中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册

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中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册

1.1.1.非税收入收缴(45221)

1.1.1.1.功能说明

本交易用于中央非税收入收缴的中央单位非税业务的非税收入上缴,包括带有缴款码的非税资金上缴和没有缴款码的暂存款上缴。

1.1.1.

2.操作界面

(1)选择缴款码资金上缴操作界面为:

第一步:输入缴款码或批次号,点击查询

双击一条缴款信息可显示单笔非税收入收缴明细

第二步:点击打印缴款申请书

第三步:输入缴款信息,点击缴款

(2)选择暂存款资金上缴交易界面为:

输入暂存款信息和缴款信息,点击缴款

1.1.1.3.输入说明

1、缴款码资金上缴

缴款码\批次号:必输。

待缴汇总笔数、待缴汇总金额、缴款金额:反显,根据查询结果反显。

缴款方式:必输,根据下拉菜单选择“现金,网点操作账户”。

待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号:当缴款方式为“现金”时,禁输;当缴款方式为“网点操作账户”时,必输。

缴款人开户行:反显。

缴款人:必输。

经办人联系方式:选输。

银行备注:选输。

2、暂存款资金上缴

收款人账号:必输。

收款人名称:必输。

附言:必输。

缴款金额:必输。

缴款方式:必输,根据下拉菜单选择“现金,网点操作账户”。

待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号:当缴款方式为“现金”时,禁输;当缴款方式为“网点操作账户”时,必输。

缴款人开户行:反显。

缴款人:必输。

经办人联系方式:选输。

银行备注:选输。

1.1.1.4.输出说明

1、缴款码资金上缴

打印非税资金缴款申请书,交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。

2、暂存款资金上缴

交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。

1.1.1.5.注意事项

1、缴款码资金上缴不可抹账。

2、暂存款资金上缴当日可以抹账,隔日不能冲账。

3、暂存款资金来源有两种方式,一种是柜面直接交,另一种是他行来帐。如果是他行来帐,则需通过下列步骤将资金转到过渡账户:

(1)执行41614查询待核销的来帐,并记录下需要待核销来帐的支付交易序号和发起行号。

(2)执行41610,根据支付交易序号和发起行号核销相应的来帐,将暂存款资金转到94过渡账户当中。

(3)执行62040,查询由第(2)步得到的过渡户明细。

(4)执行45221,缴纳暂存款时缴款方式选择“网点操作账户”,并依据第(3)步得到的过渡户明细进行暂存款缴款。

1.1.

2.非税收入收缴明细查询(45222)

1.1.

2.1.功能说明

本交易用于查询中央单位非税业务收入的缴款信息及单笔明细信息。包括按缴款码/批次号查询与按条件查询。

1.1.

2.2.操作界面

1、按缴款码/批次号查询:

第一屏:

输入要查询的缴款码/批次号,点击查询。

第二屏:

输入缴款码/批次号,点击查询,显示查询结果如下:

第三屏:

点击“单笔明细查询”或双击其中一条,可以查询单笔明细完整信息,显示查询结果如下:

2、按条件查询:

第一屏:

第二屏:

选择查询条件,点击查询。

例如,设定查询2015年11月18日所有缴款渠道的所有缴款记录明细,点击查询,显示查询结果如下:

第三屏:

点击“单笔明细查询”或双击其中一条,可以查询单笔明细完整信息,显示查询结果如下:

1.1.

2.

3.输入说明

第一屏:

(1)按缴款码/批次号查询:

缴款码/批次号:必输,输入执收单位非税收入缴款码或批次号。

(2)按条件查询:

起始日期:必输,默认为缴款交易当日。

终止日期:必输,默认为缴款交易当日。

缴款渠道:必选,可选项为“全部、柜面、企业网银、个人网银、自助终端、电子商务、POS、划缴”,默认为全部。

缴款状态:必选,可选项为“全部、未缴、已缴款、缴款中”,默认为全部。

付款账号:选输。

合约编码:选输。

第二屏:无。

第三屏:无。

1.1.

2.4.输出说明

无。

1.1.3.暂存款管理(45225)

1.1.3.1.功能说明

本交易用于柜员查询暂存款概要信息和单条具体信息,以及申请退付某条暂存款。

1.1.3.

2.操作界面

输入查询的起始日期和终止日期,查询暂存状态为“3-全部”的结果,如图:查询暂存状态为“0-正常”的结果,如图:

查询暂存状态为“1-部分退付”的结果,如图:查询暂存状态为“2-全部退付”的结果,如图:

如果要详细查询某条暂存款信息,双击该条信息,如图:如果要退付某条暂存款,双击该条信息,如图:

选择“申请退付”,如图

输入退付申请号和退付金额,提交退付,如图:

1.1.3.3.输入说明

起始日期: 必输,输入查询的起始日期。

终止日期:必输,输入查询的终止日期。

暂存状态:必输,输入查询的暂存状态。

收款账号:选输,输入查询的非税收款账号。

合约编码:选输,输入查询的非税合约编码。

入账日志号:必输,输入查询的入账日志号。

退付申请号:必输,输入财政部发来的退付申请号。退付金额:必输,输入财政部发来的退付金额。

1.1.3.4.输出说明

1.1.3.5.注意事项

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