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现金流量表模板 (2)
现金流量表模板
以下是一个常用的现金流量表模板：
公司名称
现金流量表
（日期范围）
项目金额（单位：货币）经营活动现金流量：
销售收入
销售收入其他现金流入
购买原材料和商品支付的现金
销售费用支付的现金
管理费用支付的现金
研发费用支付的现金
广告费用支付的现金
薪酬支付的现金
税收支付的现金
其他经营活动支付的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动现金流量净额
投资活动现金流量：
购买固定资产支付的现金购买无形资产支付的现金支付的投资款项
投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动现金流量净额
筹资活动现金流量：股东投资收到的现金借款收到的现金
发行债券取得的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分红支付的现金
筹资活动现金流出小计筹资活动现金流量净额
现金净增加额
期初现金余额
期末现金余额
注意：
- 每个项目的金额应以对应的日期范围内的金额为准。
- 金额应该是正数表示现金流入，负数表示现金流出。
- 上述项目仅为参考，具体的项目可以根据实际情况进行调整和扩展。
希望以上内容能对你有帮助。
现金流量表模板2020 excel版
现金流量表模板2020 excel版摘要：I.概述- 介绍现金流量表模板- 适用于2020 年- 以Excel 格式提供II.现金流量表模板的功能- 用户可以轻松地创建和编辑现金流- 支持常见的现金流分类，如经营活动、投资活动和筹资活动- 帮助用户跟踪和分析现金流，以更好地管理财务III.2020 现金流量表模板的特点- 按照2020 年的会计准则和要求进行更新- 适用于各种规模和类型的企业- 提供公式和函数，自动计算和汇总现金流数据- 支持数据透视表和图表，方便进行数据分析和可视化IV.如何使用2020 现金流量表模板- 下载并安装Excel 模板- 输入现金流数据- 利用公式和函数进行计算和汇总- 分析现金流数据，制定财务策略V.结论- 2020 现金流量表模板是一款实用的财务管理工具- 对于需要跟踪和分析现金流的企业和个人来说，这是一个不错的选择- 用户可以利用这个模板，更好地了解和掌控自己的财务状况正文：现金流量表模板2020 是一款适用于Excel 的财务管理工具，它可以帮助用户轻松地创建和编辑现金流。
这款模板的主要功能是帮助用户跟踪和分析现金流，以更好地管理财务。
2020 现金流量表模板具有许多特点。
首先，它按照2020 年的会计准则和要求进行更新，适用于各种规模和类型的企业。
其次，它提供了许多公式和函数，可以自动计算和汇总现金流数据，节省用户的时间和精力。
此外，它还支持数据透视表和图表，方便用户进行数据分析和可视化。
使用2020 现金流量表模板非常简单。
首先，用户需要下载并安装Excel 模板。
然后，用户可以输入自己的现金流数据。
接下来，用户可以利用模板中的公式和函数进行计算和汇总。
最后，用户可以分析现金流数据，制定财务策略。
总的来说，2020 现金流量表模板是一款实用的财务管理工具，对于需要跟踪和分析现金流的企业和个人来说，这是一个不错的选择。
现金流量表表格模板
现金流量表
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重
现金流量表 Excel
现金流入小计
17
自营证券支付的现金净额
18
代买卖证券支付的现金净额
19
承销证券支付的现金净额
20
代兑付债券支付的现金净额
21
手续费支出支付的现金
22
客户资金存款利息支出支付的现金
25
买入返售证券支出的现金
26
卖出回购证券到期回购支付的金额
27
支付给职工以及为职工支付的现金
29
以现金支付的营业费用
30
现金支付的营业税金及附加
31
支付的所得税
32
支付的其他与经营活动有关的现金
37
现金流出小计
38
经营活动产生的现金流量净额
39
二、投资活动产生的现金流量
收回对外投资收到的现金
40
分得股利或利润收到的现金
42
取得债权投资利息收入收到的现金
43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额
44
收到的其他与投资活动有关的现金
借款收到的现金
61
吸收权益性资金收到的现金
63
发行债券收到的现金
64
收到的其他与筹资活动有关的现金
68
现金流入小计
69
偿还债务支付的现金
70
发生筹资费用支付的现金
72
分配利润支付的现金
73
偿付利息支付的资金
74
金
76
支付的其他与筹资活动有关的现金
81
现金流出小计
48
现金流入小计
49
权益性投资支付的现金
50
债权性投资支付的现金
51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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现金流量表
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量统计表模板
类型
项目 学费收入
6月预算 月预算额 涉及资金金额
备注
收ห้องสมุดไป่ตู้退 费
兴趣班收入 半日班收入 亲子收入 暑期班收入 合计 房屋租金 折旧费 装修费摊销 财产保险费 财务费用 周转材料摊销 合计 工资（不含厨师工资） 计提绩效工资 职工统筹 职工福利费 办公费 差旅费 交通费 车辆使用费 业务招待费 培训教研费 日常维修费 广告宣传费 其他业务支出（税金） 办学成本费 生活用品费 卫生保健费 水费 电费 物业费 暖气费 伙食费 服装费 大型维修费 合计 费用总计 本月利润 -
固 定 费 用
变 动 费 用
效益指标 现金流量附表
资产购置 支付装修费 支付房租 其他预付款
项目 学费收入
6月预算 月预算额 涉及资金金额
备注
收ห้องสมุดไป่ตู้退 费
兴趣班收入 半日班收入 亲子收入 暑期班收入 合计 房屋租金 折旧费 装修费摊销 财产保险费 财务费用 周转材料摊销 合计 工资（不含厨师工资） 计提绩效工资 职工统筹 职工福利费 办公费 差旅费 交通费 车辆使用费 业务招待费 培训教研费 日常维修费 广告宣传费 其他业务支出（税金） 办学成本费 生活用品费 卫生保健费 水费 电费 物业费 暖气费 伙食费 服装费 大型维修费 合计 费用总计 本月利润 -
固 定 费 用
变 动 费 用
效益指标 现金流量附表
资产购置 支付装修费 支付房租 其他预付款
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现金流量表
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重
现金流量表EXCEL样表
金
额 -
流
量
表
金 会企03表 单位：元 额 -
-
年度 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 75 经营活动产生的现金流量净额
79 80 81 82 制单位： 项 目 行次 金 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 9 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 20 现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 29 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 36 现金流出小计 37 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 44 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 53 现金流出小计 54 筹资活动产生的现金流量净额 55 四、汇率变动对现金的影响 56 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表表格
现金流量表表格
现金流量表是一个财务报表，用来展示公司在一定期间
内的现金流量情况。
它分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分，用于分析和评估企业的现金流动情况。
在经营活动方面，现金流量表记录了公司从主营业务中
产生的现金流量。
一般包括销售商品和提供劳务所收到的现金、支付给供应商和员工的现金、支付的税费、与经营活动相关的现金流量等。
投资活动部分主要指公司购买和出售长期资产以及其他
投资所产生的现金流量。
这包括购买和出售固定资产、取得和偿还长期资产投资等。
筹资活动部分记录了公司为筹集资金而进行的现金流动。
这包括通过股票发行、债券发行、借款等方式筹集到的资金，以及偿还债务和向股东支付股息所产生的现金流量。
现金流量表的编制非常重要，它反映了一个企业的经营
状况和财务健康状况。
通过分析现金流量表，可以评估企业是否具有足够的现金流量来偿还债务、支付股息以及投资于新的项目等。
同时，现金流量表也可以帮助投资者更好地了解企业的盈利能力和财务稳定性。
除此之外，对于企业内部管理而言，现金流量表也具有
重要作用。
它可以帮助企业管理层更好地掌握企业的现金流动情况，及时采取相应的措施来调整经营策略，保证企业的正常运营和发展。
总之，现金流量表是一份重要的财务报表，对于企业和
投资者来说都具有重要的参考价值。
通过准确编制和分析现金流量表，可以更好地了解企业的经营状况，从而作出更明智的决策。
现金流量表补充资料模板
现金流量表补充资料
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）
本期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他
பைடு நூலகம்
经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
-
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
上期金额（略）
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）
本期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他
பைடு நூலகம்
经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
-
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
上期金额（略）
企业现金流量表(xls)
现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业盖章:
37 38 39 40 企业负责人:
现 金 流 量 表
年 补 充 资 料 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
单位：元 行 次 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 其他 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等物的期末余额 减：现金等物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
69
Hale Waihona Puke 财务负责人:制表人:
现 金 流 量 表
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的与经营活动有关的其他现金 目 行 次 1 2 3 4 5 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的与经营活动有关的其他现金 6 7 8 9 10 11 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
基1-11现金流量表全部投资word资料3页
6
所得税前累计净现金流量
计算指标：
财务内部收益率（FIRP）：
财务净现值（FNPV）（Ic=10%）
投资回收期（从建设期算起）
所得税后所得税前
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、上帝说：你要什么便取什么，但是要付出相当的代价。
2、目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。没有它，天才会在矛盾无定的迷径中徒劳无功。
3、当你无法从一楼蹦到三楼时，不要忘记走楼梯。要记住伟大的成功往往不是一蹴而就的，必须学会分解你的目标，逐步实施。
现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号
年份
项目
合计
建设期
生产期
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
生产负荷（%）
1
现金流入
1.1
销售收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
固定资产投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
销售税金及附加
2.5
所得税
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
所得税前净现金流量
所得税前累计净现金流量
计算指标：
财务内部收益率（FIRP）：
财务净现值（FNPV）（Ic=10%）
投资回收期（从建设期算起）
所得税后所得税前
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、上帝说：你要什么便取什么，但是要付出相当的代价。
2、目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。没有它，天才会在矛盾无定的迷径中徒劳无功。
3、当你无法从一楼蹦到三楼时，不要忘记走楼梯。要记住伟大的成功往往不是一蹴而就的，必须学会分解你的目标，逐步实施。
现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号
年份
项目
合计
建设期
生产期
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
生产负荷（%）
1
现金流入
1.1
销售收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
固定资产投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
销售税金及附加
2.5
所得税
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
所得税前净现金流量
现金流量表表格
现金流出小计
经营活动产生现金流量净额
（二）投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
其他业务利润
存货跌价损失
营业费用
管理费用
财务费用
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
所得税
净利润
三、现金流量表项目
（一）经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流量表工作底稿
项目
期初数
调整分录
期末数
借方
贷方
一、资产负债表项目
借方项目：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
预付账款
应收补贴款
其他应收款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
长期股权投资
长期债权投资
固定资产原价
工程物资
在建工程
固定资产清理
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
递延税款借项
借方项目合计
（三）筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
经营活动产生现金流量净额
（二）投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
其他业务利润
存货跌价损失
营业费用
管理费用
财务费用
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
所得税
净利润
三、现金流量表项目
（一）经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流量表工作底稿
项目
期初数
调整分录
期末数
借方
贷方
一、资产负债表项目
借方项目：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
预付账款
应收补贴款
其他应收款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
长期股权投资
长期债权投资
固定资产原价
工程物资
在建工程
固定资产清理
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
递延税款借项
借方项目合计
（三）筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
现金流量表excel表格模板
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
20 21 22 23 24
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
25 26 27 28 29 30 31
行次
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
金额
经营活动有关的其他现金
现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的与经营活动有关的其他现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
32 33 34 35 36
现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
37 38 39 40
企业盖章:
企业负责人:
财务负责人:
制表人:
6 7 8 9 10 11
固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额
现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12 13 14 15 16 17 18
收到的与投资活动有关的其他现金
58
19 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
现金流量主表+附表
4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 1,781.75 896.84
74 75 76
77 78 79 80 81
86,572.27 84,790.52
1,781.75
现金流量表
2016-10-01至2016-10-31 编制单位：山西君鑫旺汽车租赁有限公司 项 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的现金流量净额 补充资料 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 计提的资产减值准备 57 58 884.91 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 1,781.75 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 16,010.25 29,010.25 1,781.75 13,000.00 30,792.00 30,792.00 目 行次 金 额 会企03表 单位：元
74 75 76
77 78 79 80 81
86,572.27 84,790.52
1,781.75
现金流量表
2016-10-01至2016-10-31 编制单位：山西君鑫旺汽车租赁有限公司 项 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的现金流量净额 补充资料 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 计提的资产减值准备 57 58 884.91 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 1,781.75 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 16,010.25 29,010.25 1,781.75 13,000.00 30,792.00 30,792.00 目 行次 金 额 会企03表 单位：元
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72
经营性应付项目的增加(减：减少)
73
其他
74
经营活动产生的现金流量净额
75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
79
减：现金的期初余额
80<, /P>
加：现金等价物的期末余额
81
减：现金等价物的期初余额
现金流量表主表及补充资料表格下载
现金流量表主表及补充资料表格下载(doc格式)
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位：年度 单位：元
项 目
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 年 月 日
现 金 流 量 表
会企03表（续）
编制单位：年度 单位：元
补 充 资 料
行次
金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
531
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
82
现金及现金等价物净增加额
83
企负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 年 月 日
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少(减：增加)
64
预提费用增加(减：减少)
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失(减：收益)
69
递延税款贷项(减：借项)
70
存货的减少(减：增加)
71
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
73
其他
74
经营活动产生的现金流量净额
75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
79
减：现金的期初余额
80<, /P>
加：现金等价物的期末余额
81
减：现金等价物的期初余额
现金流量表主表及补充资料表格下载
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现 金 流 量 表
会企03表
编制单位：年度 单位：元
项 目
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 年 月 日
现 金 流 量 表
会企03表（续）
编制单位：年度 单位：元
补 充 资 料
行次
金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
531
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
82
现金及现金等价物净增加额
83
企负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 年 月 日
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少(减：增加)
64
预提费用增加(减：减少)
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失(减：收益)
69
递延税款贷项(减：借项)
70
存货的减少(减：增加)
71
经营性应收项目的减少(减：增加)