平肥茶项目立项申请报告(投资方案分析)

平肥茶项目立项申请报告

一、项目区位环境分析

（一）持续扩大有效投资

继续发挥投资对增长的关键作用，注重优化投资结构，以重点项

目为牵引，加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新

型城镇化等领域的投入，带动产业供给侧结构性改革，大幅增强省内

投资品的供给能力，着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不

够的问题，形成对经济可持续增长的有力支撑。积极争取国家支持，

整合利用好地方财政资金，更好发挥政府投资的杠杆撬动作用，完善

基础设施等投融资平台功能，组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台，继续以市场化方式筹集专项建设基金。更好发挥民间投资的作用，探索基础设施等实物资产证券化，发展各类投资公司和产业基金，鼓

励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。推进债券品种创新，扩大

各类中小企业债券融资规模。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，

切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策，

加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。

（二）着力扩大消费规模

提高有效供给能力，通过创造新供给、提高供给质量，扩大消费

需求。加快消费结构升级，优化消费环境，积极培育新型消费、扩大

传统消费，发展新的消费模式，形成消费和供给良性互动、需求升级

和产业升级协同共进的格局。着力抓好本地消费品的生产和销售，提

高质量和市场占有率。认真落实鼓励消费的各项政策，加快消费性服

务业发展。增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。引导汽

车等大宗消费，落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。积极培

育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费

方式，提升消费层次，引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。加强市场价格监管，保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。

（三）促进出口稳定增长

实施优进优出战略，优化品种结构和市场结构，扩大新能源、新

材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模，增加出口产品的科

技含量和附加值，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对

外经济新优势，提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率，推进能源、装备制造、特色轻工等产业的国际合作。完善外贸促进政策协调

机制，加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接和配合。

二、项目基本情况

（一）项目名称

平肥茶项目

（二）项目选址

某经济开发区

（三）项目承办单位

项目建设单位：xxx（集团）有限公司

报告咨询机构：泓域咨询

（四）项目用地规模

项目总用地面积34663.99平方米（折合约51.97亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.00%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度160.61万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积34663.99平方米，建筑物基底占地面积25997.99平方米，总建筑面积46103.11平方米，其中：规划建设主体工程36838.35平方米，项目规划绿化面积2693.56平方米。

（七）设备选型方案

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费4540.88万元。

（八）节能分析

1、项目年用电量1294858.52千瓦时，折合159.14吨标准煤。

2、项目年总用水量18055.76立方米，折合1.54吨标准煤。

3、“平肥茶项目投资建设项目”，年用电量1294858.52千瓦时，年

总用水量18055.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.68吨标准煤/年。达产年综合节能量50.74吨标准煤/年，项目总节能率25.67%，能

源利用效果良好。

（九）环境保护

项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11137.47万元，其中：固定资产投资8346.90万元，

占项目总投资的74.94%；流动资金2790.57万元，占项目总投资的25.06%。

（十一）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十二）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24313.00万元，总成本费用18588.65万元，税

金及附加233.40万元，利润总额5724.35万元，利税总额6747.32万元，

税后净利润4293.26万元，达产年纳税总额2454.06万元；达产年投资利

润率51.40%，投资利税率60.58%，投资回报率38.55%，全部投资回收期

4.09年，提供就业职位426个。

（十三）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工

作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽

量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划

调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发

区及某经济开发区平肥茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

经济开发区平肥茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“平肥茶项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就

业职位426个，达产年纳税总额2454.06万元，可以促进某经济开发区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。