供应链基础设置
供应链管理系统初始设置
LGO
操作步骤
（1）在企业应用平台的“业务工作”选项卡下，执行“供 应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存”命令，打开 “库存期初数据录入”界面。
（2）在“期初结存”对话框中，单击“仓库”栏下三角按 钮，选择“原料仓库”。
（3）单击“修改”按钮，激活窗口，追加空记录。
16
LGO
（三）设置存货科目和对方科目
务参数”|“供应链”|“库存管理”命令，或者在“业务工作” 选项卡下，执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“选项” 命令，打开“库存选项设置”对话框，如右图所示。
13
LGO
（2）根据企业管理需求设置各种控制参数。 （3）所有选项参数设置完毕后，单击“确定”按钮，对设 置信息进行保存。
2 存货核算业务参数设置
存货核算系统的业务参数 设置主要包括核算方式、控制 方式、最高最低控制等。
14
LGO
（二）期初业务数据录入
初次使用库存管理/存货核算系统时应先输入全 部存货的期初余额，以保证其数据的连贯性。如果系 统中已有上年的数据，在进行上年结转后，上年各存 货结存将自动结转本年。存货期初数据录入一般包括 存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、数量、 单价、入库日期、供货单位和失效日期等内容。
管理、有无批次管理、有无保质期管理等业务控制参数，库存生成销售出库单、记账后 允许取消审核等业务校验参数，以及修改现存量时点、权限控制等参数。 （2）专用设置
主要设置是否允许超发货单出库、是否允许超限额领料等业务开关参数，以及预警 设置、最高最低库）可用量控制 可用量控制是按照“仓库＋存货＋自由项＋批号”进行严格控制，主要包括普通存
7
LGO
3 期初记账
期初记账
供应链管理水平的层次
供应链管理水平的层次供应链管理水平是指企业在采购、生产、销售和物流环节中的管理水平。
供应链管理水平可以分为四个层次：基础层、整合层、优化层和创新层。
以下将对每个层次进行详细阐述。
1. 基础层：基础层是供应链管理的起点，也是最基本的管理层次。
在基础层，企业需要建立起一套完整的供应链管理体系，包括供应商的选择与评估、采购计划的制定、库存管理以及物流配送等。
基础层的目标是确保物资的及时供应，同时控制库存和运输成本，提高供应链的可靠性和效率。
2. 整合层：整合层是在基础层的基础上，进一步提升供应链管理水平的层次。
在整合层，企业需要通过信息技术的应用，实现供应链内外各个环节的数据共享和协同。
通过建立供应链管理系统、电子商务平台等，实现订单管理、生产计划与物流配送的整合，提高供应链的响应速度和灵活性。
3. 优化层：优化层是在整合层基础上，进一步提升供应链管理水平的层次。
在优化层，企业需要通过数据分析和决策支持系统，对供应链各个环节进行优化和改进。
例如，通过供应链风险管理和预警系统，及时应对供应链中的风险和不确定性；通过供应链协同规划和优化，减少库存和运输成本，提高供应链的效益和竞争力。
4. 创新层：创新层是供应链管理的最高层次，也是企业实现竞争优势的关键。
在创新层，企业需要通过技术创新和业务模式创新，实现供应链的差异化和创新。
例如，通过物联网、大数据和人工智能等技术的应用，实现供应链的智能化和自动化；通过共享经济和共享平台的模式，实现供应链的共享和协同。
创新层的目标是通过供应链的创新，实现企业的差异化竞争和持续发展。
供应链管理水平可以分为基础层、整合层、优化层和创新层四个层次。
企业可以根据自身的情况，逐步提升供应链管理水平，实现供应链的高效运作和持续创新，从而提高企业的竞争力和市场地位。
用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析
用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析作者：尹亚萍李直阳来源：《财会学习》2017年第08期摘要：会计信息化是会计专业的一门重要课程，通过我国目前各高职类院校的教学情况来看，大部分学校的会计专业都开设了《会计信息化》这门课程，同时运用了用友ERP-U8软件进行教学指导。
在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决对策，以帮助学生更好地理解与操作。
关键词：供应链管理系统；系统管理；基础设置；会计教学会计信息化这门课程是会计专业的一门基础技能课程，学生是在学习了会计基础知识、会计职业道德等课程的前提下进行实务操作。
本人在教学的过程中发现，在实际的操作过程中学生往往由于操作不当会出现各种各样的问题，这其中如果有一个问题不能得到解决，将会直接影响到在系统中的下一步操作，所以在课堂的教学过程中，一旦学生出现问题，作为教师应该立刻进行解决，否则将无法完成这节课的教学目标。
本人通过长时间的教学指导，对教学过程中发现的各种问题进行总结归纳，提出化解方法，以进一步提高学生的实际操作能力。
一、系统管理方面（一）单据锁定单据锁定是指在用友ERP-U8软件在操作过程中，无法在某一个模块中进行数据的录入或修改。
如在教学中遇到这种情况，解决方法如下：以系统管理员admin的身份注册进入系统管理模块，找到视图菜单，选择视图菜单下的清除单据锁定命令，在打开界面中选择相应账套的锁定，单击确定就可以解除锁定了。
（二）用户和角色用户和角色是系统管理模块中权限菜单中的两个命令，系统管理员admin可以进行添加用户和设置角色。
但是在教学过程中，经常有学生不明白角色和用户，会把这两个命令混淆。
角色可以理解为工作岗位的名称，如账套主管、出纳等。
用户是能够登陆企业应用平台，对某一个账套进行日常操作的操作员，所以用户也称为操作员。
一个用户可以有多个角色，比如陈明是学生，但是他同时也是班长；同时，一个角色下可以有多个用户，比如对于学生这个角色，这个班的所有同学都是学生这个角色。
供应链基础设置
课程内容
基本信息设置 基础档案设置 单据设置 数据权限 业务参数设置
注册
输入服 务器名
输入用户 名 选择账套
应用平台
任务中心
功能区
工作日历
手机短信 链接上网
基本信息设置
基础档案设置
机构人员
部门档案 人员档案 职务/岗位等其他信息
设置企业的组织架构即部门信息 设置企业的人员档案和业务员信息 职务、岗位档案主要针对人力资源管理的
自定义项和自由项的区别
自定义项 颜色
编码 名称 颜色 001 油漆 红色 002 油漆 白色
自由项 颜色
编码 名称 颜色 001 油漆 红色
白色
单据设置
① 单据编码设置 ② 单据格式设置 ③ 单据打印控制
可以根据企业实际情况进行个性化设置。 对单据编码进行规则定义，对单据格式定 义其显示模板和打印模板。
1）分组（设置客户权限组） 2）分配（按客户分类或档案分配各组权限） 3）授权（授权给用户或角色） 3、销售选项设置（控制客户权限）
单据模板权限设置步骤： 1、数据权限控制设置：单据模板 2、数据权限设置：授权（授权给用户或角色）
业务参数设置
采购管理选项 销售管理选项
库存管理选项 存货核算选项
根据企业实际情况进行相应调整
结算方式 收付结算 付款条件
其他信息
设置收付结算的方式和条件
基础档案设置
基础档案设置
业务
仓库档案 货位档案 收发类别 采购/销售类型 产品结构 成套件 费用项目 发运方式 其他信息
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
基础档案设置
对照表
仓库存货对照表 货位存货对照表 客户存货对照表 供应商存货对照表 单据类型与收发类别对照表
用友供应链管理系统中基础档案设置重难点
用友供应链管理系统中基础档案设置重难点
在用友供应链管理系统中，基础档案设置包括客户档案、供应商档案、物料档案等，其重难点包括：
1. 数据准确性：基础档案设置是供应链管理系统的基础，需要确保数据的准确性。
如果基础档案中的信息有误，将会影响到后续的供应链活动，导致订单错误或供应链中断等问题。
2. 数据管理：基础档案中可能包含大量的数据，需要进行有效的管理和分类。
需要设置合适的数据字段和属性，以便进行查询和筛选。
同时，还需要考虑数据的更新和维护，确保档案中的信息始终保持最新和完整。
3. 数据权限设置：不同用户可能对基础档案中的信息有不同的访问权限。
需要根据用户的角色和职责设置合适的权限，确保敏感信息不被未授权的用户访问。
4. 数据关联和集成：在供应链管理中，基础档案之间可能存在关联关系，例如供应商和物料之间的关联。
在设置基础档案时，需要考虑这些关联关系，确保数据的一致性和完整性。
5. 数据处理速度：供应链管理系统中的基础档案可能会包含大量的数据，这会对系统的处理速度和性能提出要求。
需要进行优化和调整，以确保系统能够快速响应用户操作并处理大量的数据。
6. 系统集成：基础档案设置可能需要和其他系统进行集成，例如财务系统、仓储系统等。
在设置基础档案时，需要考虑和这些系统的数据交互和数据同步，确保数据的一致性和准确性。
总之，基础档案设置是供应链管理系统中重要且复杂的一部分，需要考虑数据的
准确性、管理、权限、关联、处理速度和系统集成等方面的问题。
供应链管理专业 专业课程
供应链管理专业专业课程供应链管理专业是当前高度关注的一个专业领域，其课程设置旨在培养学生具备供应链管理的理论和实践能力。
以下是供应链管理专业的主要课程内容和条理分析。
一、物流基础课程1.供应链管理概论：介绍供应链管理的基本概念、原理、发展历程和重要性，培养学生对供应链管理的整体认知。
2.采购管理：介绍采购管理的基本理论和方法，包括采购决策、供应商评估、合同管理等内容，培养学生的采购管理能力。
3.仓储物流管理：涵盖仓库设计、货物入库、存储和出库等方面的内容，培养学生的仓储物流管理能力。
二、供应链规划与运营课程1.供应链战略与规划：介绍供应链战略制定的原理、方法和实施步骤，培养学生的供应链战略制定能力。
2.供应链协同与整合：讲授供应链协同与整合的原理、手段和影响因素，培养学生的供应链协同能力。
3.运输与配送管理：包括运输方式选择、配送路径规划、配送中心管理等内容，培养学生的运输与配送管理能力。
三、供应链信息技术与数据分析课程1.供应链信息系统：介绍供应链信息系统的基本构成、功能和应用，培养学生的信息系统运用能力。
2.数据分析与决策：教授供应链数据分析的理论和实践方法，培养学生的数据分析和决策能力。
3.电子商务与供应链：探究电子商务与供应链之间的关系和互动，培养学生的电商与供应链整合能力。
四、供应链风险管理与可持续发展课程1.供应链风险管理：讲授供应链中的风险类型、风险评估和风险应对策略，培养学生的供应链风险管理意识和能力。
2.可持续供应链管理：介绍可持续供应链管理的原理和方法，培养学生的可持续发展意识和管理能力。
以上仅是供应链管理专业的一些主要课程，课程内容涵盖了供应链管理的各个方面，旨在培养学生具备供应链规划、运营、信息技术应用、风险管理和可持续发展等方面的能力。
通过这些课程的学习，学生将能够掌握供应链管理的基本原理和方法，并能够运用所学知识解决供应链管理中的实际问题，为企业提供优质的供应链管理服务。
供应链管理系统基础资料设置
供应链管理系统基础资料设置
1. 仓库资料：包括仓库名称、地址、仓库面积、联系人、联系方式等信息。
2. 物料资料：包括物料名称、物料编号、物料类型、物料规格、单位、供应商等信息。
3. 供应商资料：包括供应商名称、联系人、联系方式、供货物料种类、供货周期、付款方式等信息。
4. 客户资料：包括客户名称、联系人、联系方式、购买物料种类、付款方式等信息。
5. 订单资料：包括订单编号、物料名称、物料数量、客户信息、交付日期等信息。
6. 库存资料：包括库存数量、库存地点、物料批次、有效期、入库日期等信息。
7. 运输资料：包括运输方式、物流公司名称、运输日期、到达日期等信息。
8. 成本资料：包括原料采购成本、生产成本、运输成本、仓储成本、销售成本等信息。
9. 报表资料：包括各类统计报表、查询报表、分析报表等。
供应链基础信息准备
一、基础档案：
1.存货：存货分类、计量单位、存货档案
存货分类例如：原材料、产成品等
计量单位例如：固定换算（一箱=5盒）、无换算
存货档案例如：
2、仓库档案：
3、收发类别：（尽量设置详细）
4、费用项目：（在销售业务中发生的代垫费用，例如帮客户垫付运输费、安装费等）
5、存货科目/存货对方科目设置：
a)存货科目：存货核算——初始设置——科目设置——存货科目
b)对方科目：存货核算——初始设置——科目设置——对方科目
6、应收科目设置：应收款管理——设置科目——基本科目设置
二、期初余额的录入
1.销售期初余额：（手工做账时商品已发出尚未开发票的发货数据录入销售系统）销
售管理系统——设置——期初录入——起初发货单
2.存货核算期初余额：存货核算系统——初始设置——期初余额（各仓库依次录入期
初）（单价是一种结存成本是不含税的价格）——财务核算——于总帐对账
注意：要在所有仓库余额都录入后在点击记账
3、库存管理期初余额：库存管理系统——初始设置——期初结存——修改——取数——审核（所有仓库都取数之后依次审核）
4、应收款期初余额：应收款系统——设置——期初余额——对账
期初录入总结：。
供应链基础设施建设和管理
供应链基础设施建设和管理随着全球化的深入发展和经济的不断增长，供应链基础设施建设和管理变得越来越重要。
供应链是指从原材料供应商到最终用户的整个产品流转过程，而基础设施则是支撑整个供应链运转的硬件和软件设施。
建设和管理好供应链基础设施对于企业的运作效率、成本控制以及市场竞争力具有重要影响。
本文将探讨供应链基础设施建设和管理的关键问题，分析其发展现状和面临的挑战，以及未来的发展趋势。
一、供应链基础设施建设的意义供应链基础设施包括物流、信息流、资金流等各个环节，是构建高效供应链的基础。
物流基础设施涉及到货物的运输、仓储、包装等环节；信息流基础设施则是指信息系统、数据共享平台等支持供应链信息传递和决策的基础设施；资金流基础设施则是指支付结算系统、融资渠道等支持供应链的资金流转。
建设完善的供应链基础设施可以提高供应链的效率和灵活性，降低运营成本，增强市场反应速度，增加竞争优势。
二、供应链基础设施建设的主要内容1. 物流基础设施建设物流是供应链的重要组成部分，其效率直接影响到整个供应链的运作效率。
物流基础设施建设主要包括：交通运输网络建设、仓储设施建设、物流信息系统建设等。
交通运输网络是物流的血脉，快速、高效的运输网络可以确保货物快速到达目的地；仓储设施是物流链条中的关键环节，有效的仓储设施可以降低库存成本、提高调度效率；物流信息系统的建设可以实现供应链各环节的信息共享和协同，提高决策效率。
2. 信息流基础设施建设信息流基础设施是支撑供应链信息传递和决策的基础，对于提高供应链的透明度、准确性和反应速度至关重要。
信息流基础设施建设主要包括：信息系统建设、数据采集和分享平台建设等。
信息系统是支持供应链各环节信息传递和处理的重要设施，可以实现订单跟踪、库存管理、生产计划等功能；数据采集和分享平台的建设可以实现供应链各参与方之间的信息共享和协同，提高供应链整体效率。
3. 资金流基础设施建设资金流基础设施是支持供应链资金流转的基础设施，对于降低供应链的成本、加快资金周转速度至关重要。
U8供应链操作手册
一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。
方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。
用友U8系统简介
本章内容
供应链管理系统概述
实验一 系统管理
实验二 业务基础设置 实验三 财务基础设置
供应链管理系统概述
供应链管理系统的主要功能模块
采购管理 销售管理 库存管理 存货核算
供应链管理系统应用流程
建账 基础设置：基础档案设置、期初数据录入和系统选项设置 日常业务处理 期末处理
供应链管理系统概述
工作内容
建立年度账 年度账的引入和输出 结转上年数据 清空年度数据
操作员及权限的管理
必要性
企业应用ERP财务管理软件时，首先明确指定各系统授权的操作人员，并 对操作人员的使用权限进行明确规定，以避免无关人员对系统进行非法操 作，同时也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，使得流程 顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。
基础档案设置
收付结算
结算 方式 资金收付业务中用到 的结算方式。 总账、应收、 应付
付款 条件
设置企业与往来单位 协议规定的收、付款 折扣优惠方法 设置企业在收付结算 中对应的开户银行信 息
应收、应付
开பைடு நூலகம் 银行
应收、应付
基础档案设置
存货
存货分类 先确定对存货分类 便于进行供应商管理和 业务数据的录入 、 统 计 、 然后确定编码方案 分析 设置存货的计量单位组 和计量单位信息 先设置计量单位组， 然后在组内设置计量 单位信息 先确定对存货分类、 确定编码方案、设置 计量单位 总账、应收、 应付 应收、应付
总账系统
分期收款发货单发票
凭证 应收款管理
应付款管理
凭证
系统管理概述
系统管理是做什么的？
对整个系统的公共任务进行统一管理。 账套管理 年度账管理 操作员及权限管理 系统运行安全管理
供应链的基本结构
坚持诚信
服务客户
追求卓越
以分销商为主导的供应链
生
产 商（供 应 商）
代理人或经纪人
分销商
零售商 零售商
分销商
零售商
消
费
者
恒守人本
坚持诚信
服务客户
追求卓越
以零售商为主体的供应链
原料（玉米、 食品制造厂/加工厂 食品批发商
大豆等）
冷冻食品批发商 铝材供应商 罐头盒供应商 农业原料 包装 面粉厂 纸品供应商 粘合剂 新闻纸制造商 报社 酵母 包装 报纸批发商 面类食品厂 奶制品 便利店
恒守人本
坚持诚信
服务客户
追求卓越
三、供应链网络结构模型
3.网状模型:以核心企业为中心来看，核心企业与供应商、核心企业与分销
商之间呈一对多的关系。诸多核心企业、供应商、分销商组合起来，关 系交叉，构成了网状拓朴，情况复杂。
核心企业1 供应商1 核心企业2 供应商2 分销商2 分销商1
供应商m
核心企业i
复杂性
动态性
交叉性
• 节点企业可以是这个 供应链的成员，同时 又是另一个供应链的 成员，众多的供应链 形成交叉结构，增加 了协调管理的难度。
面向用 户需求
• 供应链的形成、存在、 重构，基于一定的市 场需求而发生，在供 应链的运作过程中， 用户的需求拉动是供 应链中信息流、产品 /服务流、资金流运 作的驱动源。
消 费 者
人
全国餐馆链
(1) 工厂或公司的仓库 (2) 公共仓库存储 公共仓库交叉码头 连锁的配送中心
连 锁 餐 馆
行业的组成部分 工厂或公司的仓库 行业买主 工厂 买方配送 渠道
消费者
用友ERP-U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析
ACCOUNTING LEARNING215用友ERP-U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析文/尹亚萍 李直阳摘要：会计信息化是会计专业的一门重要课程，通过我国目前各高职类院校的教学情况来看，大部分学校的会计专业都开设了《会计信息化》这门课程，同时运用了用友ERP-U8软件进行教学指导。
在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决对策，以帮助学生更好地理解与操作。
关键词：供应链管理系统；系统管理；基础设置；会计教学会计信息化这门课程是会计专业的一门基础技能课程，学生是在学习了会计基础知识、会计职业道德等课程的前提下进行实务操作。
本人在教学的过程中发现，在实际的操作过程中学生往往由于操作不当会出现各种各样的问题，这其中如果有一个问题不能得到解决，将会直接影响到在系统中的下一步操作，所以在课堂的教学过程中，一旦学生出现问题，作为教师应该立刻进行解决，否则将无法完成这节课的教学目标。
本人通过长时间的教学指导，对教学过程中发现的各种问题进行总结归纳，提出化解方法，以进一步提高学生的实际操作能力。
一、系统管理方面(一)单据锁定单据锁定是指在用友ERP-U8软件在操作过程中，无法在某一个模块中进行数据的录入或修改。
如在教学中遇到这种情况，解决方法如下：以系统管理员admin 的身份注册进入系统管理模块，找到视图菜单，选择视图菜单下的清除单据锁定命令，在打开界面中选择相应账套的锁定，单击确定就可以解除锁定了。
(二)用户和角色用户和角色是系统管理模块中权限菜单中的两个命令，系统管理员admin 可以进行添加用户和设置角色。
但是在教学过程中，经常有学生不明白角色和用户，会把这两个命令混淆。
角色可以理解为工作岗位的名称，如账套主管、出纳等。
用户是能够登陆企业应用平台，对某一个账套进行日常操作的操作员，所以用户也称为操作员。
一个用户可以有多个角色，比如陈明是学生，但是他同时也是班长；同时，一个角色下可以有多个用户，比如对于学生这个角色，这个班的所有同学都是学生这个角色。
《会计信息系统应用——供应链》 教案 项目2 基础信息设置
单元教学设计
1.设置存货分类
2.设置计量单位
3.设置存货档案
四、操作示范(35')
任务一、任务二、任务三
1.教师演示
2.学生操作
3.小组讨论
4.教师答疑
五、归纳总结(10,)
1、输出本次课账套数据；
5、知识总结：
■XiiMV用
课后任务云平台上面进行讨论与答疑；完成本项目综合实训任务。
教学反思需深刻理解基础档案设置的要求；能够解在操作中出现的各种问题。
单元教学设计
以账套主管IOl的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台
【任务实施】
1.增加会计科目
2.指定科目
3.设置辅助核算
4.设置凭证类别
任务五设置收付结算
【工作任务】
1.设置结算方式
2.设置付款条件
3.设置本单位开户银行
【知识储备】
系统中需要设置的“结算方式”与财务结算方式基本一致，主要包括现金结算、支票结算等。
“结算方式编码”和“结算方式名称”为必填项
【岗位说明】
以账套主管101的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台
【任务实施】
1.设置结算方式
2.设置付款条件
3.设置本单位开户银行、
任务六设置业务信息
【工作任务】
1.设置仓库档案
2.设置收发类别
3.设置采购类型
4.设置销售类型
5.设置费用项目
6.设置单据
7.设置数据权限控制
【知识储备】
2、知识总结:
知in导图
课后任务云平台上面进行讨论与答疑；完成本项目综合实训任务。
教学反思需深刻理解基础档案设置的要求；能够解在操作中出现的各种问题。
NC供应链系统配置步骤
供应链系统配置步骤1、基础数据准备存货：存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案客商：客商基本档案、客商管理档案人员信息：各部门的操作员组织结构：采购组织、销售组织、库存组织、部门2、应收应付单据类型分配在集团将收付单据类型分配给启用供应链业务的公司扣税类别为应税外加时，税额=金额×税率应税内含时，税额=价税合计×税率不计税时，税额=0单价：折扣前单价净价：折扣后单价退货：针对已到货未入库的采购到货单或者已经办理出库的销售订单可办理退货退库：针对已办理完库存手续的库存单据，如已入库签字的采购入库单客户化：●查询模板分配的时候须指明分配的节点标志，否则仍使用默认模板。
采购：●优质优价公式中对()敏感，设置优质优价检验项目名称时不能使用()，{}●将采购组织分配给业务员，则相应业务员编辑单据时可将默认采购组织带入●物资需求申请进行库存平衡时没有考虑库存占用，因而平衡结果是无效的，尽量不要使用。
除非客户业务满足，前一笔需求申请入库后才可能提出新的申请。
●填制单据时取存货的默认税率销售：●生产根据销售订单获取需求时，选择已审核未出库审核的订单作为依据。
●需要返利的销售出库单不能直接填制。
●相同条件下，批量分级的定价规则计算优先于定价策略●若客商管理档案没有定义销售组织，而在价目表中定义了销售组织，则销售报价时系统认为客商对应的销售组织没有价目表，则取存货中定义的销售参考价格。
库存：●仓库的再订购申请须设置：物料生产档案的计划信息页签的“计划属性”=再订货点、“批量规则”=经济批量、“经济批量”=？，库存信息页签的“最高库存”=？、“再订货点”=？●库存管理中的存货存放匹配设置在入库单保存时会自动取其中定义的货位，如果是固定货位则分配其他货位会报错；单独存放不是针对货位而是针对存货，如果单独存放的存货放到其他货位则此其他货位再存放其他存货时会报错。
●存货占用货位容量通过存货的多少标准存储单位进行计算。
第一章 供应链基础设施
采购委外单跟催
门铃响了
李太太， 李太太，这是您订的 烤鸭， 烤鸭，麻烦你在单子 上签个字
验收入库， 验收入库，转应付账款
6点45分，女儿打电话回家 点 分
/ 协同商务
/ Internet） ）
（B2B、B2C）
电子商务
ERP是什么？ ERP是什么？ 是什么 E – Enterprise R – Resource P – Planning (企业) 企业)
(资源) 资源)
(计划) 计划)
举例说明 一天中午，丈夫在外给家里打电话： 一天中午，丈夫在外给家里打电话：
系统管理实验流程： 系统管理实验流程： 注册→增加用户→建立账套→设置操作员的权限→ 注册→增加用户→建立账套→设置操作员的权限→ 启用供应链及其相关子系统→ 启用供应链及其相关子系统→账套备份
亲爱的老婆， 亲爱的老婆，晚上我 想带几个同事回家吃 可以吗？ 饭，可以吗？
订 货 意 向
当然可以， 当然可以，有几个人 什么时候来？ 呀？什么时候来？想 吃什么菜呢？ 吃什么菜呢？
5个人，我们7点左右回 个人，我们7 准备些酒、烤鸭、 来，准备些酒、烤鸭、 番茄炒蛋、凉菜、 番茄炒蛋、凉菜、蛋花 汤…。你看行吗？ 。你看行吗？
菜你看着办吧， 菜你看着办吧，但是一 定要有番茄炒蛋， 定要有番茄炒蛋，我们 不和大人一起吃， 点 不和大人一起吃，6点 半左右到家 好的， 好的，肯定 让你们满意。 让你们满意。
订单确认 不能并单处理
鸡蛋又不够了， 鸡蛋又不够了，妻子赶紧打电话让小店送来
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建立年度账 年度账的引入和输出 结转上年数据 清空年度数据
系统建立与维护
系统建立
（1）增加角色（可以为角色授权） 1.系统管理平台 （2）增加用户（可以直接连接角色） (系统用户:admin) （3）权限管理（为用户或角色授权）
（4）创建账套（完成后进入企业应用平台） 引入
（5）备份账套 输出 删除
套。
2008 1
座位号 姓名
机房：506
机房：505
帐套建立完成后，所有在“系统管理”平台上建立 的用户，都可以进入“企业应用平台”进行业务操 作。
因此，在“系统管理”工作前，企业要事先制定好 岗位和职责、参与系统操作的人员名单（用户） 和对应的岗位（角色）。
（四）设置操作员权限
修改
（五）启动供应链及其相关子系统
（三）设置总帐期初余额
依次录入每一个会计科目的期初余额
部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供 应商分类及供应商档案、仓库档案、采购类型和销 售类型等。
企业应用平台概述
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台（基础设置）：
基础信息设置 基础档案设置
基础信息设置 基本信息设置
（二）设置会计科目和凭证类别
财务信息
会计科目
设置企业核算的科目目录
先设置科目编码方案 及外币
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
凭证类别 设置企业核算的凭证类型
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
外币
设置企业用到的外币种类 及汇率
所有子系统
项目目录
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
先确定对存货 分类、确定编 码方案、设置 计量单位
总账、应 收、应付
基础档案设置
收付结算
结算 方式
资金收付业务中用 到的结算方式。
总账、应收、 应付
付款 条件
开户 银行
设置企业与往来单 位协议规定的收、 付款折扣优惠方法
设置企业在收付结 算中对应的开户银 行信息
2/10 ， 1/20 ， n/30
权限管理 三个层次
功能级权限管理 数据级权限管理 金额级权限管理
权限设置
系统管理员 � 可以指定账套主管； � 对系统内所有账套的操作员赋权
账套主管 � 默认拥有该账套全部权限； � 只能对其所管辖账套的操作员进行授权
（三）建立帐套
座位号 姓名
每一个企业（或一 个独立核算部门） 的数据在系统内部 都体现在为一个帐
账套主管
工作任务
确定企业会计核算的规则 对年度账进行管理 为所管辖账套内的操作员进行赋权 组织企业按既定流程处理业务
账套管理
何谓“账套”？
企业应用ERP系统之始，首先需要在系统中建立企业 的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账， 这里的“账”是“账套”的概念。
多账套管理？
在ERP系统中，每一个企业的数据都存放在数据库 中，称为一个账套。
系统管理员 职位概要
负责整个系统的安全运行和数据维护。 系统默认：ADMIN
工作内容
按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应权限。 按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。 随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、 排除运行故障。 保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯。 定期进行数据备份，保障数据安全、完整。
所有子系统
除固定资产 和成本模块 外 薪资管理
先设置部门档案后才能设置人员档案
基础档案设置
客商信息
客户 分类
客户 档案
供应 商分类
供应 商档案
地区 分类
便于进行业务数据的统 先确定对客户分类
计、分析
然后确定编码方案
总账、应收
便于进行客户管理和业 务数据的录入、统计、 分析 便于进行业务数据的统 计、分析
基础档案设置
机构人员 建立顺序：部门档案—人员档案
基础档 案目录
档案用途
前提条件
使用的系统
部门 档案
人员 档案
人员 类别
设置与企业财务核 算与管理有关的部 门
设置企业的各个职能 部门中需要对其核算 和业务管理的职工信 息
对企业的人员类别 进行分类设置与管 理
先设置部门编码 方案
先设置部门档案 和人员类别，才 能在其下增加职 员
第2章 供应链基础设置
第2章 系统服务与基础设置
【教学目的与要求】
� 系统学习系统管理、总账工具等功能的基本知 识和操作方法，基础信息的内容和设置方法。 �掌握: 系统管理中设置用户、建立账套和设置用 户权限的方法; 系统启用的方法以及建立各种分类、 档案的作用和方法。 � 熟悉: 总账工具的使用方法和账套输出、引入的 方法; 数据权限、金额权限的内容和设置方法。
账套启用日期
各系统的启用日期必须 采购管理 、销大售于管等理于、账库套存启用日期 管理和存货核算，总帐、应收、 和应付管理等七个模块
（六）备份账套
账套输出
保证数据安全 解决集团公司数据合并问题 删除账套
账套引入 帐套删除
课课程程结结束束
每次课程结束，将操作结果输出。（ U8--系统管理） 桌面建一个文件夹，文件夹名称（座号+姓名+班级） 输出结果放于该文件夹内。 将输出结果对应的文件夹复制到ftp路径提交。
应收、应付 应收、应付
仓库档案 设置仓库信息（哪些仓库、仓库名称、计价方式）
收发类别 为了使用户对企业的出入库情况进行分类汇总、统
计而设置的。（采购入库、采购退货入库、盘营入库、 调拨入库、其他入库；销售出库、销售退货、盘亏出 库、调拨出库、其他出库等）
P32
1.3 财务基础设置
（一）设置总账参数 取消
手工核算方式下，可以为会计主体单独设账进行核 算，在计算机中则体现为多个账套。在用友ERP管理 软件中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的 部门）分别立账，各账套间相互独立，互不影响，系 统最多允许建立999套企业账套。
年度账管理
年度账与账套是什么关系？
在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每 个账套中可以放不同年度的会计数据，不同年度的数 据存放在不同的数据库中，称为年度账。 便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管 理结构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据 的负担，提高应用效率。
ftp://172.16.167.252
1.2 基础设置
一个帐套可以由多个子系统组成，这些子系统共享 公用的基础信息，在启用新帐套时，应根据企业的 实际情况和业务要求，先手工整理出一份基础资 料，而后将这些资料按系统的要求录入到系统中， 以便完成系统的初始帐套工作。 基础设置的内容很多，主要包括：
◎◎操操作作员员
为 的了 安角保 全色证 性系 ，统 保数 证据 数
据的保密性，系统
★★必虚虚须拟拟设的的置企操企作业业员岗岗及位位。。 ★★企企业业其管管权理理限中中。的的 某某一一职职能能组组织织。。
◎◎实实际际部部门门
用户、角色授权
用户授权
★★限限制制操操作作员员在在供供应应 链链系系统统的的操操作作权权限限。。
各子系统必须先启用，才能登陆操作。
两
种
方式一：建帐套时启用
方
式
启
用
方式二：建帐套后，在企业应用平台中启用
是注时输 同�间入 一操�操 年作即作 �时可员 否间登号 则必入码 无须�� 法与 密 进建 码 入立 � �帐 选
套择 时登 的入 启帐 用套 会� 计操 期作
座号 座号、姓名
2008
以帐套主管身份进行登入
基础档案设置
存货：对企业全部存货目录的设立和管理
存货 分类
便于进行供应商管 理和业务数据的录 入、统计、分析
先确定对存货 分类，然后确 定编码方案
总账、应 收、应付
计量 单位
设置存货的计量 单位组和计量单 位信息
先设置计量单位 组，然后在组内 设置计量单位信 息
应收、应 付
存货 档案
便于存货核算、 统计、分析和实 物管理
如何登陆ERP系统
方式一：桌面
方式二：
路径：C-Win U861
英文：resume this vitual machine
系统管理概述 系统管理是做什么的？
对整个系统的公共任务进行统一管理。 账套管理 年度账管理 操作员及权限管理 系统运行安全管理
谁能登录系统管理？
系统管理员 账套主管
基础信息设置
单据设置
显示模版设置 � 增加表头项目 � 增加表体项目
打印模版设置 单据编号设置
� 系统编号 � 自动编号
基础信息设置 系统启用
由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统
账套启用日期
各系统的启用日期必须 大于等于账套启用日期
基础档案设置
必要性
企业核算或汇总分析必需的基础信息
系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
基本信息设置
基础信息设置
数据权限设置
数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控 制
金额权限控制
设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围
便于进行供应商管理和 业务数据的录入、统计、 分析 针对客户/供应商所属地 区进行分类，便于进行 业务数据的统计、分析
先建立客户分类档 案
先确定对供应商分 类然后确定编码方 案 先建立供应商分类 档案