01.旗舰版建账操作说明
金蝶建账的5大设置,9项日常账务处理
金蝶建账的5大设置，9项日常账务处理中小企业使用金蝶财务软件的较多，结合软件使用说明和实际工作操作运用，整理了一篇从初始建账到日常的一些处理流程文章，供同行伙伴们查阅使用。
金蝶财务软件在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套，我们现在分别说明：初始建账流程在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套。
新建账套会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别。
1.【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称2.【打开】→输入公司全称3.【下一步】→设置公司所属行业4.【下一步】→设置会计科目结构5.设置会计期间界定方式→【完成】初始化设置1.【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面；2.用户名：一般使用会计人员的真实姓名；3.安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权；4.用户授权：选中需授权的用户，【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。
账套选项【初始化设置】→【帐套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。
结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
基础资料1.会计科目：【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】2.功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，共分为四种情况：a.一般会计科目的新增设置上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
新办企业建账操作流程
新办企业建账操作流程第一篇：新办企业建账操作流程新办企业建账操作流程因为是新买的企业，估计业务不会特别多，因此首先应把手工账建起来，以后条件成熟了再慢慢改为电脑记账。
你可以按照以下步骤进行操作：第一，购齐各种会计票证。
你应该先列一个详细的购置清单，再按清单购买。
清单主要包括记账凭证（通用），各种报账单据（如差旅费报销单、收料单、入库单、借款单等，很多原始凭证也可以自己设计打印），各种会计账簿（包括总账、各种明细账、日记账等），本行业适用的会计报表（按税务部门要求），装订会计资料的各种工具（如票证袋或票证夹、回形针、记账凭证封面、装订针和线及锤子等）。
有关资料和物品可在超市或会计用品专卖店购买。
第二，制定简单的会计核算流程。
主要是对会计和出纳的工作职责进行明确分工。
第三，向主管税务机关申请购买所需资料，如发票、印花税票等。
第四，进行记账的各种日常工作。
主要是根据企业每天发生的业务编制记账凭证并登记相关账簿（如企业相关人员到财务部门报账、材料入库、领料、借款、各种银行业务、工资计算与发放、每月15日前向主管税务机关保税并报送会计报表等，报账设计到出纳和会计的协调处理）。
第五，每月月末至次月初汇总编制当月会计报表（包括编制报表前的各项准备工作，如结账对账等）。
会计建账的有关日常工作主要包括以上内容，如果在操作中遇到其他问题，请发邮件给我。
祝工作顺利！第二篇：用友标准版建账操作流程建账基本操作流程1、2、系统管理——系统——注册（用户名：admin,密码为空）账套——建立——账套信息录入（a账套号不能和已有账套号重复，b账套名称为全称，c账套路径默认，d启用会计期根据实际情况月初填写）——下一步3、单位信息录入——下一步——核算类型（注意企业类型和行业性质，勾选按行业性质预置科目）——下一步——基础信息（对对存货、客户、供应商、外币核算进行勾选）——下一步——业务流程（采购和销售流程都可以采用优化流程）——完成（可以创建账套了吗选是）——分类编码方案（根据公司对级次要求增减，我们一般把科目编码级次第四纪增加为2位）——确认——数据精度（一般设置为默认的2位）——确定——立即启用账套选是——系统启用（根据公司需要购买和启用模块，我们通常启用总账和固定资产模板，模块启用时间一般设置和账套使用时间一样）4、a权限——操作员——增加,b权限——权限——选中需要设置公司（注意权限）——选中操作员——勾选账套主管5、6、T3（输入用户名，密码，选择账套名称和时间）——确定期初档案录入——公共档案——部门档案（根据公司部门设置进行编码录入）——保存——职员档案——项目档案：a核算科目——增加（根据需要设置库存商品项目核算，现金流量项目核算）——项目结构（使用默认）——项目分类定义（存货下面一般设置库存商品和原材料两个分类，现金流量项目下面使用默认分类即可）——项目目录——维护（项目编号分类编号+01往下编）——摘要、结算方式、外币种类可不用设置——存货分类、存货档案、自定义项没有使用进销存模块可以不设置7、总账——凭证类别（使用默认记账凭证）——会计科目（对需要进行项目核算、往来核算、数量核算等科目进行设置，生产成本一般不设数量核算）——编辑——指定科目——现金流量科目——选择库存现金和银行存款——确认8、项目档案——核算科目——把待选科目里面的已设置项目核算的科目移到已选科目——确定9、客户分类（编码从01开始）——保存——客户档案（编码客户分类编码+01开始）10、供应商分类（编码从01开始）——保存——供应商档案（编码客户分类编码+01开始）11、进入T3标准版——总账——设置——期初余额（假设公司新成立，那么期初余额为0，如果不是新成立的则需录入上期末的数据。
KIS旗舰版 操作手册
（参照下图）
全部点“确定”，点“是”启用帐套
2、帐套备份
先选择要备份的帐套，然后再点备份
选择备份的方式和备份到的路径，确定即可
3、帐套恢复
选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可
凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置
最后，点保存修改并确定。
供应链启用期间设置：主控台——系统设置——初始化——仓存管理——双击“系统参数设置”
输入“启用年度”以及“启用期间”——“下一步”
设置核算参数（如下图）——“下一步”
点完成
供应链参数设置：主控台——系统设置——系统设置——仓存管理——系统参数
点生成
销售退货（做红字销售出库单，也可以找到原来的销售出库单，然后下推生成销售出库单，即会下推生成红字的销售出库单）
3、销售发票（可通过销售订单、销售出库下推生成，方法同上。）
五、仓库系统操作
1、入库操作
单据的操作参照前面的方法
2、出库操作
3、盘点作业
A、新建盘点方案（建立盘点方案之前，必须把所有的出入库单据都审核）
KIS旗舰版操作手册
一、帐套管理
1、新建帐套
2、帐套备份
3、帐套恢复
二、基础设置
增加操作用户
增加基础资料
系统参数配置
三、系统初始化
1、供应链系统初始化
2、总帐系统初始化
四、仓库系统操作
五、销售管理系统操作
六、存货核算系统
七、固定资产系统操作
八、财务系统操作
九、流程图
十一、常用快捷键
一、帐套管理（新建、备份、恢复）
金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置
应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
看到明细设置！！。
建账的程序步骤
建账的程序步骤
第一步
按照需用的各种账簿的格式要求，预备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册。
第二步
在账簿的启用表上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章。
人员在本年度调动工作时，应注明交接日期、接办人员和监交人员姓名，并由交接双方签名或盖章，以明确经济责任。
第三步
按照会计科目表的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户；并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级明细账户。
原有单位在年度开始建立各级账户的同时，应将上年账户余额结转过来。
第四步
启用订本式账簿，应从第一页起到最后一页止顺序编定号码，不得跳页、缺号；使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次号码。
各账户编列号码后，应填账户目录，将账户名称页次登入目录内，并粘贴索引纸（账户标签），写明账户名称，以利检索。
金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
从建账做账到结账操作流程
现在电子做账越来越普及，几乎所有的企业都是电子做账，但是不乏有一些会计人员觉得电子做账不适应，有时候在期初建账就卡住了，更别说之后的做账了。
财务软件做账流程：1选择软件τ2.建立账套-3.设置科目和辅助核算-4.录入期初余额-5.设置凭证种类录入凭证—6.生成或录入期末结转凭证一7.审核凭证一8.记账-9.结账-10.生成财务报表接下来分别介绍这些流程具体应该怎么做。
一、选择软件1财务软件的选择：单用户（单机）多用户（网络）本地财务软件在线财务软件2、财务软件的内部一般包含如下子模块或子系统：总账管理系统、固定资产管理系统、采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、资金管理系统、生产管理系统、成本管理系统、工资管理系统、客户及应收应付管理系统、报表管理系统、财务分析系统、决策支持系统、票据通、老板通等。
二、建立账套1账套名称：公司名称2、会计制度：选择企业适用会计制度T企业会计准则、小企业会计准则、民间非盈利组织会计制度、政府会计准则、政府会计制度3、建账时间中华人民共和国税收征收管理法实施细则第二十二条：从事生产、经营的纳税人应当自领取营业执照或者发生纳税义务之日起15日内，按照国家有关规定设置账簿。
4、人员设置5、纳税性质三、设置科目和辅助核算1根据公司相关业务单据进行设置科目：(1)收款单据：现金、银行存款、实收资本、主营业务收入、应收账款(2)付款单据：管理费用、财务费用、其他应收款、其他应付款、销售费用(3)入库单：固定资产、原材料、应付账款(4)出库单：生产成本、主营业务成本2、生成会计科目(1)一级科目系统已自动设置，主要根据公司业务性质设置二级科目：科目级次：4-2-2-2-2-21002-01-01-01-01-013、辅助核算原则：满足核算要求及管理数据需要(1)应收账款、预收账款：按客户设置(2)预付账款、应付账款：按供应商设置(3)其他应收款、其他应付款：员工、客户、供应商等(4)存货：设置数量金额明细(5)费用类科目：为便于考核分析，费用一般可以按部门设置辅助核算(6)员工个人借款，费用，销售部员工收入等可按员工设置辅助核算(7)损益类科目：按项目设置辅助核算四、录入期初余额1新办企业：期初余额为O,无需录入2、老账延续：资产、负债、权益类按明细余额录入，损益类科目无需录入五、设置凭证种类录入凭证1小企业可以设置一种记账凭证，若财务人员较多，可以按照每人分管项目分类设置，每一类分别编号。
简述建账的主要流程
简述建账的主要流程
建账的主要流程包括以下几个步骤：
1.准备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册。
2.在账簿的“启用表”上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章。
记账人员或会计主管人员在本年度调动工作时，应注明交接日期、接办人员和监交人员姓名，并由交接双方签名或盖章，以明确经济责任。
3.按照会计科目表的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户，并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级明细账户。
原有单位在年度开始建立各级账户的同时，应将上年账户余额结转过来。
4.启用订本式账簿，应从第一页起到最后一页止顺序编定号码，不得跳页、缺号。
使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次号码。
请注意，以上流程仅供参考，不同的行业和企业可能会有一些特定的建账流程和要求。
在实际操作中，建议咨询专业的会计师或相关机构，以确保建账过程的准确性和合规性。
KIS旗舰版操作手册
KIS 旗舰版操作手册目录业务流程图 (3)一、市场部（销售部） (4)二、生产部 (6)三、采购委外部 (25)四、检验部 (35)五、仓管部 (37)业务流程图根据贵公司的业务流程，分部门操作编写此操作手册，以方便大家使用。
咱们公司是以销定产的生产模式，流程的源头是销售订单。
一、市场部（销售部）1、市场部接到客户订单后，需在系统中录入销售订单，点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-新增】2、如果需要对之前创建的订单进行查看、修改等操作，可以点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-维护】3、如果需要查看销售订单的执行情况，可以查对应的表，以上功能位置，具体如下图所示：4、待产品生产完成，检验入库后，市场部可以发货出库了，二、生产部市场部下销售订单后，生产部按要求进行生产，在系统需做如下操作：1、作MRP运算，算出所需物料，依次点下一步直到完成2、运算的结果我们可以在【MRP计划订单---维护】中查看【审核】【投放】具体如下：投放后会提示投放完成并提示你要不要查看参与投放的订单详细信息，点【是】就能看到下面的图：这里可以看到，需要采购的生成采购申请单，有很多。
需要生产的生成生产任务单work000018一个投放完成后的MRP计划订单就不再显示了见下图：如果需要显示可以点【过滤】做如下操作这样已经关闭计划订单就显示出来了如下图：点【生产任务单—维护】打开过滤界面，可以在这里根据需要选择相应的生产任务单如下图所示找到需要的生产任务单，依次做如下操作在这里选中生产任务单还可以下推生成【生产领料单】进行生产领料也可生成【任务单汇报】【产品入库】等单据（1）生成【生产领料单】点生成可以得到生产领料单如下图：这里的领料数量（实发数量），需要手工录入如果不想手工录可以在发料平台操作发料平台位置如下：在发料平台界面做如下操作就可以生成生产领料单如下图：这里面的领料数量（实发数量）是系统自动带出的，不需要手工录入了选好【发料仓库】【领料】【发料】点保存就可以，（2）生成【任务单汇报】领完料就可以生产加工，生产的成果可以生成【任务单汇报】点【生成】生成的【任务单汇报】如下图：点【保存】【审核】后通知检验人员进行检验（3）生成【产品入库】检验合格的物料就可以进行入库了点【生成】调出产品入库单如下图：选好对应的选项点【保存】就好，【审核】可由仓管来做到此生产部的工作结束三、采购委外部MRP运算结果生成采购申请单采购部可以根据申请单下推生成采购订单打开采购申请单序时簿过滤出需要的采购申请单选中需要生成采购订单的采购申请单按如下操作点【生成】后就生成了采购订单，如下图所示选好【供应商】【业务员】就可以点【保存】了保存后的订单才可以审核当供应商把物料送到时通知检验部检验检验合格就可以办理入库了需要委外的，可以在采购申请单序时簿中下推生成【委外订单】与生成采购订单类似不再详述委外订单生成后在委外订单序时簿中可以找到操作如下在打开的序时簿中选中委外订单分录下推生成【委外加工出库单】在生成的委外加工出库单中做如下操作然后点【保存】。
金蝶旗舰版供应链操作手册
金蝶旗舰版供应链操作手册目录一、系统管理 .................................................. （1）新建账套 ............................ 04——09 （2）基础资料保护 .................... 10——23二、供应链业务 ..............................................1、采购业务 ................................................（1）预付款业务 .................... 24——34 （2）正常采购业务 ................ 35——36 （3）采购退货 ........................ 37——44 （4）采购换货 ........................ 45——49 2、销售业务 ................................................（1）预收款业务 .................... 50——55 （2）正常销售业务 . (56)（3）销售退货 ........................ 57——61 （4）销售换货 ........................ 62——64 3、仓库日常事务 ........................................（1）报废 (65)（2）样品领用 (65)（3）店铺仓库调货 (66)（4）畅销品库存预留 (66)（5）仓库盘点 ........................ 66——67二、供应链业务 (24)1、采购业务。
(24)（二）销售业务 (50)1、预收款项业务 (51)2、正常销售业务 (56)3、销售退货 (57)4、销售换货 (61)三、仓库日常事务 (65)1、报废 (65)2、样品领用（适用于库房调拨业务）653、店铺仓库调拨 (65)4、畅销品库存预留 (66)5、仓库盘点 (66)一、系统管理（1）新建账套（2）基础资料保护二、供应链业务1、采购业务（1）预付款业务（2）正常采购业务（3）采购退货（4）采购换货2、销售业务（1）预收款业务（2）正常销售业务（3）销售退货（4）销售换货3、仓库日常事务（1）报废（2）样品领用（3）店铺仓库调货（4）畅销品库存预留（5）仓库盘点1、新建账套。
金蝶建账的5大设置，9项日常账务处理，全了！
金蝶建账的5大设置，9项日常账务处理，全了！初始建账流程在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套。
一新建帐套会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
1.【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称 2.【打开】→输入公司全称3.【下一步】→设置公司所属行业4.【下一步】→设置会计科目结构5.设置会计期间界定方式→【完成】初始化设置1.【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面；2.用户名：一般使用会计人员的真实姓名；3.安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权；4.用户授权：选中需授权的用户，【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。
二帐套选项【初始化设置】→【帐套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。
结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
三基础资料1.会计科目：【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】 2.功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，共分为四种情况：a.一般会计科目的新增设置上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
b.涉及外币业务核算的会计科目设置如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
c.挂核算项目的会计科目设置在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面：一、建帐设操作员、建立帐套1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→确,点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认;另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认;c.指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认;银行总帐科目→双击1002银行存款→确认;2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票b.若年中启用,则需输入启用时的月初数期初余额,并输入年初至启用期初的累计发生额;损益类科目的累计发生额也需录入;c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要文件→重新注册→换用户名非制单人、选日期→确定2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定注意：审核之后才能记账;上月未结账,本月不能记账;六、自动转帐1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科→×页→是注意：a.如出现“是否重算全表” →则点“否”b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对;如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误;d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做;九、备份1、在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→输出→选择账套→确认。
金蝶KIS旗舰版操作说明图-系统设置分析
应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2 级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！。
金蝶KIS标准版建账及操作流程1701
金蝶KIS标准版建账及操作流程1701金蝶KIS标准版软件【新】初始化流程（即建账教程）注：请仔细看建账教程，红框标记处为必操项。
请注意教程对应的图片及所附文字！不熟悉软件先看软件帮助手册。
一、新建账套第1步、打开登录界面【新建账套】，或登录系统后，在右上角的【文件】--【新建账套】或注意：或在【文件名】输入账套名称，【保存】。
注：保存位置可以修改可以根据自己选择，保存路径！删除红框内容，输入图3.2第2步、下一步图3.3第3步、输入账套名称，建议输入公司名称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
图3.4第4步、“请选择贵公司所属行业”—选“2013新小企业会计准则”，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。
如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
(备注：只有金蝶KIS标准版V9.1版本以上才会有最新的会计准则)图3.5第5步、下一步图3.6第6步、科目级数最大为10级。
一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2，例如：1001‘库存现金’，则二级的科目代码为100101‘人民币’、100102‘美元’等。
注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。
科目级别总长不能少于6级，最好默认10级，图3.7第7步、设定账套期间，“账套启用会计期间”就是用户开始输入数据的年和月。
例如：想从2017年1月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2017年1期。
开始日期为：1图3.8第8步、新建账套完成。
图3.9第9步、新建账套完成后，进入账套初始化界面，系统出现如“图3.10”的操作提示，可以直接关闭，如果不想在下次登录时还有这个提示，可以勾选“下次进入时显示这一屏”前面的“√”去掉，再关闭。
图3.10第10步、下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面。
标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
图3.11二、账套初始化＜1＞会计科目设置第1步、单击会计科目，进入科目维护界面。
金蝶旗舰版基础资料简易操作手册
1.科目管理选中某科目，点击上面快捷键中的【管理】，然后选中需要操作的科目，在右侧进行科目的新增，修改，删除工作，新增二级科目编码规则为xxxx.xx，三级科目为xxxx.xx.xx，科目根据实际需求增减2.计量单位管理增加计量单位：首先再空白位置点击，选中上方快捷键【新增】，新增一个计量单位组，然后刷新，在左侧对话框内选中我们新增的计量单位组，再在右侧的空白处点击，点【新增】，新增具体单位，计量单位代码不能重复.增加计量单位组增加计量单位如果要在已有的计量单位组新增，选中已有的计量单位组，然后点击右侧对话框，点上方【新增】3.客户管理新增客户类别：单击左边【客户】，右边界面出现客户类别，点击右边空白处，再点【新增】，再点上机组，新增一个上机组，相当于新增一个客户类别新增客户：双击【客户】，右边界面出现客户明细，点击空白处，再点【新增】，按照之前编码规则新增明细客户。
4.供应商管理与客户管理相似5.物料管理物料管理也是相似操作，增加分类的就要点击增加上机组，增加上机组也要注意编码规则，如果在01目录下增加分类，则代码为01.xx，如果代码前缀不是01，是别的代码，那新增的分类就会归类到别的代码下方，增加明细物料要注意编码规则，助记码不能重复如果要删除某一大类，必须先将下面的明细类别一一删除，再将子类别一一删除，才可以删除大类项目。
产品明细新建之前有一些必填项，代码，名称，助记码选择计量单位组，选择计量单位，选择仓库，在【物流资料】里面选择计价方法，存货科目代码为【1243库存商品】，销售收入代码为【5101主营业务收入】，销售成本科目为【5401主营业务成本】。
每个类别的第一款明细产品需要手工添加，其他产品可以通过双击打开新建的那款物料，点击【复制】，修改代码，名称和助记码即完成物料的新建。
如果有其他数据需要变动，请手工修改，比如说仓库，计量单位。
6.查询已出库未开票的单据，在过滤条件里面设置公式【实发数量】【不等于（字段）】【开票数量】查询已入库未开票【实收数量】【不等于（字段）】【开票数量】出现【该模块已超出最大使用限制】的情况，在【系统】--【客户端工具包】--【辅助工具】--【网络检查工具】，用橡皮擦将用户访问记录擦掉。