EAS系统标准操作手册-出纳管理

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金蝶EAS出纳管理操作手册

金蝶EAS出纳管理操作手册金蝶EAS出纳管理操作手册1. 系统介绍1.1 系统概述金蝶EAS出纳管理是一款专为企业出纳业务管理而设计的金融软件，具备高效的出纳操作功能，能够帮助企业提高出纳工作效率、降低出纳风险。

1.2 系统功能1.2.1 出纳设置- 设置出纳个人信息及权限- 配置出纳操作规范1.2.2 银行账户管理- 添加、修改、删除银行账户信息- 设置银行账户权限- 导入银行流水、对账单1.2.3 收款管理- 录入、修改收款信息- 银行对账- 收款调整1.2.4 付款管理- 录入、修改付款信息- 银行对账- 付款调整1.2.5 现金管理- 录入、修改现金收支信息- 现金盘点- 现金调整1.2.6 报表与查询- 银行账户对账单- 收付款明细报表- 查询收付款记录2. 系统操作2.1 系统登录2.1.1 输入用户名和密码2.1.2 选择登录系统2.2 出纳设置2.2.1 添加出纳信息2.2.2 修改出纳信息2.2.3 设置出纳权限2.3 银行账户管理2.3.1 添加银行账户2.3.2 修改银行账户信息2.3.3 删除银行账户2.3.4 导入银行流水、对账单2.4 收款管理2.4.1 录入收款信息2.4.2 修改收款信息2.4.3 银行对账2.4.4 收款调整2.5 付款管理2.5.1 录入付款信息2.5.2 修改付款信息2.5.3 银行对账2.5.4 付款调整2.6 现金管理2.6.1 录入现金收支信息2.6.2 修改现金收支信息2.6.3 现金盘点2.6.4 现金调整2.7 报表与查询2.7.1 银行账户对账单2.7.2 收付款明细报表2.7.3 查询收付款记录附件：- 附件一：金蝶EAS出纳管理软件使用手册- 附件二：出纳操作规范法律名词及注释：1. xxxx法：xxx法是指xxx国家法律，在本文档中指代该法律的相关条款及规定。

2. xxxx法律名词：xxx法律名词是指在相关法律中出现的特定术语，该名词按照本文档所述的定义解释。

【LMW-03-CW02】EAS项目_总帐、固定资产、出纳管理初始化手册

XXEAS项目EAS总账、出纳、固定资产初始化手册EAS项目实施团队XXXX年XX月目录一、初始化工作总体步骤 (1)二、总账初始化工作 (1)1、往来帐科目余额录入 (1)2、辅助帐科目余额录入 (5)3、科目初始余额录入 (7)三、出纳初始化工作 (7)四、固定资产初始化工作 (10)•1、基础资料的引入 (11)1）固定资产类别引入 (11)2）使用状态引入 (12)3）变动方式引入 (13)4）经济用途引入 (14)5）地址簿引入 (15)•2、固定资产卡片初始化录入/导入 (16)1）固定资产初始化卡片录入 (16)2）固定资产初始化卡片导入 (17)•3、初始化卡片录入完毕后，需进行对账检查（需总账完成初始化），并在对账无误后结束初始化 (19)1）要进行固定资产对账检查，需先进行固定资产的对账方案设置，步骤如下： (19)2）固定资产对账检查 (20)3）结束初始化 (21)一、初始化工作总体步骤1、设置各模块（总账、出纳、固定资产）启用期间（路径：系统平台-系统工具-系统状态控制）2020-1月，已由顾问统一设置完成。

2、往来账科目－>总账辅助账－>总账科目（辅助账科目初始余额录入完后可引入到科目初始余额）。

3、固定资产基本设置－>固定资产卡片4、出纳现金、银行存款、银行对账单初始化数据可以手工录入，部分期初数据也可以导入，但需要严格按提供模板格式要求填写，可以导入初始化数据：辅助账科目、科目、固定资产卡片。

辅助账科目导入模版和固定资产卡片导入模版附后二、总账初始化工作1、往来帐科目余额录入➢往来账初始余额录入是针对设置了往来核算属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据，以保证往来核销业务的数据完整性。

在做往来帐科目余额录入之前，要将往来核销属性的会计科目设置科目自定义属性：操作步骤：步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖基础设置〗->〖科目自定义属性维护〗按钮，系统弹出科目自定义属性界面。

金蝶EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册

版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
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金蝶 EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册
2.2 初始化数据录入
2 初始化流程
出纳管理初始化是启用 EAS 出纳管理系统必须的前置步骤，用于将启用期间之前的现金、银行存款和银行对账单余额录入系统，以保证系统后续期间业务数据的连续性，初始化数据是否正确将直接影响整个出纳系统数据的正确性。
读者对象
本手册适用于金蝶 EAS 出纳管理系统的应用用户。
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金蝶 EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册
目录
1 概述 ............................................................................................................................................................... 1 2 初始化流程 ................................................................................................................................................... 1
2.2 初始化数据录入 ............................................................................................................................................. 5 2.2.1 现金、银行存款初始余额录入 ............................................................................................................ 5 2.2.2 未达账项初始余额录入........................................................................................................................ 6 2.2.3 查看初始余额调节表............................................................................................................................ 7

EAS出纳管理系统学习指南

EAS出纳管理系统学习指南EAS出纳系统因为和其他系统的关联性很强，在测试的时候，因为没有考虑到其他系统的因素影响，所以很容易造成一些遗漏。

经过几个版本的测试，根据自己对出纳系统的一些了解，在v5.4的基础上总结一下各种功能和需要注意的地方，希望能提供一些学习指引。

1、出纳初始化9手工录入手工录入的初始化，录入现金和银行账户余额以及发生额的初始数据。

9总账导入从总账导入的数据，需要注意两种情况：a.银行账户关联的是银行科目的情况，此时需要导入总账数据；b.银行账户关联的是非现金银行科目，此时不需要导入，同时银行账户在初始化界面也不显示。

注意：出纳系统初始化结束后，子账户的初始化也同时结束了。

9余额调节表在初始化界面维护的未达账数据，为启用期间之前的数据，录入后注意检查余额调节表是否显示。

2、凭证复核此功能点是出错较多的地方，同时也有较多客户用凭证登账功能。

参数=凭证登账时，此功能可用。

凭证复核登账的前提是出纳系统必须与总账关联，进行关联设置是在系统平台->系统配置->系统状态控制，选择出纳系统，点击关联按钮。

凭证复核分为两种形式：整张凭证复核和凭证分录复核。

由总账参数控制。

如若修改，请注意这两种情况的测试。

同时在凭证序时簿和凭证编辑界面也可以进行复核，通常这个地方会忘记调用出纳系统的功能，也需要注意。

3、凭证引入此功能是非凭证登账时候使用。

功能等同凭证复核。

4、收付类别设置默认属性的功能，可以设置往来户类型、对方科目及摘要，单据选择了收付类别时，如果有设置属性则需要带出相应的值。

5、收款单收款单功能较多，与其他系统的关联性也很强。

9即时余额即时余额为：日记账即时余额＋所有已提交和已审批状态的收款单（相同收款账号、收款科目、币别）收款金额－所有已提交和已审批状态的付款单（相同收款账号、收款科目、币别）付款金额＋所有已提交和已审批状态的付款单（相同付款账号、对方科目、币别）付款金额－所有已提交和已审批状态的收款单（相同付款账号、对方科目、币别）收款金额9收款类型允许录入应收系统的收款单，收款类型选择来源系统为应收系统时，单据即为应收系统的收款单，再次打开单据时，显示的界面将为应收系统的收款单界面。

EAS出纳操作手册

国泰民爆EAS项目出纳操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二〇一一年七月文档控制更改记录审校目录第1章系统概述 (4)1.1 关于本系统 (4)第2章系统初始化 (6)2.1初始数据录入 (6)2.2 平衡检查 (7)2.3 结束初始化 (7)2.4 反初始化 (7)第3章凭证复核登账 (8)3.1 查询 (8)3.2 自动复核 (9)3.3 手工复核 (9)3.4 反复核 (10)第4章现金 (11)第5章银行存款 (12)5.1 银行存款日记账 (12)5.2 银行对账单 (12)5.3 银行存款对账 (15)5.4 余额调节表 (18)5.5 长期未达账 (19)第6章期末处理 (20)6.1 期末对账 (20)6.2 期末结账 (22)第1章系统概述本系统为出纳管理，主要模块为系统初始化、凭证复核、现金、银行存款、资金报表和期末处理。

本章是对出纳管理系统内容进行全面概述。

1.1 关于本系统出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。

本系统的主要功能有：现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部分；银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分；报表查询：资金汇总表、资金明细表三部分；系统维护：初始化、期末处理两部分；1.1.1 总账与现金系统联用现金系统既可独立使用也可与总账系统联合使用，EAS系统提供了现金系统与总账联用的功能。

操作前提：现金系统与总账系统可在任一期间联用，联用时要保证：1、现金系统与总账系统都已经启用；2、现金系统与总账系统的期间一致；3、联用的当期现金系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行科目的期初余额一致。

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗，双击进入“系统状态控制”界面，如图1-1所示：图 1-1用户在系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识即可，现金系统与总账系统联用后，可以与总账的期间及数据不一致，但总账系统在结账时必须保证现金系统已经结账。

2019年EAS出纳操作手册

国泰民爆EAS项目出纳操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二〇一一年七月文档控制更改记录审校目录第1章系统概述.................................................................................................... 错误!未定义书签。

关于本系统.................................................................................................... 错误!未定义书签。

第2章系统初始化................................................................................................ 错误!未定义书签。

初始数据录入.................................................................................................. 错误!未定义书签。

平衡检查........................................................................................................ 错误!未定义书签。

结束初始化.................................................................................................... 错误!未定义书签。

反初始化........................................................................................................ 错误!未定义书签。

金蝶EAS快速入门-集团出纳管理系统

3. 环球集团的出纳业务 .......................................................................................................... 11
3.1 业务操作环境 .............................................................................................................. 11 3.2 初始化处理 ..................................................................................................................12
1. 环球集团企业案例 ................................................................................................................7
2. 环球集团出纳业务案例 ........................................................................................................9
2.1 初始化案例 ....................................................................................................................9 2.2 收款业务案例 ................................................................................................................9 2.3 付款业务案例 ................................................................................................................9 2.4 由成员单位发起的对外收款业务案例 ........................................................................9 2.5 由成员单位发起的对外付款业务案例 ........................................................................9 2.6 由成员单位发起的对内付款业务案例 ........................................................................9 2.7 由结算中心发起的对外付款业务案例 ........................................................................9 2.8 划拨业务账户资料案例 ..............................................................................................10 2.9 资金上划后出纳的业务处理 ......................................................................................10 2.10 资金下拨后出纳的业务处理 ......................................................................................10 2.11 凭证登账 ......................................................................................................................10 2.12 手工登账 ......................................................................................................................10

EAS系统标准操作手册-出纳管理

EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。

1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。

导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

2.银行存款初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。

录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

3.对账单初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。

然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图：借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。

金蝶EAS_V8.1_出纳期末处理用户手册

金蝶EAS_V8.1_出纳期末处理前言本文档主要介绍出纳管理系统期末处理的内容。

目录1 背景 (4)2 功能介绍 (4)2.1 期末对账 (4)2.2 期末结账 (7)2.3 批量结账 (9)金蝶EAS_V8.1_出纳期末处理1背景1 背景期末处理主要进行出纳与总账的对账和结账，期末对账是检查出纳和总账的现金、银行存款的期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额是否相等，系统会自动从两个业务系统取数，并显示对账差异，如果出纳与总账联用但对账不平且参数设置为“不平不允许结账”，将无法进行期末结账操作。

期末对账的主要目的是进行账账核对，保证账账相符。

期末结账用于每个月对出纳系统进行关账，使历史期间的数据只能查询不能修改，保证数据的连续性和严肃性。

2 功能介绍2.1 期末对账为检查企业出纳日记账和总账数据是否相符，提供期末对账功能，可以对现金和银行存款进行对账，保证账账相符。

如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。

步骤四：在对账出现差异时，可以使用明细对账功能，用来查找差异原因。

点击【】，进入“与总账核对明细”界面，如图：自动对账：点击【】，自动按金额相同、方向相同的规则一一匹配日记账和总账科目明细账。

EAS操作规范指导

EAS操作规范指导一、EAS核算操作流程（一）、收付款单入账步骤一：导出与上报出纳报表日期对应的收付款单明细1、查询对应的收付款单明细导出路径：信息系统——制票管理——财务收付款单——查询收（付）款单查询条件：录入人=出纳工号“且”出纳报表日期=******2、核对当份出纳报表总的发生额与查询出的收付款单总金额是否一致将收付款单明细分现金/银行存款与出纳日报表《汇总表》中本日发生额合计数进行核对，如有差额要返回相关人员检查更正，二者核对一致后才进行下一步工作。

3、检查当份出纳报表涉及的收付款单是否全部审核同意只有审核同意的单据才能从收付款单查询界面导出，“等待审核”或审核“不同意”状态的收付款单无法导出4、根据摘要再次核查入账科目是否准确点击“分录对方科目”将已审核的单据进行排序，根据摘要再次审核对方科目是否正确，有问题的可及时在信息系统中修改过来，再进行收付款单导出此步骤的检查也可放在单据导出之后，通过在EXCEL表中对各科目分别筛选出来进行检查，只是此时检查出来的错误只能在EXCEL表中进行修改，执行“会计导出”后的收付款单不能在信息系统中进行修改5、将收付款单明细导出：以上每一步骤均检查完毕后再将收付款单导出步骤二：整理上一步骤导出的收付款单，使之达到可导入EAS的状态收/付款单整理：①检查单据日期（C列）：非本会计期间的日期要更正过来，否则导入EAS 后无法在当期的现金日记账里显示出来。

②检查核算项目是否完整（X列）：所有有核算项目的收款单，其后面的编码和名称必须完善才能导入到EAS③检查收/付款科目编码为“1002”的单据，银行账户编码（E列）是否填列，为空的要进行补充④检查付款单单据编号（K列）：将单据编号排序，筛选出单据编号首字母为“G”的粘出来单独做入管理帐套，同时注意做入管理帐套的均是付款单，且计入管理帐套的单据辅助核算项目为“责任中心”或“公司”的，需在其辅助核算项目编码前面添加字母“BC ”。

金蝶EAS_V7.5_出纳期末处理用户手册

金蝶EAS_V7.5_出纳期末处理用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年9月前言本期概述本文档适用EAS 7.5版本。

本文档主要通过具体案例阐述了出纳期末处理在系统中如何应用。

版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给个人使用。

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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。

本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。

如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明著作权所有2015金蝶软件（中国）有限公司。

所有权利均予保留。

目录1 背景 (4)2 功能介绍 (4)2.1 期末对账 (4)2.2 期末结账 (7)2.3 批量结账 (9)金蝶EAS_V7.5_出纳期末处理1背景1 背景期末处理主要进行出纳与总账的对账和结账，期末对账是检查出纳和总账的现金、银行存款的期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额是否相等，系统会自动从两个业务系统取数，并显示对账差异，如果出纳与总账联用但对账不平且参数设置为“不平不允许结账”，将无法进行期末结账操作。

期末对账的主要目的是进行账账核对，保证账账相符。

期末结账用于每个月对出纳系统进行关账，使历史期间的数据只能查询不能修改，保证数据的连续性和严肃性。

2 功能介绍2.1 期末对账为检查企业出纳日记账和总账数据是否相符，提供期末对账功能，可以对现金和银行存款进行对账，保证账账相符。

财务软件EAS操作文档(最全)word资料

财务软件EAS操作文档(最全)word资料一、登录境面1、密码修改2、个性化界面设置二、财务会计1、凭证录入(凭证号修改,核算项目借贷方向转换等2、凭证查询(查询条件设置,核算项目查询等3、凭证过账(批量审核及过账等4、凭证汇总表制作方法5、模式凭证(如何制作6、总分类账及明细账的查询方式等7、自动转账凭证的制作8、结转损益方式9、凭证及账簿的打印三、报表编制1、自用报表定义及制作(表头设置,公式定义及打印等2、报表各项目的公式定义方法(固定资产及现金流量表定义公式3、上报报表的定义(定义,上传四、合并报表1、分公司如何上报2、公司接收及汇总五、出纳管理1、初始化设置2、日常操作流程六、资产管理1、资产新增,内部调拨及出售报废处理流程2、折旧计提及核对3、变动及折旧凭证生成方式4、资产管理与总账相联设置5、固定资产报表培训人:赵海洋:138********Q Q: 39569118邮箱:haiyang_zhao@kingdee一、修改密码1、登录界面输入用户名、密码进入操作界面修改密码:路径:系统----修改密码点击确认后,密码修改成功。

2、界面个性化配置路径:系统-----个性化设置工具栏设置成功。

主要是工具栏显示文字还是图标。

二、财务会计1、切换组织。

路径:系统----- 切换组织切换至自己做账的单位:2、凭证录入路径:功能菜单---财务会计----凭证处理----凭证新增:F11键是凭证输入时的快捷方式选择:在凭证录入界面按F11键录入科目余额的时候,空格键是借贷方向的转换键。

3、凭证查询路径:功能菜单---财务会计----凭证处理----凭证查询查询条件:自定义里德查询条件:高级里面信息:最大返回数:有些会计查不全自己的所有凭证原因是最大返回结果数的选择有误:4、凭证过账、审核在凭证查询界面:全选凭证或者CTRL+A5、凭证汇总表的制作路径:财务会计----总账----凭证处理----凭证汇总表选择条件6、模式凭证的制作简单的方法是:双击到凭证输入界面:路径:凭证输入界面----文件---- 引出为模式凭证同样在凭证录入界面:选中模式凭证点击确定路径:财务会计---总账---账簿---总分类账过滤条件:双击总分类账可以联查明细账。

EAS系统标准操作手册-出纳管理

EAS系统标准操作手册-出纳管理EAS系统标准操作手册-出纳管理操作手册说明本操作手册为EAS系统的标准操作手册，旨在指导出纳管理人员在使用EAS系统时的操作流程。

手册详细介绍了各个操作步骤及相关流程，并提供了相应的操作说明和注意事项。

目录1：出纳管理流程1.1：收款管理1.1.1：现金收款1.1.2：银行转账收款1.2：付款管理1.2.1：现金付款1.2.2：银行转账付款1.2.3：支票付款1.3：现金管理1.3.1：现金备付金管理1.3.2：现金周转管理1.4：银行管理1.4.1：银行账户管理1.4.2：银行对账管理2：操作说明2.1：收款管理操作说明2.1.1：现金收款操作说明2.1.2：银行转账收款操作说明 2.2：付款管理操作说明2.2.1：现金付款操作说明2.2.2：银行转账付款操作说明 2.2.3：支票付款操作说明2.3：现金管理操作说明2.3.1：现金备付金管理操作说明 2.3.2：现金周转管理操作说明 2.4：银行管理操作说明2.4.1：银行账户管理操作说明2.4.2：银行对账管理操作说明3：注意事项3.1：收款管理注意事项3.2：付款管理注意事项3.3：现金管理注意事项3.4：银行管理注意事项附件1： EAS系统使用手册2：相关表格和报表样例法律名词及注释1：现金收款：指客户使用现金进行的业务收款。

2：银行转账收款：指客户通过银行转账方式进行的业务收款。

3：现金付款：指使用现金进行的业务付款。

4：银行转账付款：指通过银行转账方式进行的业务付款。

5：支票付款：指使用支票进行的业务付款。

6：现金备付金管理：指对现金备付金的管理和使用。

7：现金周转管理：指对现金周转的管理和使用。

8：银行账户管理：指对银行账户的管理和维护。

9：银行对账管理：指对银行账户与公司账户之间的对账操作。

EAS操作手册

EAS操作⼿册EAS操作⼿册⼀、财务会计—总账模块1.1总账初始化1.1.1设置账套的启⽤期间路径：系统平台-系统配置-系统状态控制（如图）温馨提醒：★系统状态控制表中“启⽤”栏的复选框⽆法⼿⼯勾选，当设置好启⽤期间并“结束初始化”后该复选框会⾃动勾上★系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须⼿⼯勾选，当相关⼦系统（如出纳管理系统、固定资产系统等）“结束初始化”后，在系统状态控制界⾯选中相关⼦系统所在⾏点击1.1.2设置系统参数参数设置正确与否直接影响统账套的正常使⽤和⽇常账务处理路径：系统平台-系统配置-参数设置EAS中常⽤参数设置⽰例如下：总账参数列表GLG01 启⽤往来通知单是GLG01_2 凭证⽣成往来通知单过账后GL_005 账簿余额⽅向与科⽬设置的余额⽅向相同是GL_011 期末结账要求损益类科⽬余额为零是GL_014 录⼊凭证时现⾦流量科⽬必须录⼊现⾦流量项⽬否GL_0151 凭证中相同科⽬的⾦额⾃动汇总指定流量否GL_026 存在尚未确认的往来通知单允许结账否GL_028 启⽤总账往来业务核销是GL_030 每条凭证分录必须有摘要是GL_031 凭证处理使⽤⼿⼯编码否GL_032 凭证处理使⽤⼯作流否GL_046 凭证复核必须在凭证过账之前否GL_047 凭证复核不控制GL_048 出纳复核根据凭证分录登账是GL_0491 制单⼈与审核⼈不能相同是GL_069 是否按公司选择核算项⽬否删除和作废机制凭证业务系统和总账允许修改业务系统⽣成的机制凭证固定资产\出纳管理\资⾦\其他1.1.3科⽬引⼊宝龙集团分业态建⽴统⼀科⽬体系，并由集团控制前三级科⽬的设置，各⼀线公司科⽬由集团统⼀分配但可在集团控制级次往下据业务需要增设⼦⽬、增加辅助账包含的核算项⽬个数、选择核算币别等1.1.4总账初始化（出纳、固定资产初始化详见对应模块的操作说明）1.1.4.1初始化说明此功能是针对已经设置有往来业务核算的科⽬，录⼊对应的往来账初始数据。

EAS出纳操作手册

国泰民爆EAS项目出纳操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二〇一一年七月1文档控制日期作者版本参考版本备注日期作者版本参考版本备注目录第1章系统概述 (4)1.1 关于本系统 (4)第2章系统初始化 (6)2.1初始数据录入 (6)2.2 平衡检查 (7)2.3 结束初始化 (7)2.4 反初始化 (7)第3章凭证复核登账 (8)3.1 查询 (8)3.2 自动复核 (9)3.3 手工复核 (9)3.4 反复核 (10)第4章现金 (11)第5章银行存款 (12)5.1 银行存款日记账 (12)5.2 银行对账单 (12)5.3 银行存款对账 (15)5.4 余额调节表 (18)5.5 长期未达账 (19)第6章期末处理 (20)6.1 期末对账 (20)6.2 期末结账 (22)第1章系统概述本系统为出纳管理，主要模块为系统初始化、凭证复核、现金、银行存款、资金报表和期末处理。

本章是对出纳管理系统内容进行全面概述。

1.1 关于本系统出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。

金蝶EAS出纳管理操作手册(总11页)

金蝶E A S出纳管理操作手册(总11页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除操作手册出纳管理操作手册文档作者：董钰创建日期：2014年5月14日确认日期：2014年5月14日当前版本：1.0E A S版本：7.5目录一、结算通知单的操作 .................1.结算通知单新增、提交 .................................2. 结算通知单审核、收款 ................................二、付库单的操作 .....................1.付款单付款及取消付款； ...............................三、凭证的复核 .......................四、日记账查询 .......................1.现金日记账查询 .......................................2.银行日记账查询 .......................................五、银行对账单的操作 .................1.银行对账单录入 .......................................2.银行存款的对账及反对账 ...............................六、余额调节表的查询 .................七、期末处理 .........................1.期末对账 .............................................2.期末结转 .............................................出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。

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EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。

1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。

导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

如图：平衡检查：点击【】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。

如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：结束初始化：点击【】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。

结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。

反初始化：点击【】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。

反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。

当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。

出纳于总账联用设置如下：进入后选择已经是启用状态的出纳管理，点击上面的按钮二、凭证复核操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗首选进入“凭证复核查询”界面：在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所示：登账设置：单击【】，设置登账选项，如图：按现金/银行科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录一一对应。

按对方科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录是一对多关系。

选中第一条凭证，按住shift键，再点击最后一条凭证，即将所有未复核的凭证全部选中，然后进行自动复核：单击【】，按登账设置的容自动复核所有选中凭证。

查看复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。

修改复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括新增分录、删除分录。

修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，按修改后的分录重新生成日记账记录。

已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。

反复核：单击【】，删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、银行日记账记录）。

已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。

三、现金日记账凭证复核完毕后，系统会根据登帐设置自动登记现金日记账。

操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。

在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记账的信息。

同一日的多笔现金日记账，用户可按四种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，如下图所示：在现金日记账中由于采用凭证登帐，不允许使用，单行新增【】，多行新增：【】，功能对日记账进行调整。

联查：单击【】，联查指定日记账记录关联的凭证或单据。

来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。

四、银行存款日记账1.银行日记账凭证复核后系统会根据登帐设置，自动登记银行存款日记账。

操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。

同一日的多笔银行日记账，用户可按五种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、结算号、单据创建时间，如下图所示：在银行日记账中由于采用凭证登帐，不允许使用，单行新增【】，多行新增：【】，功能对日记账进行调整。

联查：单击【】，联查指定日记账记录关联的凭证或单据。

来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。

2.银行对账单操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。

系统提供两种新增方式，分别是单行新增和多行新增，单行新增为手工新增纸质银行对账单的方式，多行新增中可导入电子银行对账单进行新增。

单行新增：单击【】，如图：多行新增：单击【】，如图：多行新增与单行新增的数据项完全相同，控制与约束也完全相同。

多行新增还可以进行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。

导入：在多行新增界面，单击〖〗，选择本地文件，引入，将本地文件格式的对账单电子文档引入EAS系统。

需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。

引入方案维护：单击〖〗，如图：按本地对账单文件格式设置好模板格式，选择银行账户，单击[保存]即可。

然后进行电子银行存款账单的导入，操作界面如下：找到对账单的保存路径后，点击确定即可引入。

注意：在引入电子银行存款对账单时，一定要确保该电子对账单的格式与引入方案的格式一致并且标识列的顺序也要一致，然后方可引入。

3.银行存款对账银行存款的对账方式有手工对账、自动对账。

操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款对账〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】，进入未达账项报表界面，如图：然后点击按钮，进入设置界面，如下图：根据需要进行自动对账的条件选择，然后点击确定。

自动对账：单击【】，系统按照最近一次对账设置中定义的自动对账设置，在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日记账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。

将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中。

如图：保存对账结果：选择正确匹配的记录，单击【】即可。

手工对账：单击【】，参与手工对账的记录只要满足借方金额合计等于贷方金额合计。

4.余额调节表余额调节表根据银行存款日记账和银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的银行存款日记账和银行对账单记录形成。

操作路径：选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖余额调节表〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图：单击【确定】进入“余额调节表”界面。

五、期末处理1.期末对账在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗，首先弹出“条件查询”界面，如图：在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期围的业务发生额差异。

如图：可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户与总账的差异情况如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额）。

如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。

明细对账：点击【】，进入“与总账核对明细”界面，如图：点击对账设置，进入操作界面：根据需要确定对账设置条件后，点击确定。

自动对账：点击【】，自动按金额相同、方向相同的规则一一匹配日记账和总账科目明细账。

手工对账：点击【】，用户自行选择匹配记录进行对账。

可以一对多、多对一、多对多，同时支持日记账、或总账记录的部正负抵消。

对账规则同上。

取消对账：点击【】，已对账的记录，可以取消对账。

自动查找：点击【】，选中任意一条或多条记录，系统按照自动对账规则查找所有能与选中记录匹配的记录。

已对账、未对账、全部：点击【】、【】、【】，显示所有已对账、或未对账、或全部记录。

对账设置：点击【】、设置自定义对账条件。

注意事项：因双方业务可能随时进行修改，所以此明细对账结果只作为参考，结果不保存。

2.期末结账操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，弹出“期末结账”对话框如下：结账：结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额。

将当前期间结转到下期会计期间。

系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。

当下一期间在会计期间表中找不到时，提示用户“下一期间不存在，请先维护会计期间表。

”反结账：取消期末结账时更新的出纳管理系统科目的余额表，将当前期间上推至上一会计期间。