财务主管工作手册

财务主管工作手册

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目录

一、前言

二、财务主管工作明细

（一）工作描述

（二）工作关系

（三）工作主要职责

（四）工作内容

（五）工作流程

（六）聘用条件

（七）晋升与培训机会

（八）任职说明书

（九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》（十）财务主管薪酬制度—依据《员工薪资管理方案》（十一）财务主管绩效考核—依据《考核制度》

（十二）财务主管的培训—依据《员工培训管理运作办法》（十三）财务主管的劳动管理

1、劳动纪律与奖惩

2、工作注意事项

（十四）其它要求

（十五）财务主管工作须知

1、财务管理制度

2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法

三、附表

一、前言

1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。

2、本手册主要作为财务部管理依据。

3、本手册属公司机密材料，请严格保管。

二、财务主管工作明细

（一）工作描述

工作名称：财务主管部门：财务部

工作代号：工作地点：南京

（二）工作关系

直接上级：总经理

内部联系：全体员工

外部联系：客户、银行、工商税务、供应商

（三）工作主要职责

1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。

2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。

3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。

4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。

5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。

6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。

（四）工作内容

1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。

2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。

3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。

4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。

（五）财务主管工作流程

1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。

2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况，发现问题及时纠正清理。

3、编制各部门成本、费用定额，并按照定额监督实施。

（六）聘用条件

参照《行政管理手册》、《人事管理手册》。

（七）晋升与培训机会

本职位工作者若表现突出，可望晋升为部门主管，同时获得公司专业知识及专业技能的优先培训机会。

（八）任职说明书

工作名称：财务主管

年龄：30岁～55岁

性别：不限

学历：大专以上

工作经验：5年以上相关工作经验

体能要求：

1、身体健康

2、口齿清楚

3、个人形象较好

知识与技能要求：

1、有会计师证为佳；

2、有较强的组织纪律性；

3、有良好的沟通能力；

4、能倾听，善于提问；

5、有较强的人际关系处理及应对能力。

（九）财务主管聘用制度

根据《员工招聘管理办法》。

（十）财务主管薪酬制度

依据《员工薪资管理方案》。

（十一）财务主管绩效考核

根据《考核制度》。

（十二）财务主管的培训

依据《员工培训管理运作办法》。

（十三）财务主管的劳动管理

1、劳动纪律与奖惩：严格按照公司规定纪律规范自己的行为，做到不迟到、不早退，上班时不无事串岗，不做与本职工作无关的事情，更不能干私活，否则按照相关处罚条款给予惩罚。

2、注意事项：在日常工作中要认真细致，办理财务收支时要严格按公司制度规定，依据会计的基本方法认真处理，对每项业务必须做到自己清楚明白，决不能在还没弄清来胧去脉的情况下盲目处理，对来财务办事的人员要注意把该交待清楚的一定要交待清楚明白，票款要当场结清，绝对不能手续不清，草率从事。

（十四）其它要求：

每天给自己订工作计划及做好时间管理，在工作没有完成工作的情况下，能主动在下班后加班或在休息日加班，并愿意下班后积极参加公司组织的各种有益的活动，平时衣着整洁。

（十五）财务主管须知

以下文件要求财务主管认真阅读，若有不遵守者，将对其给予行政处罚。

1、《财务部管理制度》

（1）部门工作流程

依据《会计法》及国家有关规定，结合公司实际设置会计帐户，组织会计核算，编制财务计划和财务报告。根据公司管理需要，建立各种与之相关的档案，台帐登记，健全各种手续的传递程序和传递方法。

根据公司经营管理的需要，结合财务实际建立健全规章制度，并贯穿于整个财务监督过程，绝对按照规章制度办理会计收、支业务，做到收有凭，付有据。

积极配合各部门工作，做到相互协调互相制约，使公司整个经营过程协调有序运行，杜绝责任界限不清现象，确保公司经营活动的正常开展。

总经理定期定时（上午9：30）听取出纳的工作汇报，同时查看出纳提供的资料，包括《业主押金记录本》、《银行日记帐》、《当天付款备案审批》、《单项工程备忘录（财务部）》，特别是赖帐问题，由财务主管及时开会讨论追款方案。

会计每天下班前核准出纳的当天付款、收款情况，并收集当天的各项已付款的单据。做出清单后，次日出示具体数据给出纳做台帐。

出纳每天进班整理有关资料给总经理查看，并尽量在9：30前完成。每天必须提供所有总经理所需的资料，否则总经理不听任何理由。