贴天数金额
其他费用
市内交通
餐费补贴
其它补贴
报销总额（大写）
总经理批准：
小计预借金额￥
财务部复核：
报销补领金额￥
部门负责人审核：
报销退还金额￥经办人签字：
报销单

费用报销单

费用报销单费用报销单报销实体：年月日附件共张会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张用途金额备会计主管复核报销人借款审批单年月日附件共张批会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张会计主管复核报销人加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：制表：内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单年月日结算付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元金额（大写）交款人：收款人：出纳：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元交款人：收款人：出纳：临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：。

各费用报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。

（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。

（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

差旅费报销单

园区
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员

费用报销单

原暂支款项
董事长
财务总监
收款人：财务复核
总经理Βιβλιοθήκη 账号：本次应退（补）金额副总经理
部门主管
申请人
签收
办理流程：
填写本申请表
直属部门主管与分管经理审核
财务总监审核
1万元以上需董事长核准
出纳付款
说明：报销人员只需在每周一把通过直属部门主管与分管经理审核后的单据，交至出纳处即可，每周五至出纳处领款。
备注：所有预付及暂支款项，后期收到发票冲销前款时，必须填写原暂支预付金额，应退补金额，否则若造成重复付款，所有申请及审批付款人员需承担责任赔偿。
xxx有限公司 □暂支 □报销
姓名
部门
XX项目
序号
时间
1 2 3 4 5
本项小计
摘要-人员、地点和事件
办公费交通费餐费招待费水电费通讯费车辆费租赁费
其他
合计
总计（大写）
小写:
付款方式：□现金；□支票或转账；□其他：
收款人开户行：
“报销款”核销“暂支款项”时填写如下内容[由财务填写]：

报销单模板

申请人：部门：
费用明细
差旅费
日常费用
报销总额：（人）退还金额：（人民币小写）
项目、活动（财务人员填写）
部门主管签批： Vice President 签批：
注 1.请申请人填写字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写。 2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。
XX公司报销单
机票/火车住宿费交通费员工餐招待费其他通讯费
本市交通费加班餐费招待费办公费其他
备
金额
注
项目名称：提交日期：
（人民币大写）
（人民币大写）
（人民币大写）
（人民币大写）
预算总额：
举办时间：
举办地点：
已累计报销金额 + 累计借款未冲销金额 + 本次申请报销金额 = 目前总支出金额
+ + =
备注：
财务经理签批：
CEO 签批：
3.提交报销申请时间与票据实际发生时间最长不得超过间隔60天。 4.请按照实际报销发票内容填写报销单。
人民币大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零拾佰仟万亿元角分
审核签章：
出纳签章：
收款人签字：
间最长不得超过间隔60天。容填写报销单。

费用报销单填写模板

费用报销单填写模板
以下是一个常见的费用报销单填写模板，可以根据实际需要进行修改:
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]。