常见报销明细表类别
费用报销科目分类表
海外差旅费
在海外出差产生的住宿、交通费用等。
1001
10 科研费
科研物料
包括领用的所有物料（包括调拨和仓库内物料）和自制工装等；
1002
低耗摊销
研发领用的低值易耗品；如工具等；
1003
技术图书资料费
技术图书、标准购买等；
1004
样机购置费
购置样机、部件研究使用；
1005
样机试制费
包括外发试样加工费用；
业务宣传费
制作的宣传资料（如：宣传册、宣传袋、易拉宝等）；
1202
广告费
在电台、杂志等媒体刊登广告所产生的费用；
1203
展会费
在销售过程中，举行展会产生的费用。
1301
13 固定资产 及无形资产
A2-机器设备
机器设备包括外购或自制的用于生产的传动、加工、检测等设备；
1302
A3-计量设备
计量设备包括各类研发用电源、电压频率测试、分析设备等；
0206
其他汽车费用
按规定支出的费用；停车费、验车费等。
0301
03 福利费
员工用餐费用
包括员工的工作午餐和晚餐；
0302
旅游费用
每年提供的外出旅游的全部费用；
0303
重大节日费用
如春节、中秋节、圣诞节、年庆等举办活动的经费（包括餐饮和礼品）；
0304
员工体检费用
每年提供的员工体检费用；
0305
其他费用
0103
图书资料费
购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用；
0104
网络费用
公司网络使用、软件升级、技术支持等费用；
0105
IT费用
费用报销明细表模板及说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的项费用，如房租、劳务费等合计
说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
日常费用报销科目归类及说明一览表
社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。
在填写费用金额时，请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。
报销单费用分类
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附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
费用报销分类表
07 基础设施费
水电费 物业费
修缮费
网站建设及维护 费
08 交通费
工作地交通费 工作地出租车费
交通费
出租车费
09 差旅费
住宿费 差旅补助
海外差旅费
科研物料
低耗摊销
技术图书资料费
样机购置费
10 科研费
样机试制费 委托开发费
检测费
模具费
专利费用
项目奖
维护翻新材料费
销售材料费
出口商检代理费
11 销售维护费
分类说明 包括纸张、笔、印刷、餐巾纸等办公用品费用； 办公工具、维修工具、万用表、文件柜等； 购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用； 公司网络使用、软件升级、技术支持等费用； I丁耗材〔硒鼓、油墨、配件更换）、光盘、鼠标、0盘、键盘、维修费等； 用于业务联系的各部门人员移动电话费用； 包括办公用途中的普通邮寄、快递等费用； 国家规定的税务费用； 包括印名片、咖啡、纯净水、绿化费、报刊杂志费等。 按规定支出的费用； 按规定支出的费用； 按规定支出的费用（包括维修费〉； 按规定支出的费用 按规定支出的费用 按规定支出的费用(停车费、验车费等。) 包括员工的工作午餐和晚餐； 每年提供的外出旅游的全部费用； 如春节、中秋节、圣诞节、年庆等举办活动的经费（包括餐饮和礼品）； 每年提供的员工体检费用； 除上述之外的其它费用（如体育、娱乐活动、员工婚丧病、高温补贴等）； 各部门自由活动的经费（包括餐饮和娱乐）； 个人或者团体参加内外部培训的费用； 因进行人员招聘而支付的各项费用〔网络、报纸、杂志等〉； 办理出国签证、护照费用； 除上述之外的其它费用（意外保险、劳防用品等）。 指参加学术讨论会、行业年会等的会议费用； 因业务关系而招待客户产生的费用； 制作礼品赠送客户的费用； 因召开董事会会议而发生差旅费、餐费等。 包括社会、企业、爱心等赞助费用； 包括各种公益性费用（如公益性广告等）； 指公司所聘请的专家薪资费用； 除专利项目代理外的代理费〔如商标注册代理费、人事代理等）； 财务审计过程中支出的费用； 向中介、咨询公司、标委会所支付的业务代理等费用，包括130审核费用。 包括租用的厂房和办公用房； 包括普通电话费和I？费用；
学校经费报销常用表格 规范学校经费报销使用表格
学校经费报销常用表格规范学校经费报
销使用表格
在学校行政管理中，经费报销是非常常见的。
为了保障经费报销的规范性和准确性，学校应当制定经费报销使用指南，并规范使用表格。
下面是一些常用的经费报销表格：
1.差旅费报销单
差旅费报销是一种常见的经费报销形式，该表格用于记录差旅人员的出差时间、地点、交通方式和费用等详细信息，可以有效地保障经费报销的准确性和规范性。
2.会议费用报销单
校内的各种会议和研讨会活动也需要经费支持，该表格用于记录会议的时间、地点、参与人员和费用等信息，可以帮助学校合理地支配经费，并便于日后的审核工作。
3.办公用品采购申请表
除了差旅和会议，一些基础的办公用品采购也需要进行经费报销。
该表格用于记录采购物品的名称、数量、单价和总价等信息，可以避免一些不必要的开支，并为财务审核提供有效的依据。
为了规范学校经费报销的使用，使用表格时需要注意以下的几个方面：
1.必须如实填写各项内容并加盖公章；
2.对于经费的来源和用途应当进行合理申报，并符合学校的规定；
3.对于不合理的经费支出应当及时纠正并进行追责处理；
4.定期对经费使用情况进行检查和审核，发现问题及时处理，总结问题和经验，改进经费管理制度。
经费报销的规范和准确是学校行政管理的重要环节之一，使用正确的表格和遵守规定的操作流程，可以帮助学校合理和高效地使用经费，实现节约和科学管理的目标。
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
费用报销科目分类表
项目
4020101 采购运费
4020102 销售运费
4020105 市内配送运费
4020201 包装费用
4020301 海关申报费 4020108 转储运费 4020302 检验检疫费 4020402 滞箱费 4020303 进出口手续费 4022001 投标保函费 4020401 仓储费用 4020503 运输保险 4020501 存货保险 4020601 实验及检验费 4020701 返修货品维修费 4020901 顾客培训费用 4021001 版权费 4010201 加工费 4010202 工模费用 4041601 坏帐损失 4041603 存货报废损失 4023001 内部费用分配 4029901 其他直接营运费用
指传呼机和手机话费，包括基本收费，本地及长途通话费
指网络专线、电子邮件、www费用等
指邮寄信件、包裹、快递等发生的费用 员工到中国境内出差发生的差旅费，包括出差补贴、宾馆住宿、及出差期间的电话费、交通费 等 员工在境外出差发生的差旅费，包括出差补贴、宾馆住宿、及出差期间的电话费、交通费等 指员工日常在本市因公发生的交通费，如：出租车、公巴、地铁等车票费用，包括过桥费及高 速公路费 各部门租、用车队费用及从外面包车的费用
长期聘用顾问的费用
包括正式员工、长期临时工、试用期员工的薪金 常驻所属部门所在地以外地区的外派员工津贴及有关费用，如：北京同事派驻上海、香港或海 外一段时间给予其的补贴 按一定标准预提的双粮
雇用临时劳务人员所支付的劳务费
依公司标准计提，用于公司职工福利性开支
公司应承担的公积金款项及有关行政管理费用。包括员工住房公积金 按国家规定支付给保险公司的职工养老保险费用、职工医疗保险费用、劳工赔偿保险、董事责 任保险、待业保险、生育保险等 年人均500元标准，用于每个员工节日、郊游、娱乐、体育活动等项目的福利活动开支
常见报销明细表类别
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
费用报销科目分类表
因业务关系而招待客户产生的费用；
0503
礼品费
制作礼品赠送客户的费用；
0504
董事会经费
因召开董事会会议而发生差旅费、餐费等。
0601
06 咨询费
赞助费
包括社会、企业、爱心等赞助费用；
0602
公益费用
包括各种公益性费用（如公益性广告等）；
0603
专家聘请费
指公司所聘培训费用
个人或者团体参加内外部培训的费用；
0403
招聘广告费
因进行人员招聘而支付的各项费用（网络、报纸、杂志等）；
0404
签证费用
办理出国签证、护照费用；
0405
其他人力资源费
除上述之外的其它费用（意外保险、劳防用品等）。
0501
05 业务费
会务费
指参加学术讨论会、行业年会等的会议费用；
0502
0703
水电费
包括租用的厂房、客房费用；
0704
物业费
租用的厂房和公司客房的物业管理费；
0705
修缮费
基础设施的维修、装修费用和提供服务费用；
0706
网站建设及维护费
建网站费用和网络年度维护费；
0801
08 交通费
工作地交通费
发生的工作地区的公共交通以及发生的相关手续费；
0802
工作地出租车费
发生的工作地区的出租车费。
1105
快递费
在销售和售后发生的快递费用；
1106
运费
在销售和售后发生的运输费用；
1107
杂项费
在销售和售后发生的其它费用（包括借用人员、借车等）；
1201
12 广告费用
业务宣传费
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
费用报销科目分类表.
费用报销明细表
大写金额： 人民币
零元整
批
准
签
名
部门主管
财务审核 经理
费用报销明细表
报销人 （签名）
附件编号
事
急件
日期
由
金 额 附件张数
￥
领款人签字：
付款方式
现金
√
出 纳
银行转账
`
记 帐
冲销预支款
复 核
普通件 财务人员签章
部门
教育科技（北京）有限公司大连办事处
我声明以下费用均执行公务时，按有关规章制度而合理发生。
日期
费用明细 1、车辆费 / 项目车辆费 2、市内交通费 / 项目交通费 3、通讯费 / 项目通讯费 4、差旅费 / 项目差旅费 5、房租 6、后勤维修费 7、招待费 / 团队建设费 8、员工福利费 9、办公用品及消耗 10、后勤水费、电费、物业费 11、劳务费 12、审计费/会员费/咨询费/顾问费/诉讼费 /注册费/签证费/设计费/照相费 13、资料报刊费 / 年检及登记费 14、印刷费 15、邮寄费 16、运费
费用报销科目分类表
费用报销科目分类表编号一级分类二级分类0101办公用品0102低值易耗品0103图书资料费0104网络费用0105II 费用0106移动电话费0107邮寄费0108税金；7印花税等0109其他办公费用0201保险费用0202路桥费0203汽车保养费0204汽油费0205税金；7车船税0206其他汽车费用0301员工用餐费用0302旅游费用0303重大节日费用0304员工体检费用0305其他费用0401部门团队经费0402培训费用0403招聘广告费0404签证费用0405其他人力资源费0501会务费0502业务招待费0503礼品费0504董事会经费0601赞助费0602公益费用0603专家聘请费0604业务代理费0605审计费用0606咨询服务费0701办公房租0702办公固定电话费0703水电费0704物业费0705修缮费0706网站建设及维护 费0801工作地交通费0802工作地出租车费0901交通费0902出租车费0903住宿费0904差旅补助0905海外差旅费1001科研物料1002低耗摊销1003技术图书资料费1004样机购置费08 交通费09 差旅费10 科研费01 办公费02 汽车费03 福利费04 人力资源费05 业务费06 咨询费07 基础设施费1005样机试制费1006委托开发费1007检测费1008模具费1009专利费用1010项目奖1101维护翻新材料费1102销售材料费1103出口商检代理费1104出口运费1105快递费1106运费1107杂项费1201业务宣传费1202广告费1203展会费1301八2-机器设备1302八3-计量设备1303八4-1了设备1304八5-运输设备1305八6-办公设备1306再建工程1307软件1401工资1402奖金1403四金1404综合保险14 人工费科研费11 销售维护费12 广告费用13 固定资产 及无形资产分类说明包括纸张、笔、印刷、餐巾纸等办公用品费用；办公工具、维修工具、万用表、文件柜等；购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用；公司网络使用、软件升级、技术支持等费用；I丁耗材〔硒鼓、油墨、配件更换）、光盘、鼠标、0盘、键盘、维修费等；用于业务联系的各部门人员移动电话费用；包括办公用途中的普通邮寄、快递等费用；国家规定的税务费用；包括印名片、咖啡、纯净水、绿化费、报刊杂志费等。
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常见费用报销类别
一、总体要求
1.业务事项的发票：出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。