项目绩效评价资料准备清单
项目绩效评价资料准备清单
一、业务资料
1. 应提供的资料
(1) 项目单位部门职能文件;
(2) 项目可行性研究报告;
(3) 项目申请报告:项目申报书或申请;
(4) 项目立项批复:上级主管部门对于立项的批复文件;
(5) 项目立项背景及发展规划;
(6) 项目立项报告或任务书;
(7) 项目实施方案;
(8) 项目验收报告;
(9) 项目管理文件;
(10) 项目责任落实相关材料;
(11) 项目单位绩效报告;
(12) 项目执行情况报告;
(13) 反映项目绩效的图片( 4-8 幅)或数据图表等。
2. 根据项目的实际情况补充提供的资料:
(1) 立项专家论证意见;
(2) 项目评审报告;
(3) 项目招投标文件;
(4) 设备购置合同、清单(品牌、型号、装件);
(5) 与招投标单位签订的委托协议;
(6) 项目内容调整报告及批复;
(7) 工程项目的设计、施工图纸报告,监理合同、报告,工程进度表、竣工验收报告等;
(8) 项目实施效果的相关证明(发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其他效果的证明材料);
(9) 反映项目成果的材料(相关照片或图片、技术方案文本等)
二、财务资料
1. 应提供的资料:
(1) 财政项目经费预算批复;
(2) 项目经费管理文件;
(3) 财务管理制度:既可以是针对这一项目的制度,也可以是项目单位的整体财务制度;
(4) 项目经费预算表、决算表;
(5) 财务会计帐簿及会计凭证;
①对于资金的拨入凭证的收集:资金从市财政拨付到项目单位经过的所有环节,均需提供拨付凭证;
②对于资金的支付凭证的收集:根据项目使用资金金额大
小而定,如项目资金金额不大,且凭证数量不多,则尽量收集齐全如项目资金金额较大,则抽取大额及重要凭证进行收集。
2. 根据项目实际情况补充提供的资料:
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