差旅费、交际应酬报销管理规定

合集下载

差旅费报销管理制度2篇

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度精选2篇（一）差旅费报销管理制度一、制度目的差旅费报销管理制度的目的是标准差旅费报销行为，保障公务出差的合理、合规性，确保差旅费支出的节约、标准和透明。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有人员的出差差旅费报销。

三、报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具计算，包括机票、火车票、长途客车票等费用，以实际发生的费用为准。

2. 住宿费：住宿费标准按照不同地区的市场价格进展报销，以实际发生的费用为准。

3. 餐费：公务出差期间的正常伙食费用按照每天80元的标准进展报销，有特殊情况的，需提供相关证明材料。

4. 通讯费：出差期间的拨打、上网等通讯费用按照实际发生的费用进展报销，需提供相关发票。

5. 其他费用：如会务费、礼品费等，按照实际发生的费用进展报销，需提供相关发票。

四、差旅费报销流程1. 出差申请：出差人员需要提早向上级主管部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等内容。

2. 出差审批：上级主管部门对出差申请进展审批，审批通过后，出差人员可以进展出差准备工作。

3. 出差报销：出差人员在出差完毕后，按照制度要求，填写差旅费报销表，并附上相关的费用票据，如发票、行程单等。

4. 报销报销部门对差旅费报销表进展审核，核对费用的合理性和准确性。

5. 报销审批：上级主管部门对差旅费报销进展审批，审批通过后，报销金额将在工资发放时进展发放。

五、差旅费报销要求1. 差旅费报销需要提供真实、准确的费用票据，包括发票、行程单、订票凭证等。

如有遗失的票据，需提供相应的证明材料。

2. 差旅费报销需要填写完好的报销表格，包括出差时间、地点、费用明细等内容。

3. 差旅费报销需要保证费用的合理性和合规性，不得有任何超支行为。

4. 差旅费报销需要在规定的时间内进展，逾期报销将被视为无效处理。

六、处分措施1. 对于违犯差旅费报销制度的人员，将进展相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、经济处分等。

企业管理差旅费报销管理规定

企业管理差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

差旅费报销的管理制度

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。

第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。

2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。

3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。

4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。

第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。

2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。

第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。

2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。

第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。

2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。

第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。

2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。

3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。

5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。

第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。

公司差旅费报销规章制度

公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!公司差旅费报销规章制度在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

差旅费管理规定实施细则

差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的交通、食宿、交际等费用进行管理和报销的制度。

为了规范差旅费管理，提高企业财务管理水平，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工在工作需要下进行的差旅活动及相关费用的报销。

三、差旅费用的定义1. 交通费用：包括往返交通费、公共交通费、租车费等。

2. 食宿费用：包括住宿费、餐费等。

3. 交际费用：包括会议费、招待费等。

四、差旅费用的报销1. 报销标准：根据不同地区的差旅费用标准，制定差旅费用的报销标准，并定期进行调整。

2. 报销流程：员工在差旅结束后，需填写差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，经上级审批后，由财务部门进行报销。

3. 报销时限：差旅费用报销需在差旅结束后的10个工作日内完成申请和报销流程。

五、差旅费用管理1. 预算管理：公司在每年初制定差旅费用预算，并按照预算进行差旅费用的安排和控制。

2. 预付管理：对于长期出差的员工，可以根据需要提前给予预付差旅费用，但需提供出差计划和报销承诺书，并在出差结束后进行结算。

3. 发票管理：员工在差旅期间需妥善保管相关票据和发票，并按要求归档备查。

六、差旅费用违规处理1. 超标准报销：员工如有超标准报销的情况，需提供合理解释和相关证明材料，经上级审批后方可报销。

2. 虚假报销：对于虚假报销的情况，将按公司相关规定进行处理，包括扣发工资、降职甚至解雇等。

七、差旅费用监督和审计1. 监督机制：公司设立差旅费用监督小组，定期对差旅费用进行抽查和审计。

2. 审计程序：审计人员将对差旅费用的申请和报销流程进行全面审计，发现问题及时纠正，并提出改进意见。

八、附则本规定自公布之日起生效，并适用于公司所有员工。

对于特殊情况，公司保留最终解释权。

以上为差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费用的管理和报销流程，提高企业财务管理的效率和透明度。

希望员工们能够严格遵守规定，合理使用差旅费用，为公司的发展做出贡献。

出差补助报销规定

出差补助报销规定出差费用报销补贴标准篇1第一条为了加强管理，完满内部掌控制度，统一费用报销标准，特订立本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、留宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必需填写《出√★√差申请单》一式三份，附出差计划：包含往还时间、出差目的、行程布置（如：地方、线路、交通工具）、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超出伍仟元的必需呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的票据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它仿佛票据填补。

第四条借款金额确实定依照估计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必需在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必需是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据显现。

第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包含省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，二级城市：一级城市以外的城市）交通、留宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、留宿费1、留宿费①、出差留宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

差旅费报销管理制度(三篇)

差旅费报销管理制度是指企业或组织对员工差旅费用进行管理和报销的规定和程序。

一、差旅费用范围和标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等与差旅相关的费用。

2. 差旅费用标准根据企业或组织的规定执行，可以分为国内差旅和国际差旅两类。

二、差旅费用报销申请1. 员工在差旅期间或差旅结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、机票、住宿发票等。

2. 差旅费用报销申请必须由上级主管审批后方可提交财务部门。

三、差旅费用报销审批1. 财务部门根据报销申请表和相关费用凭证进行审批，核对费用的合理性和准确性，并根据差旅费用标准进行计算和确认。

2. 财务部门有权利拒绝不符合公司规定的差旅费用报销申请。

四、差旅费用报销支付1. 经过财务部门审批通过的差旅费用报销申请，将按照公司的支付方式进行支付，可以是现金、转账或公司预付款等方式。

2. 差旅费用报销支付后，企业应及时向员工提供相应的报销凭证，以便员工申报个人所得税等个人财务事务。

五、差旅费用报销记录和归档1. 差旅费用报销记录应进行详细的分类、统计和备份，以便日后的审计和查询。

2. 差旅费用报销记录和相关凭证应按照规定的时间和方式进行归档保存。

六、差旅费用违规行为处理1. 如果发现员工有虚报、套取或滥用差旅费用的行为，企业有权对其进行追责和处罚，包括扣发相关费用、进行内部调查、给予警告、记过、记大过等纪律处分甚至解雇。

2. 差旅费用违规行为应及时向上级主管或相关部门举报并进行处理。

以上是差旅费报销管理制度的基本内容，企业或组织可以根据实际情况进行补充和调整。

差旅费报销管理制度（二）是指一个组织或公司为了规范、管理和控制差旅费用报销而制定的一套制度和流程。

该制度通常包括以下内容：1. 差旅费报销范围：明确哪些费用属于差旅费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 报销标准：设定合理的差旅费用报销标准，包括各项费用的上限和限额。

3. 报销申请流程：规定员工提交差旅费用报销的流程，包括填写报销申请表、附上票据和费用明细等。

交际应酬费开支制度

交际应酬费开支制度第1条审批1、交际应酬费的开支范围包括：宴请、体检、观光、文体娱乐、礼品等。

2、交际应酬费开支实行事先审批制，最终审批权为公司总经理。

3、交际应酬费在发生前凭“交际应酬费审批书”审批，审批书中要明确费用发生对象的单位、姓名、职务、事由以及陪客人员等，交际应酬费不得先开支后审批。

4、出差期间发生交际应酬费用要在“出差预算书”中事先审批，并注明客人的基本情况和费用发生项目等。

出差返回后及时补办“交际应酬费审批书”，随差旅费一并报销。

5、对待重要团组来访，业务部门要做出接待日程安排和全部费用预算，并按宴请、观光、礼品等项目详细列示审批。

6、交际应酬费超预算部分必须重新审批，并注明预算金额、实际超支金额、超支理由等，财务部凭批准的交际应酬费审批书在审批范围内报销。

7、对公司的供货厂家原则上不批复任何交际应酬费用。

8、交际应酬费从实际发生之日起三天内报销完毕，否则每逾期一天扣款30元。

第2条宴请1、公司来访客人按具体情况分甲、乙、丙三级，甲级为重要有用户和处级以上政府或部门人员；乙级为一般用户和科级以上政府或部门人员；丙级为一般工作人员。

2、每批客人来访除总经理宴请外，业务部门宴请不超过两次，即接风一次、送行一次，其余按客饭招待。

3、宴请标准一次最高宴请标准（元）来客人数甲级乙级丙级1—2 400 200 1003—5 750 350 1506—8 1200 650 2609以上1400 800 3204、客饭的最高标准为中餐和晚餐各20元、早餐5元。

5、宴请陪客人数不得超过来客人数，用客饭招待客人不设陪餐。

第3条礼品1、第一次来访的重要客人，可视需要赠送相应级别的礼品或公司自备的纪念品。

2、礼品的最高标准为甲级600元、乙级260元、丙级100元。

3、礼品或公司自备的纪念品凭交际应酬费审批书购买或领用。

4、所有部门全年实际发生交际费用不得超过全年预算，超支部分各部门自付。

如财务部擅自报销，和罚报销人及财务负责人全月奖金。

差旅费、交际应酬报销管理规定

差旅费、交际应酬费报销的管理规定第一条、目的：为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规范报销行为，现结合公司的具体情况，特制定管理规定。

第二条、适用范围：本制度适用于福建欧品建筑材料科技有限公司所有的员工.第三条、内容及要求:（一）差旅费报销规定1、纳入差旅费制度管理的业务活动范围差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用.特别说明：对于因项目合作等产生的非公司员工的差旅费不属于本规定的范围。

2、差旅活动管理制度的具体规定（1）出差申请报批程序：申请人应出差前填写“出差申请单”后由总经理审批，审批后即可出差.如有需要预借款，应按规定填写“借款申请单”,办理完手续后到财务部借款.（2）出差人延出差返回后，须填写“出差报告”，作为“差旅费报销的附件"，并在7个工作日内，按规定审批流程进行报销,报销有效期最迟不得超过下月15日(例如10月1日—30日出差的，需于11月15日之前报销），逾期费用由申请者自行承担。

（3）机票、车票统一由公司财务订购,无特殊情况不得自行订票.若有特殊情况需自行订购时，须有总经理同意,方可自行订票。

出差须有计划性,应提前3天填写出差申请单，经上级领导批准后,交由财务订购，所订机票的票价须按最低折扣订购。

申请人不可随意退票或改签，因退票或改签所产生的手续费由申请人自行承担.（4）当实际出差行程同出差行程不一致时,须“差旅费报销单”上做出变更说明，否则不予报销。

经公司总经理批准，趁出差之便回家探亲办事的,其有关费用均由个人自理。

其绕道和在家期间的费用一律不予报销。

（5）凡参加会议、展览、培训等活动，如组织单位已集中提供宿舍、餐饮的，并且其提供的住宿、餐饮的费用已包含在会议、展览、培训等活动费用中，不可再报销住宿费、餐饮费。

如未全程提供，对于未提供部分，按标准给予报销.（6）出差期间若产生交际应酬费，须单独报销，不可同差旅费合并报销。

出差报销的管理制度

出差报销的管理制度第一条总则为规范公司出差报销行为，提高公司财务管理效率，制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司全体员工出差报销行为。

第三条报销范围1. 出差交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通费用。

2. 出差住宿费用：包括宾馆、旅馆等住宿费用。

3. 出差餐费用：包括在外用餐费用。

4. 其他必要费用：如会议费、办公用品、通讯费等。

5. 报销限额：出差报销限额以公司规定为准，超出限额的部分不予报销。

第四条报销流程1. 出差前填写出差申请表，报经直接上级审批后方可出差。

2. 出差期间，员工应妥善保管出差期间的各类凭证。

3. 出差结束后，员工填写出差报销申请表，附上相关凭证。

4. 财务部门审核后，公司报销款项将在1个工作日内转至员工账户。

第五条报销标准1. 出差交通费用：按照公司规定的交通标准报销。

2. 出差住宿费用：按照公司规定的住宿标准报销。

3. 出差餐费用：按照公司规定的餐费标准报销。

4. 其他必要费用：按照公司规定的标准报销，需附上相应凭证。

第六条其他规定1. 出差期间如遇特殊情况需要额外费用支出，需提前向直接上级汇报并获得同意。

2. 出差期间需保护好公司财产，如有丢失或损坏需承担相应责任。

3. 员工在出差期间如需加班或者请假，需事先向直接上级请示并取得同意。

4. 员工在出差期间如有其他用车需求，需提前向行政部门提出申请并获取批准。

第七条违规处罚1. 如员工报销行为存在虚假、超标等情况，将按照公司规定进行相应处罚。

2. 如员工在出差期间发生严重违纪行为，公司将视情况进行相应处理，包括扣发出差补助、调整岗位等。

第八条附则本管理制度解释权归公司财务部门所有，如有疑义可向人力资源部门咨询。

以上即为《出差报销管理制度》内容，公司员工应严格遵守，如有违反，将受到相应处罚。

祝公司出差顺利，财务管理高效！。

公司出差管理及报销规定

公司员工出差管理及报销规定一、目的为适应公司业务发展和组织构架变化的需要，进一步规范和完善公司差旅管理体系，特修订本规定。

二、范围公司所有员工，包括各省市分公司和办事处员工。

三、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。

2、公司财务部负责本制度的解释。

3、行政人事部负责岗位和职级的确定。

四、标准1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准（单位：人民币元）2、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行政人事部通知本人和财务部门。

四、原则差旅费中的住宿费和交通费的报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（住宿发票必须附住宿消费详单）；伙食补贴按照“定额包干”的原则执行（需提供正规发票）；交通费用报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（包括出差人员机场、车站往返费用），违反上述原则一律不得报销。

五、出差审批程序1、公司员工出差前。

必须填写《出差审批单》，注明出差地点、同行人员、预计时间、出差事由、合理预计的费用等，按规定程序逐级报批。

2、出差审批程序规定为：部门总监以下的员工出差申请由部门总监批准；部门总监以上（包括部门总监）员工出差申请由总经理批准；总经理的出差申请由董事长批准。

3、出差人员凭审批后的《出差审批单》到行政部办理订票手续和到财务部办理出差借款。

4、员工出差借款，需填写《暂支单》（暂支单到财务部门领取），根据出差情况，原则上规定，部门总监以上员工一次不超过5000元人民币，其他人员一次不超过3000元，试用期员工一次不超过2000元，有特殊情况需超过限额的，须报总经理批准。

5、员工出差借款审批程序为：先财务总监审核，后总经理审批。

6、财务部凭审批后的《出差审批单》和《暂支单》支付款项，并严格遵守“前帐不清，后款不借”原则。

7、因紧急情况来不及或一时无法办《出差审批单》时，可先经得公司领导电话或口头同意后出差，出差回来后补办手续。

六、差旅费报销程序1、员工出差完毕，回单位上班后一周内报销差旅费用，逾期按报销额每日收取1%的滞纳金。

企业出差报销管理规章制度7篇

企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。

以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

公务出差报销管理制度

公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。

第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。

第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。

第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。

第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。

第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。

第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。

第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。

第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。

第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。

第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。

第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。

第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。

第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。

第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。

第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。

第十八条本制度自发布之日起生效。

以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。

公司差旅费报销管理制度(三篇)

公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。

第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。

第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。

第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。

第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。

第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。

2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。

3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。

4. 财务主管审批差旅费报销申请。

5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。

第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。

如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。

第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。

第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。

第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。

第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。

第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。

第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。

第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。

第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。

第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。

差旅及费用报销管理制度

差旅及费用报销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的差旅行为及费用报销等相关事项，提高出差人员的工作效率，节约差旅费用支出，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。

第三条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助及其与出差有关的费用支出。

其他费用如招待费、礼品费等按照其他事项正常单独报销，不可混淆。

第四条员工因公出差必须按规定办理审批手续，需要出差人员填写《出差申请表》，经部门经理同意后，如部门暂无部门经理，则由分管该部门的公司领导签字确认，然后报总经理审批，最后到财务部门办理借款或报销事宜。

第二章差旅费用报销程序第五条出差人员应如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交总经理审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销。

第六条出差人员如需向公司借款，首先填写《借款单》，本着节约、够用原则申请借款，并写明借款归还的大致日期。

第七条交通费的报销：出差期间发生的交通费，包括购置火车票、飞机票、公共汽车票等支出，依据真实可靠的发票据实报销，不可多报或少报。

第三章差旅费用标准第八条差旅费用标准根据公司实际情况和行业标准制定，包括交通、住宿、伙食补助等费用标准。

第九条差旅费用标准可根据公司业务需求和市场情况进行调整，调整后需报总经理审批。

第四章差旅费用管理第十条财务部门负责公司差旅费用的管理，包括制定费用标准、审核报销、结算等事项。

第十一条各部门负责本部门员工的差旅费用管理，包括审批出差申请、监督出差行为等。

第十二条出差人员应严格遵守差旅费用标准，合理控制差旅费用支出。

第五章违规处理第十三条违反本制度的，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。

第十四条涉及违规行为的，由财务部门进行调查核实，并提出处理意见，报总经理审批。

第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施。

第十六条本制度的解释权归公司所有。

出差及费用报销管理规定(适用于总部和子公司)

精品文档精心整理出差及费用报销管理规定为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对XX出差费用标准及相关费用报销作出如下规定。

1.适用范围本制度适用于公司总部和子公司。

2．费用分类2.1本制度包含差旅费、市内交通费两项费用；2.2文中提及的业务招待费(含礼品购置费)另外执行《关于业务招待费的管理规定》。

3. 差旅费3.1出差定义3.1.1指因工作需要，公司员工受主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务在8小时以上30天以下，超过30天以上属外派，外派不属于出差范畴。

3.1.2出差人员按照不同职级享受相应的车船费标准、住宿费标准、伙食补贴标准、交通补贴标准等。

3.2出差申请3.2.1公司员工应严格履行报批手续，出差前应填写《出差申请单》。

公司总部（1）高级经理（不含）级别以下员工的《出差申请单》的审批流程是：员工申请主管上级审批部门总监审批分管副总审批；（2）高级经理（含）级别以上员工出差的审批流程是：员工申请总监审批分管副总审批总经理审批；（3）子公司员工的《出差申请单》经主管上级批准后报子公司总经理批准。

精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（4）以上审批结束均需由人事部备案核对考勤。

3.2.2出差各部门应严格控制出差人数，确定合理出差时间，逾期出差应向上一级主管负责人报告；3.2.3未经相关负责人批准自行出差或因私人原因所发生的差旅费由本人自行承担，公司不予报销。

3.3报销标准层级划分3.3.1员工职务分级下表所列为公司总部及各子公司职级对照表。

3.3.2地区分类按照国内城市不同的消费水准，将国内出差所到的目的地城市划分为一、二、三类地区：一类地区是指北京、上海、广州、深圳、杭州五个城市；二类地区指除以上五个城市之外的省会城市及发达地级市；三类地区指其他城市和地区。

精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理到香港、澳门或国外城市出差属于特批范畴。

3.4 车船费：3.4．1员工长途出差,尽量选择经济实用的交通工具。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用所有员工。

第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。

公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。

2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。

3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。

4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。

5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。

6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。

7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。

8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。

9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。

10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。

11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。

第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。

出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。

2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。

（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。

第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。

2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。

第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。

2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。

3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。

交际费报销管理规定

交际费报销管理规定一、背景为了规范公司交际费报销流程，合理控制费用开支，提高财务管理效率，制定本《交际费报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工在公务交际活动中发生的费用报销。

三、费用范围1. 交际费指员工在公务交流、业务洽谈、与客户、合作伙伴等相关工作中所产生的招待、会议、差旅、礼品等费用。

2. 具体费用范围包括但不限于：- 招待费：包括与客户或商务伙伴在餐饮场所就餐的费用，以及与相关工作相关的娱乐费用。

- 会议费：包括参加会议、研讨会、培训班等的注册费、差旅费、住宿费等。

- 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

- 礼品费：包括赠送客户或合作伙伴的礼品费用，需符合相关礼品赠送规定。

四、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在完成交际费用支出后，及时填写报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 审批程序：报销申请需要经过相关部门负责人审批，确保费用合理、符合公司政策以及相关规定。

3. 财务审核：财务部门将对该笔报销申请进行核实审核，并根据公司制度标准进行财务审核。

4. 报销发放：经过财务审核通过后，将会将费用报销款项支付给员工。

员工可选择报销方式，如银行转账、现金发放等。

五、费用报销要求1. 合理性要求：交际费用必须符合公司的相关政策和规定，且必须与工作任务相关，确保费用合理、合规。

2. 凭证要求：员工需提供有效的费用凭证，如发票、收据等。

凭证应详细记录费用项目、金额、时间等信息。

3. 报销时效：员工应在完成费用支出后的三个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。

4. 非法使用：禁止员工利用交际费用进行个人消费或其他非法用途，如发现将视情节严重程度进行处理。

六、监督及违规处理1. 监督机制：公司将建立完善的内部审计系统，对交际费报销进行监督检查，确保费用合规。

2. 违规行为：如发现员工存在虚报、冒领、挪用交际费用等违规行为，将严肃处理，包括但不限于扣发工资、追究相关责任等。