日审工作流程
宾馆收银日审规章制度
宾馆收银日审规章制度为了规范宾馆收银日审工作，保障宾客权益，提升财务管理水平，制定本规章制度。
一、日审基本要求1. 执行日审的员工必须具有严谨、细致和认真负责的工作态度，严格按照规章制度执行，并保守宾客隐私信息。
2. 日审工作应在每天结束经营活动后及时开始，确保在当日完成。
3. 所有涉及财务 transactions 需要日审员工进行验证，并在记录中注明。
4. 日审结束后，需进行数据备份，确保信息的安全性和完整性。
二、收银日审流程1. 开始日审前，日审员工需核对当天所有房间的账单和收银交易记录，确保数据准确无误。
2. 对每个房间的账单进行详细核对，包括房费、房间服务费、电话费等，确保费用明细准确。
3. 核对宾客付款记录，包括现金、信用卡、支付宝等各种支付方式，确保金额一致。
4. 对宾客办理的房间延期、房间服务、餐饮消费等进行核对，确保记录准确。
5. 对前台和各部门的现金交易记录进行对账，确保资金流向清晰。
6. 对收银机和 POS 机的现金、刷卡等交易记录进行核对，确保机器正确操作。
7. 对异常账单和异常交易进行详细审查，并记录处理结果。
8. 日审结束后，提交日审报告给财务部门，并备份数据。
三、日审员工职责1. 负责每日对宾客账单、收银记录、支付记录进行核对并记录。
2. 负责异常账单及异常交易的调查、分析和处理。
3. 负责对日审记录进行备份和存档，确保数据安全性。
4. 在日审过程中发现任何问题，需及时上报，并配合财务部门进行处理。
5. 定期参加培训，提升日审能力和水平。
四、责任追究1. 如果在日审过程中出现严重差错，或者有故意篡改记录的情况，相关人员将接受严厉处罚，甚至解除劳动合同。
2. 如日审员工发现并未及时上报异常账单和异常交易，将受到相应的处分。
3. 对于多次出现日审错误的员工，将进行再培训和监督，严格要求其履行职责。
五、其他规定1. 日审员工需遵守公司规定和宾客隐私保护法律法规，严禁泄露宾客信息。
酒店日审工作流程
03 关注酒店特殊事件或促销活动，以便更好地理解 和分析财务数据。
熟悉相关财务制度和规定
01
熟悉酒店财务管理制度，包括收入确认、成本控制、
费用报销等方面的规定。
02
了解相关税收法规和政策，确保酒店财务处理合规合
法。
03
掌握酒店内部财务操作流程和审批权限，以便顺利进
03
核对每日的支出，包括采购、工资、运营成本等。
日审岗位设置及职责
及时向管理层报告任何异 常或潜在风险。
记录并整理审核结果，编 制日审报告。
检查相关凭证和票据的真 实性和完整性。
01
03 02
日审工作重要性
保障财务安全
通过日审，可以及时发现并纠正潜在的 财务风险，确保酒店资产的安全与完整
。
促进内部管理
日审工作能够推动酒店内部各部门之 间的沟通与协作，提高整体运营效率
。
提高数据准确性
日审有助于确保酒店财务数据的真实 性和准确性，为管理层提供可靠的决 策依据。
增强透明度与信任
准确的日审结果有助于提高酒店财务 的透明度，增强投资者和利益相关者 的信任。
02
准备工作
了解酒店运营情况
01 掌握酒店当日或前一日的房态、房型、房价、预 订及入住情况。
审查价格差异及调整情况
01
对比酒店价格体系，审查各部门提交的价格差异报告。
02
分析价格差异的原因，如市场波动、促销活动、特殊需求等。
根据酒店政策，对合理的价格差异进行调整，并记录调整情况
03 。
确认收入、支出及税费计算
核对酒店各部门的收入、支出明细，确 保数据的准确性。
某酒店日审工作流程
某酒店日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2）审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。
酒店日审工作流程
某酒店日审工作步骤日审深入审核夜审所做收入汇报, 修改入帐, 制作正式收入汇报, 负责与应收帐查对帐目, 确保每日收入核数真实性, 正确性。
夜审在审核收银员及相关部门交来帐单、报表同时自己也做了一部分帐单、报表, 这些帐单报表也需要有些人审核以免犯错。
有些营业部门报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房记录表）夜审审核不到, 需要日审来审核, 酒店帐单、报表繁多, 出现差错机会比较多, 为确保入到会计帐册数据正确, 也需要由日审再重新检验一次, 待确保无误后, 再记入到各相关会计帐户里去, 同时, 日审也是对夜审工作质量检验和控制。
1、审核夜间完成各项报表、发觉问题立刻更正。
1）审核夜审收入时报, 夜审试算平衡表中各项收入, 检验夜审食品, 酒水等金额各项划分是否正确, 查对酒店各项经营汇总表、检验是否存在没有入帐或错收、漏收收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合要求。
4）检验夜审所做报表（包含收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检验夜审所做房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴现金收入, 并查对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定时检验各部门备用金。
4、不定时检验客房迷你吧酒水数量。
5、天天巡查各收银点, 检验帐单与发票使用情况。
一、对客房收入日间审核1、审核房租前厅接待处房间情况报表、房务中心房间状态汇报、夜审房租过帐报表三个报表必需一致。
1）由夜审房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行查对。
2）由夜审房租过帐表与服务中心房间情况报表查对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前, 还必需查对这些数据, 以确保入帐数据正确性。
1）复核前厅收银员帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合要求, 累计是否正确。
2）审核现金帐单是否正确, 现金支出单据是否符合要求。
日审工作流程
拿到账单要迅速浏览一遍全部旳账单，要把前日转应收旳 账单和开过发票旳单独存储，先审核。
检验是否有客人退房前台未交旳账单。
二、审核房费（一）
核对前台结帐出具旳客房结帐单（由前台收银员为住店客 人结帐所打印旳帐单，反应向客人收取旳房租、餐费及其 他等费用）。
• 按下列顺序将账单（涉及但不限于下述报表） 排列好装订一起，在交班前投递箱内
• 每日收银员缴款报告书 • 每日各收费点缴款凭证 • 每日各收费点原始帐单 • 每日收入报表 • 每10日报表
调整作废单据手续不齐，要写入日审报告。 审核单据原因是否精确，合理，是否有有效旳客人签字项收入凭证。 审核冲减项目，原因是否精确，合理，签字权限是否有效。
三、收款方式审核（一）
对每间退房客人旳结账方式进行核对，看与电脑统计是否一致。 审核《来宾离店明细账单》预付押金金额与《预付金单》是否
经过HMS系统审核《来宾离店明细账单》房价是否符合 《价格体系》或“客户协议”价格，按原则核对房价是否 符合价格政策要求，不符合要求旳是否有有效人批签。每 日在电脑中打出当日在店客人房价表，检验是否有低于酒 店价格政策旳房价，定价原因及签字有效人。
检验免费房是否有授权人签字同意及同意免费旳时间。 审核《来宾离店明细账单》是否有延迟退房情况，如客人
• 审核前厅当日所开旳发票是否有漏号
• 在客人离店时开具,或者在客人一次性支付某项房费消费后 主动要求开具。
• 发票记账联订在结账方式Folio后交给财务部。
• 日审人员要经常到各营业点进行检验：
• 检验收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作
日审员日间审核流程
5.下班前将今天跟进的事项一一记录在交接班表上并将公司有关新规定或部门其它备忘录记在交班本上。
②账单未联号使用的，须查明原因 ，并要求收银将未联号使用账单先行使用。
③账单有作废的，须一式全联上交，不得缺页，并由当事人在上面注明原因及盖上收银员章号并签上中文正楷姓名。
④签单挂账单位的挂账单是否有消费人签名，若无，需责成当班的收银员或营业区域负责人将手续签名尽快跟进补齐，将其附件补充上交。
⑤账单附件不齐全完整的，需要求当班的收银员或营业区域负责人跟进，
要点说明
服务语述
配备
将其附件补充上交。
⑥.信用卡签购单上与实际消费金额不一致的，须查明原因，不足部分由当班的收银员或营业区域负责人联系签单人补足，超额部分应退还或转作预收款留待客人下次消费用。
4.日审员根据出纳交来的营业款日报表一一核对，有长短款的要查明原因，并按不同情况处理。
①短款的须要求当班人员当天将其上交。
日审员日间审核流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备Байду номын сангаас
项次
流程步骤
1.日审员在接到夜审的交班本及各种报表后，应认真详细阅读交班本。
2.核对各点各班次营业收入报表及夜审编制的营业收入报表无误后，将其交给财务经理，以备公司例会用。
3.日审再根据交班本上需要跟进事项逐一审核。
①折扣手续不全或折扣额度不符合规定的，需寻找当事人重新查明原因并补足手续，如是没有正确理由的，责成当事人将差额上交到财务，并上报给财务经理。
酒店日审及夜审核工作流程
酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
日审工作流程
日审工作流程
一、收银交接班之后,当班收银员把结帐单后面附上相对应的客人的消
费单据,并做好手工营业汇总报表,由领班核对后,交给日审;
二、打印需要审核的消费明细：
1、每个班次的帐单列表；
2、各个消费项目的销售清单；
3、收款情况;
三、核对
1、把客人的结帐单与消费单进行核对;
2、根据消费项目进行分类;
3、与打印出来的消费项目清单上的数据核对;
4、核对的过程中需要把会员卡售出,会员卡消费,签单挂帐,积分卡,
贵宾卡消费,打折帐单等做好记录,并进行统计,以备财务核实或
记帐;
5、核对各部门消费单据使用情况;联号
四、问题汇总
1、消费明细录入是否正确;
2、结账方式是否正确;
3、手工报表与计算机统计是否一致;
4、并及时把发现的重要问题反映到财务部,征求上级的处理意见并
予以处理;
五、把客人的消费单整理好,把消费单与各部门的底单核对,确保每一张
消费单都已经录入并已经结帐,如若发现问题应做好记录,准备上报
财务;
六、做每日营业汇总表;
七、把在工作中发现的问题整理好,并把已经处理问题的处理方法写好
说明,上报财务;
八、每日10点将日报表和单据交财务部;
九、根据各部门销售报表清点各部门的盘存货物;。
酒店日审工作流程
酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。
４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
７、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
８、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
９、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。
１０、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
１１审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
１２对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。
１３、每月月末做出个营业部门的收入分析。
１４、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。
１５、保管、保存经办的各种历史资料。
酒店日审工作流程
酒店日审工作流程酒店日审是酒店管理中非常重要的一环，它直接关系到酒店的财务收支情况以及客户满意度。
一个高效的日审工作流程可以帮助酒店提高管理水平，确保财务数据的准确性，同时也能够提升客户体验，以下是酒店日审工作流程的具体步骤：1. 收集日常账单，日审的第一步是收集酒店各个部门的日常账单，包括客房部、餐饮部、前台等部门的收入和支出情况。
这些账单需要按照时间顺序进行整理和归档，以便后续的核对和分析。
2. 核对账单信息，收集完账单后，需要对账单中的各项信息进行核对，包括客房收入、餐饮收入、其他收入、各项费用支出等。
同时需要确保账单的完整性和准确性，及时发现并纠正可能存在的错误。
3. 编制日审报告，在核对账单信息的基础上，需要编制日审报告，将各项收支情况进行统计和分析，并对比之前的数据，找出异常情况并及时处理。
日审报告需要清晰明了，便于上级领导和财务部门进行审阅和决策。
4. 提交日审报告，完成日审报告后，需要将报告及时提交给相关部门领导和财务部门进行审阅。
同时，需要将报告中发现的异常情况进行说明和解释，以便领导和财务部门能够及时采取措施进行调整和处理。
5. 完善日审记录，在提交日审报告之后，需要及时完善日审记录，包括账单信息、核对情况、异常情况处理等内容。
这些记录对于酒店的财务管理和日后的数据分析非常重要，需要做到规范、准确、完整。
6. 定期总结和改进，酒店日审工作并不是一成不变的，需要定期进行总结和改进。
通过对日审工作流程的总结，可以发现存在的问题和不足，并及时进行改进和调整，以提高日审工作的效率和质量。
以上就是酒店日审工作流程的具体步骤，通过严格执行这些步骤，可以帮助酒店建立起高效的日审工作机制，提升管理水平，确保财务数据的准确性，为客户提供更优质的服务。
酒店日审每日工作计划(最新)
酒店日审每日工作计划1酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。
4、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
5、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
8、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。
10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
11审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
12对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。
13、每月月末做出个营业部门的收入分析。
14、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。
15、保管、保存经办的各种历史资料。
日审岗位职责1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。
检查结帐单是否按照规定使用。
核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。
酒店日审工作流程
酒店日审工作流程日审员每天工作流程1、审计每天来8:30分来上班第一要做的事就是去前台拿昨天每个餐厅和前台的账单和夜班打印出来的报表如押金单报表、当日入住退房报表、酒店各营业点汇总等等报表。
做好今天的营业收入日报，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门领导。
2做完营业收入报表就把账单分类放好，账单分为现金买单的、单位账、信用卡、转账单、作废单等。
单位账和信用卡是还没收到钱的要把这些账单转给财务3每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
以下就要先检查收回来的账单是否齐全再来做如下的报表。
餐厅明细报表要做到分出早中晚酒水、人数、各种消费券报表、酒店经理宴请报表。
一．检查前台结算单据1、前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金收据、发票、支出凭证、、杂项单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前未交的账单。
打印出应当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对，检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总账单是否与明细账单及电脑记录相符，打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收账单是否齐全，是否有签字有小人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣除单据”“支出单据”“杂费单据”是否准确合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字和身份证复印件注明押金单遗失账已结清。
扣减单据应有签字有效人批准。
杂项收入凭证正确填写原因，收银员的现金报表是否与报表相一致，4、按标准核对房价是否符合标准，不符合的是否有有效人批签。
每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。
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日审工作制度
职位概要：
审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不
符合规定的账务。
一、审核前台工作
根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表
按以下要求进行审核
1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。
包括RC单、
账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号，
并且登记当日收的押金单号）。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
核对房费与房型是
否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。
如果有客赔
看金额是否和规定的价格一致。
3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记
录是否一致。
如果超时是否加收房费。
4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单
是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应
收账单一律返回总台补签。
5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字
权限是否有效。
6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。
7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷
卡条）是否与报表一致。
当日收取的现金及刷卡条必须入账。
6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。
审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。
检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。
8、核对客房吧收入是否正确。
每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。
客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。
客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。
报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收.
9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。
不
一致的查明原因及时处理。
各项收入进对应的项目，不允许错误录入。
8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票
在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。
补开发
票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。
特殊开票情况一律按发票制度操作。
9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须
有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。
对
私自改价格者有相关责任人承担。
10、代收项目需在小票上注明挂账方式。
挂账的需要在应收明
细上注明代收明细的结算方式。
11、审核每天的S账情况，查明原因。
二、审核餐厅
1、检查餐厅单据是否齐全，作废账单是否三联
核对餐厅账单、点菜单、酒水单、退调单是否齐全符合规定。
客赔是否按规定赔偿。
款待备注是否详细，随后登记款待明细有餐厅收银领走让领导签字确认。
检查自助餐券是否过期，确认后票号一一登记在电脑上（自制的表格）
2、核对账单、报表、电脑的一致性。
严格审核价格表。
3. 检查挂账账单及后台应收账单是否有签字人签字或营销经
理签字确认。
折扣是否符合酒店规定。
3、核对酒水报表。
（三份）
根据当日酒水员送来的酒水销售日报表，检查当日真实账单及酒水录入系统情况。
不一致时必须查明原因。
不一致的以账单为准，查明原因并处理。
4、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免必须在规
定权限内，超权限的必须部门经理、总经理的签字批准后方可减少。
对私自改价格者有相关责任人承担。
5、检查餐厅账目是否结算完，不允许挂迟付账。
6、审核完以后登记已用的账单号，记录下来，天天累计确认
账单连号。
7. 审核早餐券：根据前厅早上打印的在住客人列表一一核对餐券
三. 检查过夜车辆及收费情况
根据当日值班经理抄录的过夜车辆记录核对保安部门送交的停车费金额，根据免费的车辆表和包月的车辆表不收费，其余的都收费，并每天统计出未走车辆，记录下来，第二天收费时再核对，如发现未交费的保安部承担（总经理同意临时免单的除外，对于免单的必须有总经理签字）。
四. 日报表的审核:
1、现金与开的收据核对、刷卡金额与刷卡条核对、vip消费、vip
充值、款待与原始单据核对，登记后将vip消费账单、款待的账单返前台。
2、款待的房费和餐费，由前厅和餐厅各自部门负责人找领导签字
确认。
应收账核对登记再一一放入相应的账袋内，以方便营销以后领账单。
3、报表备注：早餐卷收XX张，金卡充值明细，发票的汇总金额及
营销开发票明细。
4、每天把核对好的刷卡条粘贴好上交财务，核对好的停车明细上
交财务，客房吧.餐厅酒水和前厅的日报表审核完上交财务5、每天把收回的自助餐券审完输入电脑的表格内（自制报表）5. 每天给总经理发客房餐厅及总收入明细信息。
每天把审核时发
现的问题写成报告，上交总经理。
6. 每月上交应收账款核对明细，早餐券发放明细表。
财务部。