用友中导出明细账方法
用友NC财务信息系统操作手册(全)
NC系统培训手册之阿布丰王创作编制单位：用友软件股份有限公司中央年夜客户事业部目录一、NC系统登岸3二、消息中心管理3三、NC系统会计科目设置4四、权限管理4五、打印模板设置5六、打印模板分配6七、财政制单6八、NC系统账簿查询7九、辅助余额表查询8十、辅助明细账查询9十一、固定资产基础信息设置9十二、卡片管理10十三、固定资产增加12十四、固定资产变更12十五、折旧计提14十六、折旧计算明细表14十七、IUFO报表系统登岸16十八、IUFO报表查询16十九、公式设计17一、NC系统登岸1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后,选择红色图标的2、进入登岸界面3、依次选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后,点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后,鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击 ,选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人,并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、检查消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、把持同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财政会计信息-会计科目2、点击“增加”,将蓝色信息填写完整,点击“保管”即可四、权限管理1、进入公司后,在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司,可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色,角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮,新增角色,选择需要新增角色的公司4、新增角色后,点击按钮5、点击菜单栏中的按钮,直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面,点击按钮7、选择要分配的功能节点,点击按钮8、回到角色管理界面,点击按钮9、选择要分配的公司,点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板,点击按钮2、选择模板编码和名称,点击按钮3、选择需要新复制的模板,点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径,点击按钮9、导出胜利提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径,点击按钮12、点击按钮,将导入的模板保管13、为导入的模板命名,点击按钮14、点击按钮,显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”,选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板,点击按钮七、财政制单1、双击总账下的制单,点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后,点击保管八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换分歧的 ,实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的,切换公司6、点开后,可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后,点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目,点击,联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击,查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击,返回到科目余额表的主界面20、再次点击,继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目,按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保管6、录入查询条件的名称,点击按钮7、保管查询条件8、点击按钮,显示查询界面9、点击,更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目,自动带出明细科目；注意显示位置的设置：分歧的显示位置,显示分歧的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别,公司只能增加二级资产类别3、点击按钮,保管新增的资产类别4、新增处置原因：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【处置原因】5、新增减少原因：选中“减少原因”,点击按钮6、保管新增结果十二、卡片管理1、【财政会计】-【固定资产】-【卡片管理】2、保管“候选条件”1)查询卡片,点击按钮2)再次进入查询界面,点击按钮3)在弹出的对话框中录入保管的“候选条件”的名称4)在“保管条件”页签可以修改条件名称5)在“保管条件”页签可以修改保管的“候选条件”的名称6)重新进入【卡片管理】节点时,直接点击“保管条件”中的“卡片数量”,选择卡片数量即可3、保管“查询条件”1)新建查询账簿2)在弹出的对话框中录入查询账簿的名称3)设置查询显示项目4)点击按钮,显示查询界面5)返回“我的账簿”页签,保管显示项目6)重新进入【卡片管理】节点时,直接点击“我的账簿”中的“电脑设备”即可十三、固定资产增加1、【财政会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】2、选择资产类别,点击按钮3、新增资产卡片：“开始使用日期”必需确认无误十四、固定资产变更1、【财政会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变更】2、选择变更的模板3、点击按钮,进行“原币原值”的变更4、点击按钮,保管变更结果5、审核变更结果6、可以在审核前后联查固定资产卡片7、查询卡片信息,“变更记录”回写8、批量变更：以“管理部份”变更为例1)选择变更模板2)选择需要变更的资产3)显示需要变更的资产4)先变更第一张卡片5)点击按钮6)管理部份批量变更7)同理,只录入第一张卡片的“变更原因”8)点击按钮9)点击按钮,保管变更结果10)点击按钮,审核变更结果十五、折旧计提1、【财政会计】-【固定资产】-【折旧与摊销】2、点击按钮,查询出需要计提折旧的资产3、点击按钮十六、折旧计算明细表1、【固定资产】-【账簿管理】-【折旧计算明细表】2、设置查询范围3、设置折旧状态4、显示查询界面5、保管查询条件1)新建查询账簿2)录入查询账簿名称3)查询出数据后,保管查询条件4)重新进入【折旧计算明细表】后,直接点击“我的账簿”中的“机器设备”即可5)显示查询界面十七、IUFO报表系统登岸1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后,选择红色图标的2、进入登岸界面3、选择,输入,选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右下方的5、勾选此数据源,点击6、进入数据源信息配置界面：输入登岸NC系统的用户编码和口令,点击7、点击左下方的8、进入任务设置界面9、勾选要使用的任务,点击十八、IUFO报表查询1、点击左边的报表数据,选择要检查报表的公司2、点击公司前面的,将其酿成,查询具体某家公司的报表数据3、选择查询的时间、录入状态,点击按钮4、查询此公司的报表数据和上报状态5、点击按钮,检查某张报表的数据；可以点击按钮,随时更改查询的单位和时间6、点击左边的报表列表,随时更改需要查询的报表十九、公式设计1、翻开任意一张报表,点中其中要设置数据的单位格,点击右键选择单位公式2、选择业务函数-NC总账,经常使用公式为：GLQC、GLQM、GLFS 以及GLLFS,以GLFS为例,双击GLFS公式3、点击参照,将红框内信息填写完整,点击“确定”GLQC：取期初余额GLQM：取期末余额GLFS：取当月发生额GLLFS：取截止到当月的累积发生额。
U8财务报表导出操作手册
U8财务报表导出操作手册1、进入IUFO报表
登录U8系统，登录日期选择需要导出报表的月份。
2、进入UFO报表页面
菜单路径：【财务会计】-【UFO报表】
3、打开报表模板文件
点击【文件】-【打开】菜单，或者点击【文件打开】的快捷键，选择报表模板文件，打开模板。
4、计算报表数据
点击【数据】-【整表计算】按钮，计算报表数据。
5、保存报表数据
报表数据计算完成后，点击【保存】按钮保存报表数据。
6、导出报表数据
点击【文件】-【另存为】将报表数据保存到本地，文件类型选择MS Excle.xls文件。
报表数据保存完成后可直接关掉UFO报表。
用友T3打印设置方法
用友T3打印设置第一凭证打印用友常用的有激光打印机用的A4金额式记帐凭证KPJ101和A4金额式记凭证发票版KPJ103 针式打印机用的7.1金额式记账凭证、7.1金额式记账凭证发票版、帐薄通针打凭证TR101。
首先确定用的纸，然后在总账—设置—选项—帐薄一栏进行设置，凭证、帐薄套打前面打上勾就是用套打纸打印，不打勾就可以用白纸打印，用套打纸打印纸打印表体内容，表格边框纸上自带，用白纸打印时就会打印边框和表体所有内容。
勾上套打后对应的纸型为：1、用友专版--非连续：对应的是激光打印机的A4激光金额式记帐凭证KPJ101和A4数量外币式记帐凭证KPJ102纸型纸型2、发票版--非连续：对应的是A4激光发票版记账凭证KPJ103和A4激光数外凭证KPJ104纸型3、发票版—连续：对应的是针打金额记帐凭证发票版KPL103和数外式针打发票版KPL104纸型4、用友7.1版—连续：对应的是针打金额记账凭证L010106和针打数外凭证L010206纸型5、TR101版—连续：对应的是针打帐薄通TR101纸型。
注：用友T3-10。
8以前的版本不可以直接选择打印发票版的纸型需要安装纸型补丁。
选择好了正确的纸型后，下一步就是设置边距来调整打印位置，软件中会影响到位置参数的地方有三个，1、总账—设置—总账套打工具，2、总账—凭证—打印凭证—设置，3、总账—凭证—打印凭证—预览—设置。
这三处都可以看到上下左右边距四个参数，我们的原则是调整好位置后，这三个地方保持一致，首先我们打印一张凭证，然后根据打印效果看需要往哪个方向调整，如果需要字往左、左边距减小；字往右、左边距增加；字往上、上边距减小；字往下、上边距增加。
右和下的参数对位置影响不大一般默认或调到1左右即可，凭证间距一般按默认，除非连续两张凭证打印间隔异常才会试着调凭证间距。
三个位置先调总账套打工具，修改后点保存，保存之后一般第二个位置会自动变过来，在第二个位置需要注意看纸型，A4激光凭证的纸型就选择A4纵向，激光发票版选择A4横向7．1针打凭证选择自动出现的自定义2420*11507．1针打发票版选择自动出现的自定义2528*1397针打TR101选择自动出现的自定义2528*1426如果不出现自定义纸型，有可能是打印机幅面小或打印驱动不支持。
最新利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入
导出
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出
一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。
首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。
二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。
然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。
三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。
连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，
如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。
谢谢大家下载。
用友U8产品国标数据接口输出操作方法
⽤友U8产品国标数据接⼝输出操作⽅法⽤友U8 产品国标数据接⼝输出操作⽅法⼀、⽤友U8产品概述⽤友U8 在中国ERP市场载誉⽆数，拥有最⼤的客户装机量及市场占有率，得到数⼗万中国企业的信赖，乃⾄于中国企业以它的操作⽅法和应⽤模式作为ERP选型及应⽤的标准。
⽤友U8是中国ERP发展的⼀个传奇和经典。
⽤友U8采取All-in-One产品战略，不但可以集成应⽤在不同的制造、商务模式下，适应不同运营模式下的企业内部价值流运作，⽽且集成PDM、CRM、OA、BI、分销、零售等应⽤，为企业在技术创新、商务创新、渠道创新⽅⾯的需要，提供强⽤⼒的⽀持，为不同类型企业提供了⼀个全⾯的管理经营平台。
U8集成应⽤平台结构图U8产品范围图⽤友U8先后发布了机械、电⼦、服装、⾷品、流程、化⼯、制药、交通运输、服务、流通等数⼗个⾏业提供标准化⾏业解决⽅案。
通过15年的发展，拥有超过220余个细分⾏业的成功应⽤，总结了“标准·⾏业·个性”的成功应⽤模式。
通过与细分⾏业优秀客户的持续深⼊信息化合作，与合作伙伴的深⼊协同合作，为⾏业企业提供全⾯、深⼊、可快速交付的标准化⾏业解决⽅案。
⼆、⽤友U8全⾯⽀持审计数据接⼝⽤友U8全⾯⽀持《财经信息技术会计核算软件数据接⼝》，并通过了GB/T 24589.1-2010标准认证，产品内容涉及总账、应收管理、应付管理、固定资产、薪资福利等，覆盖企业财务管理主要业务，涵盖了包括电⼦账簿、会计科⽬、科⽬余额、记账凭证、应收及应付往来明细账、薪资项⽬及明细记录、固定资产明细账及变动、资产负债表、利润表、现⾦流量表、所有者权益变动表等标准数据的输出。
1、提供符合数据标准接⼝报表⽂件的格式设置功能在UFO中提供了标准接⼝导出资产负债表、利润表、现⾦流量表、所有者权益变动表等标准数据格式⽂件导出对照设置功能针对资产负债表、利润表、现⾦流量表、所有者权益变动表的表样，进⾏逐表设置，此设置每个账套仅需⼀次2、提供灵活专⽤的数据导出⼯具⽤友U8 提供了专⽤的审计信息接⼝⼯具，可在U8系统管理→⼯具→财务→审计接⼝下进⾏数据导出提供了严格的数据权限，输出数据必须确认操作员账套权限⽀持灵活选择数据输出的会计期间、导出路径，以及数据内容三、U8产品相关信息认证版本：⽤友U8 V8.90审计接⼝⽂件：KB-U890-9102-100127-201001250166.msi产品安装：安装⽤友U8 V8.90 SP1 +KB-U890-9102-100127-201001250166.msi四、联系⼈及联系⽅式联系⼈：霍兴华，联系⽅式为：电话：010-********，电⼦邮件：huoxh@/doc/6ee4914f814d2b160b4e767f5acfa1c7aa00828d.html 。
用友t3如何批量导出总账
用友t3如何批量导出总账
明细账如何批量输出成EXCEL表格?
问题模块: 总账
关键字:明细账批量输出
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 见问题答案.
适用产品:T3系列
问题答案:在查询明细账的界面,点击"批量输出"按钮,保存类型选择EXCEL格式,输入文件名后点击确定.
用友凭证账簿套打方法
本套打设置方法适用于：用友通2005 用友通10.0 用友通10.1 用友通10.2 用友通10.3 用友T3等版本软件
一、套打设置
进入『总账』，打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口。
选择『账簿』选项，进入账簿窗口，在「凭证、账簿套打」栏前打勾、根据所需要的
套打纸格式选择对应选项，再选择打印机类型，然后按【确定】键，套打设置完成。
二、凭证套打设置
进入『总账』，打开『凭证』菜单，点中『凭证打印』选项。
进入『凭证打印』界面，选择相应的凭证，进「打印」选项进行打印。
界面，选择相应的凭证，进「打印」选项进行打印。
注意：对喷墨和激光打印机，要求夹纸槽必须要卡紧，纸张要磕齐。
用友NC财务软件数据导出方法
用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1.第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)2.查询3.科择很重要这去掉(1)?(2)?(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择200X.02－200X.02?(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)??说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.??单击[确定]4.打印→按显示打印(重要)5.输出6.7.?,因1.??????2.?34.5.重要说明在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)?因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出)?特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：?(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。
)?(2)设置凭证号的起止范围：比如要导出1-1000张凭证，则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围。
?无法导出凭证或导出凭证不完整，则按上步"导出期初余额或各月发生额"的方法导出各个月的发生额。
三、导出辅助核算年度余额表(往来单位，部门等)1.财务会计→总账→账簿查询→辅助余额表(双击)→查询2.设置查询条件(20XX1月-12月,选择科目和辅助核算类别)(一定要选1-12月，这样才有全年的累计发生额) 3．打印→按显示打印(很重要)→输出…?[－》[－》[导入记账凭证]－》[从凭证汇总发生额]－》[导入发生额](如果不能汇总发生额,则可执行这一步)二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额［项目初始化］－》［财务数据］－》［导入财务数据］－》从文本文件/excel文件中导入数据－》导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表：。
用友U8年度账打印方法(总账明细账现金银行日记账)
第4步：在用友总账系统主界面左侧的系统菜单中，用鼠标点击“设置-选项”菜单条，弹出“选项”窗口。在该窗口中，选择“账簿”页标签，在该页框中进行所需要的设置：
第五步：设置总账帐页的列宽。在“U8总账（主窗口）-系统菜单-帐表-科目帐-总账”界面，以任意一个有数据的科目为例，像Excel电子表那样用鼠标调整列宽，然后进行预览或打印样张，认为效果满意后，退出总账显示页面（注意：不是退出总账系统）【此时，系统弹出提示信息：“金额式账簿格式已经存在，是否覆盖原有的？” ，选择“是”】 。这样，就完成了帐页列宽的设置（注意：在后面步骤中的“帐表-账簿打印-科目账簿打印-总账”界面，无法设置帐页的列宽！）。
B）在选择科目范围时，最好分段选择，分批打印（比如，先打印“资产类”，再打印“负债类”等等，以免由于传给打印机的数据过多而造成打印机工作不正常。
⑤选择时间范围（如“2008.01-2208.12）。
⑥帐页格式选“金额式”。
⑦选择“所选科目按所选帐页格式打印”选项。
⑧选中“只打印末级科目”。
②点击“页面设置”窗口左下角的“确定”按钮，“页面设置”窗口自动关闭，而露出“明细账打印”窗口。
③选择“明细账打印”窗口左上角的“账簿”。
④选择要打印的科目范围
【注意】缺省状态表示“库存现金”、“银行存款”以外的全部科目，但不要使用缺省设置，因为这样很可能出现露打结束科目的明细账！！！）。
【特别说明】A）选择科目范围时，“开始科目”与“结束科目”不要空着不选，而且最好均选中末级科目。尤其是“结束科目”,必须选中末级科目，否则会漏打“结束科目”的明细账。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
财务软件导出数据指南
1财务软件导出EXCEL指南财务软件中导出EXCEL主要有两种方法：（1）从文件菜单中打开要导出的文件（2）从打印按钮中选择要导出的文件下面分别详细介绍各种财务软件的导出EXCEL的操作。
一.用友系列1．用友8.11选择要导出的操作点击工具栏中的输出按钮(也可以在打印时选择以EXCEL输出) 实例操作:导出科目余额表操作步骤如下：（1）在上图中选择余额表，在弹出的列表中选择余额表.弹出窗口中（如下图）选择输出按扭（2）在弹出窗口中（如下图）保存为类型中选择Microsoft Excel 97(*.xls) 点击保存完成操作.导出凭证操作步骤如下：（1）在上图中选择凭证，在弹出的列表中选择查询凭证.弹出窗口中（如下图）（2）选择导出的凭证是否已记账,凭证类型,月份或日期,点击确定,弹出如下窗口:（3）选择一张双击进入凭证窗口(如图)（4）选择图中的输出按钮,弹出如图所示窗口:（5）点击输出按钮.导出所有查询到的凭证.注:如果想导出的凭证即有已记账也有未来记账的凭证,请分别导出然后在EXCELK中按日期排序就可以完成.2. 财务通2005 用友8.50 用友8.21导出EXCEL 与8.11类似。
二．金碟系列1.金碟KIS选择要导出的操作点击文件菜单再选择引出实例操作:导出余额表:操作步骤如下：（1）在届面中选择报表-----余额表(如下图)（2）双击打开余额表如下图所示:（3）点击文件，再选择引出。
在弹出窗口中选择excel(如下图)点击确定导出完成。
导出凭证表:操作步骤如下：（1）进入软件届面,选择凭证查询,如图所示:（2）点击凭证进入如下图所示届面:（3）选择好相应的条件点击确定按钮出现如下图所示届面:（4）点击系统菜单文件---引出按钮出现如下图所示届面:（5）点击确定按钮,凭证输出完成.2．金碟2000 金碟K3 9.0 金碟K3 10.0与金碟KIS类似打开账务处理功能模块,三．新中大系列1.新中大5.0选择要导出的操作单击打印按钮选择转换输出实例操作:输出科目余额表操作如下：（1）打开新中大帐务处理系统，出现下图界面（2）选择“2.日常帐务”，在弹出的窗口中（3）选择“查询打印”，在“查询打印”的下拉菜单中选“5.科目余额表”，如下图（4）弹出选择“日期范围”的窗口（5）根据需要设置好日期范围，点“确认”，系统会列出设置日期范围内的余额表信息，如下图（6）点打印，在弹出“打印准备”窗口，如下图（7）点击转换后输出，在弹出窗口中选择EXCEL 点击确定，（如下图）点击打印。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程用友U8总账是一款财务软件，适用于大中型企业的财务管理。
它具有诸多功能模块，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、库存管理等，可以实现企业的财务核算、报表编制、现金管理等功能。
以下是用友U8总账的日常操作流程：一、总账基础设置1.新建账套：在U8总账主界面，选择“系统管理”->“系统设置”->“创建新账套”，按照提示设置企业的财务年度、会计日历等信息。
2.设置会计科目：在总账模块中选择“科目设置”，设置会计科目的编码、名称、类别、级次等信息，并根据企业需要进行科目分级。
3.设置核算项目：在总账模块中选择“核算项目设置”，设置核算项目的编码、名称、类型等信息，如部门、项目、供应商等。
二、凭证录入1.新建凭证：在总账模块中选择“凭证录入”->“新建凭证”，按照企业的实际情况录入凭证的日期、编号、摘要等基本信息。
2.输入科目：在凭证录入界面中，选择需要录入的科目，输入对应的借方和贷方金额。
可以使用快速选择、批量录入等功能来提高录入速度和准确性。
3.审核凭证：在录入完成后，点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证的借贷平衡进行检查，确保凭证的准确性。
三、凭证审核与复核2.凭证复核：在总账模块中选择“凭证复核”，打开凭证复核界面，在列表中勾选需要复核的凭证，点击“复核凭证”按钮进行复核。
复核凭证后，凭证将进入凭证综合查询阶段。
四、报表编制与打印1.科目余额表：在总账模块中选择“科目余额表”，选择需要编制的科目范围和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
2.总账明细账：在总账模块中选择“总账明细账”，选择需要编制的科目和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
3.利润表与资产负债表：在总账模块中选择“利润表与资产负债表”，选择需要编制的期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
五、其它功能1.查询凭证：在总账模块中选择“凭证综合查询”，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行查询已审核的凭证。
在用友u8中如何看项目明细账
在用友u8中如何看项目明细账
用友财务软件查项目明细帐方法：在总帐和明细帐下面的余额表和明细帐查询里面按照提示步骤往下操作就可以。
用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。
这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
在用友u8中如何看项目明细账?这个内容了解之后，我们再来看看网友问的比较多的问题：用友U8记账凭证打印纸设置方法?
在用友U8里面点“总账”-“设置”-“选项”后，
在弹出来的框框里面选择“账簿”，
然后在“凭证，账簿套打”前面打勾，
“纸型D(用友U8)”前面打勾，
选择右边的“使用标准版”，“连续”
然后点确定保存就OK了
若没有专业用凭证纸，要使用普通A4纸打印的，只用把套打的勾取消，选择非连续，就可以了，至于格式，网上有很多下载的，搜索下“glpzje”文件就可以了
1)在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqlglpzje**(**代表所要打印凭证的条数)，
在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqlglpzje**(**代表所要打印凭证的条数)‚然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
(2)打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
(3)在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
用友U8操作说明
用友GRP_U8管理软件操作手册目录一．软件登陆步骤 (2)二．会计科目的增加与使用 (3)三．期初余额录入 (5)四．填制凭证 (7)五．审核凭证 (12)六．记账 (13)七．凭证打印 (14)八.自动转账 (15)九．结账 (16)十．反结账 (21)十一．取消记账 (22)十二．取消审核 (23)十三．凭证删除 (25)十四．还原作废凭证 (26)十五．账表查询 (27)十六．电子报表 (28)十七．账簿打印 (30)一．软件登陆步骤1.如何登录U8行政事业内控管理软件登录系统首先要双击桌面上的“U8行政事业内控管理软件”图标。
如下图：双击“U8行政事业内控管理软件”图标后，进入到登录界面，如下图：选择确认好,帐套.业务日期，操作员，并输入正确口令后，按“确认”按钮进入账套；进入账套后界面如下:二．会计科目的增加与使用1.如何增加会计科目增加明细科目：把鼠标移动到“基础数据管理”选项上，然后点击“建立会计科目”如图所示：2.选择想要增加明细科目的一级科目，然后点击“增加”按钮例如想在“银行存款”下增加一个明细科目“中国银行”如图所示：输入完科目代码和科目名称，如想继续在“银行存款”下面增“明细科目”点击“增加”按钮，系统会自动列出下一明细科目的科目代码3.增加项目资料：【基础数据管理|公共|项目资料】录入项目代码和项目名称保存即可。
三．期初余额录入1.如何录入“期初余额”---将鼠标移动到“账务处理”选项上，然后点击“期初余额装入”选项2.弹出“选择科目范围”直接点击确定即可3.点击科目后面对应的“年初余额”输入年初数即可。
4.所有科目年初余额输入完成，可以点击“试算”按钮，如果试算平衡即为正常，点击“保存”按钮即可，然后选择“退出”按钮退出期初余额装入界面。
如试算不平衡，需要重新核对期初数，检查录入数据的正确性。
如图所示：四．填制凭证如何填制凭证将鼠标移动到“账务处理”选项，选择“编制凭证”进入“编制凭证”页面后，根据要求去填制凭证内容。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单"下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友GRP-U8财务管理软件国标数据接口输出操作方法
用友GRP-U8财务管理软件国标数据接口输出操作方法用友GRP-U8财务管理软件是政府行政事业单位财务人员专用的财务管理软件，用友政务公司为响应会计核算软件数据接口国家标准的实施，用友GRP-U8财务管理软件(V10.0.0)首批通过了GB/ T 24589认证，并在产品研发和技术改进中积极响应新标准，推广新标准，为我国信息化建设做出了积极努力。
用友GRP-U8政府财务管理软件的研发过程严格遵循公司研发质量管理标准，并将GB/ T 24589-2010标准作为关键标准之一严格执行。
保证了政府各行政事业单位都能够便捷支持《财经信息技术会计核算软件数据接口》(GB/ T 24589-2010)标准。
根据政府部门应用特点，按照GB/ T 24589-2010标准，GRP-U8软件通过认证的软件产品功能模块涵盖了电子账簿、会计科目、科目余额、记账凭证、报表、预算、工资、资产配置、资产卡片、以及扩展的公共财务信息档案等方面的接口标准格式数据，可支持自定义财务信息标准化格式输出。
在用友GRP-U8产品的会计平台模块里，提供了会计核算软件数据接口——审计标准接口，此接口的功能是在继承2004年发布的《信息技术会计核算软件数据接口》的需求上，结合GB/ T 24589-2010标准进行了升级。
在接口工具的界面的标题处（如下图所示），可看到“会计核算软件数据接口(GB/T 24589.2-2010)”，用户可依据此标题来识别新旧会计核算软件数据接口的版本。
该接口工具导出的文件格式有TXT、XML两种格式。
审计接口工具界面中的功能点已用数字顺序号标注，一般情况下，只需要将导出期间（图中01）、单位性质（图中02）进行选择，其他部分程序会自动进行识别和加载。
以下是图中标注部分的说明: 01：导出数据的会计期间。
默认为登陆GRP-U8软件的会计期间，这里可根据需要获取数据的会计期间自定义。
02：导出数据所属单位性质。
包含行政单位、事业单位、企业单位三个部分。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。
我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。
系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。
功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。
人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。
供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。
操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。
具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。
常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。
Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。
Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。
Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。
一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。
在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。
登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。
二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。
在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。
同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。
三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。
在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。
用友NC财务软件数据导出方法
用友N C财务软件数据导出方法标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1. 第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)2.查询3.设置查询条件科目级次选择很重要这个勾最好去掉(1)选择年份(2)导出期初数选择1－12月 (也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额)(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择－(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.单击[确定]4. 打印→按显示打印(重要)不要选错呀!5.输出6.选择：导出类型为：Excel7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。
导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。
(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额)二、用友NC导出凭证1. 第一步：总账→账簿查询→序时账(这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码)2.选择月份（选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。
3 其余操作同期初余额输出4.选择：导出类型为：文本文件 (最好,导入数据对内存要求低)或Microsoft Excel 975.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。
重要说明：在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出)特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。