K3 ERP 成本会计操作教程
金蝶K3ERP操作流程
金蝶K3ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—新建按钮〔白纸按钮〕留意点：帐套号、帐套名不能重复但可修正，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—设置按钮留意点：公司称号可改，其他参数在帐套启用后即不可更改〔包括总账启用时期〕易引发的错误：假设帐套未启用就运用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能运用"三、备份与恢复1、备份操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—备份按钮留意点：a、备份途径的选择〔建议可树立容易识别的途径〕b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开运用解释：外部设备〔光盘刻录机、磁带机〕2、恢复解释：当源帐套遭到损坏，需翻开备份文件来运用时用恢复，恢复与备份是对应的进程。
操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮留意点：恢复时〝帐套号、帐套名〞不允许重复四、用户管理〔即可在中间层处置，亦可在客户端处置〕操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：留意系统管理员组与普通用户组的区别2、新建用户操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户留意点：a、只能是系统管理员才可以添加人名b、留意系统管理员的新增〔即用户组的选择〕3、用户授权操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限留意点：a、只能是系统管理员才可以给普通用户停止授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3ERP软件做账流程（共5篇）
金蝶K3ERP软件做账流程（共5篇）第一篇：金蝶K3 ERP软件做账流程金蝶K3 ERP软件做账流程1.确保所有的系统都已在本期；2.在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价）；14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；22.检查在产品产量；23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；40.各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。
金蝶K3成本操作流程
金蝶K3成本操作流程
1.检查本期领料单主要原材料是否指定了成本对象
2.辅助材料可以通过指定成本对象组的方法来处理，成本对象组（领用的某批材料是为生产多个产品可以把这几个产品做成一个对象组）
3.减少成本对象组
步骤：系统设置→基础资料→公共资料→成本对象组→新增→录入成本对象组代码、成本对象组名称→增加把需要的产品代码选择过来→保存
4.检查本期的产品入库与否都审查
5.投入产量
操作步骤：财务文件→实际成本→产量划付→资金投入产量→导入→下一步→挑选产品入库
6.新增产品的在产品分配标准设置
步骤：财务会计→实际成本→分配标准设置→在产本成本分配标准→确认→统一设置→分配标准（不排序在产品成本）→材料成本分配标准（参予分配标准列于分配）
7.录入本期发生的各项制造费用
1）人工费用打印
步骤：实际成本→费用归集→人工费用录入→①可以手工录入②引入→下一步→k3总账
2）优惠费用打印
步骤：实际成本→费用归集→折扣费用→①可以手工录入②引入→下一步→k3总账
3）其他费用打印
步骤：实际成本→费用归集→其他费用录入→①可以手工录入②引入→下一步→k3总账
1）材料费用分配
步骤：实际成本→费用分配→材料费用分配→核算→出库核算（材料出库核算）→核算成功点击自动
2）其他费用分配
步骤：实际成本→成本计算→成本合法性检查→下一步→实际成本合法性检查→下一步→检查成功无错误方可
步骤：实际成本→成本计算→产品成本计算→下一步→材料出库核算→下一步→···→顺利完成。
金蝶成本会计ERP操作手册
金蝶K/3ERP项目存货核算操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录1。
基础资料查找操作手册(以物料为例） (3)1。
1主控台基础资料查找 (3)1。
2单据上基础资料查找 (4)2.单据查找及维护 (5)2。
1单据上源单查找 (5)2.2单据维护过滤条件设置 (5)2。
3单据维护 (6)3.期末核算操作手册 (8)3。
1外购入库核算 (8)3.2存货估价入账 (8)3。
3自制入库核算 (9)3.4其他入库核算 (9)3。
5委外加工入库核算 (9)3。
6红字出库核算 (10)3。
7材料出库核算 (10)3。
8产成品出库核算 (12)3。
9无单价单据维护 (12)4。
成本调整 (14)4.1期初成本调整 (14)4。
2标准成本调整（计划价调整） (14)5。
存货核算凭证管理操作手册 (15)5。
1凭证模板设置 (15)5。
2供应链凭证生成 (15)5。
3供应链凭证维护 (16)6.期末结账 (17)1. 基础资料查找操作手册（以物料为例）1.1 主控台基础资料查找路径：系统设置—-基础资料——公共资料—-物料：双击打开进入『图1』：图1B:双击打开明细物料,如图所示C ：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图：A:点击+号进行物料分类查找。
B:可双击打开具体物料，查看具体明细信息。
C:可点击管理进入物料搜索界面。
点击不同页签，查看不同信息。
a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.或点击“浏览”，进行所有物料浏览界面1.2 单据上基础资料查找所有单据中，涉及填写物料信息,均可通过如下操作: A ：直接输代码或名称或助记码进行查找如下图：双击记录返回.B:可在物料录入单元格中按F7进行选择，进入下图：双击选中物料返回，销售订单录入界面。
b.浏览界面如下（如上图1）：注:在基础资料新增/维护，或单据新增/维护过程中，若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手册.a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.点击“浏览”，进行所有物料浏览界面2. 单据查找及维护2.1 单据上源单查找以采购申请为例：若根据销售订单关联生成采购申请.如下图：在『选单号』中按F7，进入如下界面：允许选择多行或跨多张单据进行选择；可按shift键进行连续多选，也可按Ctrl进行跨行多选。
金蝶K3-ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3成本核算流程
莱福德K3成本核算流程一、准备工作1、维护产品的BOM成本2、维护产品工时二、K3单据处理1、每月最后一天及时关账，并将系统中的在制品导出（33023-在制品存量统计表）2、询问应付会计是否已将发票勾稽生成凭证完毕，然后检查外购入库单、其他入库单、盘盈单的入库单价。
无单价或者单价不正确的物料需通过（20040-无单价单据更新）或者（20020-核算单据查询）进行修改（不包括成品）。
3、外购入库单维护OK后，通知应付会计进行外购暂估，然后进行材料和成品出库核算（20017、20018）。
核算后检查委外出库单单价是否正确，委外入库单是否有加工单价，若不正确需进行调整，OK后通知应付会计进行委外核销、核算并暂估。
然后再进行一次材料和成品出库核算。
4、检查生产领料单和其他出库单是否有零单价或者不正确的单价（不含成品），无误后导出来。
三、成本核算1、本期实际耗用的材料=在制品期初结存+本期领用材料（生产领料单+其他出库单）-在制品期末结存。
其中期末在制品取导出的（33023-在制品存量统计表）中的标准品在制结存，其他出库单中若有报废等没有用于产品生产的出库需剔除（不含成品）。
2、将本期入库的成品(标准品)按型号汇总，实际耗用的材料按BOM成本进行分摊，直接人工和制造费用按工时进行分摊。
加总后算出各个型号的单位成本。
3、将产品成品通过（20007自制入库核算）导入系统，预订品仓部分成品本月无成本的，参考前期后焊仓发出成本。
然后再进行成品出库核算。
检查本期是否还有单价不正确的单据（20058-期末结账，查看本期单价或者金额不正确的单据），有问题的单据进行调整。
四、凭证生成1、将系统单据生成凭证。
将制造费用转入生产成本，将生产成本（人工、制费、材料）转入入库产品。
检查本月出库核算异常的物料（20004），无数量的直接出单，有数量的通过成本调整单进行调整，再将成本调整单生成凭证。
2、总账凭证审核过账后，检查仓库账与总账是否一致（20057-期末关账-对账），若无误，将仓库账结转至下个月。
金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3-ERP-成本会计操作教程
K3 ERP 成本会计操作教程A/0版1、目的：进行产品的分配标准设置、产量/费用录入、费用分配、产品实际成本计算、账务处理。
2、适用范围：公司所有订单产品的成本。
3、术语：无4、职责：2.1 供应链部将评审过的订单录入K3系统，确认。
2.2 生产部门在准备生产前将确认后的订单下达。
2.3 生产部门制单人按下达后的订单下推生成材料出库单。
2.4 存货供应链中本期的所有单据审核流程全部结束。
2.5 生产部门各工序制单人按实际工时填制工时。
2.6 生产部门各制造部提供当月在产品盘点表。
2.7 相关会计将涉及各生产部门的工资水电等费用制单入帐。
2.8 成本会计负责根据系统中下达的生产订单、材料出库单、工时、在产品盘点表、制造费用等进行核算产品实际成本，并作帐务处理。
5、资格与培训：成本会计须经过此文件培训。
6、工作流程：6.1 使用程式：成本管理→成本资料设置→分配标准设置→分配标准数据录入→产量归集→费用归集→费用分配→成本计算→期末结帐。
7、成本核算步骤：7.1 成本资料设置系统设置→公共资料→核算项目管理→增设成本项目→增设各项目在成本资料设置下依次设置部门间费用分配标准，费用分配标准，在产品分配标准。
7.2 分配标准设置分配标准设置→共耗材料费用分配标准设置→统一设置→实际总工时其他各项目根据实际情况同上操作。
7.3 期末处理存货核算→期末处理→期末关帐→关帐如末能正常关帐，根据提示核查原因，并通知相关人员更改。
7.4 入库核算详见材料入库核算流程7.5 出库核算出库核算→材料出库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→下一步→查看报告根据提示核查原因，并更改。
7.6 期初调整存货核算→期初调整→出库核算异常余额汇报表→出单（核查无特殊情况下）7.7 填写无单价单据出库核算→不确定单价单据维护→确定→选中单据→修改→在单价栏或金额栏填数据，有单价因数量低无金额的，金额栏填0.01元→关闭→保存→退出。
金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP（Enterprise Resource Planning）是一款集成化的企业资源计划（ERP）软件，提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块，适用于各类企业的管理需求。
本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程，并提供相应的说明和指导。
登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进行登录。
导航面板登录成功后，进入金蝶K3 ERP的导航面板。
导航面板提供了常用模块的快速访问入口，方便用户快速定位和访问所需的功能模块。
模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块，每个模块都有各自的操作流程。
以下是几个常用模块的操作流程示例：财务会计模块1.在导航面板，点击“财务会计”模块的入口。
2.进入“财务会计”模块后，用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。
供应链管理模块1.在导航面板，点击“供应链管理”模块的入口。
2.进入“供应链管理”模块后，用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。
生产制造模块1.在导航面板，点击“生产制造”模块的入口。
2.进入“生产制造”模块后，用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。
销售与客户关系管理模块1.在导航面板，点击“销售与客户关系管理”模块的入口。
2.进入“销售与客户关系管理”模块后，用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。
查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能，用户可以更快速地查找和获取所需的数据。
查找功能1.在功能区域，点击“查找”按钮。
2.在查找框中输入关键字，系统会自动筛选相关信息。
查询功能1.在功能区域，点击“查询”按钮。
2.在查询条件设置界面中，设定查询的条件和范围。
3.点击“查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能，用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。
金蝶ERPK3财务操作流程
金蝶ERP K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶-k3-ERP-成本管理实施培训教材
K/3ERP 成本管理实施培训教材金蝶软件〔中国〕金蝶专题培训课程目录第一课成本管理概述 (7)第一节：成本与生产成本的一般概念 (8)第二节：成本会计的主要发展阶段 (8)第三节：成本会计的主要职能 (8)第四节：成本会计的组织工作 (9)第二课成本核算方法介绍 (10)第一节：成本核算方法概述 (11)第二节：成本核算的基本方法 (11)第三节：成本核算的辅助方法 (14)第三课成本管理系统概述 (15)第一节：成本核算流程 (16)第二节：影响成本系统成功使用主要因素分析 (17)第三节：金蝶软件行动信息 (18)第四课K/3成本系统基础设置 (20)第一节：成本系统基础设置概述 (21)第二节：账套信息设置 (21)第三节：影响成本计算的主要基础资料 (21)第四节：有效设置成本系统基础资料 (23)第五节：录入初始数据并结束初始化 (33)第六节：成本系统的主要参数设置 (34)第五课费用发生与归集 (39)第一节：概述 (40)第二节：材料费用的采集 (40)第三节：人工费用的采集 (42)第四节：折旧费用的采集 (46)第五节：其他费用的采集 (48)第六课费用分配〔一〕 (54)第一节：概述 (55)第二节：分配标准设置 (55)第三节：产量录入 (58)第七课费用分配〔二〕 (65)第一节：费用分配的一般顺序 (66)第二节：材料费用分配 (66)第三节：其他费用分配 (68)第四节：辅助生产费用分配 (68)第五节：制造费用分配 (68)第八课成本计算 (70)第一节：成本计算概述 (71)第二节：成本计算 (71)第九课废品管理 (77)第一节：废品共消耗用分配标准设置 (78)第二节：废品索赔录入 (78)第三节：废品共消耗用分配 (79)第十课成本管理系统查询报表与分析报表 (81)第一节：概述 (82)第二节：主要报表查询 (82)K/3ERP 成本管理实施培训教材- 1 -第十一课其他相关内容 (90)第一节：概述 (91)第二节：标准成本法在K/3系统的实现 (91)第三节：量本利分析法在K/3系统的实现 (92)第四节：关于ABC成本法 (92)K/3ERP 成本管理实施培训教材- 2 -郑重声明本书版权属于金蝶软件〔中国〕所有，在未经授权、许可的情况下，任何单位和个人不得对本书的全部或部分内容进行增加、修改、删除、录用、复制，否则将依法追究刑事责任和法律责任。
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K3 ERP 成本会计操作教程
A/0版
1、目的：
进行产品的分配标准设置、产量/费用录入、费用分配、产品实际成本计算、账务处理。
2、适用范围：
公司所有订单产品的成本。
3、术语：
无
4、职责：
2.1 供应链部将评审过的订单录入K3系统，确认。
2.2 生产部门在准备生产前将确认后的订单下达。
2.3 生产部门制单人按下达后的订单下推生成材料出库单。
2.4 存货供应链中本期的所有单据审核流程全部结束。
2.5 生产部门各工序制单人按实际工时填制工时。
2.6 生产部门各制造部提供当月在产品盘点表。
2.7 相关会计将涉及各生产部门的工资水电等费用制单入帐。
2.8 成本会计负责根据系统中下达的生产订单、材料出库单、工时、在产
品盘点表、制造费用等进行核算产品实际成本，并作帐务处理。
5、资格与培训：
成本会计须经过此文件培训。
6、工作流程：
6.1 使用程式：成本管理→成本资料设置→分配标准设置→分配标准数据
录入→产量归集→费用归集→费用分配→成本计算→期末结帐。
7、成本核算步骤：
7.1 成本资料设置
系统设置→公共资料→核算项目管理→增设成本项目→增设各项目
在成本资料设置下依次设置部门间费用分配标准，费用分配标准，在产品分配标准。
7.2 分配标准设置
分配标准设置→共耗材料费用分配标准设置→统一设置→实际总工时
其他各项目根据实际情况同上操作。
7.3 期末处理
存货核算→期末处理→期末关帐→关帐
如末能正常关帐，根据提示核查原因，并通知相关人员更改。
7.4 入库核算
详见材料入库核算流程
7.5 出库核算
出库核算→材料出库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→下一步→查看报告
根据提示核查原因，并更改。
7.6 期初调整
存货核算→期初调整→出库核算异常余额汇报表→出单（核查无特殊情况下）
7.7 填写无单价单据
出库核算→不确定单价单据维护→确定→选中单据→修改→在单价栏或金额栏填数据，有单价因数量低无金额的，金额栏填0.01元→关闭→保存→退出。
7.8 单据价格填完再返回重复7.5步骤核算。
7.9 分配标准数据录入
7.9.1 约当系统录入
成本管理→分配标准数据录入→约当系统（综合）录入→按产品长代码填约当系数→关闭→保存。
7.9.2 工时录入
分配标准数据录入→实际工时录入→选期间→引入→下一步→覆盖引入本期数据→下一步→车间管理系统工序汇报→人工工时→下一步→完成→查看错误日志，查询原因，通知相关人员更改。
再引入→下一步→追加引入本期数据→下一步→生产任务系统任务单汇报→人工工时→下一步→完成→查看错误日志，查询原因，通知相关人员更改。
错误查出未能引入的工时，由生产部门提供实际工时，在实际工时录入界面→新增→填部门代码→填成本对象代码→选工时类型→填实际工时。
7.10产量归集
7.10.1 投入产量
产量归集→投入产量录入→选会计期间→确定→引入→下一步→覆盖引入本期数据→下一步→生产任务单→生产任务单取数设置→任务单取数日期→选下达日期→保存→关闭此界面→下一步→完成。
产量归集→返工品产量投入→选会计期间→确定→引入→下一步→覆盖引入本期数据→下一步→返工生产任务单→方案设置→任务单取数日期→选下达日期→保存→关闭此界面→下一步→完成。
核查投入产量，如未能引入可手工在引入后的投入产量界面→新增→依次填入部门代码→填成本对象代码→数量→保存→退出。
7.10.2 在产品盘点产量
产量归集→在产品盘点产量录入→选会计期间→确定→引入→完成。
核查在产品盘点产量，如与生产部门实际盘点表数量不符，在期末在产品盘点数栏填写正确的盘点数量。
7.11 费用归集
费用归集→直接费用录入→选开始日期和结束日期→确定→新增→依次填写要素费用代码等→保存→退出
费用录入前，其他出库单中有生产部门领料入制造费用的先生成凭证记帐，见7.15。
7.12 费用分配
费用分配→材料费用分配→确定→自动→如有错误查看点确定
分析查找错误，并根据实际情况更改。
7.13 成本计算
7.13.1成本计算检查
成本计算→成本计算合法性检查→下一步→下一步→查看报告根据错误日志提示更正。
7.13.2成本计算
成本计算→产品成本计算→下一步→…下一步→查看报告根据错误日志提示更正后再重新计算。
如反映有物料无还原系数，记下所有物料号，等计算完毕退出。
填还原系数：
系统设置→公共资料→成本对象→物料号→还原系统维护→填比例→保存→退出
7.14 产品成本核算
供应链→存货核算→产成品出库核算→下一步→结转本期所有物料→
下一步→下一步→完成
如提示有错误日志，查看日志，根据提示查明原因，更改后重复上述7.14步骤。
7.15 生成凭证
7.15.1 设置模板凭证
存货核算→凭证管理→凭证模板→选事务类型→打开标准模板凭证→新增→选借贷方科目→填写所需摘要→保存→退出凭证→选已设置好的凭证→编辑→设置为默认凭证→退出设置模板凭证。
7.15.2 生在凭证
存货核算→凭证管理→重新设置栏选事务类型→重设→选全部→选未记帐→确定→点全选→选按单据类型生成汇总凭证→生成凭证→保存→退出。
8、供应链结账
存货核算→期末处理→期末关帐→对帐→关帐。
根据对帐结果核查记帐凭证，如有错误可删除原凭证重新生成凭证，即在存货核算→凭证管理→填凭证号→过滤→选定凭证→删除。
对帐一致后关帐再做期末结帐，如有特殊情况可反结帐回到本期状态，结帐后供应链所有单据结到下期。
9、成本管理模块期末结帐
成本管理→期末处理→期末结帐
结帐后成本管理模块结到下一会计期间，本期核算全部结束。