结算员岗位工作流程概述

结算员岗位工作流

程概述

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2020年4月19日

结算员岗位工作流程

一、编制货款支付计划表

供应商货款结算实行计划审批制度,每月6日前,根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制”供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核,总部结算中心初步审核并经领导签批后,按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表:

供应商货款支付计划表

填报单位:××店

金额单位:万元

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总经理: 财务负责人:

制表人:

二、供应商货款结算 (一)结算系统操作流程:

(二)结算管理模块操作流程:

门店结算员只负责账期＜30天(一般为15天、10天或7天)的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外(按入库单据、勾单结算即为勾对),其它经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操

作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。

1、经销结算单据勾对:登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对,如图2-1所示界面:

图2-1

点击查询按钮进入图2-2所示界面,设置查询条件”状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码,逻辑选项中,组合条件选”而且”,同等条件选”或者”。

图2-2

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经过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示界面,根据”经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择,对需结算的进货单据经过鼠标勾选”√”来选择或取消(也能够点击选择按钮进行选择,点击不选按钮进行取消)。

图2-3

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