中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册

中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册
1.1.1.非税收入收缴（45221）
1.1.1.1.功能说明
本交易用于中央非税收入收缴的中央单位非税业务的非税收入上缴，包括带有缴款码的非税资金上缴和没有缴款码的暂存款上缴。

1.1.1.
2.操作界面
（1）选择缴款码资金上缴操作界面为：
第一步：输入缴款码或批次号，点击查询
双击一条缴款信息可显示单笔非税收入收缴明细
第二步：点击打印缴款申请书
第三步：输入缴款信息，点击缴款
（2）选择暂存款资金上缴交易界面为：
输入暂存款信息和缴款信息，点击缴款
1.1.1.3.输入说明
1、缴款码资金上缴
缴款码\批次号：必输。

待缴汇总笔数、待缴汇总金额、缴款金额：反显，根据查询结果反显。

缴款方式：必输，根据下拉菜单选择“现金，网点操作账户”。

待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号：当缴款方式为“现金”时，禁输；当缴款方式为“网点操作账户”时，必输。

缴款人开户行：反显。

缴款人：必输。

经办人联系方式：选输。

银行备注：选输。

2、暂存款资金上缴
收款人账号：必输。

收款人名称：必输。

附言：必输。

缴款金额：必输。

缴款方式：必输，根据下拉菜单选择“现金，网点操作账户”。

待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号：当缴款方式为“现金”时，禁输；当缴款方式为“网点操作账户”时，必输。

缴款人开户行：反显。

缴款人：必输。

经办人联系方式：选输。

银行备注：选输。

1.1.1.4.输出说明
1、缴款码资金上缴
打印非税资金缴款申请书，交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。

2、暂存款资金上缴
交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。

1.1.1.5.注意事项
1、缴款码资金上缴不可抹账。

2、暂存款资金上缴当日可以抹账，隔日不能冲账。

3、暂存款资金来源有两种方式，一种是柜面直接交，另一种是他行来帐。

如果是他行来帐，则需通过下列步骤将资金转到过渡账户：
（1）执行41614查询待核销的来帐，并记录下需要待核销来帐的支付交易序号和发起行号。

（2）执行41610，根据支付交易序号和发起行号核销相应的来帐，将暂存款资金转到94过渡账户当中。

（3）执行62040，查询由第（2）步得到的过渡户明细。

（4）执行45221，缴纳暂存款时缴款方式选择“网点操作账户”，并依据第（3）步得到的过渡户明细进行暂存款缴款。

1.1.
2.非税收入收缴明细查询（45222）
1.1.
2.1.功能说明
本交易用于查询中央单位非税业务收入的缴款信息及单笔明细信息。

包括按缴款码/批次号查询与按条件查询。

1.1.
2.2.操作界面
1、按缴款码/批次号查询：
第一屏：
输入要查询的缴款码/批次号，点击查询。

第二屏：
输入缴款码/批次号，点击查询，显示查询结果如下：
第三屏：
点击“单笔明细查询”或双击其中一条，可以查询单笔明细完整信息，显示查询结果如下：
2、按条件查询：
第一屏：
第二屏：
选择查询条件，点击查询。

例如，设定查询2015年11月18日所有缴款渠道的所有缴款记录明细，点击查询，显示查询结果如下：
第三屏：
点击“单笔明细查询”或双击其中一条，可以查询单笔明细完整信息，显示查询结果如下：
1.1.
2.
3.输入说明
第一屏：
（1）按缴款码/批次号查询:
缴款码/批次号：必输，输入执收单位非税收入缴款码或批次号。

（2）按条件查询:
起始日期：必输，默认为缴款交易当日。

终止日期：必输，默认为缴款交易当日。

缴款渠道：必选，可选项为“全部、柜面、企业网银、个人网银、自助终端、电子商务、POS、划缴”，默认为全部。

缴款状态：必选，可选项为“全部、未缴、已缴款、缴款中”，默认为全部。

付款账号：选输。

合约编码：选输。

第二屏：无。

第三屏：无。

1.1.
2.4.输出说明
无。

1.1.3.暂存款管理（45225）
1.1.3.1.功能说明
本交易用于柜员查询暂存款概要信息和单条具体信息，以及申请退付某条暂存款。

1.1.3.
2.操作界面
输入查询的起始日期和终止日期，查询暂存状态为“3-全部”的结果，如图：查询暂存状态为“0-正常”的结果，如图：
查询暂存状态为“1-部分退付”的结果，如图：查询暂存状态为“2-全部退付”的结果，如图：
如果要详细查询某条暂存款信息，双击该条信息，如图：如果要退付某条暂存款，双击该条信息，如图：
选择“申请退付”，如图
输入退付申请号和退付金额，提交退付，如图：
1.1.3.3.输入说明
起始日期: 必输，输入查询的起始日期。

终止日期：必输，输入查询的终止日期。

暂存状态：必输，输入查询的暂存状态。

收款账号：选输，输入查询的非税收款账号。

合约编码：选输，输入查询的非税合约编码。

入账日志号：必输，输入查询的入账日志号。

退付申请号：必输，输入财政部发来的退付申请号。

退付金额：必输，输入财政部发来的退付金额。

1.1.3.4.输出说明
无
1.1.3.5.注意事项
无
1.1.4.暂存款抹账（45223）
1.1.4.1.功能说明
本交易用于当柜员在柜面办理暂存款缴款操作出现失误时，撤销该笔缴款。

该交易目前暂不使用。

1.1.4.
2.操作界面
输入非税账号，反显非税账户户名，如图：
输入操作界面要素，提交数据，如图：
授权成功后，提示抹帐成功，如图：
1.1.4.3.输入说明
付款人账号：必输，输入要撤销的暂存款缴款对应的非税账号。

非税账户户名：反显，根据非税账号反显户名。

交易日期：自动显示，不可更改。

原传票号：必输，输入所要撤销业务的传票号。

原日志号：必输，输入所要撤销业务的日志号。

1.1.4.4.输出说明
打印BOEING业务凭证A5。

1.1.4.5.注意事项
1、录入原传票号和原日志号必须匹配，才能成功撤销。

2、本交易需要3+0授权。

3、只能撤销本网点当日办理的暂存款缴款业务。

1.1.5.非税资金划库管理（45224）
1.1.5.1.功能说明
本交易用于特殊时点或财政部特殊要求时进行手动划库。

1.1.5.
2.操作界面
第一步：输入起始日期和终止日期（默认为当前会计日期），选择交易状态，点击查询。

第二步：双击任意合约详细信息，弹出明细界面，
1.1.5.3.输入说明
起始日期：必输，默认为当前会计日期，可改。

终止日期：必输，默认为当前会计日期，可改。

划库状态：根据下拉菜单选择“未划库，已划库，划库中，全部”。

交易行号：反显，不可改。

明细界面中
划库顺序号：反显。

收入确认日期：反显。

确认批次号：反显。

专户账号：反显。

划库日期：反显。

划库时间：反显。

划库状态：反显。

收款国库代码：反显。

收款人账号：反显。

收款人开户行：反显。

合约编码：反显。

交易行号：反显。

经办人：反显。

划库金额：反显。

现转标志：为网点操作账户。

结算方式：根据下拉菜单选择。

凭证种类：禁输。

凭证号码：禁输。

支付密码：禁输。

银行备注：返显，如未划库可改。

1.1.5.4.输出说明
交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。