全套财务表格财务分析Excel模板
全面财务分析系统(excel编制)
单位名称： 属所时间： 科目名称 货币资金 其中：票据保证金及其他 应收票据 应收账款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 流动资产合计 长期股权投资合计 其中：合并价差 固定资产原值 累计折旧 固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产合计 无形资产 长期待摊费用 无形资产合计 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 流动负债合计 长期借款 专项应付款 长期负债合计 负债合计 少数股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 未确认的投资损益 股东权益合计 资产总额 主营业务收入 工业 商业 服务业 主营业务成本 工业 商业 服务业 主营业务利润 其他业务利润 费用合计 营业费用 管理费用 财务费用 其中：利息费用 营业利润 投资收益 补充收入 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 少数股东损益 未确认的投资损失 净利润 可供股东分配的利润 应付普通股股利润 转作股本的普通股股利润 4,035.58 2,509.84 187.04 1,985.75 920.00 23,837.38 9,768.46 569.19 10,337.65 34,175.03 89.38 14,500.00 1,992.74 2,205.03 3,114.48 21,812.25 56,076.66 37,848.26 37,848.26 18,391.67 19,231.11 -4.90 13,026.93 8,855.06 2,895.73 1,276.14 1,276.14 6,199.28 0.61 260.17 7.21 57.19 6,410.08 956.96 55.35 5,397.77 7,029
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。
在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。
本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。
损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。
财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。
资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。
三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。
excel 财务制表格式
excel 财务制表格式
在Excel 中，可以使用多种方式创建财务制表格式。
以下是一些常见的财务制表格式示例：
1.资产负债表：
资产负债和所有者权益
现金短期借款
应收账款应付账款
存货长期借款
固定资产所有者权益
2.利润表：
收入费用
销售收入销售成本
其他收入营业费用
营业收入管理费用
利润总额财务费用
净利润
3.现金流量表：
经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流
量
筹资活动产生的现金流
量
现金流入现金流入现金流入
现金流出现金流出现金流出
净现金流量净现金流量净现金流量
这些只是一些基本的示例，你可以根据具体的需求和财务报告要求进行自定义和扩展。
在创建财务表格时，还可以使用Excel 的函数、公式和格式设置来进行更详细和精确的计算、汇总以及可视化展示。
请注意，以上示例仅供参考，具体的财务制表格式应根据你所在的国家、地区以及适用的会计准则进行调整。
如果你有特定的财务制表需求，建议参考相关的会计准则和指南，或咨询专业的财务人员。
年度财务收支利润统计excel表格模板
财务收支统计表
营业收入
营业支出
230000
200000
200000
180000
210000
180000
205000
150000
100000
80000
80000
75000
110000
100000
每月营业收入占比图
年度财务收支趋势一览
5%
13% 11%
12% 10%
11%
9% 10%
5% 4% 5%
5%
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份
500000
0
一二三月四月五六月份七月八九十十份月月份月份月月月二份份份份份份月份
12 3
一月份 五月份 九月份
二月份 六月份 十月份
三月份 四月份 七月份 八月份 十二月份
300000 200000 100000
0
1 部门 五月份
年度财务收支统计分析图表
一月份 六月份
2 二月份 七月份
3 三月份 八月份
2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
四月份 九月份
此模板使
106000
90000
190000
140000
210000
155000
253000
பைடு நூலகம்
200000
100000
70000
1994000
1620000
净利润 30000 20000 30000 55000 20000 5000 10000 16000 50000 55000 53000 30000 374000
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
财务报表模板全套(excel)
序号 报表种类
具体项目
资产负债表--Leabharlann 报1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
5 营运报表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报
表2-3 表2-4
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
4
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5 营运报表 投资收益明细表
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2
财务分析报告表万能模板
财务分析报告表万能模板一、背景财务分析是企业管理中至关重要的一环，通过对公司财务数据的梳理、整合和分析，可以帮助管理者更好地了解公司的财务状况、经营成果以及未来发展趋势，进而制定出更科学合理的经营决策。
二、财务指标分析1.盈利能力分析–营业利润率–净利润率–总资产利润率2.财务杠杆分析–负债比率–负债权益比率3.偿债能力分析–流动比率–速动比率–现金比率4.运营能力分析–库存周转率–应收账款周转率–应付账款周转率三、财务报告范例A 公司财务报告（示例）项目2018年2019年2020年总资产1000万1200万1500万负债总额500万600万700万净资产500万600万800万总收入300万350万400万总成本200万240万280万净利润100万110万120万B 公司财务报告（示例）项目2018年2019年2020年总资产800万900万1000万负债总额400万420万450万净资产400万480万550万总收入250万280万300万总成本150万180万200万净利润100万100万100万四、结论根据以上财务分析报告的数据，可以看出A公司在过去三年中的总资产、净资产、总收入和净利润均呈现逐年增长的趋势，显示了公司的盈利能力和经营能力稳步提升；而B公司在同期内的表现相对稳定，总体财务状况良好。
综合以上分析，希望财务部门在未来的经营决策中更加注重财务细节，继续保持财务指标的稳健增长。
五、建议1.加强财务与其他部门的沟通，提高全公司对财务数据的理解和重视程度。
2.进一步挖掘公司的盈利增长点，制定更有效的成本控制措施。
3.定期更新财务报告，及时反馈公司的财务状况，为管理层决策提供依据。
以上为财务分析报告表万能模板，可以根据具体情况进行调整和补充。
财务分析报表产品成本分析表excel模版(转换为XLS表格使用)
总生产成本分析表共24页第1页单位名称：广州市柏川香料有限公司 制表人员：赵晓君日期：索引号：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计结构排序期初数0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00直接材料0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%直接人工0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%制造费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%本期转出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00直接材料比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%平均数：0.00直接人工比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%标准差：0.00制造费用比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%其他比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合计0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%一、生产成本趋势表二、生产成本结构图审计结论：三、生产成本明细趋势表四、生产成本明细结构图总生产成本年度比较表单位名称：广州市柏川香料有限公司 制表人员：赵晓君日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元项目上年数本年数增减金额增减比率金额排序比率排序上年结构本年结构结构增减增减排序三、生产成本每月结转数趋势图四、生产成本每月结余数趋势图平均数：0.00 平均数：0.00 标准差：0.00 标准差：0.00 相关系数：0.0000异常相关系数：0.0000异常单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00被审计单位名称：查验人员：日期：索引号：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元三、结构变动图四、生产成本对比图四、费用比重图五、发生额与结转数对比单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计A期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%直接人工比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%制造费用比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%其他比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合计0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%一、费用结构对比表二、产量和单位成本变动表三、费用变动趋势表单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计B期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%直接人工比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%制造费用比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%其他比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合计0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%一、费用结构对比表二、产量和单位成本变动表三、费用变动趋势表单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计C期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%直接人工比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%制造费用比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%其他比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合计0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%一、费用结构对比表二、产量和单位成本变动表三、费用变动趋势表单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计D期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%直接人工比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%制造费用比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%其他比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合计0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%一、费用结构对比表二、产量和单位成本变动表三、费用变动趋势表单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计E期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%直接人工比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%制造费用比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%其他比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合计0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%一、费用结构对比表二、产量和单位成本变动表三、费用变动趋势表单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计F期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%直接人工比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%制造费用比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%其他比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合计0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%一、费用结构对比表二、产量和单位成本变动表三、费用变动趋势表单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计G期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%直接人工比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%制造费用比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%其他比重0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合计0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%一、费用结构对比表二、产量和单位成本变动表三、费用变动趋势表其他产品成本表共24页第19页单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计H期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00J期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00K期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他产品成本表共24页第20页期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00M期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00N期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00O期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他产品成本表共24页第21页P 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Q期初数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直接材料0.00 直接人工0.00 制造费用0.00 其他0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转出0.00 转出数量0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：上年单位成本本年单位成本G0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00上年单位成本比重本年单位成本比重单位成本比重增减一、单位成本对比表二、单位成本项目增减表]单位名称：制表人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元三、单位成本结构增减表四、直接材料比重对比表五、直接人工比重对比表六、制造费用比重对比表七、其他费用比重对比表审计结论：。
excel财务表格模板
excel财务表格模板一、概述Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于财务、会计、预算等领域。
为了提高工作效率，本篇文章将为大家介绍一些常用的Excel财务表格模板，帮助大家快速上手并掌握Excel在财务方面的应用。
二、财务表格模板1. 资产负债表模板资产负债表是反映企业某一特定日期财务状况的报表。
以下是一个简单的资产负债表模板，包括资产、负债和所有者权益三个部分。
通过使用此模板，您可以轻松地了解企业的资产和负债情况。
2. 利润表模板利润表是反映企业一定时期内经营成果的报表。
以下是一个简单的利润表模板，包括收入、成本和利润三个部分。
通过使用此模板，您可以了解企业的盈利状况和经营效率。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映企业一定期间内现金流入和流出情况的报表。
以下是一个简单的现金流量表模板，包括经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。
通过使用此模板，您可以了解企业的现金流入和流出情况，以及企业的现金管理能力。
4. 预算表格模板预算是财务管理的关键工具之一，可以帮助企业预测未来的财务状况并制定相应的计划。
以下是一些常用的预算表格模板，包括收入预算、支出预算、人力资源预算等。
通过使用这些模板，您可以更有效地管理企业的财务和人力资源。
5. 应收账款分析表格模板应收账款是企业的一项重要资产，对应收账款进行分析和管理至关重要。
以下是一个简单的应收账款分析表格模板，包括欠款金额、欠款时间、欠款原因等字段。
通过使用此模板，您可以更好地了解企业的应收账款情况，并采取相应的措施加快回款速度。
三、使用方法了解了以上财务表格模板后，接下来介绍如何使用Excel软件创建和编辑这些模板。
首先，打开Excel软件并新建一个工作簿，根据模板的结构和内容输入相应的数据。
其次，根据需要调整表格的格式和样式，使表格更加美观和专业。
最后，保存并命名工作簿，以便以后可以快速找到和使用该模板。
四、注意事项在使用Excel财务表格模板时，请注意以下几点：1. 确保输入的数据真实、准确、完整；2. 根据实际情况修改表格中的数据和公式；3. 定期更新和维护表格数据，以确保其准确性和有效性；4. 保护好自己的Excel文件，避免数据丢失或泄露。
财务报表的数据分析表格(非常全面)
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:万元2.速动比率表1-2金额单位:万元3.现金流动负债比率表1-3金额单位:万元公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:万元2.产权比率表1-5金额单位:万元3.或有负债比率表1-6金额单位:万元本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:万元5.带息负债比率表1-8金额单位:万元二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:万元公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
财务报表表格模板(通用版)
财务报表表格模板(通用版)
本文档提供了一个通用的财务报表表格模板，可以用于各种类型的企业和组织。
该模板包含了常见的财务报表项目和指标，以帮助用户轻松编制财务报表并进行财务分析。
表格模板
以下是财务报表表格模板的内容：
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表
4. 财务指标
使用方法
用户可以根据自己的需要和实际情况，在表格模板中填写相应的金额和数据，即可生成财务报表。
建议用户使用最新可靠的财务数据填写，以确保报表的准确性和可靠性。
注意事项
- 在填写表格时，请确保按照财务报表的规范和要求，正确分类和计算金额。
- 本表格模板仅供参考和辅助使用，具体财务报表的编制和分析需要根据具体的财务规定和标准进行。
以上是一个财务报表表格模板的概述，希望对您有所帮助！如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
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EXCEL财务表格(全)
会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。
54张管理用财务报表模板(带释义和公式)
54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。