差旅费报销管理细则
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费是指因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
为了规范差旅费的管理，提高财务管理效率，本公司制定了差旅费管理规定实施细则。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的费用报销和管理。
三、差旅费预算1. 差旅费预算由部门负责人根据具体任务和预算要求进行编制，需经主管领导审批后方可执行。
2. 差旅费预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并根据不同地区的差异进行合理调整。
四、差旅费报销1. 出差人员在完成出差任务后，需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
2. 差旅费报销申请表需由出差人员本人填写，并经所在部门负责人审核后提交财务部门进行报销。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性，如有疑问，可要求出差人员提供进一步解释和证明。
五、差旅费核算1. 差旅费核算由财务部门负责，对差旅费的支出进行登记、核对和统计。
2. 财务部门应及时更新差旅费核算表，确保数据的准确性和及时性。
3. 差旅费核算表应包括差旅费预算、实际支出、差旅费结余等信息，并定期向主管领导和相关部门进行报告。
六、差旅费管理责任1. 各部门负责人应对本部门差旅费的预算、报销和核算负责，并确保合理使用差旅费。
2. 财务部门负责对差旅费的报销和核算进行管理，保证数据的准确性和及时性。
3. 公司领导应加强对差旅费管理的监督和指导，确保差旅费的合理使用和支出的合规性。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理规定的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分。
2. 对于违规使用差旅费的行为，公司将追究相关人员的法律责任，并要求其进行相应的违规费用的退还。
八、附则1. 本规定自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经公司领导审批后方可执行。
2. 本规定解释权归公司所有。
以上是差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费的预算、报销和核算流程，确保财务管理的准确性和合规性。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要环节，合理规范的差旅费管理可以有效控制成本、提高效率。
为了更好地落实差旅费管理规定，制定实施细则是必不可少的。
本文将从五个方面详细介绍差旅费管理规定的实施细则。
一、预算管理：1.1 制定差旅费预算：根据企业实际情况和预期支出，制定年度差旅费预算，明确各部门、员工的差旅费用标准和限额。
1.2 预算执行监控：定期对差旅费预算执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取措施加以调整。
1.3 预算调整优化：根据实际情况和预算执行情况，灵活调整差旅费预算，优化差旅费管理。
二、费用报销：2.1 报销凭证要求：员工差旅费用报销需提供完整的费用凭证，包括发票、行程单、报销单等。
2.2 报销流程规范：建立完善的差旅费用报销流程，明确报销审批路径和时间节点，确保报销流程合规和高效。
2.3 报销标准管理：严格执行差旅费用标准，对超标费用进行限制和管理，避免不合理支出。
三、差旅安排：3.1 差旅方式选择：根据出差目的和预算限额，合理选择差旅方式，包括交通工具、住宿标准等。
3.2 行程规划优化：提前规划出差行程，合理安排行程路线和时间，避免因临时变更导致额外费用。
3.3 差旅安全保障：关注员工出差安全问题，提供必要的安全保障和紧急应急措施，确保员工安全出行。
四、费用核算：4.1 费用分类明细：对差旅费用进行详细分类和核算，包括交通费、住宿费、餐饮费等，便于后续费用分析和管理。
4.2 费用核算流程：建立差旅费用核算流程，明确费用核算责任人和时间节点，确保费用核算准确和及时。
4.3 费用分析评估：定期对差旅费用进行分析评估，找出费用支出的规律和问题，为后续费用控制提供依据。
五、政策宣传：5.1 政策宣传培训：定期组织差旅费管理政策的宣传培训，提高员工对差旅费管理规定的理解和执行意识。
5.2 政策解读沟通：及时解读差旅费管理政策，回应员工疑问，建立政策沟通渠道，确保政策执行的顺畅和有效。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指企事业单位对员工出差期间的交通、食宿、交际、通讯等费用进行管理和报销的规定和制度。
为了规范差旅费管理，提高差旅费使用效率，减少企业财务风险，制定本《差旅费管理规定实施细则》。
二、适用范围本细则适用于本公司所有员工的差旅费管理，包括国内和国际差旅。
三、差旅费报销标准1. 交通费用：- 国内差旅：机票按照经济舱价格报销，火车票按照二等座价格报销，出租车费用按照市区标准报销。
- 国际差旅：机票按照经济舱价格报销，出租车费用按照当地市区标准报销。
2. 食宿费用：- 国内差旅：住宿费用按照三星级酒店标准报销，每天不超过300元；餐饮费用按照市区平均消费水平报销，每天不超过150元。
- 国际差旅：住宿费用按照当地三星级酒店标准报销，每天不超过500元；餐饮费用按照当地市区平均消费水平报销，每天不超过200元。
3. 交际费用：- 包括与客户、合作伙伴的商务宴请、礼品等费用，需提前报备并获得上级批准，按照实际发生金额报销。
4. 通讯费用：- 包括电话费、上网费等，按照实际发生金额报销，需提供相关发票或凭证。
四、差旅费报销流程1. 出差前：- 员工需提前申请出差，并填写《差旅费申请表》，包括出差事由、时间、地点等信息，并提交给上级审批。
- 上级审批通过后，将差旅费申请表交给财务部门备案。
2. 出差期间：- 员工需妥善保管好差旅费相关票据和凭证，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
3. 出差结束：- 员工需填写《差旅费报销表》，并将相关票据和凭证一并提交给财务部门。
- 财务部门对差旅费报销表和相关票据进行审核，如有问题将及时与员工沟通。
4. 报销发放：- 经财务部门审核无误后，将差旅费报销金额发放到员工指定的银行账户。
五、差旅费管理的注意事项1. 差旅费报销需遵循实际发生、合理合法、节约用度的原则。
2. 出差期间需妥善保管好相关票据和凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要措施。
为了规范差旅费的使用，提高费用使用效益，公司制定了差旅费管理规定实施细则，以明确相关的费用报销标准、审批流程和管理要求。
二、费用报销标准1. 交通费用：(1) 公务用车：根据出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的公务用车费用标准进行报销；(2) 飞机/火车/汽车票：根据实际出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的交通费用标准进行报销。
2. 住宿费用：(1) 酒店住宿：根据出差地的星级酒店和出差人员身份，按照公司制定的住宿费用标准进行报销；(2) 临时住宿：如出差地无酒店可住宿，出差人员可选择临时住宿，但需提供相关住宿费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：(1) 早、中、晚餐：根据出差地的消费水平和出差人员身份，按照公司制定的餐饮费用标准进行报销；(2) 礼宾费：出差期间因公务需要向客户或合作伙伴支付的餐饮费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
4. 通讯费用：(1) 手机话费：出差期间因公务需要产生的手机话费，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 上网费用：出差期间因公务需要产生的上网费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
5. 其他费用：(1) 会务费：因参加会议或培训等活动产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 招待费：因公务招待客户或合作伙伴产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
三、审批流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等，并提交相关证明材料。
2. 费用预算：上级主管根据出差申请，评估出差费用，并进行费用预算，确保费用合理、可控。
3. 费用核销：出差结束后，员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用发票和出差报告等材料，提交给财务部门。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是企业日常经营管理中的重要环节，有效的差旅费管理可以提高企业的效率和财务控制能力。
为了规范差旅费的使用和报销，本公司制定了差旅费管理规定实施细则，以确保差旅费的合理使用和财务透明度。
二、适合范围本规定适合于本公司所有员工的差旅费报销和管理，包括国内和国际差旅费用。
三、差旅费报销标准1. 交通费用：(1) 国内差旅：交通费用按照实际发生的机票、火车票、出租车费用等进行报销。
(2) 国际差旅：交通费用按照实际发生的机票、火车票、出租车费用等进行报销。
若使用租车，按照合理的租车费用进行报销。
2. 住宿费用：(1) 国内差旅：住宿费用按照合理的标准进行报销，不得超过市场价。
(2) 国际差旅：住宿费用按照合理的标准进行报销，不得超过市场价。
3. 餐饮费用：(1) 国内差旅：餐饮费用按照合理的标准进行报销，不得超过市场价。
(2) 国际差旅：餐饮费用按照合理的标准进行报销，不得超过市场价。
4. 其他费用：(1) 国内差旅：其他费用包括会议费、通讯费等，按照实际发生的费用进行报销。
(2) 国际差旅：其他费用包括会议费、通讯费等，按照实际发生的费用进行报销。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：员工在出差前需提前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点、估计费用等信息，并经直属主管审批后方可出差。
2. 差旅费用报销：(1) 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等，并附上相关票据和发票。
(2) 差旅费用报销单需经直属主管审批后，提交给财务部门进行审核。
3. 财务审核：财务部门对差旅费用报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性。
4. 报销发放：经财务部门审核通过后，差旅费用将在5个工作日内发放到员工指定的银行账户。
五、差旅费管理的责任和义务1. 员工责任：(1) 出差前需提前填写出差申请表，并按规定的流程进行审批。
(2) 出差期间需按照公司规定的标准合理使用差旅费，不得超出预算。
公司差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度公司各部门：为了保障公司出差人员工作与生活的实际需要，按照《文旅集团差旅费报销规定》的文件精神，结合现阶段物价水平及公司实际情况制定本规定。
1.公司人员出差事项，需报经部门主管副总经理及总经理批示，差旅费用预算须经旅游集团分管领导批准；2.差旅费原则上不予借款，实行个人信用卡先行支付，出差完毕报销的办法。
因特殊原因需借支差旅费的，原则上不得超过5000元。
3.公司人员出差参加会议的，如参会通知中明确统一食宿标准的，参照标准执行，如未规定，则参照公司差旅费报销标准执行。
4.具体报销规定如下4.1交通费报销办法4.1.1交通费（不含市内交通费，往返机场车费用除外）按规定限乘交通工具标准据实报销；市内交通费实行包干，按出差的天数计发，不足一天的按全天计算。
4.1.2乘坐火车硬座的，从晚8点开始计算，在车上过夜8小时以上，或连续乘车时间超过12小时的，按硬座票价的50%发放个人补助费。
4.1.3乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。
夜间（20：00—6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.1.4公司人员去外省出差期间，每人每天发市内交通费50元；在省内出差，每人每天发市内交通费30元。
市内交通费包干使用，不再凭证报销。
公司派车出差的，出差人员不再享受市内交通补助。
4.1.5副总以上人员出差，因工作需要。
随行人员可以随副总以上人员乘坐同等交通工具。
4.1.6出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准后，方可乘坐飞机。
4.2住宿费报销办法4.2.1出差住宿费在规定的限额内实报实销，按照出差的实际住宿天数计算。
实际住宿费超过规定限额的部分自理，不予报销。
4.2.2出差人员由对方单位接待或住在亲友家，没有住宿票据的，每人每天补助50元。
4.2.3因工作需要随行人员同高于本职务的管理人员出差的，可在入住的同一酒店选择与自己职务相当的住宿条件，根据情况调整住宿标准。
差旅报销管理制度
差旅报销管理制度差旅报销管理制度（通用11篇）在快速变化和不断变革的今天，制度使用的频率越来越高，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的差旅报销管理制度，希望能够帮助到大家。
差旅报销管理制度篇1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
差旅费报销细则
**有限公司出差报销管理细则文件状态版本与更改记载版本/更改实施日期记载编制审核批准**有限公司出差报销管理办法第一章总则第一条为了规范**有限公司（以下简称“公司”）差旅费报销管理，明确费用报销标准，依据有关财务管理规定，结合公司实际，制定本细则。
第二条本细则适用于**各部门。
第三条差旅费报销遵循“预算控制，精细管理”的原则，严格控制各项经费支出。
第二章费用标准及规定第四条公司差旅费报销应该按照网上报销系统所设流程进行审批，审批权限按照公司预算中经费支出项目、内容及权限规定执行。
第五条差旅交通费报销标准及规定（一）差旅交通费发生主要包括：1、国内出差：国内出差分当日可往返和短期国内出差；2、境外、国外出差：短期境外、国外出差。
（二）差旅交通费开支项目包括发生的交通费、住宿费、出差津贴等。
（三）员工出差必须在公司网报中填报差旅申请并得到批准，作为财务报销之依据。
公司员工行政方面出差需公司领导同意，党务方面出差需经党委书记同意。
出差审批单见网上报销系统“事项申请”中相应表格。
（四）国内出差不办理预支款，国外出差可以预支现金。
员工在申请预支现金时，须在公司网报中填报《借款申请单》，并按公司差旅相关规定取得审批，在计算预支现金时，须分项列支各项差旅费用：交通和住宿、出差补贴费用等。
（五）差旅交通费必须按照公司出差标准报销，各项差旅费用之间不得调剂使用，特殊情况经公司领导批准后方可报销。
（六）出差人员国内出差的往返交通费（不含机场、车站、码头到出差目的地）、住宿费按规定报销。
具体标准如下：交通工具标准和住宿标准序号人员交通工具标准住宿标准1 总经理党委书记飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤8002 副总经理总经理助理级别飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤6003 公司部门经理、副经理飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤4004 公司总部普通员工高铁（二等座）、火车硬卧或费用低于高铁（二等座）、火车硬卧的其他交通工具≤300（七）国内出差的住宿费按实际住宿天数凭发票报销，出差住宿如无发票按上述住宿标准的50%给予报销，若公司不同级别的员工共同出差，在得到公司领导批准后，可采取高类别的标准。
差旅费报销管理制度三篇
差旅费报销管理制度三篇【篇一：差旅费报销管理制度】为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定是企业管理中非常重要的一环，对于规范企业财务支出、提高管理效率、保障员工权益具有重要意义。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，匡助企业更好地管理差旅费用。
一、差旅费用报销范围1.1 确定差旅费用的范围：包括交通费、食宿费、通讯费、出差补贴等。
1.2 区分差旅费用的报销标准：根据不同地区、不同级别员工的差旅费用标准进行区分。
1.3 规定差旅费用的使用对象：明确哪些员工可以享受差旅费用报销的福利。
二、差旅费用报销流程2.1 提交报销申请：员工应按照规定的流程提交差旅费用报销申请，包括填写报销单、附上相关票据等。
2.2 审批流程：规定差旅费用报销的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审核等。
2.3 报销周期：规定差旅费用报销的周期，确保员工可以及时收到报销款项。
三、差旅费用标准管理3.1 制定差旅费用标准：根据企业实际情况和政策法规，制定差旅费用标准。
3.2 调整差旅费用标准：根据市场变化和企业经营情况，灵便调整差旅费用标准。
3.3 监督管理差旅费用标准：建立监督机制，确保差旅费用标准的执行情况。
四、差旅费用报销政策宣传4.1 培训员工：定期组织员工参加差旅费用报销政策培训，提高员工对差旅费用管理规定的认识。
4.2 宣传政策：通过企业内部通知、会议等形式宣传差旅费用报销政策，确保员工了解相关规定。
4.3 催促执行：建立催促机制，确保员工按照规定执行差旅费用报销政策。
五、差旅费用报销制度监督5.1 审计监督：定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时整改。
5.2 报销记录保存：规定报销记录的保存期限和方式，确保报销记录的完整性和真实性。
5.3 报销违规处理：对违规报销行为进行处理，建立违规处理制度，维护企业财务管理秩序。
结语：差旅费管理规定的实施细则对于企业的财务管理和员工权益保障至关重要。
企业应严格执行相关规定，建立健全的差旅费用管理制度，确保差旅费用的合理使用和报销。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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1目的
明确公司差旅费各项费用开支标准，规范报销审批程序，避免违规的费用开支。
2适用范围
公司。
3编制依据
3.1《中国海洋石油总公司机关差旅费管理细则》，FC-01-12-05，2011，中国海洋石油总公司。
3.2《中海油海西宁德工业区开发有限公司成本费用管理办法》，FC-01-06，2012，公司。
4职责分工
4.1 资金财务部
a) 制定公司差旅费相关标准、管理规定；
b) 审核、报销差旅费。
4.2 公司各部门
a)执行公司差旅费管理规定和标准；
b)审批、控制本部门差旅费。
5管理要求
5.1 一般规定
5.1.1 员工出差，应遵循“实事求是，不讲排场”的原则，勤俭办事，严格执行规定的费用开支标准，范围，未经领导批准，超标准的费用由本人自理。
5.1.2 员工参加外单位大型活动或会议，原则上按照公司差旅费标准执行。
主办单位统一安排食宿超出规定标准的，超标准费用：部门总经理及以下人员须主管领导批准，批准后凭会议通知报销。
5.1.3 由于开展业务需要，公司接待、陪同重要客户，确需超出开支标准的，要经主管领导的事前批准。
5.1.4 员工出差，无特殊情况，原则上机票应从与公司有协议的航空公司代理机构购买，如果自行购买低于协议代理机构价格的机票，可以报销；员工在系统外出差，自行购买的暗折扣机票，折扣金额必须如实告知资金财务部，按实际支付金额报销。
5.1.5 员工在股东方系统内出差，应入住股东方系统内部招待所，在职工食堂就餐，接待单位原则上不得重复宴请；特殊情况需要入住系统外宾馆，住宿费按系统内住宿标准执行，不应超标准住宿，超标准部分自理。
特殊情况指：
a) 公司员工虽是去股东方关联单位出差，但所在地无接待条件；
b) 公司员工出差中途转机、转车临时暂住一夜。
5.1.6 凡出差期间去非办事指定地点，如风景区、探亲、休假等，不分绕道或直线，所发生费用一律自理，不得申领、发放耽搁天数的相应的住勤补助费；如工作需要陪同公司重要客户需绕行，须事前经主管领导的批准。
5.1.7 出差前因公未能从公司所在地出发前往出差目的地的，经主管领导批准，可以据实报销。
5.1.8 凡因公出差结束后绕道返回公司所在地的，事前须得到主管领导批准，所发生费用的路费据实报销，但不能超过出差目的地与公司所在地两地之间直达费用，且不享受补贴。
5.1.9 已由公司集中统一投保意外伤害险的员工，不再报销乘坐飞机保险费用；未列入统一投保的员工，乘坐飞机可以报销人身意外险的保险费。
5.1.10 部门差旅费超预算，须按程序申请追加，批准后才能报销费用，无预算不得报销。
5.1.11 参会人员发生的住宿费、交通费、交通费补助等费用，须在差旅费中列支，不得在会议费中列支。
严禁利用会议组织旅游；严禁借开会发放、赠送礼品和纪念品。
5.1.12 公司员工参加股东方系统内单位或系统外单位组织的会议，主办方负责伙食费用，不得申领、报销住勤补助费。
5.1.13 会议期间租用的车辆费、资料印刷费和会议伙食补助等统一列入主办会议部门会议费，标准每人200元/天，如无会议场地，标准每人300元/天。
参加会议人员各项费用在差旅费中列支。
5.2 差旅费报销流程
5.2.1 借款
员工出差前需借款的，须认真填写《借款单》，当中须注明出差事由及预算所需费用，经预算责任人批准动用预算，资金支付批准人按照《资金审批权限表》进行审批，批准后进行资金支付。
5.2.2 费用审批
公司领导班子成员发生的差旅费由公司总经理审批；总经理发生的差旅费由公司副总经理审批；部门总经理发生的差旅费由主管领导审批；其他员工发生的差旅费由部门总经理审批。
5.2.3 报销
5.2.3.1经办人须填写报销单，附上合法真实的国家统一发票（境外的为收据），住宿发票须填写公司全称，同时须附上出差审批单、会议通知等，经预算责任人批准动用预算、资金支付批准人批准资金支付，到资金财务部办理报销。
5.2.3.2凡住宿费发票抬头为个人、或其他单位、或空白的，均不能报销。
住宿发票应记载起止日期、住宿天数、房间单价等项内容，机打发票不得手工增添、涂改。
5.3 差旅费标准、报销单
见附件1和附件4。
5.4 流程图
差旅费报销流程图见附件2。
5.5 内控活动列表
差旅费报销的内控活动列表见附件3。
6附则
本细则由公司风险管理办公室组织解释。
【正文结束】
附件1：差旅费标准
附件2：差旅费报销流程图
附件3：差旅费报销内控活动列表
附件4：差旅费报销单
附件 1
差旅费标准
1交通标准
1.1 公司领导班子成员
a) 可乘坐飞机公务舱；
b) 火车连续运行6小时以上,可乘坐火车软卧；
c) 轮船航行6小时以上,可乘坐轮船二等舱。
1.2 其他人员
a) 乘坐飞机经济舱；
b) 火车连续运行6小时以上可乘坐火车硬卧；
c) 轮船航行6小时以上，可乘轮船三等舱；
d) 遇到紧急工作需要，特事特办。
说明原因经主管领导事前批准，选乘标准可
以升档。
2降舱标准
2.1符合乘坐飞机公务舱者，改乘经济舱，给予降舱补贴；降舱补贴标准为200元/次。
2.2乘坐火车，软卧自行改乘硬卧、硬卧自行改乘硬座，补贴150元/次。
3路途补助
3.1乘坐火车路途补助标准，员工出差乘坐火车连续超过六小时以上者（按自然天数计算），每天补助100元/天。
3.2员工因公到宁德所辖各县、市（不含蕉城区和东侨区）出差，未能派车，乘坐公交车的，报销车票并补贴50元/次。
4交通补助
4.1员工出差由出发地至机场、火车站、码头及返回下飞机、火车站、码头至目的地，如公司不派车，可乘坐出租车（出租车票据日期、时间与机票，火车票、船票相对应），费用实报实销。
4.2出差期间市内交通费包干20元/天，不再报销出租车费。
工作需要乘坐出租车，经部门总经理批准后可以报销，相应扣除当天交通费补助。
4.3连续出差超过20天，按月计算，包干400元/月。
5住宿标准
5.1 员工出差，原则应入住股东方系统内部招待所并在职工食堂就餐，住宿标准和住宿费执行：
a) 公司总经理：套间；
b) 公司副总经理、财务总监：单间；
c) 其他人员：标准间。
特殊情况下超出标准，由主管领导特批处理。
5.2 海油总系统内宾馆房间价格标准表
海油系统内宾馆房间价格标准表（内部结算价）
单位：元
5.3 外部宾馆房间价格
a) 套间：一般地区 800元/天，特区 1000元/天；
b) 单间：一般地区 500元/天，特区 800元/天；
c) 标准间：一般地区 250元/床位天，特区 300元/床位天；
特区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省。
5.4 前往北京、上海、广州的出差人员住宿标准参照特区标准执行，但不享受特区住勤补助标准。
5.5 股东方内部无招待所的，方可入住系统外五星级以下宾馆（不允许入住五星级宾馆），包括总经理及全体领导干部在内的所有员工，一律只住标准间。
5.6 参加系统外会议，住宿依照会议统一安排，据实报销。
6住勤补助标准
员工出差住勤补助费，不分地区50元/天。
员工在宁德市蕉城区和东侨区公干（包含远郊区、镇）或开会，不享受住勤补助。
7通讯费标准
员工出差到异地可开通入住宾馆长途电话，因公话费、上网费实报实销（根据
宾馆打出的话费单据确认）；对无通讯费补贴的员工，同时可以报销手机费用10元/天；连续出差超过20天，按月计算，对无通讯费补贴的员工，手机包干100元/月。
8工作调动费用报销标准
8.1公司领导班子成员，依照人力资源部关于中国海洋石油总公司直管领导人员异地流动有关待遇规定执行。
8.2一般员工调动工作的，给予一次性搬家补助费，不再报销行李、家具等托运费。
搬家补助费标准为本人一个月的工资。
双方同在本系统的，仅按职务高的一方补助。
人员报销范围按人力资源管理的相关规定解释、执行。
附件 2
差旅费报销流程图
附件 3
差旅费报销内控活动列表
工业区开发有限公司第 8 页共 9 页
附件 4
差旅费报销单
业务审批
资金审批制单人：复核：资金财务部总经理：财务总监：总经理：XX工业区开发有限公司第 9 页共 9 页。