债权债务函证客户信息明细表-模板
企业应收账款函证分析表(doc 2页)
发出积极函证信的户数
——消极函证结果
（1）函证金额一致的户数
（2）函证金额不一致但经查询一致的户数
（3）不宜函证的户数
发出消极函证信的户数
函证结果令人满意的户数占应收账款总户数的百分比
由于地址不详而被退回的询证信函
知识改变命运
索引号：
（审计机关名称）
应收账款函证分析表
项 目
欠款户数
%
金额
%
1．函证情况
（1）已发出积极函证信的欠款户
（2）已发出消极函证信的欠款户
（3）采用其他审计手Байду номын сангаас审计欠款户
（4）未经证实的欠款户
应收账款总户数
2．函证结果
——积极函证结果
（1）函证金额一致的户数
（2）函证金额不一致但经查询一致的户数
（3）函证金额不一致但采用替代审计手续证实一致
往来款函证结果明细表
附件5 附件5-2：
往来款项函证结果明细表
截止日：2011年12月31日 单位名称：xx公司（级次） 发函明细 序号 单位名称 应收账款小计 单位1 单位2 …… 其他应收款小计 单位1 单位2 …… 预付账款小计 单位1 单位2 …… 应付账款小计 单位1 单位2 …… 预收账款小计 单位1 单位2 …… 其他应付款小计 单位1 单位2 …… 注： 金额 询证函 差异原因/未 回函金额 回函差异 编号 回函原因 是否 调整 执行的替代程序 替代程序确认的 是否可 款项性质 以确认 函证结果 会计师事务所检查情况 备注 金额单位：元
往来款项函证结果明细表
截止日：2011年12月31日 单位名称：xx公司（级次） 发函明细 序号 单位名称 金额 询证函 差异原因/未 回函金额 回函差异 编号 回函原因 是否 调整 执行的替代程序 替代程序确认的 是否可 款项性质 以确认 函证结果 会计师事务所检查情况 备注 金额单位：元
1、被审计单位填写函证情况，会计师事务所填写对回函不一致和未回函款项的检查情况。 2、各级公司均单独编制，以二级公司口径由审计项目组汇总
应收债权询证函
应收账款询证函
编号：1
×××有限公司：
本公司聘请的昆明勤天会计师事务所正在对本公司往来款进行清理审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料
回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
山西汾西重工有限责任公司(盖章）
2011年11月7日。
客户信息字段表汇总(抵押)-秀莲更新版
子选择项内容柜员录入柜员复核集中审核放款审核系统○●3个月、6个月（可配置，未来需要新增）○●装修、购车、公司生产经营、其他○●●工资收入、投资经营收入、其他收入○●●目前默认为：按月付息到期一次还本○●○●●男、女○●●初中及以下、高中、技工、中专、大专或专科、大学本科、研究生及以上○●●○●●○●●○●●身份证、 军官证、士兵证、护照、回乡证、台胞证、其他○●○●●未婚、已婚有子女、已婚无子女、离婚、丧偶○●●○●●○●●○●●○●●○●●A 按揭购房B 无按揭购房 C 自建房 D 租赁（每月租金元） E 暂住 F 亲属住房 G 单位住房○●●是、否○●●○●●单位地址、住宅地址○●○●●男、女○●●初中及以下、高中、技工、中专、大专或专科、大学本科、研究生及以上○●●○●●○●●身份证、 军官证、士兵证、护照、回乡证、台胞证、其他○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●受薪人士、自雇人士、家庭主妇、退休、其他○●●○●●机关事业、国有股份 、外资、合资 、民营、私营、个体户 、社会团体○●●A 房地产业B 金融业C 教育 D 信息传输、计算机服务和软件业 E 交通运输、仓储和邮政业 F 文化、体育和娱乐业 G 科学研究、技术服务和地址勘查业 H农林牧渔业 I 采矿业 J制造业 K 电力、燃烧及水的生产和供应业 L 建筑业M 批发和零售业 N 住宿和餐饮业 O 租赁和商务服务业 P 水利、环境和公共设施管理业 Q 居民服务和其他服务业 R 卫生、社会保障和社会福利业 S 公共管理和社会组织 T 国际组织 U 其他行业○●●○●●A 10人以下 B 10~50以下C 50~200人D 200~1000人 E 1000~5000人 F5000人以上○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●是、否○●●夫妻、父母、子女、同事、其他亲属、朋友○●●男、女○●●初中及以下、高中、技工、中专、大专或专科、大学本科、研究生及以上○●●○●●○●●○●●身份证、 军官证、士兵证、护照、回乡证、台胞证、其他○●●○●●○●●○●●○●●○●●受薪人士、自雇人士、家庭主妇、退休、其他○●●○●●机关事业、国有股份 、外资、合资 、民营、私营、个体户 、社会团体○●●A 房地产业B 金融业C 教育 D 信息传输、计算机服务和软件业 E 交通运输、仓储和邮政业 F 文化、体育和娱乐业 G 科学研究、技术服务和地址勘查业 H农林牧渔业 I 采矿业 J制造业 K 电力、燃烧及水的生产和供应业 L 建筑业M 批发和零售业 N 住宿和餐饮业 O 租赁和商务服务业 P 水利、环境和公共设施管理业 Q 居民服务和其他服务业 R 卫生、社会保障和社会福利业 S 公共管理和社会组织 T 国际组织 U 其他行业○●●A 10人以下B 10~50以下C 50~200人D 200~1000人 E 1000~5000人 F5000人以上○●●○●●○●●○●●○●●是、否○●●○●●夫妻、父母、子女、同事、其他亲属、朋友○●●男、女○●●○●●○●●○●●身份证、 军官证、士兵证、护照、回乡证、台胞证、其他○●●○●●未婚、已婚有子女、已婚无子女、离婚、丧偶○●●○●●○●●○●●○●●是、否，默认为是○●●○●●○●●○●●男、女○●●○●●○●●○●●身份证、 军官证、士兵证、护照、回乡证、台胞证、其他○●●○●●○●●○●●○●●○●●是、否○●●○●●○●●○●●○●●○●●夫妻、父母、子女、同事、其他亲属、朋友○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●良好、一般、差○○转让，出让，划拨○自住、租赁（每月租金元） 、空置、其他○●●○●●○●●○○○上海八达国瑞房地产土地估价有限公司、江苏博文房地产土地造价咨询评估有限公司合肥分公司（可在后台配置）○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○自住、租赁（每月租金） 、空置、其他○●●上海八达国瑞房地产土地估价有限公司、江苏博文房地○●●产土地造价咨询评估有限公司合肥分公司（可在后台配置）○●●○上海八达国瑞房地产土地估价有限公司、江苏博文房地○●●产土地造价咨询评估有限公司合肥分公司（可在后台配置）○●○●○●○●可在后台配置，目前默认为○合肥可在后台配置，目前默认为○辉达根据客户经理登陆的用户名○自动记录。
债权核查明细表
1,308,463.42 154,640.00 649,493.15 2,039,800.26 2,426,392.29 1,747,105.99 150,000.00 240,000.00 425,000.00 4,947,500.00 137,013.00 740,396.68 159,600.00 632,800.00 323,352.50 0.00 0.00 31,000.00 1,700,000.00 650,000.00
序号 99 丁继侠
申报单位
申报事由
申报债权金额 13,050,000.00 33,708,590.67 58,430,136.80 19,819,001.13 4,138,433.41 1,116,246.14 860,663.74 1,540,700.00 32,542,655.00 4,850,000.00 2,090,000.00 950,000.00 1,450,000.00 1,500,000.00 7,500,000.00 50,000.00 5,401,600.00 10,585,578.39 2,290,456.00 304,738.00 289,690.00 5,465,536.54 15,508,711.41 700,000.00 1,623,963.43 5,840,000.00 5,485,200.00
248,000.00 0.00
序号 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
申报单位 山东力运煤炭运销有限公司 铜山县农村信用合作联社郑集信用社 江苏银行徐州分行 江苏银行贾汪支行 交通银行股份有限公司无锡分行 广东发展银行股份有限公司无锡锡惠支行 华夏银行无锡分行 张家港保税区海帅国际贸易有限公司 徐州金兑物资贸易有限公司 无锡市双民燃料有限公司 宝丰县豫西洗煤有限公司 南通山江能源物资有限公司 山东昂立煤炭销售有限公司 肖菊仙 沈雅娟 沈玲娟 张莹 戴传河 连云港旺鑫能源有限公司 萍乡市高科陶瓷有限责任公司 曹振 徐州市伟东工贸发展有限公司 徐州市京运水泥有限公司 宋长征 徐州华东机械厂四通电力修配厂 上海沛祺贸易有限公司 上海玲涛工贸有限公司
10-催收记录表
不良贷款催收证明材料说明：该部分内容主要是贷后管理人员、信贷员、资产保全人员及其他催收人员所填制的材料，包括逾期催收通知书、电话追索、信函追索、催收人员的工作日志、催收台账等能证明催收过程的相关文件，要求报送复印件。
其中《小额贷款催收记录表》如下如示：小额贷款催收记录表小额贷款催收记录表(电话、上门、诉讼)编号：贷款支行：XX 市XX支行2009年5月至2009年12月借款合同号3611XX00410800024 住址XX县XX花园XX栋3单元201室借款人姓名潘XX 电话1397034XXXX贷款品种商户联保贷款期限12个月放款日2008.9.5贷款金额8万元日／月违约期数拖欠本息催收方式催收结果催收人(签字)负责人（签字）6/5 8 9485.81 电话□上门□√诉讼□客户表示正想办法筹钱陈XX张XX翁XX7/5 8 9485.81 电话□上门□√诉讼□客户表示正想办法筹钱，并答应8日一定还钱陈XX张XX翁XX8/5 8 9485.81 电话□上门□√诉讼□至客户经营场所，收到客户5000元现金，客户表示剩下的再想办法借陈XX张XX翁XX9/5 8 4471.56 电话□客户表示正想办法筹钱，希望陈XX 翁XX上门□√诉讼□再宽限几天张XX11/5 8 4479.47 电话□上门□√诉讼□至客户经营场所，客户不在店里，且其堂哥称客户应将本店转让给堂哥经营，借款人本人外出筹款，随后电话联系借款人陈XX张XX翁XX12/5 8 4483.52 电话□√上门□√诉讼□客户本人不在家，电话联系不上，其妻子表示客户到北京朋友处借钱，本月23日会回来。
随后，到客户联保小组成员处催收，联保小组成员表示会协助我行督促客户尽快还款，但不愿代客户还款陈XX张XX翁XX20/5 8 4503.28 电话□上门□√诉讼□至客户家中，未见客户人影，电话联系不上陈XX张XX翁XX翁XX23/5 8 4509.33 电话□√上门□√诉讼□至客户家中，未见到客户及其配偶，打电话其配偶，无人接听，客户堂哥称客户的妻子也去北京了陈XX张XX翁XX30/5 8 4541.76 电话□上门□√诉讼□至客户丈母娘家中催收，其丈母娘表示会尽快联系客户夫妇两人陈XX张XX翁XX6/6 8、9 14037 电话□上门□√诉讼□信贷员及副行长到客户家中催收，未见客户本人,我行准备对客户进行起诉陈XX张XX余XX翁XX10/6 8、9 14073.89 电话□上门□诉讼□√我行对客户进行了起诉，并定于本月26日开庭陈XX张XX翁XX12/6 8、9 14081.33电话□上门□√诉讼□至客户家中催收，其父母表示会尽快联系客户本人；随后到联保小组成员处催收，并告之我行以对客户进行了起诉，小组成员表示自己会按时还款，但没能力代客户偿还贷款陈XX张XX翁XX电话□上门□诉讼□电话□上门□诉讼□电话□上门□诉讼□注：按日期流水续页手工打”√”及如实记录。
客户欠款跟踪登记表(完美版)
￥5,000.00 ￥7,000.00 ￥5,000.00 ￥123,566.00 ￥76,543.00
已开 已开 已开 已开 已开
2019/7/1 1.0212E+10 ￥5,000.00 2019/7/1 1.0212E+10 ￥7,000.00 2019/7/10 1.0212E+10 ￥5,000.00 2019/7/11 1.0212E+10 ######### 2019/7/12 1.0212E+10 #########
客户欠款跟踪登记表
审计局债权债务函证模版
审计局债权债务函证模版
债权债务询证函日期：索引号：敬启者：××会计师事务所为本单位委托查帐的注册会计师，在其定期性审计本单位帐目之过程中，欲证明敝公司下列所结存或结欠贵公司之记录：截止日期：此信乃作为函证之用，而非请求付款贵公司应付金额预付贵公司金额欠贵公司金额预收贵公司金额如上述金额与贵公司帐目相符，请于下列空格签署。
如有差异，请将实数详列于背面并加签署。
上述帐目若在截止日期后已结清，仍请邮回此证明书。
请填妥后将此表格务必直接传真至注册会计师收（传真号：××××），并将此表格原件放入回邮信封，直接寄本单位之会计师，××会计师事务所，××市××区××路
××号××大楼××楼，邮编：××××，电话：××××。
作为其审核本单位帐目之用。
敬请确认所欠金额并请提供其明细表。
谨启（盖章）本人已确认上述金额与本公司帐目相符已确认﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍。
个人往来函证模板
年月日
结论：
1、信息证明无误。
（盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（盖章）
年月日
经办人：
个人往来函证模板
为真实反映和明确本公司与您之间的债权债务关系，加强我公司往来账项管理，确保双方资金安全，特进行往来询证，请贵公司予以支持。
回函请直接寄至：；邮编：。
电话：；传真：；联系人：。
本公司与您的往来账项如下：截至ຫໍສະໝຸດ 期您欠欠您备注
合计
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
欠款催收客户信息登记表格模板(可修改)
为了更高效地推进欠款催收工作，确保信息准确、流程规范，请您在催收过程中，详细、准确地填写客户的相关信息，为后续的工作提供有力支持。在填写过程中，如有任何疑问或建议，请及时与相关部门沟通，以便我们不断优化工作流程，提高
欠款金额
（）10万以下（）10-50万
（）50-100万（）100万以上
欠款证据
（）合同（）欠条
（）对账单（）物流单
（）转账记录（）收据
（）聊天记录（）通话录音（）没有证据
欠款方可供执行财产【多选】
（）房子（）汽车
（）土地（）商铺
（）经营店面流水（）银行存款
（）配偶财产（）第三方债权（）其他
证据图片
代理业务负债参考表格事务所模板
索引号： 编制人： 复核人：
5560-2
页次： 日期： 日期：
回函金额
索引号
经调节后是否存在 差异
备注
合计 二、对误差的分析 项目 1．已识别的误差 2．推断出的总体误差（扣除已识别的误差） 审计说明：
5560-4
页次： 日期： 日期： 期初数
合计
-
-
科目变动比例
科目变动原因
2013.08
3.08
被审计单位： 项目：代理业务负债函证结果调节表 财务报表截止日/期间： 被询证单位： 回函日期： 1、被询证单位回函余额 2、减：被询证单位已记录项目 序号 1 2 3 … 3、加：被审计单位已记录项目 序号 1 2 3 … 4、调节后金额 5、被审计单位账面金额 6、差异金额 审计说明： 日期 日期
索引号： 编制人： 复核人：
5560-3
页次： 日期： 日期：
摘要/差异原因（存在争议的项目等） 相关支持 证据索引 金 额
摘要/差异原因（运输途中、存在争议的项目等） 凭证号 金 额
-
-
2013.08
被审计单位： 项目：代理业务负债披露表 财务报表截止日/期间： 项目
索引号： 编制人： 复核人： 期末数
债权债务审计所需资料
债权债务审计所需资料一、资产类（一）货币资金1、截止期末的现金盘点表或现金结算单复印件2、截止期末的银行对帐单（含未达帐项调节表）或银行询证函（二）应收帐款、其他应收款、预付帐款1、截止期末的各明细帐清单2、截止期末的余额询证函；3、如不能函证的，复印与会计报表时间接近的所发生的往来记帐凭证、票据（大额部分）（三）应收票据1、截止期末的原始记帐凭证、商业承对汇票复印件（四）存货1、截止期末的存货明细清单2、截止期末的存货盘点表（财务负责人、保管应在盘点表签字）3、复印大额部分与会计报表时间接近的记帐凭证、票据（五）待摊费用、待处理流动资产、递延资产1、截止期末的明细帐；2、截止期末的原始记帐凭证3、截止期末的有关待处理项目的处理文件（六）短期投资1、截止期末的债劵、股票明细清单2、相关的投资协议或被投资方的情况及财务报表等；（七）固定资产1、截止期末的固定资产-建筑物、机器设备等明细清单2、《房屋所有权证》复印件3、自建的建筑物未办产权证，应提供产权的证明资料或情况说明4、外购房产未办产权证，应提供购买协议及付款凭据5、固定资产中有汽车的，应提供汽车行驶证复印件，如行使证登记人不是公司，就应提供汽车产权的情况说明5、购买固定资产如机器设备等的记帐凭证、购买发票复印件（八）无形资产1、截止期末的余额明细2、有土地使用权的需提供土地使用证及其他产权证明资料3、如是其他无形资产，须提供相关的许可证复印件，还有发生的记帐凭证、付款凭据复印件二、负债（一）短期借款、长期借款、长期应付款1、截止期末的明细清单2、与借款有关的借款合同、协议书3、发生借款的原始记帐凭证及附件（二）应付帐款、其他应付款、预收帐款1、截止期末的各明细帐清单2、截止期末的余额询证函；3、如不能函证的，复印与会计报表时间接近的所发生的往来记帐凭证、票据（大额部分）（三）应付工资、应付福利费、应交税金、其他应交款、预提费用1、截止期末的各明细帐清单2、复印与会计报表时间接近的所发生的记帐凭证、票据或帐页三、所有者权益（一）实收资本1、截止期末的明细帐2、公司成立的验资报告复印件3、复印原始记帐凭证及收款单据（二）资本公积、盈余公积、未分配利润1、截止期末的明细余额2、复印原始的记帐凭据四、利润表（一）主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加1、统计每月的明细帐2、复印与会计报表时间接近的所发生的记帐凭证、票据或帐页（二）经营费用、管理费用、财务费用1、截止期末的费用明细清单2、复印与会计报表时间接近的所发生的记帐凭证、票据或帐页（三）营业外收入、营业外支出、所得税1、截止期末的明细2、复印与会计报表时间接近的所发生的记帐凭证、票据或帐页五、其他资料1、营业执照、组织机构代码复印件2、如上年度已审计，应提供审计报告3、与此次审计程序相关的资料以上所提供的资料委托单位应全部加盖单位公章，需法定代表人签字的要加盖法人私章。
专项审核报告债权债权账龄明细表账龄应收款项1-2年3,600.003年以上..
83.30 元/课时(共 12 课时）；
一对一学校教材的辅导 4-6 年级 一对一学校教材的辅导中学初 1.2 一对一学校教材的辅导中学初 3
100.00 元/课时(共 12 课时）； 150.00 元/课时(共 8 课时）； 162.50 元/课时(共 8 课时）；
开学的同步辅导 4 年级 开学的同步辅导 5 年级 开学的同步辅导 6 年级
专项审核报告
安衡专审字[2014]第 017 号
北京市朝阳区现代外语教育培训中心董事会：
按照北京市民办教育机构法人注册年检及年度评估的有关要求，我们对北京 市朝阳区现代外语教育培训中心（以下简称现代外语培训中心）的下述办学情况 进行了审核。根据有关规定真实、完整地提供相关资料是现代外语培训中心管理 当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对下述办学情况发表审核意 见。
29.20 元/课时(共 24 课时）； 33.30 元/课时(共 24 课时）； 37.50 元/课时(共 24 课时）；
开学的同步辅导小升初
50.00 元/课时(共 24 课时）
（六）提取发展基金及使用情况 现代外语培训中心的举办者不要求取得合理回报，应按不低于年度净资产增
加 额 25% 的 比 例 提取 发 展 基金 ， 本 年度 现 代 外语 培 训 中心 净 资 产 增加 额 236,140.07 元，应提取发展基金 59,035.02 元，本年现代外语培训中心尚未提取， 本次审计已做调整。
-1-
（三）现代外语培训中心组织机构及人员构成： 1、组织机构：实行董事会领导下的校长负责制。 2、人员构成： 现有教学班数：采用一对一教学； 学生总人数：460 人； 教职工总人数：7 人，其中专职 4 人，兼职 3 人； 3、财务人员 3 人，其中由朴秀豪担任财务主管，配备兼职会计 1 人（有会