年度现金流量表模板
小企业财务报表模板(新)--
四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
行次
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
现金流量表（年报）
编制单位：
年
项
目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额
会小企03表 单位：元 本年金额 上年金额
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备注： 1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不 允2、许灰录色入背或景修的改表。格为空白区域，不允许录入 。
年度现金流量表制作方法及模板
年度现金流量表制作方法及模板一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额”现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。
一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。
二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额”1．吸收投资所收到的现金＝（实收资本或股本期末数－实收资本或股本期初数）＋（应付债券期末数－应付债券期初数）2．借款收到的现金＝（短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数）3．收到的其他与筹资活动有关的现金如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。
4．偿还债务所支付的现金＝（短期借款期初数－短期借款期末数）＋（长期借款期初数－长期借款期末数）（剔除利息）＋（应付债券期初数－应付债券期末数）（剔除利息）5．分配股利、利润或偿付利息所支付的现金＝应付股利借方发生额＋利息支出＋长期借款利息＋在建工程利息＋应付债券利息－预提费用中“计提利息”贷方余额－票据贴现利息支出6．支付的其他与筹资活动有关的现金如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金（收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等）、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。
三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”1．收回投资所收到的现金＝（短期投资期初数－短期投资期末数）＋（长期股权投资期初数－长期股权投资期末数）＋（长期债权投资期初数－长期债权投资期末数）该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。
2．取得投资收益所收到的现金＝利润表投资收益－（应收利息期末数－应收利息期初数）－（应收股利期末数－应收股利期初数）3．处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额＝“固定资产清理”的贷方余额＋（无形资产期末数－无形资产期初数）＋（其他长期资产期末数－其他长期资产期初数）4．收到的其他与投资活动有关的现金如收回融资租赁设备本金等。
年现金流量表模版
目
深圳市建利泰电子有限公司 行次 金 额 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 2,877,200.13 净利润 加：计提的资产减值准备 -335,311.65 固定资产折旧
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 77 78 一年内到期的可转换公司债券 融资租入末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 79 80 81 82 83 制表人：
2,541,888.48 1,871,899.40 420,016.00 135,719.04 53,250.43 2,480,884.87 61,003.61
无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
184,860.50 123,856.89
61,003.61
61,003.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
流
量
表
补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 会企03表 单位：元 额
725,303.59 160,000.00 -347,291.23 -479,539.91 7,175.32 -4,644.16 61,003.61
2023年现金流量表模板
2023年现金流量表模板
以下是一个可能适用于2023年的现金流量表模板： | 项目 | 金额（单位：货币） |
| --- | --- |
| 经营活动现金流量 | |
| 净利润 | |
| 折旧及摊销 | |
| 非现金调整 | |
| 应收账款变化 | |
| 存货变化 | |
| 应付账款变化 | |
| 其他经营活动产生的现金流量 | |
| 经营活动现金流出小计 | |
| 经营活动现金流入小计 | |
| 经营活动产生的净现金流量 | |
| 投资活动现金流量 | |
| 固定资产和无形资产投资 | |
| 资本性支出 | |
| 收回固定资产和无形资产净额 | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业投资 | |
| 其他投资活动产生的现金流量 | |
| 投资活动现金流出小计 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 投资活动产生的净现金流量 | |
| 筹资活动现金流量 | |
| 借款 | |
| 偿还债务 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 | |
| 发行股票或其他权益工具 | |
| 收购自己的股份 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量 | |
| 筹资活动现金流出小计 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 筹资活动产生的净现金流量 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | |
请注意，这只是一个基础模板，实际上需要根据公司的具体情况进行相应的调整和修改。
同时，也需要遵循当地会计准则的要求进行填写。
管理现金流量表模板
管理现金流量表模板以下是一个简单的现金流量表模板。
请注意，这只是一个示例，实际现金流量表可能会根据您的具体需求和业务情况有所不同。
现金流量表日期：XXXX年XX月1. 经营活动产生的现金流量项目现金流入现金流出销售商品、提供劳务收到的现金 XXXX收到的税费返还 XXXX收到的其他与经营活动有关的现金 XXXX经营活动现金流入小计 XXXX购买商品、接受劳务支付的现金 XXXX支付给职工以及为职工支付的现金 XXXX支付的各项税费 XXXX支付的其他与经营活动有关的现金 XXXX经营活动现金流出小计 XXXX经营活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX2. 投资活动产生的现金流量项目现金流入现金流出收回投资所收到的现金 XXXX取得投资收益所收到的现金 XXXX处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 XXXX 收到的其他与投资活动有关的现金 XXXX投资活动现金流入小计 XXXX购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 XXXX投资所支付的现金 XXXX支付的其他与投资活动有关的现金 XXXX投资活动现金流出小计 XXXX投资活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX3. 筹资活动产生的现金流量项目现金流入现金流出吸收投资所收到的现金 XXXX借款所收到的现金 XXXX收到的其他与筹资活动有关的现金 XXXX筹资活动现金流入小计 XXXX偿还债务所支付的现金 XXXX分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 XXXX 支付的其他与筹资活动有关的现金 XXXX筹资活动现金流出小计 XXXX筹资活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX4. 外币兑换产生的现金流量5. 汇率变动对现金的影响6. 现金及等价物净增加额。
年报现金流量表样式
报表日期： 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年报 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金流量 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额 单位：元（2行=（27-31)行；
+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行；
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15
21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（ 64行=（60-61+62-63）行；64行=34行
年度现金流逐月预测模板
税金 办公用品 营销及广告费 差旅费 邮 水寄 、、 电配 、送 气费 等用 能源消耗 费 网 机站 器托 、管 设和 备维 等护 维费 修维护 费用 车辆相关费用 餐费、招待费
××年度现金流预测（逐月）
**公司
2月
3月
0
4月 0
5月 0
6月 0
制表日期：
（开始月份，按财年计） 1月 月初现金余额
现金流入 经营活动现金流入
销售商品收到的现金 提供劳务收到的现金 收回的应收账款 其他 投资活动现金流入 股息 其他投资收益 筹资活动现金流入 取得借款收到的现金 所有者出资 现金流入合计
现金流出 经营活动现金流出
购接买受商劳品 务、 ，原 如材 会料 计代理 费
7月
8月
9月
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10月 11月 12月 合计
0
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00Βιβλιοθήκη 0000
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现金流量表正表
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
窗体顶端
会企03表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付
年度现金流量表模板
表
会企03表 单位：元 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额 -
2023年9月30日 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 -
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 -
现
编制单位： 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表模板(有数字例)excel模板
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表 单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金
现金流量表(自动生成)模板免费下载
年度 额 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 85,967,685.30 607,176.64 86,574,861.94 84,590,933.70 1,805,268.36 4,464,189.61 90,860,391.67 -4,285,529.73 益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 行次 金
现
金
流
量
表
会பைடு நூலகம்03表
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 22 23 25 28 29 30 31 35 36 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 目 行次 金
现金流量表模板
-4,240,300.95 0.00 -9148060.57 0 0.00 0.00 -12,721,599.00
减：营业外支出 待摊费用
应付福利费 减：累计折旧 预提费用 递延资产
34,101.49 545,855.73 0.00 86,805.30
二、投资活动现金流量
现金变动：
一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量：
-1,128,056.42
调节表合计
-1,128,056.42
主营业务收入
销售商品、提供劳务收到的现金：
122,472,989.87 0.00 19,217.12 2,506,800.00 124,999,006.99
应收票据 应收账款 预收账款
其他应收款
收到的其他与经营活动有关的现金：
0.00 3,621,880.97 0.00 0.00 3,621,880.97
其他应付款 加：其他业务利润 营业外收入
减：主营业务成本 应付账款
购买商品接受劳务支付的现金
-113,789,584.54 201,058.00 0.00 -2,009,614.22 -2,780,440.86 -118,378,581.62定资产清理 待处理固定资产净损失
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额
0.00
收到的其他与投资活动有关的现金
无形资产
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金
取得借款所收到的现金
短期借款 长期借款
666,666.67 0.00
年度现金流量表模板
现金流量表的编制一直是企业报表编制的一个难点，如果对所有的会计分录，按现金流量表准则的要求全部调整为收付实现制，这等于是重做一套会计分录，无疑将大大增加财务人员的工作量，在实践中也缺乏可操作性。
许多财务人员因此希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。
作者根据实际经验，提出快速编制现金流量表的方法，与读者探讨，这一编制方法的数据来源主要依据两大主表，只从相关账簿中获得必须的数据，以达到简单、快速编制现金流量表的目的。
本文提出的编制方法从重要性原则出发，牺牲精确性，以换取速度。
编制现金流量表按以下由易到难顺序快速完成编制：首先填列补充资料中“现金及现金等价物净增加情况”各项目，并确定“现金及现金等价物的净增加额”。
第二填列主表中“筹资活动产生的现金流量”各项目，并确定“筹资活动产生的现金流量净额”。
第三填列主表中“投资活动产生的现金流量”各项目，并确定“投资活动产生的现金流量净额”。
第四计算确定经营活动产生的现金流量净额，计算公式是：经营活动产生的现金流量净额＝现金及现金等价物的净增加额－筹资活动产生的现金流量净额－投资活动产生的现金流量净额。
编制现金流量表的难点在于确定经营活动产生的现金流量净额，由于筹资活动和投资活动在企业业务中相对较少，财务数据容易获取，因此这两项活动的现金流量项目容易填列，并容易确保这两项活动的现金流量净额结果正确，从而根据该公式计算得出的经营活动产生的现金流量净额也容易确保正确。
这一步计算的结果，可以验证主表和补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”各项目是否填列正确。
第五填列补充资料中“将净利润调节为经营活动现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式得出的结果是否一致，如不相符，再进行检查，以求最终一致；第六最后填列主表中“经营活动产生的现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式计算的结果进行验证，如不相符，再进行检查，以求最终一致。
现金流量表模板2020收藏
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
现金流量表
编制单位： XXXXXX有限公司
2020年12月
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55Hale Waihona Puke 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表模板
现金流量表模板现金流量表是财务报表中的一部分，用于记录和分析企业在特定时间段内的现金流入和现金流出情况。
下面是现金流量表的模板，具体内容和解释如下：现金流量表期末余额项目金额（单位：人民币）1. 经营活动现金流量：现金流入：营业收入收取的利息、利润和股息处置长期资产收回的现金净额其他与经营活动有关的现金流入现金流出：购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流量净额2. 投资活动现金流量：现金流入：收回的投资收益现金流出：购置长期资产、无形资产和其他资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流量净额3. 筹资活动现金流量：现金流入：取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流出：偿还借款支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流量净额4. 汇率变动对现金的影响5. 现金及现金等价物净增加额6. 期初现金及现金等价物余额7. 期末现金及现金等价物余额解释：1. 经营活动现金流量部分记录了企业在特定时间段内从正常经营活动中获得的现金流入，以及从经营活动中支付的现金流出。
2. 投资活动现金流量部分记录了企业在特定时间段内与投资相关的现金流入和现金流出，如购置资产、投资支付等。
3. 筹资活动现金流量部分记录了企业在特定时间段内通过筹资活动获得的现金流入，以及通过偿还借款、支付股利等方式使用的现金流出。
4. 汇率变动对现金的影响是指外币资产或负债的兑换产生的现金流量变动情况。
5. 现金及现金等价物净增加额表示特定时间段内现金及现金等价物的净流入流出情况。
6. 期初现金及现金等价物余额是指特定时间段开始时企业持有的现金及现金等价物的余额。
7. 期末现金及现金等价物余额是指特定时间段结束时企业持有的现金及现金等价物的余额。
以上是现金流量表的模板和解释，企业可以根据实际情况填写相应的金额，以便了解和分析现金流量的情况。
现金流量表模板(含公式)
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
现金流量表年报模板
现金流量表年报模板一、现金流量表年报模板1. 表头部分公司名称这里先空着，因为这是个模板嘛。
然后是“现金流量表（年度）”这样大大的标题写在最上面。
接下来就是日期范围，从某年的1月1日到12月31日。
2. 经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金：这里要写公司销售产品或者提供服务收到的现金金额。
这可是很重要的一块呢，就像你卖东西收到的钱呀。
比如说你开个小网店，卖出的商品收到的钱都要算在这里哦。
先空着，等有具体数据了再填。
收到的税费返还：如果公司有收到政府返还的税费，就写在这里。
有些企业会有这种情况，像是政府鼓励某些行业发展，就会返还一些税费呢。
同样先空着。
收到其他与经营活动有关的现金：像收到的租金啊（如果公司有闲置房产出租），或者收到的一些押金退款之类的，都算在这里。
这个地方也先空着，等实际数据。
购买商品、接受劳务支付的现金：公司购买原材料、请人做服务等花出去的现金就写在这儿。
想象一下你开个小面包店，买面粉、黄油这些原材料花的钱就属于这部分。
也是先空着啦。
支付给职工以及为职工支付的现金：这就是给员工发的工资、奖金、福利这些的总和啦。
员工可是企业的重要部分呢，他们的报酬都要算好。
这个也先空着。
支付的各项税费：公司要交的各种税，像增值税、所得税之类的，交出去的钱写在这里。
企业都要依法纳税的呀，这部分可不能马虎。
空着等填。
支付其他与经营活动有关的现金：像办公费用（买文具、水电费等），差旅费这些杂七杂八的与经营活动有关的支出就在这儿。
先留空。
3. 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金：如果公司卖掉了一些投资，像股票、债券之类的，收到的钱就写在这里。
就好像你之前投资了一些小项目，现在把它卖了收回钱了，那这笔钱就填在这儿。
空着等数据。
取得投资收益收到的现金：投资赚了钱收到的分红、利息之类的就在这里。
比如说你买了某公司的股票，人家给你分红了，这分红的钱就写在这儿。
先空着。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：如果公司卖掉了一些固定资产（像旧设备）或者无形资产（像商标权之类的），收到的钱减去相关的费用后的净额写在这里。
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会企02表 编制单位： 项 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 行次 1 2 3 4 5 6 本年累计数 上年同期数 目 2006年12月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 9,835,435.79 6,006,222.61 15,841,658.40 15,841,658.40 4,457,934.71 11,383,723.69 5,321,430.09 863,495.38 3,730,241.56 3,521,001.65 621,989.97 5,321,430.09 本年累计数 41,714,450.86 28,365,826.58 153,961.01 13,194,663