公司财务预算管理表格

公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号：月日单位：

审核人：填表人：

二、预算核算办法表

拟定日期：

续表

三、预算表

年月日

四、预算控制表

预算编号：月份：

预算科目：预算金额：

五、预算统计表

月份：部门：

总经理：审核：填表：

六、资金来源运用比较表

日期：年月

七、资金来源运用预算表

金额：元

核准：复核：制表：

说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表

九、物料预算计划表

十、管理费用预算表

年度：

续表

复核：制表：

十一、制造成本预算表

_____月～ _____月

十二、销售预算表

批准：复核：制表：

十三、损益预算检核表

_________月份

十四、收支预计表

_______年____月单位：万元

主管：经办人：

十五、支出预计明细汇总表

十六、收入及支出金额预计表

日期：____月____日付款期

项目

月日月日月日月日月日月日

收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计

贴现贷款预计其他借款预计

支付金额

资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额

现金银行存款

总经理：经理：会计：填表：

十七、一般管理费预算差分析表

部门：月份：年月

十八、现金收支预算表

经理：审核：填表：

十九、资本支出预计表

__________年_______月份资料提供部门：____________

经理：制表：

注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表