财务软件——用友操作流程

用友软件操作流程

一、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“ａdｍiｎ”(大小写都可)，确定

权限→操作员→增加：输入IＤ号和自己的名字

账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称）及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账）、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择)。

二、设置基础档案

进入【用友软件】,输入自己的ＩD（注意不是自己的名字而是自己的编号！!）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。

1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入）

点击【部门档案】,输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。ﻫ点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。

点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入１0个左右的常用摘要)。完成后退出

２、总账

点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。ﻫ点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。ﻫ点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。ﻫ点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理：

１、填制凭证:

增加凭证：

点击【填制凭证】

在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量（可写可不写）。

录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。

修改凭证：

点击【填制凭证】

找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。

删除凭证:

点击【填制凭证】

选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废／恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】,选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后,点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口,可根据自己的需要选择【是】还是【否】。

2、审核凭证：

用另一个人的身份进【用友通】,进入【总账系统】.点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份,然后点击【确认】,跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证,点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证)

3、记账凭证

点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账)，点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。

4、月末转账

点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润"科目(新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入)后点击【确定】,然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证"前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取),选择后点击【全选】→【确定】,出现【转账生成】的窗口,查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】）

5、【月末结账】

完成本月所有工作后，点击【月末结账】,点击【下一步】-—【对账】—【下一步】－—【下一步】-【结账】,(若出现“2０08年1月未通过工作检查，不可以结账!"的字样,则表明当月还有工作没有完成,可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）。

６、查询及打印各种账表(选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看)

四、报表处理:(点击财务报表，进入报表模块)

１、新建报表

点击【文件】下的【新建】,然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】,再选择【您所在的行业】（新会计制度行业)及报表类型（如资产负债表等）,点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？"这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称,并且点击【保存】。

下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了.

2、录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后,点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日,利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第１页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。

３、追加表页(用于做次月的报表)

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可,若需要出次月数据,则录入次月关键字后【确定】即可(见上）。

常见问题:

１．如何反结帐

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击【月末结帐】,选择需要取消结帐的月份,然后同时按住Ctｒl+Shift＋F6 ，跳出【请输入主管口令】,口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”,表明已经取消了该月的结帐,点击【取消】退出即可.ﻫ注意：如果你在三月份要取消１月份的结账，则必须先取消2月份的结账。

2．总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctｒl+H,跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口,点击【确定】后【退出】ﻫ②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】,选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码,没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口,直接点【确定】就表示已经恢复记帐。

3．如何修改年初余额

反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可.（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题２）