财务主管工作手册

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财务管理工作手册

财务管理工作手册

财务管理工作手册目录1.目的 .................................................................................................................................... - 1 -2.适用范围 ............................................................................................................................ - 1 -3.管理职责 ............................................................................................................................ - 1 - 3.1管理定位...................................................................................................................... - 1 - 3.2公司总部财务管理职责.............................................................................................. - 1 -3.3各项目部财务管理职责.............................................................................................. - 2 -4.管理流程与管控要求 ........................................................................................................ - 4 - 4.1管理框架...................................................................................................................... - 4 -4.2管控要求...................................................................................................................... - 4 -5.主要风险及预控措施 ........................................................................................................ - 6 -6.支持性文件 ........................................................................................................................ - 8 -7.文件审批栏 ........................................................................................................................ - 8 -财务管理工作手册1.目的明确公司及所属各类型工程项目职责与管理界面,理顺财务管理流程,对财务各项管理活动进行全过程有效控制。

最新酒店财务部工作手册

最新酒店财务部工作手册

财务部工作手册第一节财务部概述及组织机构一、概述财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。

负责酒店资金的总核算,监督和指导业务部门进行资金运作和管理,根据酒店经营状况,编制整个酒店的年度财务预算,结合本酒店经营活动的具体实际情况,制定本酒店财务部工作岗位职责。

二、组织机构图第二节财务部岗位职责一、财务部经理岗位名称:财务部经理直接上级:总经理管理对象:核算会计、成本会计、核单员、出纳员具体职责:1.在总经理的直接领导下,贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策,全面负责财务部的工作;2.结合酒店的实际情况,拟订会计核算方法,全面规范并组织全酒店的经济核算工作,建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算,保证财务报告的真实性和完整性;3.加强财务管理,负责编制和执行年度财务预算,合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系,督导财务预算的实施,为实现酒店经营目标而努力;4.负责总分类帐的设置,督导检查各种财务报告的及时性、正确性,按时向总经理呈报会计报表;5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果,使成本、现金流量等都在有效的控制下运作,及时向总经理汇报;6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准,检查、指导属下人员的工作,并进行严格考核;7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证,使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行,为会计核算提供准确、可靠的基础资料;8.定期或不定期的检查仓库管理工作,检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况;9.负责组织和安排盘点工作,确保帐帐、帐实相符;10.检查督导各营业部门收银管理工作,确保资金安全;11.负责本部门员工业务培训、思想教育,加强员工酒店意识,不断提高员工综合素质;12.负责监督会计档案的管理工作,督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等,做到存档有记录,调档有手续,做好经济资料的保密工作;13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作;14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。

主管工作手册1

主管工作手册1

主管工作手册1《主管工作手册 1:卓越领导的指南》一、引言主管在组织中扮演着至关重要的角色,他们不仅需要具备出色的专业知识和技能,还需要具备卓越的领导能力和管理能力。

本工作手册旨在为主管提供全面的指导,帮助他们更好地履行职责,提高团队绩效,实现组织目标。

二、主管的角色和职责团队领导者设定团队目标和方向。

激励和鼓舞团队成员。

培养团队合作精神。

管理者制定工作计划和预算。

分配工作任务和资源。

监督工作进展和绩效。

沟通者与上级领导和其他部门进行沟通和协调。

向下属传达信息和反馈。

倾听团队成员的意见和建议。

决策者做出重要决策,如人员招聘、晋升、奖惩等。

解决团队中的问题和冲突。

教练和导师指导和培训下属,提高他们的工作能力和绩效。

帮助下属制定职业发展规划。

三、主管的领导能力愿景和目标设定明确团队的愿景和使命。

制定具体、可衡量、可实现、相关和有时限的目标。

激励和鼓舞了解团队成员的需求和动机。

采用有效的激励措施,如奖励、认可、晋升等。

营造积极向上的工作氛围。

团队建设选拔和培养优秀的团队成员。

建立良好的团队合作关系。

促进团队成员之间的沟通和协作。

1. ◦ ◦ ◦2. ◦ ◦ ◦3. ◦ ◦ ◦4. ◦ ◦5. ◦ ◦ 1. ◦ ◦ 2. ◦ ◦ ◦ 3. ◦ ◦ ◦决策能力收集和分析相关信息。

制定多种解决方案。

选择最佳解决方案并果断决策。

变革管理识别和应对组织变革。

帮助团队成员适应变革。

推动变革的实施和落地。

四、主管的管理能力计划和组织制定详细的工作计划和预算。

合理分配工作任务和资源。

建立有效的工作流程和制度。

人员管理招聘、选拔和培训优秀的员工。

设定明确的工作目标和绩效标准。

进行绩效评估和反馈。

处理员工的问题和纠纷。

沟通和协调与上级领导和其他部门保持良好的沟通和协调。

向下属传达清晰的工作指令和要求。

倾听团队成员的意见和建议。

解决团队中的问题和冲突。

控制和监督建立有效的监控机制,如定期报告、数据分析等。

及时发现和解决工作中的问题和偏差。

财务部工作手册

财务部工作手册

财务部工作手册1. 简介本文档是财务部工作手册,旨在为财务部的成员提供全面的工作指导和参考。

财务部是公司中一个关键的部门,负责管理公司的财务活动,并为管理层提供关于财务决策的建议和支持。

2. 职责与任务财务部的主要职责是管理公司的财务健康和稳定性。

以下是财务部常见的任务和职责:2.1 财务记录与报表财务部需要负责公司财务记录的准确和完整,包括每月的财务报表、收入和支出明细、资产负债表等。

这些报表将为管理层提供决策支持和财务绩效分析。

2.2 预算与规划财务部需要参与公司的预算制定和财务规划。

这包括制定年度和季度预算,评估公司的资金需求,以及制定财务目标和策略。

2.3 税务管理财务部需要管理公司的税务事务,包括申报税款、处理税务审计、遵守税务法规等。

财务部应确保公司遵守所有税收法规,并及时纳税。

2.4 资金管理财务部要负责管理公司的资金流动和资金筹集。

这包括优化现金流、管理银行账户、处理融资和贷款等。

2.5 风险管理财务部需要评估并管理公司的财务风险,包括市场风险、信用风险和流动性风险。

财务部应确保公司能够及时应对潜在的风险,并制定相应的应对措施。

3. 流程与标准为保证财务部工作的准确性和高效性,财务部应遵循以下流程与标准:3.1 财务记录与报表流程1.每月初,财务部应收集各个部门的收入和支出明细。

2.财务部根据收集到的数据,编制月度财务报表。

3.财务报表需经过财务主管审查和批准后,上报给管理层。

3.2 预算与规划流程1.由财务部主管牵头,与其他部门合作制定年度和季度预算。

2.预算制定过程中,财务部需与其他部门沟通,了解各部门的需求和预期目标。

3.完成预算后,财务部需与管理层共同审查和批准。

3.3 税务管理流程1.根据税务法规,财务部应在规定的时间内进行纳税申报。

2.财务部需及时进行税务缴款,并保留相关的纳税记录和文件。

3.若有税务审计,财务部应全程配合并提供必要的文件和材料。

4. 工具与系统使用为提高工作效率和准确性,财务部可以使用以下工具和系统:•会计软件:用于财务记录和报表的编制和管理,如Excel、QuickBooks、Oracle Financials等。

财务主管岗位说明书

财务主管岗位说明书

财务主管岗位说明书
一、岗位概述
公司现面向社会招聘一名财务主管,负责全面管理公司的财务工作,包括财务分析、预算编制、财务报表的编制和分析等。

二、岗位职责
1. 负责公司财务预算的编制和监督执行;
2. 负责公司的会计核算、财务报表编制和报送;
3. 负责编制财务分析报告,为公司战略决策提供数据支持;
4. 负责优化公司的财务管理流程,提升工作效率;
5. 负责管理公司的资金,确保公司的资金安全和合理运作;
6. 协助公司领导完成其他财务相关工作。

三、任职资格
1. 本科以上学历,财务、会计等相关专业;
2. 具备3年以上财务管理相关工作经验,有大型企业工作经验者优先;
3. 熟悉国家财务相关法律法规,具备良好的财务分析能力;
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神;
5. 具备良好的抗压能力和问题解决能力。

四、福利待遇
1. 公司提供有竞争力的薪酬待遇;
2. 公司提供完善的福利保障,包括五险一金、带薪年假等;
3. 公司提供良好的职业发展空间和晋升机会;
4. 公司提供良好的工作氛围和团队合作氛围。

五、应聘方式
有意者请将个人简历发送至公司人力资源部邮箱**************,我们将尽快安排面试。

以上就是本次财务主管岗位的详细说明,希望符合条件的应聘者能
够抓住这个机会,加入我们的团队,共同发展壮大!。

企业财务管理制度手册2024

企业财务管理制度手册2024

企业财务管理制度手册2024一、总则1、目的为了规范企业的财务管理行为,加强财务内部控制,提高财务管理水平,保障企业的财务安全和稳健运营,特制定本制度手册。

2、适用范围本制度手册适用于企业内部的财务管理活动,包括但不限于财务核算、资金管理、预算管理、成本控制、财务报表编制等。

3、财务管理原则(1)合法性原则:企业的财务管理活动必须遵守国家法律法规和财务制度的规定。

(2)效益性原则:企业的财务管理活动应追求经济效益的最大化,合理配置资源,降低成本,提高资金使用效率。

(3)安全性原则:企业的财务管理活动应确保资金安全,防范财务风险,保障企业资产的完整和保值增值。

(4)责权利相结合原则:企业的财务管理活动应明确各部门和人员的职责、权利和义务,做到责权利相统一。

二、财务机构设置与人员管理1、财务机构设置企业设立财务部门,负责企业的财务管理工作。

财务部门设财务经理、会计主管、出纳、会计等岗位。

2、财务人员任职资格(1)财务人员应具备相应的财务专业知识和技能,持有会计从业资格证书。

(2)财务人员应具备良好的职业道德和操守,严守企业财务机密。

3、财务人员培训与考核(1)企业定期组织财务人员参加培训,不断提高其业务水平和综合素质。

(2)企业对财务人员进行定期考核,考核结果作为晋升、奖励和惩罚的依据。

三、财务核算制度1、会计核算基础企业采用权责发生制进行会计核算,以人民币为记账本位币。

2、会计科目设置企业按照国家统一的会计制度和企业实际业务需求设置会计科目,并根据业务变化及时调整。

3、会计凭证与账簿(1)企业的会计凭证包括原始凭证和记账凭证,必须真实、合法、完整、准确。

(2)企业设置总账、明细账、日记账等账簿,按照规定的会计核算方法进行登记和核算。

4、财务报表编制(1)企业按照国家统一的会计制度和企业实际情况编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

(2)财务报表必须真实、准确、完整,反映企业的财务状况和经营成果。

财务制度手册

财务制度手册

目录01、财务部日常工作制度 (4)02、财务部内部稽查审核制度 (7)03、财务岗位分工与设置制度 (11)04、财务部会计岗位轮换制度 (16)05、财务部会计工作交接制度 (17)06、会计档案管理制度 (19)07、电算化管理制度 (26)08、企业税务管理制度 (28)09、税务风险管理制度 (33)10、购销发票管理制度 (38)11、发票接受复核管理制度 (42)12、增值税专用发票特别核查管理制度 (43)13、合同财务会审管理制度 (44)14、销售流程管理制度 (45)15、采购流程管理制度 (47)16、账务基本核算制度 (48)17、财务报销流程管理制度 (55)18、成本核算管理制度 (64)19、筹资管理制度 (75)20、存货管理制度 (81)21、固定资产管理制度 (86)22、生产物料流程管理制度 (95)23、无形资产管理制度 (96)24、投资管理制度 (99)25、资金预算管理制度 (106)26、资金支付审批一般管理规定 (109)27、货币资金日常管理制度 (110)28、备用金管理制度 (115)29、会计人员岗位配备管理制度 (118)30、票据管理制度 (119)31、收据管理制度 (119)32、财务印章管理制度 (119)33、货币资金稽核管理制度 (123)34、应收账款管理制度 (124)35、逾期应收账款管理制度 (132)36、采购及应付账款管理制度 (135)37、应收账款坏账损失审批内部控制制度 (139)38、全面预算管理制度 (144)39、财务报告及管理报表编制制度 (151)40、财务分析制度 (160)41、成本管理控制制度 (166)42、经济合同的管理办法 (172)25、内部控制制度一般性规范 (174)46、内部牵制制度 (176)47、CFO的工作职责 (181)48、财务经理的工作内容 (186)49、财务部绩效考核管理办法 (189)财务部日常工作制度1.目的为了规范财务部工作,清晰界定部门工作职责,根据机构设置方案及相关基本管理制度,确立本制度。

(完整word版)财务工作手册

(完整word版)财务工作手册

<财务部工作手册>目录第一部份: 财务部体系结构第二部份: 财务部人员岗位职责第三部份: 财务部基础工作标准第四部分:预算编制及审批流程第五部份:商务操作流程第六部份: 合同审批流程第七部份: 费用控制流程第八部份: 财务部内部管理方案第九部份: 申请单、报销单填写要求第十部份: 统一申请单、报销单元格式第一部份:体系结构第二部份:岗位职责(1) 财务总监 (总部)➢编制及监察公司财务预算➢建立建全公司商务管理制度及会计核算制度➢定时向公司提供财务资料并对经营活动进行分析➢制订内部控制制度及管理流程,以便管理公司资产➢指导、支持并监督各分支机构商务及会计人员依制度行使职权➢执行公司资金预算及调配➢执行并监督财务部下属(含各分支机构商务及会计人员)如期完成公司下达的临时性任务➢协调财务部与公司及各部门之关系(2) 商务中心经理 (总部)➢依据公司商务管理制度制订商务操作流程并报公司审批后执行➢监督总部商务人员严格按商务操作流程办理业务➢指导、支持并监督各分支机构商务人员严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢监督总部商务人员严格执行合同审批流程➢指导、支持并监督各分支机构商务人员依合同审批流程行职权使➢依据会计核算经理提供的合并报表编制公司管理报表并报财务总监审核➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属(含各分支机构商务人员)完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调商务中心与会计核算中心及业务部门之关系(3) 会计核算中心经理 (总部)➢负责公司全盘会计核算业务及会计帐册的管理➢指导并监督会计人员依法处理各项会计业务➢指导、支持并监督各分支机构会计人员依法处理各项会计业务➢负责审核预算范围内的各类费用报销凭证(含各分支机构及代表处)➢负责审核会计人员(含各分支机构)提交的财务资料➢依据会计人员提交的财务资料(含各分支机构),编制公司合并报表及说明书,报财务总监审核➢定期对会计处理方式、会计凭证帐册、会计档案保管理等进行内部审计,以保证其合理性及合法性➢负责税务、工商、审计工作及安排➢执行资金预算及调配➢编制该部门预算并报财务总监审核➢执行并监督下属(含各分支机构)完成财务总监下达的各项临时性任务➢协调会计核算部其它部门之关系(4) 合同管理员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依合同审批流程对采购合同条款进行审核➢依合同审批流程对销售合同条款进行审核➢负责应收帐款管理➢对合同文档进行归类立档保管➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务➢(5) 物控员➢严格按商务操作流程办理业务➢执行合同审批流程➢依公司审批后的采购合同及供货商提供的发货清单办理商品入库手续➢依公司审批后的销售合同办理商品出库手续➢依出库单及入库单登记商品明细帐➢保证业务部门能随时在线查询商品进、销、存情况➢定期对仓储商品进行盘点清理,保证帐实相符➢执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务(6) 资源管理员➢执行商务操作流程➢执行合同审批流程➢负责公司所有客户资源管理➢依相关部门提供的资料信息,对客户进行信誉评估➢依商务操作流程及合同审批流程,核算业务费用并报财务总监审核➢执行财务总监及商务中心商务经理下达的各项临时性任务(7) 会计➢负责公司总帐及各类明细帐的记帐及帐单凭证的管理➢编制各类财务报表➢负责商业发票的领购、使用及保管理➢制作各类税务申报表并负责报税➢负责并配合完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作,督促各部门降低物料消耗,提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务(8) 出纳➢负责现金及银行资金管理➢依实际发生业务登记现金及银行日记➢负责各类票据、单证的粘贴➢依费用控制流程办理各类费用的报销➢配合会计完成当地税务、工商、审计工作➢执行公司内部控制工作,督促各部门降低物料消耗,提高经济经理效益➢执行公司资金预算及调配➢执行财务总监及会计经理下达的临时性工作任务第三部分:财务部财务基础工作标准财务部对财务基础工作的规范及要求,重点如下:(1)健全财务部充实财务人员a)配备业务素质相适应的财务人员b)财务工作交接用续要符合制度规定的要求(2)执行会计核算工作a)应当建帐的公司应依法建帐b)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等,都要符合会计制度的要求c)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误的方法等都要符合会计制度的要求,经有审批权限人员签章,字足迹清楚,装订整齐d)总帐、明细帐、日记帐的设置、启用、登记、结帐、错误更正方法都符合会计制度的规定, 记帐及时, 文字规范, 设有必要的备查帐簿e)帐证、帐帐、帐实相符 (即帐簿与单证、总帐与明细帐、账面数与实物数都相符), 现金和银行存款日记帐按日逐笔顺序登记, 结出余额, 银行存款帐与银行对账单 (即月结单) 及时核对, 调整无误f)对外报送的财务报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚, 报送及时, 并经财务总裁或指定授权人审阅并签章g)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据, 按照当地政府规定定期整理归档, 妥善保管, 调阅和销毁均符合规定手续(3)强化内部控制制度a)建立并执行内部牵制制度和稽查制度b)建立并执行原始记录, 定额管理, 计量验收, 财产清查制度c)建立并执行财务收支审批制度第四部份:预算编制及审批流程目的:预算编制是就是制订公司的经营目标,预算管理就是围绕公司的经营目标,将各项计划指标进行具体的量化、分解和落实,通过执行预算管理来保证公司经营目标的实现,最终实现股东利益的最大化原则按年度编制预算,按季度进行预算调整,总部各部门及各分、支机构必须严格按照预算格式、内容编制预算,不能随意修改预算格式、内容,如确实需要修改,必须事先征得财务总监同意,预算一经审批,必须严格执行,并将作为各部门、各分支机构业绩考核的的最重要依据流程由财务部提供统一的预算格式,总部各部门负责人为该部门预算编制责任人,各分支机构负责人及财务人员为预算编制责任人,本年度最后一个月(12月份)为预算编制时间,总部各部门、各分支机构开始着手编制下一年度预算,总部财务部应与12月初前将预算格式发放到各部门及各分支机构,各部门及各分支机构预算编制责任人,应于本年度终了前最后一天向财务总监提交下年度预算,财务总监负责汇总预算,并根据实际经营情况及对经营环境的评估,向公司总经理提出预算调整建议,依总经理的意见调整预算,报董事会或公司管理委员会审批,财务部负责监督预算执行第五部份:商务操作流程第六部份:合同审批流程1.在与客户签定销售合同前, 需填写合同预审表, 连同草拟之有关合同递交给分公司总经理审核。

某五星级国际大酒店财务总监职责手册-精品

某五星级国际大酒店财务总监职责手册-精品


请大声念:
●我是***国际大酒店的财务总监
这是您的岗位●我是一名优秀的***国际大酒店的财务总监
这是您的现在●我将会做的更好
这是您的将来
心中有数FIN0 1
看看您的日常工作吧——☺签批各种用款申请
☺合理筹集调度资金
☺组织编制预算
☺安排部门日常工作
☺拟订工作计划
☺清理财务帐目,做好年终决算☺财务部工作总结,考核评估
☺向总经理汇报日常工作
Just do it FIN0 1
合理筹集调度资金
要点:
✓全面掌握资金的使用情况。

✓分清轻、重、缓、急的不同需要。

✓合理使用、调配资金。

✓努力降低周转成本。

Just do it FIN0 1
督导、落实年度财务决算
要点:
✓征询总经理的意见。

✓下达年度决算要求。

✓安排专人负责决算中清理帐目的注意事项。

✓汇报决算中需讨论的问题。

✓完成年度决算工作。

高瞻远瞩FIN0 1
这是您要做的:
✓督导财务部培训体系的正常运转。

✓参加酒店行政部组织的培训会议。

✓在规定时间内完成行政部要求上交的计划。

✓合理安排员工的培训时间。

财务管理职位工作手册

财务管理职位工作手册

财务管理职位工作手册目录第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责(一)财务总监(二)财务经理(三)预算主管(四)会计主管(五)投资主管(六)融资主管(七)成本主管(八)审计主管(九)预算专员(十)投资分析员(十一)核算专员(十二)会计(十三)出纳员(十四)审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板二、财务管理制度设计工具表单三、财务管理制度设计工作流程四、会计管理制度设计工具表单五、会计管理制度设计工作流程第三章企业财务战略规划与财务计划管理一、财务战略规划与财务计划管理工具表单二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章筹资管理一、筹资管理工具表单二、筹资管理工作流程第五章投资管理一、投资管理工具表单二、投资管理工作流程三、投资风险管理工具表单第六章资产管理一、有形资产管理工具表单二、有形资产管理工作流程三、无形资产管理工具表单第七章财务分析与评估管理一、财务分析管理工具表单二、财务分析管理工作流程三、财务评估管理工具表单第八章财务控制与审计管理一、财务控制管理工具表单二、财务控制管理工作流程三、财务审计管理工具表单第九章成本与收益管理一、成本管理工具表单二、成本管理工作流程三、收益管理管理工具表单四、收益管理工作流程五、税务管理工具表单第十章账款管理一、账款管理工具表单第十一章外汇管理一、外汇管理工具表单二、外汇管理工作流程第十二章并购与清算管理一、并购管理工具表单二、清算管理工具表单第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表表1-1 财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责(一)财务总监(二)财务经理(三)预算主管(四)会计主管(五)投资主管(六)融资主管(七)成本主管(八)审计主管(九)预算专员(十)投资分析员(十一)核算专员(十二)会计(十三)出纳员(十四)审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板(一)一般企业的财务部组织结构模板一般企业的财务部组织结构范例如图2-2所示。

财务主管岗位职责说明书

财务主管岗位职责说明书

财务主管岗位职责说明书
财务主管是负责公司财务管理和监督的岗位,下面是财务主管的一般职责说明书:
1. 制定和执行公司财务管理策略和制度,确保财务活动符合相关法律法规和公司政策;
2. 监督并审核日常财务操作,包括收支、报表、账务等,确保准确性和及时性;
3. 负责财务分析和预测,提供决策支持和建议,确保公司财务目标的达成;
4. 负责编制年度和季度财务预算,跟踪预算执行情况,并及时进行调整;
5. 负责编制财务报表,如利润表、资产负债表和现金流量表,定期向公司高层汇报财务状况;
6. 负责与银行、税务和审计等部门的沟通和协调,处理与财务相关的事务;
7. 负责资金管理,监督和控制公司的现金流入流出,合理利用公司资金;
8. 负责风险评估和管理,预防和解决财务风险,确保公司财务安全;
9. 管理团队成员,负责培训和指导下属员工,确保团队的高效运作;
10. 参与公司决策和战略规划,提供财务方面的建议和支持;
11. 负责协助公司内外部审计工作,确保审计结果的准确性和及时性;
12. 负责公司财务软件和系统的维护和更新,保证系统的正常运行。

以上是一份常见的财务主管的职责说明书,具体岗位职责还需根据公司的实际情况进行调整和补充。

财务主管工作职责职模板(2篇)

财务主管工作职责职模板(2篇)

财务主管工作职责职模板
1负责电商每日销售数据的统计与整理分析,并形成报表;
2负责电商每月销售系统的货款核对,通过系统,管控好电商的进销存留转;
3第三方支付工具的资金流审核,分销系统结算、提现、充值等,平台退款、支付宝转账、打款等
4对成本控制、费用开支、资金收支情况及各类审批等进行分析、监控、预警
5负责电商全盘账务和税务工作及部门日常工作管理,协调与内外部门的沟通工作
6负责核对事业部资金往来的核对
财务主管工作职责职模板(二)
1.负责公司预算编制、决算审核
2.税务筹划与所得税清算审核
3.报表审核与科目分析,往来账清理监督
4.费用审核、跟踪,按照本部要求设置会计科目
5.负责财务分析报告
6.配合内外部审计,凭证审核、装订
7.配合总部和领导开展保理和ABS业务,及时上报久其相关数据
8.给予分公司和子公司财务工作指导,并审核支付款项
9.指导新人熟练使用财务系统
____月底协助报表会计结账,年中、年底PBC久其报表上报
11.配合其他部门完成工作
12.完成公司领导交办的其他事项。

财务主管职责范本(2篇)

财务主管职责范本(2篇)

财务主管职责范本
1、配合做好公司财务预算的编制,审核成本费用支出,实施预算控制;
2、每月进行财务核算、账务处理、财务报表编制及上报;
3、设置企业会计科目、会计凭证和会计账簿,做好记账、结账和对账工作;
4、负责公司税务申报及管理工作,配合政府税务部门的税务稽查、检查工作;
5、执行、落实好内部会计控制制度;落实公司资产管理制度;牵头或者参与职能部门组织的资产定期盘点,以保证资产的完整、性能良好;
6、上级领导安排的其他财务工作。

财务主管职责范本(二)
1、统筹工厂财务工作,对工厂财务、费用、成本等工作总负责。

2、审核生产领料、审查整理仓库进出存数据,处理生产系统异常单据;
3、根据国家相关法规和公司会计核算制度,负责费用待摊、预提、对成本费用项目进行归集分配,准确核算产品成本,及时结转产品销售成本;
4、负责对库存进行定期盘点、核对和数据调整,协助进行存货管理;
5、按规定出具月度、季度、分析报表;。

财务主管职位说明书

财务主管职位说明书

财务主管职位说明书职位名称:财务部财务主管所属部门:财务中心直接上级:财务总监直接下级:职位数量:1职位目的:协助公司完成计划预算、决策支持、业务分析等财务管理工作一、工作职责:1、公司战略/经营规划➢协助财务经理组织各部门编写计划预算,并汇兑编制公司整体的年度计划预算,和各个月度详细的计划预算。

➢与公司战略相匹配的财务预测和资金计划➢对公司战略从财务角度进行决策支持2、组织管理➢对财务部内部的组织调整及如何保证和提高组织效率提供建议和意见。

3、流程管理➢对主要业务和管理流程的拟订和修改提供建议和意见;➢协助推动计划预算流程在公司的实施;➢严格执行公司制定的与财务/资金管理相关的流程;4、业务管理➢严格执行具体财务计划;➢组织公司年度和月度计划预算工作,每月向计划预算月例会提交预算执行情况报告;➢合同管理和技术合同认定;➢技术收入认定(黄卡);➢技术合同培训➢工商年审、软件企业年审、新技术企业年审➢作好公司资金状况的统计分析工作;➢决策支持(项目立项、合同评审、对外合作项目评审、投标标书的评审)➢每月进行成本分析及经营分析,编写公司财务分析报告;5、资金计划与管理➢协助制定财务部年度、季度、月度工作计划和费用预算,经财务中心总监确认,并由董事长审批后负责执行;6、其他➢以身作则为公司塑造的优秀的企业文化;➢协助处理公司突发事件特别是财务部相关的事件;二、工作权限1、人事权限➢提名直接下属的人选,由财务总监初审,董事长终审;➢对直接下级的绩效考评,提出绩效奖金的建议,并提交财务总监初审,董事长终审;2、财务权限➢权限内的财务审批三、任职资格1、教育背景➢大学本科以上学历或相关学历/技能2、工作经验➢三年以上的中型企业财务方面工作经验3、必要的技能➢财务方面专业技能4、素质要求➢高尚的道德品质➢出色的沟通能力,协调管理团队团结奋斗➢出色的管理人员培训能力,使下属不断成长。

幼儿园财务管理手册

幼儿园财务管理手册

幼儿园财务管理手册一、目的和原则1.1 目的为了规范幼儿园的财务管理,保证财务信息的真实、完整和准确,提高财务管理的透明度和效率,促进幼儿园的可持续发展,制定本财务管理手册。

1.2 原则(1)合法性原则:财务管理工作应严格遵守国家相关法律法规和政策规定。

(2)真实性原则:财务信息应真实反映幼儿园的经济活动,不得有任何虚假记载。

(3)完整性原则:财务会计信息应完整无误,确保所有经济活动都被记录和反映。

(4)及时性原则:财务管理工作应保证及时性,确保财务信息及时反映经济活动。

(5)透明度原则:财务管理工作应保持高度透明度,确保各方面利益相关者能够了解和监督幼儿园的财务状况。

二、组织结构和管理职责2.1 组织结构幼儿园设立财务部,负责幼儿园的财务管理日常工作。

财务部设主管一名,会计和出纳各一名。

2.2 管理职责(1)财务主管:负责幼儿园财务管理的组织与协调,制定财务管理制度和政策,监督财务工作的实施,向园长报告财务状况。

(2)会计:负责幼儿园财务核算,编制财务报表,管理财务档案,办理税务申报等事务。

(3)出纳:负责幼儿园资金的管理和收支业务的办理,确保资金的安全和流畅。

三、收入管理3.1 收入分类幼儿园收入主要包括保育教育费、杂费、捐赠收入、投资收益等。

3.2 收入管理措施(1)收费标准应根据国家和地方的有关规定制定,并向家长和社会公示。

(2)收费应开具正规发票,确保收费项目、金额和发票内容一致。

(3)建立收入核算和报告制度,确保收入的真实、完整和准确。

四、支出管理4.1 支出分类幼儿园支出主要包括人员工资、公用经费、固定资产折旧、维修费用、教学用品采购等。

4.2 支出管理措施(1)制定合理的支出预算,按预算执行,特殊情况需临时调整预算的,应报园长审批。

(2)报销手续应齐全,原始凭证应真实、合法,确保支出事项的准确性和合规性。

(3)加强支出审批管理,重大支出项目应报园长审批,确保支出的合理性和有效性。

财务管理手册

财务管理手册

某公司财务管理实用手册财务管理制度第一章总则第1条:为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

第2条:财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

第3条:财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第二章财务机构与会计人员第4条:公司设财务部。

财务部设部长、副部长。

根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第5条:总会计师协助总经理管理好财务会计工作,对财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下:1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、投融资计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作;2、负责审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;3、负责编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;4、监督财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;5、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;6、负责搞好财务人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平;第6条:财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

第7条:财务部部长领导财务部的工作,在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

财务部部长的主要职责是:1、主持财务部的工作,领导财会人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;2、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;3、筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;4、定期或不定期地组织会计人员进行财务检查,考核会计人员执行财经纪律和规章制度;5、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。

公司财务工作手册

公司财务工作手册

公司财务工作手册公司财务工作手册第一章:概述1.1 本手册的目的和目标本公司财务工作手册的目的是规范和指导公司财务部门的日常工作,确保财务业务的高效运转和准确记录,提高财务管理的水平,保障公司财务安全,并为全体员工提供一个便于查询的参考手册。

1.2 适用范围本手册适用于公司财务部门的全体工作人员,包括财务主管、财务会计、出纳等等。

第二章:财务管理体系2.1 财务管理目标公司在财务管理中的目标是确保公司财务的稳定和安全,提高财务的效率和质量,为公司的决策提供准确可靠的财务信息,推动公司的经济增长。

2.2 财务管理职责财务管理职责包括财务报表编制、企业预算管理、成本控制、资金管理等方面,通过合理的财务管理来实现公司的财务目标。

2.3 财务管理制度公司应建立与公司特点相适应的财务管理制度,确保财务管理的规范和标准化,对公司财务活动进行有效监督和控制。

第三章:财务报告与分析3.1 财务报表编制在每个会计期间结束后,财务人员需要准确编制公司的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保报表的真实性和准确性。

3.2 财务报表分析财务报表分析是对公司财务状况和经营情况进行分析和评价,以帮助管理层做出正确的决策。

财务人员需要掌握财务报表分析的方法和工具,并定期向管理层提供报表分析结果。

第四章:企业预算管理4.1 预算编制企业预算是公司财务管理的重要组成部分,对于企业的经营决策和控制非常关键。

财务人员需要按照公司的经营计划和目标,合理编制公司的预算,并及时进行调整和监控。

4.2 预算执行与控制预算执行与控制是财务人员的一项重要职责,需要对公司的费用开支进行监控和控制,确保预算的执行情况符合公司的经营计划和目标。

第五章:成本控制5.1 成本核算对于产品的成本核算是公司成本控制的基础,财务人员需要掌握成本核算的方法和工具,对公司各个环节的成本进行详细核算,为公司的决策提供准确的成本信息。

5.2 成本控制成本控制是财务人员的一项重要职责,需要对公司的各项成本进行控制和管理,确保成本控制在合理范围内,提高公司的经济效益。

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财务主管工作手册撰稿:批准:时间:目录一、前言二、财务主管工作明细(一)工作描述(二)工作关系(三)工作主要职责(四)工作内容(五)工作流程(六)聘用条件(七)晋升与培训机会(八)任职说明书(九)财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》(十)财务主管薪酬制度—依据《员工薪资管理方案》(十一)财务主管绩效考核—依据《考核制度》(十二)财务主管的培训—依据《员工培训管理运作办法》(十三)财务主管的劳动管理1、劳动纪律与奖惩2、工作注意事项(十四)其它要求(十五)财务主管工作须知1、财务管理制度2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法三、附表一、前言1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。

2、本手册主要作为财务部管理依据。

3、本手册属公司机密材料,请严格保管。

二、财务主管工作明细(一)工作描述工作名称:财务主管部门:财务部工作代号:工作地点:南京(二)工作关系直接上级:总经理内部联系:全体员工外部联系:客户、银行、工商税务、供应商(三)工作主要职责1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。

2、保证会计帐目清晰完整,做到帐帐相符,帐实相符。

3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。

4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。

5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。

6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。

(四)工作内容1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。

2、准确及时核算成本、费用,做好会计记帐、算帐和报帐。

3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。

4、负责整理发放施工合同文本,并收集生效合同、预算、决算,整理入档,登记台帐。

(五)财务主管工作流程1、按《会计法》建立健全会计帐户,组织会计核算,做好记帐、算帐、报帐全过程的工作,做到帐帐相符、帐实相符。

2、根据财务信息,建立各种监控跟踪档案备查录,并依照备忘录登记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况,发现问题及时纠正清理。

3、编制各部门成本、费用定额,并按照定额监督实施。

(六)聘用条件参照《行政管理手册》、《人事管理手册》。

(七)晋升与培训机会本职位工作者若表现突出,可望晋升为部门主管,同时获得公司专业知识及专业技能的优先培训机会。

(八)任职说明书工作名称:财务主管年龄:30岁~55岁性别:不限学历:大专以上工作经验:5年以上相关工作经验体能要求:1、身体健康2、口齿清楚3、个人形象较好知识与技能要求:1、有会计师证为佳;2、有较强的组织纪律性;3、有良好的沟通能力;4、能倾听,善于提问;5、有较强的人际关系处理及应对能力。

(九)财务主管聘用制度根据《员工招聘管理办法》。

(十)财务主管薪酬制度依据《员工薪资管理方案》。

(十一)财务主管绩效考核根据《考核制度》。

(十二)财务主管的培训依据《员工培训管理运作办法》。

(十三)财务主管的劳动管理1、劳动纪律与奖惩:严格按照公司规定纪律规范自己的行为,做到不迟到、不早退,上班时不无事串岗,不做与本职工作无关的事情,更不能干私活,否则按照相关处罚条款给予惩罚。

2、注意事项:在日常工作中要认真细致,办理财务收支时要严格按公司制度规定,依据会计的基本方法认真处理,对每项业务必须做到自己清楚明白,决不能在还没弄清来胧去脉的情况下盲目处理,对来财务办事的人员要注意把该交待清楚的一定要交待清楚明白,票款要当场结清,绝对不能手续不清,草率从事。

(十四)其它要求:每天给自己订工作计划及做好时间管理,在工作没有完成工作的情况下,能主动在下班后加班或在休息日加班,并愿意下班后积极参加公司组织的各种有益的活动,平时衣着整洁。

(十五)财务主管须知以下文件要求财务主管认真阅读,若有不遵守者,将对其给予行政处罚。

1、《财务部管理制度》(1)部门工作流程依据《会计法》及国家有关规定,结合公司实际设置会计帐户,组织会计核算,编制财务计划和财务报告。

根据公司管理需要,建立各种与之相关的档案,台帐登记,健全各种手续的传递程序和传递方法。

根据公司经营管理的需要,结合财务实际建立健全规章制度,并贯穿于整个财务监督过程,绝对按照规章制度办理会计收、支业务,做到收有凭,付有据。

积极配合各部门工作,做到相互协调互相制约,使公司整个经营过程协调有序运行,杜绝责任界限不清现象,确保公司经营活动的正常开展。

总经理定期定时(上午9:30)听取出纳的工作汇报,同时查看出纳提供的资料,包括《业主押金记录本》、《银行日记帐》、《当天付款备案审批》、《单项工程备忘录(财务部)》,特别是赖帐问题,由财务主管及时开会讨论追款方案。

会计每天下班前核准出纳的当天付款、收款情况,并收集当天的各项已付款的单据。

做出清单后,次日出示具体数据给出纳做台帐。

出纳每天进班整理有关资料给总经理查看,并尽量在9:30前完成。

每天必须提供所有总经理所需的资料,否则总经理不听任何理由。

财务支付款固定时间为周一至周五下午3:30—5:30,周六、周日不支出。

付款程序:经办人持手续完备的原始票据和结算清单,前一天到财务出纳处备案计划,次日在财务支付时间内领取。

其他特殊情况由总经理特别批准,财务另行办理。

出纳凭审批合格的原始凭证填制备案计划表,详细写明业务事项,现金或支票,报销人在领款栏签字领取,当日下班前交会计核准,原始凭证由会计接管后,按照其业务内容,依据本公司会计核算方法和规定,填制会计记帐凭证,进行分类核算,进行记帐、算帐,月度终了汇总登记,核算经营成果,编制财务报表。

(2)财务岗位责任制(A)会计岗位责任制:会计是企业经营管理的核心机构,会计是这个核心的关键岗位。

严格按照公司规章,准确及时组织财务信息资料的收集、归纳最大限度的满足公司经营管理的需要。

认真做好会计帐目的核算、登记,保证帐帐相符,帐实相符,保证财务信息的可靠完整。

准确及时地核算收入、成本、费用,并结合实际分析总结,为公司提供有用的会计报告,为决策提供依据。

负责编制公司月、季、年财务收支计划和各项费用定额,并监督实施,力争按计划落实。

有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认,如有不妥可拒绝入帐,同时报告总经理。

经常深入实际调查研究,准确掌握情况,协助总经理科学合理的组织使用资金,保证其良性周转。

(B)出纳岗位责任制度:出纳是财务收支过程中的重要岗位,直接关系到会计数据及时、准确的反映,因此出纳人员必须做好如下工作:严格按照公司审批手续制度,对每一笔业务,每一张原始凭证,认真细致的审核,保证其真实、准确。

认真登记银行、现金日记帐,做到每一天余额准确清楚,并在中旬和月未做出收支报告单,较为详细的反映货币资金的收支情况和报告期未余额。

认真及时登记每天发生的业务台帐,以达到准确及时的反映每一工程的收入、成本、费用进度。

安全完整的保管好银行支票,严禁外借转存业务,定期与银行核对帐户余额,保证银行帐户的严密。

严格按照现金管理规定,存取现金,库存现金一般不得超过2000元。

当天现金下班前存入银行,不得过夜,次日需用再取。

否则造成的任何后果,责任人承担全部责任。

做好税务的及时申报、上缴工作。

负责每项工程合同的记录,并按约定时日与业主联系,收取每一批工程款。

(具体收款办法见工程结算管理办法)(3)档案管理制度企业在经营过程中会发生与财务结算相关的大量资料,这些资料的归集与整理涉及到公司的经济,技术信息,为了保证资料的完整与保密,特制定本制度,望各部门遵照执行。

凡公司在经营过程中发生的购、销、施工合同文本及协议书、工程结算资料、财务的收、支会计档案资料等,都要归财务统一保管存档。

各种合同,协议的签定,经总经理批准后,财务登记盖章,在生效的当日交财务归档,不得延误,否则造成后果,当事人及所属部负责人要求承担相应的责任。

财务日常发生会计原始收、付凭证,严格按照核算程序、登记、核算、报帐后,依照会计档案的整理方法入档。

财务在接到各种资料后,应及时分类,编号归档,不得遗失,否则要承担相应的责任。

因工作需要借阅档案资料,借阅人需持本部门负责人的借阅审批单,方能在财务登记借阅,借阅审批单要明确原因、期限、归还时间。

不得遗失,否则借阅人承担责任,造成后果视情节给予行政和经济处罚。

(4)固定资产购买,更新与使用管理制度企业经营过程中固定资产投资与更新,设备设施的管理极其重要,为保证投资的合理和设备的利用效率,使其能发挥应有的作用,保证经营效益的实现,特制定本制度,望在日常的工作中遵照执行,不得违背。

需要新增或更新固定资产,使用单位要书面论证投资的必要和可能发挥的效益。

由经理办公会讨论通过,总经理签批后实施,务必避免随意购买现象。

固定资产的管理和维护原则上是谁使用谁负责,财务除固定资产明细帐处,还要建立固定资产档案,明确使用单位及具体负责人,并编号挂牌,将责任落实到人。

建立定期维修和保养制度,将保养要求明确在牌上,责任人要按照保养要求进行日常的维护保养,如因保养不到位,造成设备损坏,责任人负经济赔偿,如属故意损坏还要追究行政责任,同时部门负责人要负连带责任。

建立定期检查制度,每月组织一次,由总经理带领各部门负责人,集体对每台设备进行认真细致的核查,发现问题或不足要现场解决,确保设备完好运转。

(5)工程结算管理制度流动资金的正常周转是企业经营的根本保证,而保证周转畅通的主要渠道,就是及时足额的收取营业收入,因此工程进度款的追收和结算极其重要,为保证这一工作的严密实施特制定本制度,务必严格执行,任何单位和个人都不得以任何理由,任何借口,阻碍本制度的实施。

公司组织各方面的经营活动,其目标的实现最终归结到工程结算款的回收,所以各个部门,各个环节都要密切配合,责任明确,手续明晰,传递规范,电话沟通有记录,不得各自为政,遇事扯皮。

施工合同签定的当天,设计助理要及时整理合同文本,工程预算报税合同文本,登记移交财务,财务签收后及时整理编号入档,并认真登记合同签订日期,预算造价,每期进度款的追收时间。

施工入场,设计部会同工程部联合下达派工通知书,明确工程详细地址、业主联系方法、设计师、设计助理、项目经理、工程监理人员。

财务接通知书后,方能办理入场手续的登记、发放、否则财务不办理入场手续的办理。

按照工程施工方案进度要求,每期进度完成,工程部要书面或电话通知财务,财务要记录登记,以便在追款时与业主沟通。

财务在追款时,业主反映的情况及要求,财务要及时电话通知项目经理,监理(并做电话记录)。

项目经理或监理在处理完业主要求后,应及时通知财务,保证进度款的收回,否则,由此而造成的损失,查出原因,属于谁,追究谁的经济责任。

财务必须按照合同签定的收款时间及时追收每期进度款,并编报收款进度日报,报总经办,凡不能按合同时间收取的进度款,要写明原因及沟通情况,否则财务要承担由此而造成的损失。

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