实验二个股看盘要领实验

实验实训报告

课程名称：期货模拟交易实验开课学期：2011年第1学期开课系(部)：金融系

开课实验(训)室：投资教研室学生姓名：王苗

08级证券2班专业班级：

学20083210710号：

重庆工商大学融智学院教务处

实验概述

【实验(训)目的】

本实验的目的是要让学生掌握分析个股的主要方法，并对未来个股运行方向作出预测

【实验(训)要求】

要求1：使用自己熟悉的行情分析软件，按照月、周、日三个时间周期对自己关注的一只

股票分别作出如下分析：并要求将结论写在实验报告上，要求截图。

（1）从个股的月线图上看，长期趋势处于（）趋势，中期处于（）趋

势，短期处于（）趋势。）趋）从个股的周线图上看，长期趋势处于（）趋势，中期处于（（2）趋势。势，短期处于（

）趋）趋势，中期处于（（3）从个股的日线图上看，长期趋势处于（

势，短期处于（）趋势。

要求2：使用各种技术分析方法如K线分析、均线分析、形态分析、指标分析、切线分析

法等方法对你选的个股进行预测分析，然后进行综合，最后得出技术分析结果：个

股短期会（）、中期会（）、长期会（）的结论。这一部分要求将分析的

过程和结论写在实验报告中，要求截图说明分析过程。

要求3：收集各种级别的宏观信息，利用基本分析手段对个股进行预测分析，然后进行综

合，最后得出基本分析结果：个股短期会（）、中期会（）、长期会（）

的结论。这一部分要求将分析的过程和结论写在实验报告中。

要求4：最后对前三部分的结论再次综合分析，得到你的最终结论：个股短期会（）、

中期会（）、长期会（）的结论。这一部分要求将分析的过程和结论写在实

验报告中。

【实验(训)原理】

原理1：进行如上分析的原理是从大尺度到小尺度对个股所在的趋势形态有一个充分的认

识，这为以后的分析提供一个大的分析框架。使用的分析方法为趋势分析技术

（可以目测，也可以用趋势线辨识）

原理2：使用综合技术分析得出预测结果

原理3：通过宏观、行业、公司信息对公司未来盈利的影响等方面进行预测。

原理4：多种分析方法共同求证

实验内容

【实验(训)方案设计】

1、以（600720祁连山）为分析对象

1．

2、对股指期货的月、周、日三张图形进行分析。分析的步骤为先趋势分析，后其他技术分析、最后综合得出预测结果

【实验(训)过程】（实验(训)步骤、记录、数据、分析）

一、月线分析

（图一）

1、长期趋势处于（下跌）趋势，中期略有（下跌）趋势，短期处于（下跌）趋势

2、其它技术分析

（1）K线分析：从此月线图看，K线三连阴线，预示后期还会有下跌空间

（2）均线分析：5日均线下穿与10日均线形成死叉，30日均线处没支持住，预示后市会继续下跌。

（3）形态分析：短期有形成头肩顶的可能，次股票若能在10.99元附近形成强力反弹，则2．

可确认此形态。

（4）指标分析：MACD指标、KDJ指标及SAR抛物线指标均呈下跌趋势，预示后市看跌（5）切线分析法：月K线跌破浪低连接的切线支持，表示K线破位下跌，预示后市看跌，但配合成交量持续萎缩，表明下跌空间有限

总结：从月K线及成交量和各项指标分析，月度此股票还处于下跌趋势，但成交量明显萎缩，说明下跌空间有限，若能在10.99一线附近形成强力支持，则该股票有望反弹。

二、周线分析

（图二）

1、长期趋势处于（下跌）趋势，中期略有走平迹象，短期有筑底反弹趋势

2、其它技术分析

（1）K线分析：周K线连续性下跌，但最近三周线在12元附近有筑底反弹迹象，且12 3．

元附近为前期低点支持。

（2）均线分析：均线空头发散排列，但短期5日均线有向上勾头迹象，表明后期有震荡筑底的可能。

（3）形态分析：周K线头肩顶形态明显，有反弹迹象

（4）指标分析：MACD,KDJ及SAR指标都处于底部区域，均证明有反弹迹象

（5）切线分析法：K线跌破趋势线，长期处于下跌趋势，但进三周K线表明在12元附近有筑底迹象。

总结：从周K线图的头肩顶形态及各项指标以及配合成交量分析，600720已在

12元附近有明显筑底迹象，若要有反弹，必须有成交量的配合。

三，日线分析

（图三）

4．

1长期趋势处于（下跌）趋势，中期略有（下跌）趋势，短期处于底部震荡整理趋势

2、其它技术分析

（1）K线分析：长期K线始终处于均线下方，呈下降趋势，短期K线在5日均线与10日均线附近震荡整理。

（2）均线分析：均线呈空头发散排列，该股票呈下跌趋势，但短期5日，与10日均线粘合，短期震荡整理。

（3）形态分析：日K线头肩顶形态明显。

（4）指标分析：MACD,KDJ及SAR指标都处于超卖区域，说明该股票有反弹迹象。

（5）切线分析法：日K线跌破上趋势线，呈破位下跌走势，配合成交量及各指标分析，

此股票在此价格区域内遇支撑，短期会在此价格区域之间震荡整理。

总结：日线分析，该股票做头肩顶形态明显，此时处于做右肩的后半段的反弹底部整理阶段，若有成交量的配合，则可完成完整的头肩顶形态，从此形态可以看出，短期该股票会在此区域震荡整理。

四、基本面分析

祁连山公司概况1）（祁连山所属水泥行业，不属于垄断性行业。在水泥行业中排名第24名，不属600720

于排名较前的公司，处于行业水平的中间阶段

2011年上半年,公司营业收入同比增长19.43%,归属于上市公司股东的净利润同比增长

0.50%,实现每股收益0.52元。

受到水泥价格同比下滑影响,公司上半年业绩整体低于预期。我们认为公司水泥吨价格

下降的原因主要还是受到所在区域今年新增产能较快投放的影响,对于甘肃地区的水泥价格