企业财务管理表格汇总

CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长审批③审核②核准④5 万元以下审核①固定资产置购审核②审批③核准④万元以上5 审核①审批③核准④万以下50 审核②审核①货款支付审核③核准⑤审批④万以下50 万-200 审核②审核①审批④审核③审批⑤核准⑥万以上200 审核②审核①审批③核准④万以下10 审核②审核①定金付款审核③核准⑤审批④万10 万-50 审核②审核①审批④审核③审批⑤核准⑥万以上50 审核②审核①审核②审批③万以下100 审核①对审核②核准④审批③万以下100 万-300 审核①内担保货款审批④审核③审核②百万以上300 审核①审核①外审批④审核③对审核②审批②50 万以下审核①下属单位审批②核准③万以下-100 50 万审核①款借审批②核准③万以上100 审核①元以下1000 审核②审批①行政费审批③元以下-2000 1000 元审核②审核①审核③核准⑤审批④元以上2000 审核②审核①审批③核准④元以下400 审核②审核①总部业务招待费审核③核准⑤审批④元以上400 审核②审核①审批③核准④元以下3000 审核②审核①差旅费审核③审批④核准⑤万元以下-1 3000 元审核②审核①审批④审核③审批⑤核准⑥万元以上1 审核②审核①核准③元以下5000 审核②审批①报纸杂审批③核准④-1志、POP5000 元审核②万元以下审核①广告等核准⑤审核③审批④审核②审核①万元以上1核准③万元以下2 审核②审批①广告审批③核准④-10万元2 万元以下审核②审核①电视促销核准⑤审核③审批④-3010 万元万元以下广告审核①审核②费用审批④审核③核准⑥审批⑤万元以上30 审核②审核①核准③元以下3000 审核②审批①电台审批③核准④元以下-5000 3000 元审核②审核①广播核准⑤审批④审核③元以上5000 审核②审核①审批④核准⑤审核③元以下5000 审核②审核①削价处理商品损失审核③核准⑤审批④元以上5000 审核②审核①审批④审核③核准⑤-1800 元以上万元以下审核②审核①医药费审核③核准⑤审批④万元以上1 审核②审核①支开审批④审核②核准⑤工伤审核①审核③审批②审核①核准③对外捐款赞助审批②核准③对外单位或私人借款审核①说明：一、上表所指“??以下”均含本数。

以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规二、定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

...|||||...三、审批权限分三类：审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

1. 2.3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上四、先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线( 按表中所标号的顺序即可) 。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但...|||||...CW-CK/BD—03缴款单编号：年月日交款单位百十万千百十元角分（大写）总计金额要摘金额卷别卷别把数把数金额（收款单位章）二元百元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

CW-CK/BD—09现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—05借款单年月日使用部门借款部门借款人款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由(大写)借款金额￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注日月CW-CK/BD—06差旅费报销单张附单据日报销部门：年月...|||||...名职务姓出差事由止日起讫地点项起日额金目张数项目天数金额途中补助火车费住勤补助汽车费夜间乘车市内交通费其住宿费它邮电费计小小计合计（大写）分角仟￥：元拾佰财务审核批准部门审核财务核准注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04票据交接清单编号：月年日合计金额单位（张）票据名称票据号码百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

CW-CK/BD—11盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

CW-CK/BD—21***^^^%%%固定资产盘点表日月年使用部门：***^^^固定资产财产登记卡盘盈盘点盘亏单位备注数量名称数量数量编号数量金额厂牌规格金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：***^^^%%%注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

CW-CK/BD—18固定资产增加单年月日财产编号：***^^^%%%资产成本记录取得日期中文名称数量设备内容取得成本量英文名称数规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注使用部门财产管理部会计室主管负责人门负责人制单：经办人：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，22CW-CK/BD—固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：***^^^%%明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押行库抵英文名称设定日期押权规格型号解除日期设定厂牌号码别险、购置日期承保公司解除购置金额保单号码及保存放地点投保日期险耐用年限费率记录保险费月折旧额备注附属设备移动情形用途用途年月保管员日使用部门保管员日年月使用部门注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：***^^^%%明细科目：设卡日期：年月日财产编号：抵押行库中文名称抵英文名称设定日期押权规格型式解除日期设别险厂牌号码定承保公司、购置日期解保单号码购置金额除存放地点及投保日期费保耐用年限率险名称保险费附属记规格注设备备录数量资产价值每月折旧额数量日期摘凭单号码要单位借方方余额贷移动情况折旧提列情况备注本期提截止本期资产净值日年月日使用部门保管员年用途月列数累计数填表注意事项：(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。

(2)本卡编号由保管卡片单位自编。

(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量。

(4)折旧提列情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。

b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。

c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。

CW-CK/BD—27固定资产移转单日月年财产编号：***^^^数购置日期量中文名称耐用年限英文名称附属设备已使用年数规格型号（移入单位）（移出单位）已折旧金额移前用途残余价值移后用途月折旧额移出备存放地点注移入移入财务移入管理移入移出总经理部门部门移出部门部门移出注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

CW-CK/BD—19固定资产减损单财产编号：年月日***^^^%%%规格存放地点耐用年限中文名称已使用年数厂牌用途英文购置取得已提帐面残值数量折旧价值日期估计废品价值减损原因处理费用实际损失额审计意见抵押行库保险单号码处理办法月折旧额财务核准系统总监理经总使用部门财产管理财务审核负责人部门负责人物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

***^^^%%%．CW-CK/BD—26固定资产出售比价单使用部门名厂牌附属设备规格称购置日期单位耐用年限数量已使用年限厂比原价商价已提折旧单价净值记总价录备注有关要求财产管理财务总监财务会计部总经理部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

CW-SJ/BD—02审计通知单□日常□定期□不定期年月日***^^^%%%审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。

CW-CK/BD—17资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元***^^^%%%比较增减实际数预计数差异原因说明项目金额金额金额%%%凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份填表说明数填列差异说明。

制表：审核：CW-CK/BD—16资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元***^^^%%%际比较实比较实际预计数实际数预计数实际数累计数增减数目项累计数项增减数目%金额%金额金额金额%%%%金额金额金额金额%%土地及房屋期初机器设备现金结存什项设备材料支出现销预付定金收入劳务外协加工支收入借款偿还资薪退税收收入制造费用销售费用票据兑现管理费用财务费用财务收入其他支出出其他收入入小计小计期末现金结存合计资金剩余或短缺说资金调度明事项期初调度本期本期期末增减金额对象金额偿还借入同业往来长期借款借短期借款贴现入借款信用款借款抵押借款项银行透支私人借款小计合计审核：制表：CW-CK/BD—15资金来源运用预计表单位：千元日年月编制单位（部门）：***^^^月月月月月月说明目项目项%事项金额金额% 金额% 金额%% 金额金额%土地及房屋现销机器设备收入什项设备材料支出劳务收入预付定金外协加工退税收收入支借款偿还薪资票据兑现制造费用销售费用财务收入管理费用营业财务费用外收其他支出入入出其他收入合计合计资金剩余或短缺审核：制表：CW-CK/BD—14银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元***^^^%%%序贷款种类期限利息年率已动用额度贷款额度尚可动用额度备注贷款银行号审核：制表：CW–CK/BD—10比价单编号：年月日寻价单号采购物品名称采购申请单应号供厂商报价(单价)(元)备注商厂话电出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。